TIIUX - Core Fixed Income Fund Portföljinnehav

Grundläggande statistik

Portföljvärde	$ 3 298 399 753
Aktuella positioner	4 318

Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TIIUX - Core Fixed Income Fund har redovisat 4 318 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 298 399 753 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TIIUX - Core Fixed Income Funds största innehav är Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226757) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) , and Ginnie Mae II Pool (US:US36179WTY48) . TIIUX - Core Fixed Income Funds nya positioner inkluderar Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Fannie Mae Pool (US:US3138LNX630) , FN MA4513 (US:US31418EAP51) , FNMA, Other (US:US3140LFXA79) , and iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) .

TIIUX - Core Fixed Income Fund - Portföljvärde

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel

Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värde (MM$)	Portfölj % av	ΔPortfölj % av
147,90	9,0935	9,0935
147,90	9,0935	9,0935
147,90	9,0935	9,0935
64,05	3,9378	3,9378
64,05	3,9378	3,9378
22,86	1,4058	1,4058
22,86	1,4058	1,4058
20,82	1,2801	1,2801
16,43	1,0100	1,0100
16,43	1,0100	1,0100

Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värde (MM$)	Portfölj % av	ΔPortfölj % av
−22,73	−1,3978	−1,3978
−22,73	−1,3978	−1,3978
−22,73	−1,3978	−1,3978
0,12	0,0074	−1,2826
0,28	0,0174	−1,2632
1,11	0,0683	−0,8933
1,96	0,1208	−0,7872
1,96	0,1208	−0,7872
1,96	0,1208	−0,7872
0,37	0,0225	−0,7433

13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel Premium Registration Required .

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).

Värdepapper	Aktier (MM)	ΔAktier (%)	ΔAktier (%)	Värde ($MM)	Portfölj (%)	ΔPortfölj (%)
FUTURE CONTRACT ON US 2YR NOTE (CBT) SEP25 0.00000000 / DIR (N/A)			147,90		9,0935	9,0935
FUTURE CONTRACT ON US 2YR NOTE (CBT) SEP25 0.00000000 / DIR (N/A)			147,90		9,0935	9,0935
FUTURE CONTRACT ON US 2YR NOTE (CBT) SEP25 0.00000000 / DIR (N/A)			147,90		9,0935	9,0935
FUTURE CONTRACT ON US 5YR NOTE (CBT) SEP25 0.00000000 / DIR (N/A)			64,05		3,9378	3,9378
FUTURE CONTRACT ON US 5YR NOTE (CBT) SEP25 0.00000000 / DIR (N/A)			64,05		3,9378	3,9378
FUTURE CONTRACT ON US ULTRA BOND CBT SEP25 0.00000000 / DIR (N/A)			22,86		1,4058	1,4058
FUTURE CONTRACT ON US ULTRA BOND CBT SEP25 0.00000000 / DIR (N/A)			22,86		1,4058	1,4058
FUTURE CONTRACT ON US 10YR NOTE (CBT)SEP25 0.00000000 / DIR (N/A)			20,82		1,2801	1,2801
UNITED STATES TREASURY BOND 4.62500000 / DBT (US912810UB25)			19,31	−16,74	1,1869	−0,0419
UNITED STATES TREASURY BOND 4.62500000 / DBT (US912810UB25)			19,31	−16,74	1,1869	−0,0419
UNITED STATES TREASURY BOND 4.62500000 / DBT (US912810UB25)			19,31	−16,74	1,1869	−0,0419
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CLW90)			18,10	50,68	1,1129	0,4762
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CLW90)			18,10	50,68	1,1129	0,4762
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD3983 5.50000000 / ABS-MBS (US3132E0M823)			16,96	−3,70	1,0425	0,1093
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD3983 5.50000000 / ABS-MBS (US3132E0M823)			16,96	−3,70	1,0425	0,1093
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797LW51)			16,43		1,0100	1,0100
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797LW51)			16,43		1,0100	1,0100
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797LW51)			16,43		1,0100	1,0100
US01F0526727 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			14,34		0,8815	0,8815
GINNIE MAE II POOL P#MB0025 5.00000000 / ABS-MBS (US3618N5A332)			13,00	−2,56	0,7995	0,0922
GINNIE MAE II POOL P#MB0025 5.00000000 / ABS-MBS (US3618N5A332)			13,00	−2,56	0,7995	0,0922
