Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 224 735 066
Aktuella positioner 45
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MMGTX - Discovery Portfolio Class II har redovisat 45 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 224 735 066 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MMGTX - Discovery Portfolio Class IIs största innehav är Cloudflare, Inc. (US:NET) , QXO, Inc. (US:QXO) , Affirm Holdings, Inc. (US:AFRM) , Strategy Inc (US:MSTR) , and Roblox Corporation (US:RBLX) .

MMGTX - Discovery Portfolio Class II - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,26 11,37 5,0670 4,8090
0,15 11,06 4,9297 3,9113
0,15 29,13 12,9863 3,4330
0,67 14,48 6,4560 2,3208
0,11 8,13 3,6255 1,9736
0,21 14,34 6,3931 1,5822
0,04 2,98 1,3301 1,3301
0,46 4,43 1,9767 1,0155
0,13 13,24 5,9016 0,9307
0,19 7,60 3,3894 0,5919
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 2,17 0,9656 −2,6800
1,53 8,00 3,5685 −2,0976
0,03 1,24 0,5547 −1,7407
1,27 2,92 1,3018 −1,4498
0,24 8,13 3,6234 −1,0543
0,01 1,13 0,5025 −0,9798
0,31 2,17 0,9670 −0,4635
0,26 2,94 1,3124 −0,2688
0,30 10,75 4,7923 −0,2454
0,08 5,44 2,4246 −0,2047
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NET / Cloudflare, Inc. 0,15 0,00 29,13 73,79 12,9863 3,4330
QXO / QXO, Inc. 0,67 25,46 14,48 99,60 6,4560 2,3208
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,21 11,04 14,34 69,89 6,3931 1,5822
MSTR / Strategy Inc 0,03 0,00 13,93 40,22 6,2121 0,5488
RBLX / Roblox Corporation 0,13 −15,90 13,24 51,78 5,9016 0,9307
CNM / Core & Main, Inc. 0,19 −0,30 11,48 24,54 5,1191 −0,1354
DMYI.U / dMY Technology Group, Inc. III Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-f 0,26 1 189,73 11,37 2 414,60 5,0670 4,8090
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,15 370,38 11,06 519,15 4,9297 3,9113
RPRX / Royalty Pharma plc 0,30 5,07 10,75 21,61 4,7923 −0,2454
SNOW / Snowflake Inc. 0,04 −13,89 8,20 31,83 3,6564 0,1107
IL0011974909 / Oddity Tech Ltd 0,11 60,83 8,13 180,61 3,6255 1,9736
GLBE / Global-E Online Ltd. 0,24 5,26 8,13 −0,97 3,6234 −1,0543
AUR / Aurora Innovation, Inc. 1,53 3,33 8,00 −19,49 3,5685 −2,0976
CVNA / Carvana Co. 0,02 −23,36 7,97 23,50 3,5516 −0,1244
IOT / Samsara Inc. 0,19 49,24 7,60 54,89 3,3894 0,5919
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,09 28,03 6,97 20,86 3,1053 −0,1796
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,11 0,00 6,43 30,75 2,8664 0,0641
LB / LandBridge Company LLC 0,08 25,49 5,44 17,88 2,4246 −0,2047
FNMA / Federal National Mortgage Association 0,46 74,17 4,43 162,93 1,9767 1,0155
DATABRICKS, INC. SERIES H PREFERRED SHARES / EP (000000000) 0,04 2,98 1,3301 1,3301
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 0,26 −5,00 2,94 6,09 1,3124 −0,2688
AGL / agilon health, inc. 1,27 13,86 2,92 −39,52 1,3018 −1,4498
HQY / HealthEquity, Inc. 0,02 3,31 2,25 22,49 1,0028 −0,0440
PTON / Peloton Interactive, Inc. 0,31 −21,31 2,17 −13,59 0,9670 −0,4635
CHWY / Chewy, Inc. 0,05 −74,17 2,17 −66,15 0,9656 −2,6800
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 1,79 299,95 1,79 300,45 0,7982 0,5431
SYM / Symbotic Inc. 0,04 0,00 1,60 92,31 0,7135 0,2390
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,03 −76,28 1,24 −69,11 0,5547 −1,7407
DXCM / DexCom, Inc. 0,01 −66,09 1,13 −56,67 0,5025 −0,9798
DATABRICKS, INC. SERIES I PREFERRED SHARES / EP (000000000) 0,01 0,79 0,3536 0,3536
TOST / Toast, Inc. 0,01 −1,92 0,56 30,86 0,2519 0,0060
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0,04 0,00 0,55 10,28 0,2441 −0,0387
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,55 20,75 0,2441 −0,0143
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,46 −6,88 0,2052 −0,0765
CNHP33544 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,10 0,0467 0,0467
PROK / ProKidney Corp. 0,13 0,00 0,08 −32,43 0,0335 −0,0298
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,05 0,0204 0,0204
CNHP25303 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,03 0,0147 0,0147
CNHP03441 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,01 0,0046 0,0046
CNHP62664 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,01 0,0045 0,0045
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0008 0,0008
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
CANTOR EQUITY PARTNERS INC / DE (000000000) 0,20 −0,17 −0,0768 −0,0768
SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC / STIV (000000000) Short −0,27 −0,27 −0,1204 −0,1204
SWAP JP MORGAN BOC / STIV (000000000) Short −0,30 −0,30 −0,1337 −0,1337