GINNIE MAE II POOL P#MB0025 5.00000000 / ABS-MBS (US3618N5A332)			13,00	−2,56	0,7995	0,0922
GINNIE MAE II POOL P#MB0025 5.00000000 / ABS-MBS (US3618N5A332)			13,00	−2,56	0,7995	0,0922
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.87500000 / DBT (US91282CMZ13)			12,61		0,7753	0,7753
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.87500000 / DBT (US91282CMZ13)			12,61		0,7753	0,7753
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.87500000 / DBT (US91282CMZ13)			12,61		0,7753	0,7753
FUTURE CONTRACT ON US LONG BOND(CBT) SEP25 0.00000000 / DIR (N/A)			12,41		0,7628	0,7628
FUTURE CONTRACT ON US LONG BOND(CBT) SEP25 0.00000000 / DIR (N/A)			12,41		0,7628	0,7628
FUTURE CONTRACT ON US LONG BOND(CBT) SEP25 0.00000000 / DIR (N/A)			12,41		0,7628	0,7628
FANNIE MAE POOL UMBS P#MA5586 5.50000000 / ABS-MBS (US31418FF443)			10,70		0,6578	0,6578
FANNIE MAE POOL UMBS P#MA5586 5.50000000 / ABS-MBS (US31418FF443)			10,70		0,6578	0,6578
FANNIE MAE POOL UMBS P#MA5586 5.50000000 / ABS-MBS (US31418FF443)			10,70		0,6578	0,6578
FANNIE MAE POOL UMBS P#MA5586 5.50000000 / ABS-MBS (US31418FF443)			10,70		0,6578	0,6578
FANNIE MAE POOL UMBS P#FA1020 3.00000000 / ABS-MBS (US3140W1D265)			10,64		0,6542	0,6542
FANNIE MAE POOL UMBS P#FA1020 3.00000000 / ABS-MBS (US3140W1D265)			10,64		0,6542	0,6542
FANNIE MAE POOL UMBS P#FA1020 3.00000000 / ABS-MBS (US3140W1D265)			10,64		0,6542	0,6542
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD0907 3.00000000 / ABS-MBS (US3132DNAG88)			10,22		0,6286	0,6286
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD0907 3.00000000 / ABS-MBS (US3132DNAG88)			10,22		0,6286	0,6286
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD0907 3.00000000 / ABS-MBS (US3132DNAG88)			10,22		0,6286	0,6286
EW / Edwards Lifesciences Corporation			9,67		0,5946	0,5946
US01F0226757 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			8,96	364,52	0,5507	0,4091
GINNIE MAE II POOL P#MA8873 2.50000000 / ABS-MBS (US36179X2E54)			8,90		0,5474	0,5474
GINNIE MAE II POOL P#MA8873 2.50000000 / ABS-MBS (US36179X2E54)			8,90		0,5474	0,5474
GINNIE MAE II POOL P#MA8873 2.50000000 / ABS-MBS (US36179X2E54)			8,90		0,5474	0,5474
US912810RD28 / United States Treas Bds Bond			8,81	−4,69	0,5419	0,0518
FANNIE MAE POOL UMBS P#BX0388 4.50000000 / ABS-MBS (US3140N4NE38)			8,72	−3,66	0,5364	0,0565
FANNIE MAE POOL UMBS P#BX0388 4.50000000 / ABS-MBS (US3140N4NE38)			8,72	−3,66	0,5364	0,0565
FANNIE MAE POOL UMBS P#BX0388 4.50000000 / ABS-MBS (US3140N4NE38)			8,72	−3,66	0,5364	0,0565
US36179WTY48 / Ginnie Mae II Pool			8,50	−17,16	0,5227	−0,0212
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CNC19)			7,85		0,4826	0,4826
US3138LNX630 / Fannie Mae Pool			7,49		0,4605	0,4605
GINNIE MAE II POOL P#MA9852 6.00000000 / ABS-MBS (US36179Y5M26)			7,44		0,4573	0,4573
GINNIE MAE II POOL P#MA9852 6.00000000 / ABS-MBS (US36179Y5M26)			7,44		0,4573	0,4573
GINNIE MAE II POOL P#MA9852 6.00000000 / ABS-MBS (US36179Y5M26)			7,44		0,4573	0,4573
FANNIE MAE POOL UMBS P#MA5701 6.00000000 / ABS-MBS (US31418FKP17)			7,25		0,4459	0,4459
FANNIE MAE POOL UMBS P#MA5701 6.00000000 / ABS-MBS (US31418FKP17)			7,25		0,4459	0,4459
FANNIE MAE POOL UMBS P#MA5701 6.00000000 / ABS-MBS (US31418FKP17)			7,25		0,4459	0,4459
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.00000000 / DBT (US91282CMU26)			6,87		0,4227	0,4227
US31418EAP51 / FN MA4513			6,67		0,4099	0,4099
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2024-51 CL GC 3.50000000 / ABS-CBDO (US38384KG547)			6,65		0,4089	0,4089
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2024-51 CL GC 3.50000000 / ABS-CBDO (US38384KG547)			6,65		0,4089	0,4089
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2024-51 CL GC 3.50000000 / ABS-CBDO (US38384KG547)			6,65		0,4089	0,4089
FANNIE MAE POOL UMBS P#BY2978 5.00000000 / ABS-MBS (US3140NKJY88)			6,50	−2,37	0,3999	0,0468
FANNIE MAE POOL UMBS P#BY2978 5.00000000 / ABS-MBS (US3140NKJY88)			6,50	−2,37	0,3999	0,0468
FANNIE MAE POOL UMBS P#BY2978 5.00000000 / ABS-MBS (US3140NKJY88)			6,50	−2,37	0,3999	0,0468
FANNIE MAE POOL UMBS P#BY2978 5.00000000 / ABS-MBS (US3140NKJY88)			6,50	−2,37	0,3999	0,0468
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.00000000 / DBT (US91282CJW29)			6,39	0,33	0,3929	0,0553
GINNIE MAE II POOL P#MA9851 5.50000000 / ABS-MBS (US36179Y5L43)			6,35	−4,60	0,3906	0,0377
GINNIE MAE II POOL P#MA9851 5.50000000 / ABS-MBS (US36179Y5L43)			6,35	−4,60	0,3906	0,0377
GINNIE MAE II POOL P#MA9851 5.50000000 / ABS-MBS (US36179Y5L43)			6,35	−4,60	0,3906	0,0377
US3140XDSU13 / Fannie Mae Pool			6,09	−37,56	0,3743	−0,1424
US3140LFXA79 / FNMA, Other			6,07		0,3731	0,3731
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CKG59)			6,04	0,15	0,3715	0,0517
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CKG59)			6,04	0,15	0,3715	0,0517
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CKG59)			6,04	0,15	0,3715	0,0517
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CKG59)			6,04	0,15	0,3715	0,0517
US01F0306781 / UMBS TBA			6,04	2 802,88	0,3713	0,3528
US91282CEF41 / United States Treasury Note/Bond			5,85	0,41	0,3596	0,0509
US3140QPKP13 / Federal National Mortgage Association			5,55	−22,25	0,3410	−0,0370
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F			5,35	1,15	0,3289	0,0486
US36179W7K87 / Ginnie Mae II Pool			5,33	−32,62	0,3280	−0,0916
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.62500000 / DBT (US91282CMM00)			5,24	−17,54	0,3220	−0,0146
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.62500000 / DBT (US91282CMM00)			5,24	−17,54	0,3220	−0,0146
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.62500000 / DBT (US91282CMM00)			5,24	−17,54	0,3220	−0,0146
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.62500000 / DBT (US91282CKP58)			5,12	0,18	0,3150	0,0440
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.62500000 / DBT (US91282CKP58)			5,12	0,18	0,3150	0,0440
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.62500000 / DBT (US91282CKP58)			5,12	0,18	0,3150	0,0440
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.50000000 / DBT (US91282CKT70)			5,10	150,59	0,3137	0,2058
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.50000000 / DBT (US91282CKT70)			5,10	150,59	0,3137	0,2058
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	0,06		5,09		0,3131	0,3131
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.75000000 / DBT (US91282CLG41)			4,98	−4,90	0,3064	0,0286
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.75000000 / DBT (US91282CLG41)			4,98	−4,90	0,3064	0,0286
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.75000000 / DBT (US91282CLG41)			4,98	−4,90	0,3064	0,0286
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.75000000 / DBT (US91282CLG41)			4,98	−4,90	0,3064	0,0286
GINNIE MAE II POOL P#MA9100 2.50000000 / ABS-MBS (US36179YDD31)			4,87		0,2992	0,2992
GINNIE MAE II POOL P#MA9100 2.50000000 / ABS-MBS (US36179YDD31)			4,87		0,2992	0,2992
SEASONED LOANS STRUCTURED TRANSACTION TRUST SERIES 2025-1 SER 2025-1 CL A1 3.00000000 / ABS-CBDO (US35564CTW72)			4,83		0,2967	0,2967
SEASONED LOANS STRUCTURED TRANSACTION TRUST SERIES 2025-1 SER 2025-1 CL A1 3.00000000 / ABS-CBDO (US35564CTW72)			4,83		0,2967	0,2967
SEASONED LOANS STRUCTURED TRANSACTION TRUST SERIES 2025-1 SER 2025-1 CL A1 3.00000000 / ABS-CBDO (US35564CTW72)			4,83		0,2967	0,2967
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.37500000 / DBT (US91282CMK44)			4,81	−48,73	0,2958	−0,2015
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.37500000 / DBT (US91282CMK44)			4,81	−48,73	0,2958	−0,2015
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.37500000 / DBT (US91282CMK44)			4,81	−48,73	0,2958	−0,2015
US36179YDJ01 / Ginnie Mae II Pool			4,66	−3,80	0,2867	0,0298
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CKA89)			4,65	0,00	0,2859	0,0394
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CKA89)			4,65	0,00	0,2859	0,0394
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CKA89)			4,65	0,00	0,2859	0,0394
US3133AR2T19 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#QC7086 2.50000000			4,53	395,08	0,2783	0,2291
US01F0626634 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			4,49	65,11	0,2758	0,1222
GINNIE MAE II POOL P#MA9417 2.50000000 / ABS-MBS (US36179YPA63)			4,44		0,2730	0,2730
GINNIE MAE II POOL P#MA9417 2.50000000 / ABS-MBS (US36179YPA63)			4,44		0,2730	0,2730
GINNIE MAE II POOL P#MA9417 2.50000000 / ABS-MBS (US36179YPA63)			4,44		0,2730	0,2730
UNITED KINGDOM GILT /GBP/ REGD REG S 4.12500000 / DBT (GB00BQC82B83)			4,32	−10,62	0,2655	0,0094
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.00000000 / DBT (US91282CJZ59)			4,17	−13,11	0,2564	0,0020
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.00000000 / DBT (US91282CJZ59)			4,17	−13,11	0,2564	0,0020
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.00000000 / DBT (US91282CJZ59)			4,17	−13,11	0,2564	0,0020
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.00000000 / DBT (US91282CJZ59)			4,17	−13,11	0,2564	0,0020
UNITED STATES TREASURY BOND 4.62500000 / DBT (US912810UG12)			4,12		0,2530	0,2530
US33830JAE55 / Five Guys Holdings Inc			4,10	−8,86	0,2522	0,0136
US31418DYX47 / UMBS			4,09	−16,38	0,2515	−0,0078
US78433DAA28 / SEB Funding LLC			4,09	−0,37	0,2515	0,0339
US466365AC73 / Jack In The Box Funding LLC			4,09	−1,59	0,2514	0,0312
US21H0526606 / Ginnie Mae			4,07	−38,91	0,2502	−0,1263
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC SER 2024-3A CL A REGD 144A P/P 5.23000000 / ABS-CBDO (US05377RJK14)			4,07	−0,49	0,2501	0,0335
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC SER 2024-3A CL A REGD 144A P/P 5.23000000 / ABS-CBDO (US05377RJK14)			4,07	−0,49	0,2501	0,0335
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC SER 2024-3A CL A REGD 144A P/P 5.23000000 / ABS-CBDO (US05377RJK14)			4,07	−0,49	0,2501	0,0335
US3132DWBY84 / Freddie Mac Pool			4,05	−4,60	0,2488	0,0240
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CKX82)			4,05	0,25	0,2487	0,0349
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CKX82)			4,05	0,25	0,2487	0,0349
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CKX82)			4,05	0,25	0,2487	0,0349
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CKX82)			4,05	0,25	0,2487	0,0349
GB00BMV7TC88 / United Kingdom Gilt			3,99	−8,57	0,2453	0,0140
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8432 6.00000000 / ABS-MBS (US3132DWLM37)			3,94	−4,60	0,2422	0,0233
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8432 6.00000000 / ABS-MBS (US3132DWLM37)			3,94	−4,60	0,2422	0,0233
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8432 6.00000000 / ABS-MBS (US3132DWLM37)			3,94	−4,60	0,2422	0,0233
US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond			3,89	−14,69	0,2389	−0,0025
FANNIE MAE POOL UMBS P#BZ3763 4.29000000 / ABS-MBS (US3140NYFD81)			3,83		0,2352	0,2352
FANNIE MAE POOL UMBS P#BZ3763 4.29000000 / ABS-MBS (US3140NYFD81)			3,83		0,2352	0,2352
FANNIE MAE POOL UMBS P#BZ3763 4.29000000 / ABS-MBS (US3140NYFD81)			3,83		0,2352	0,2352
US06051GHG73 / Bank of America Corp			3,78	0,16	0,2324	0,0324
SHR TRUST 2024-LXRY SER 2024-LXRY CL A V/R REGD 144A P/P 6.27871000 / ABS-CBDO (US784234AA47)			3,73	−0,29	0,2291	0,0311
SHR TRUST 2024-LXRY SER 2024-LXRY CL A V/R REGD 144A P/P 6.27871000 / ABS-CBDO (US784234AA47)			3,73	−0,29	0,2291	0,0311
SALUDA GRADE ALTERNATIVE MORTGAGE TRUST SER 2024-CES1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.30600000 / ABS-CBDO (US79581VAA08)			3,61	−8,55	0,2218	0,0128
SALUDA GRADE ALTERNATIVE MORTGAGE TRUST SER 2024-CES1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.30600000 / ABS-CBDO (US79581VAA08)			3,61	−8,55	0,2218	0,0128
SALUDA GRADE ALTERNATIVE MORTGAGE TRUST SER 2024-CES1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.30600000 / ABS-CBDO (US79581VAA08)			3,61	−8,55	0,2218	0,0128
CCAS 2024-1 LLC SER 2024-1A CL A REGD 144A P/P 7.12400000 / ABS-CBDO (US12516NAD30)			3,59	−0,36	0,2205	0,0297
US912810TN81 / United States Treasury Note/Bond			3,54	−27,97	0,2179	−0,0429
STACK INFRASTRUCTURE ISSUER LLC SER 2024-1A CL A2 REGD 144A P/P 5.90000000 / ABS-CBDO (US85236KAM45)			3,54	−0,84	0,2177	0,0284
STACK INFRASTRUCTURE ISSUER LLC SER 2024-1A CL A2 REGD 144A P/P 5.90000000 / ABS-CBDO (US85236KAM45)			3,54	−0,84	0,2177	0,0284
STACK INFRASTRUCTURE ISSUER LLC SER 2024-1A CL A2 REGD 144A P/P 5.90000000 / ABS-CBDO (US85236KAM45)			3,54	−0,84	0,2177	0,0284
STACK INFRASTRUCTURE ISSUER LLC SER 2024-1A CL A2 REGD 144A P/P 5.90000000 / ABS-CBDO (US85236KAM45)			3,54	−0,84	0,2177	0,0284
US31418D4X74 / Fannie Mae Pool			3,50	−20,11	0,2150	−0,0170
SDAL TRUST 2025-DAL SER 2025-DAL CL B V/R REGD 144A P/P 7.26932000 / ABS-CBDO (US78437RAC34)			3,47		0,2137	0,2137
SDAL TRUST 2025-DAL SER 2025-DAL CL B V/R REGD 144A P/P 7.26932000 / ABS-CBDO (US78437RAC34)			3,47		0,2137	0,2137
SDAL TRUST 2025-DAL SER 2025-DAL CL B V/R REGD 144A P/P 7.26932000 / ABS-CBDO (US78437RAC34)			3,47		0,2137	0,2137
METRONET INFRASTRUCTURE ISSUER LLC SER 2024-1A CL A2 REGD 144A P/P 6.23000000 / ABS-CBDO (US59170JAG31)			3,45	−0,49	0,2118	0,0283
METRONET INFRASTRUCTURE ISSUER LLC SER 2024-1A CL A2 REGD 144A P/P 6.23000000 / ABS-CBDO (US59170JAG31)			3,45	−0,49	0,2118	0,0283
METRONET INFRASTRUCTURE ISSUER LLC SER 2024-1A CL A2 REGD 144A P/P 6.23000000 / ABS-CBDO (US59170JAG31)			3,45	−0,49	0,2118	0,0283
US36179X2J42 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION			3,42	−4,18	0,2100	0,0211
US91282CGS44 / United States Treasury Note/Bond			3,38	0,36	0,2076	0,0293
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SB1008 4.00000000 / ABS-MBS (US3132CXDM11)			3,33	−5,63	0,2050	0,0178
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SB1008 4.00000000 / ABS-MBS (US3132CXDM11)			3,33	−5,63	0,2050	0,0178
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SB1008 4.00000000 / ABS-MBS (US3132CXDM11)			3,33	−5,63	0,2050	0,0178
US912810TM09 / United States Treasury Note/Bond			3,28	51,01	0,2017	0,0865
FANNIE MAE POOL UMBS P#BL6075 2.44000000 / ABS-MBS (US3140HXXD70)			3,25		0,1998	0,1998
SALUDA GRADE ALTERNATIVE MORTGAGE TRUST SER 2023-FIG4 CL A V/R REGD 144A P/P 6.71800000 / ABS-CBDO (US79581UAA25)			3,24	−6,03	0,1993	0,0165
SALUDA GRADE ALTERNATIVE MORTGAGE TRUST SER 2023-FIG4 CL A V/R REGD 144A P/P 6.71800000 / ABS-CBDO (US79581UAA25)			3,24	−6,03	0,1993	0,0165
SALUDA GRADE ALTERNATIVE MORTGAGE TRUST SER 2023-FIG4 CL A V/R REGD 144A P/P 6.71800000 / ABS-CBDO (US79581UAA25)			3,24	−6,03	0,1993	0,0165
US91282CBQ33 / United States Treasury Note/Bond			3,22	−20,71	0,1982	−0,0173
FANNIE MAE POOL UMBS P#BQ7009 2.50000000 / ABS-MBS (US3140KSYF87)			3,20		0,1967	0,1967
FANNIE MAE POOL UMBS P#BQ7009 2.50000000 / ABS-MBS (US3140KSYF87)			3,20		0,1967	0,1967
FANNIE MAE POOL UMBS P#BQ7009 2.50000000 / ABS-MBS (US3140KSYF87)			3,20		0,1967	0,1967
GINNIE MAE II POOL P#MA9604 5.00000000 / ABS-MBS (US36179YU511)			3,18	−3,84	0,1956	0,0203
GINNIE MAE II POOL P#MA9604 5.00000000 / ABS-MBS (US36179YU511)			3,18	−3,84	0,1956	0,0203
GINNIE MAE II POOL P#MA9604 5.00000000 / ABS-MBS (US36179YU511)			3,18	−3,84	0,1956	0,0203
US912810RV26 / United States Treas Bds Bond			3,17	9,59	0,1947	0,0416
US68249DAA72 / One New York Plaza Trust 2020-1NYP			3,14	0,06	0,1932	0,0267
US746954AA44 / Qdoba Funding LLC, Series 2023-1A, Class A2			3,12	−1,30	0,1919	0,0243
GINNIE MAE II POOL P#MA9599 2.50000000 / ABS-MBS (US36179YUY84)			3,08		0,1894	0,1894
GINNIE MAE II POOL P#MA9599 2.50000000 / ABS-MBS (US36179YUY84)			3,08		0,1894	0,1894
GINNIE MAE II POOL P#MA9599 2.50000000 / ABS-MBS (US36179YUY84)			3,08		0,1894	0,1894
GINNIE MAE II POOL P#MA9599 2.50000000 / ABS-MBS (US36179YUY84)			3,08		0,1894	0,1894
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2021-119 CL JG 1.50000000 / ABS-CBDO (US38382UX974)			3,08		0,1893	0,1893
US62547NAB55 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES			3,06		0,1879	0,1879
UNITED STATES TREASURY BOND 4.50000000 / DBT (US912810UE63)			3,04	−55,67	0,1872	−0,1768
UNITED STATES TREASURY BOND 4.50000000 / DBT (US912810UE63)			3,04	−55,67	0,1872	−0,1768
UNITED STATES TREASURY BOND 4.50000000 / DBT (US912810UE63)			3,04	−55,67	0,1872	−0,1768
UNITED STATES TREASURY BOND 4.50000000 / DBT (US912810UE63)			3,04	−55,67	0,1872	−0,1768
US91282CEN74 / United States Treasury Note/Bond			2,94	0,41	0,1805	0,0255
CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I LLC SER 2024-1A CL A2 REGD 144A P/P 4.76000000 / ABS-CBDO (US23284BAF13)			2,90	−0,79	0,1785	0,0234
CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I LLC SER 2024-1A CL A2 REGD 144A P/P 4.76000000 / ABS-CBDO (US23284BAF13)			2,90	−0,79	0,1785	0,0234
CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I LLC SER 2024-1A CL A2 REGD 144A P/P 4.76000000 / ABS-CBDO (US23284BAF13)			2,90	−0,79	0,1785	0,0234
US36179WVT25 / GNII II 2% 01/20/2052#MA7826			2,90	−4,22	0,1785	0,0179
US91282CJR34 / United States Treasury Note/Bond - When Issued			2,80	0,39	0,1721	0,0244
US36179XHW92 / Ginnie Mae II Pool			2,79	−5,74	0,1715	0,0146
GINNIE MAE II POOL P#MA9235 2.50000000 / ABS-MBS (US36179YHL11)			2,79		0,1714	0,1714
GINNIE MAE II POOL P#MA9235 2.50000000 / ABS-MBS (US36179YHL11)			2,79		0,1714	0,1714
GINNIE MAE II POOL P#MA9235 2.50000000 / ABS-MBS (US36179YHL11)			2,79		0,1714	0,1714
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2025-SL1 SER 2025-SL1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.84700000 / ABS-CBDO (US362960AA42)			2,79		0,1713	0,1713
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2025-SL1 SER 2025-SL1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.84700000 / ABS-CBDO (US362960AA42)			2,79		0,1713	0,1713
US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33			2,73	−18,87	0,1679	−0,0105
XS2066744231 / Carnival PLC			2,72	43,52	0,1675	0,0669
XS2066744231 / Carnival PLC			2,72	43,52	0,1675	0,0669
XS2066744231 / Carnival PLC			2,72	43,52	0,1675	0,0669
US98920MAA09 / ZAXBY_21-1A			2,72	−1,38	0,1672	0,0211
US31418EV567 / FNMA 30YR 4% 09/01/2053#			2,68	−3,73	0,1649	0,0173
US3140QRJV65 / Fannie Mae Pool			2,66	−3,56	0,1634	0,0174
UNITED STATES TREASURY BOND 4.25000000 / DBT (US912810UC08)			2,64	−63,13	0,1624	−0,2173
UNITED STATES TREASURY BOND 4.25000000 / DBT (US912810UC08)			2,64	−63,13	0,1624	−0,2173
US36179W2W70 / Ginnie Mae II Pool			2,62	−5,63	0,1608	0,0139
US91282CFY21 / TREASURY NOTE			2,59	−3,04	0,1591	0,0176
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock)			2,51		0,1542	0,1542
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock)			2,51		0,1542	0,1542
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock)			2,51		0,1542	0,1542
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock)			2,51		0,1542	0,1542
PRET 2025-NPL3 LLC SER 2025-NPL3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.70760000 / ABS-CBDO (US74143HAA32)			2,51		0,1542	0,1542
PRET 2025-NPL3 LLC SER 2025-NPL3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.70760000 / ABS-CBDO (US74143HAA32)			2,51		0,1542	0,1542
PRET 2025-NPL3 LLC SER 2025-NPL3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.70760000 / ABS-CBDO (US74143HAA32)			2,51		0,1542	0,1542
BUSINESS JET SECURITIES 2024-2 LLC SER 2024-2A CL C REGD 144A P/P 7.97400000 / ABS-CBDO (US12326TAC27)			2,50		0,1537	0,1537
BUSINESS JET SECURITIES 2024-2 LLC SER 2024-2A CL C REGD 144A P/P 7.97400000 / ABS-CBDO (US12326TAC27)			2,50		0,1537	0,1537
BUSINESS JET SECURITIES 2024-2 LLC SER 2024-2A CL C REGD 144A P/P 7.97400000 / ABS-CBDO (US12326TAC27)			2,50		0,1537	0,1537
US91282CFZ95 / TREASURY NOTE			2,50	0,28	0,1537	0,0215
US912810SX72 / UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 05/15/2051			2,49	−6,59	0,1534	0,0118
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust			2,48	−12,79	0,1526	0,0018
US172967LS86 / Citigroup Inc			2,47	0,24	0,1519	0,0213
US38141GWZ35 / Goldman Sachs Group Inc/The			2,47	0,28	0,1516	0,0213
FANNIE MAE POOL UMBS P#BS4628 2.06000000 / ABS-MBS (US3140LFEA80)			2,45		0,1505	0,1505
FANNIE MAE POOL UMBS P#BS4628 2.06000000 / ABS-MBS (US3140LFEA80)			2,45		0,1505	0,1505
FANNIE MAE POOL UMBS P#BS4628 2.06000000 / ABS-MBS (US3140LFEA80)			2,45		0,1505	0,1505
US3132DWA522 / UMBS Freddie Mac Pool			2,43	−3,84	0,1493	0,0155
US3133BPTT57 / FED HM LN PC POOL QF2362 FR 11/52 FIXED 4			2,43	−5,08	0,1492	0,0137
US00178XAH61 / AMSR Trust, Series 2019-SFR1, Class H			2,42		0,1489	0,1489
US33767WAN39 / FirstKey Homes 2020-SFR1 Trust			2,41		0,1484	0,1484
US3140LU2M20 / Fannie Mae Pool			2,39	−4,86	0,1467	0,0138
NRM FHT1 EXCESS OWNER LLC SER 2025-FHT1 CL A S/UP REGD 144A P/P 6.54500000 / ABS-CBDO (US64832EAA73)			2,37		0,1456	0,1456
NRM FHT1 EXCESS OWNER LLC SER 2025-FHT1 CL A S/UP REGD 144A P/P 6.54500000 / ABS-CBDO (US64832EAA73)			2,37		0,1456	0,1456
NRM FHT1 EXCESS OWNER LLC SER 2025-FHT1 CL A S/UP REGD 144A P/P 6.54500000 / ABS-CBDO (US64832EAA73)			2,37		0,1456	0,1456
NBC FUNDING LLC SER 2024-1A CL A2 REGD 144A P/P 6.75000000 / ABS-CBDO (US62878YAC84)			2,36	−1,50	0,1449	0,0181
NBC FUNDING LLC SER 2024-1A CL A2 REGD 144A P/P 6.75000000 / ABS-CBDO (US62878YAC84)			2,36	−1,50	0,1449	0,0181
FOUNDRY JV HOLDCO LLC REGD 144A P/P 6.20000000 / DBT (US350930AJ29)			2,35	−26,32	0,1444	−0,0246
FOUNDRY JV HOLDCO LLC REGD 144A P/P 6.20000000 / DBT (US350930AJ29)			2,35	−26,32	0,1444	−0,0246
US43730NAG16 / Home Partners of America 2022-1 Trust			2,34		0,1441	0,1441
US74971BBA26 / RFM Reremic Trust, Series 2022-FRR1, Class BK64			2,34		0,1440	0,1440
US3132DQK549 / Federal Home Loan Mortgage Corp.			2,34	−6,03	0,1438	0,0119
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock)			2,32	−18,77	0,1429	−0,0087
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock)			2,32	−18,77	0,1429	−0,0087
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock)			2,32	−18,77	0,1429	−0,0087
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock)			2,32	−18,77	0,1429	−0,0087
US74333YAN85 / Progress Residential Trust, Series 2022-SFR1, Class F			2,32		0,1425	0,1425
US3133EKBP04 / FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP 3.50000000			2,32	−2,53	0,1424	0,0165
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CMN82)			2,31		0,1418	0,1418
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CMN82)			2,31		0,1418	0,1418
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CMN82)			2,31		0,1418	0,1418
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CMF58)			2,31	−50,72	0,1418	−0,1062
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CMF58)			2,31	−50,72	0,1418	−0,1062
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CMF58)			2,31	−50,72	0,1418	−0,1062
US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd			2,29	−12,14	0,1407	0,0027
VCAT 2025 NPL2 LLC SER 2025-NPL2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.97700000 / ABS-CBDO (US92243PAA66)			2,28		0,1399	0,1399
US64016NAE76 / Neighborly Issuer 2023-1			2,23	−1,81	0,1370	0,0167
US912810SE91 / United States Treas Bds Bond			2,22	173,19	0,1366	0,0934
US95000U2U64 / Wells Fargo & Co			2,20	−0,09	0,1355	0,0186
FANNIE MAE POOL UMBS P#FS7979 2.00000000 / ABS-MBS (US3140XP2M09)			2,19	−3,90	0,1349	0,0139
FANNIE MAE POOL UMBS P#FS7979 2.00000000 / ABS-MBS (US3140XP2M09)			2,19	−3,90	0,1349	0,0139
FANNIE MAE POOL UMBS P#FS7979 2.00000000 / ABS-MBS (US3140XP2M09)			2,19	−3,90	0,1349	0,0139
FANNIE MAE POOL UMBS P#FS7979 2.00000000 / ABS-MBS (US3140XP2M09)			2,19	−3,90	0,1349	0,0139
US31418EDH09 / Fannie Mae Pool			2,19	−3,44	0,1346	0,0144
US91282CFH97 / United States Treasury Note/Bond			2,12	0,43	0,1306	0,0185
US91282CHA27 / United States Treasury Note/Bond			2,11	0,43	0,1297	0,0184
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock)			2,11	−36,49	0,1295	−0,0463
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock)			2,11	−36,49	0,1295	−0,0463
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock)			2,11	−36,49	0,1295	−0,0463
US36179YKL73 / GNII II 2.5% 10/20/2053#MA9299			2,11		0,1294	0,1294
US3133KNXS79 / FED HM LN PC POOL RA6989 FR 03/52 FIXED 3			2,10	−3,80	0,1292	0,0134
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd			2,09	79,45	0,1283	0,0667
US23636ABC45 / Danske Bank A/S			2,08	−16,04	0,1282	−0,0034
US35563GAB59 / Freddie Mac Multifamily Structured Credit Risk			2,07		0,1272	0,1272
US31418D2M38 / Fannie Mae Pool			2,06	−4,36	0,1268	0,0125
DAI-ICHI LIFE INSURANCE REGD V/R /PERP/ 144A P/P 6.20000000 / DBT (US23381LAA26)			2,06	−12,46	0,1266	0,0019
DAI-ICHI LIFE INSURANCE REGD V/R /PERP/ 144A P/P 6.20000000 / DBT (US23381LAA26)			2,06	−12,46	0,1266	0,0019
DAI-ICHI LIFE INSURANCE REGD V/R /PERP/ 144A P/P 6.20000000 / DBT (US23381LAA26)			2,06	−12,46	0,1266	0,0019
DAI-ICHI LIFE INSURANCE REGD V/R /PERP/ 144A P/P 6.20000000 / DBT (US23381LAA26)			2,06	−12,46	0,1266	0,0019
DBSG 2024-ALTA MORTGAGE TRUST SER 2024-ALTA CL A V/R REGD 144A P/P 5.94558000 / ABS-CBDO (US239918AA37)			2,06	−0,15	0,1264	0,0173
DBSG 2024-ALTA MORTGAGE TRUST SER 2024-ALTA CL A V/R REGD 144A P/P 5.94558000 / ABS-CBDO (US239918AA37)			2,06	−0,15	0,1264	0,0173
DBSG 2024-ALTA MORTGAGE TRUST SER 2024-ALTA CL A V/R REGD 144A P/P 5.94558000 / ABS-CBDO (US239918AA37)			2,06	−0,15	0,1264	0,0173
DBSG 2024-ALTA MORTGAGE TRUST SER 2024-ALTA CL A V/R REGD 144A P/P 5.94558000 / ABS-CBDO (US239918AA37)			2,06	−0,15	0,1264	0,0173
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 SER 2024-2 CL D REGD 6.28000000 / ABS-CBDO (US80286YAF97)			2,05		0,1263	0,1263
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 SER 2024-2 CL D REGD 6.28000000 / ABS-CBDO (US80286YAF97)			2,05		0,1263	0,1263
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 SER 2024-2 CL D REGD 6.28000000 / ABS-CBDO (US80286YAF97)			2,05		0,1263	0,1263
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 SER 2024-2 CL D REGD 6.28000000 / ABS-CBDO (US80286YAF97)			2,05		0,1263	0,1263
US35563FAB76 / FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series 2021-MN1, Class M2			2,04		0,1256	0,1256
A&D MORTGAGE TRUST 2024-NQM4 SER 2024-NQM4 CL A1 REGD 144A P/P 5.46400000 / ABS-CBDO (US002939AC08)			2,03	−4,16	0,1247	0,0126
A&D MORTGAGE TRUST 2024-NQM4 SER 2024-NQM4 CL A1 REGD 144A P/P 5.46400000 / ABS-CBDO (US002939AC08)			2,03	−4,16	0,1247	0,0126
A&D MORTGAGE TRUST 2024-NQM4 SER 2024-NQM4 CL A1 REGD 144A P/P 5.46400000 / ABS-CBDO (US002939AC08)			2,03	−4,16	0,1247	0,0126
A&D MORTGAGE TRUST 2024-NQM4 SER 2024-NQM4 CL A1 REGD 144A P/P 5.46400000 / ABS-CBDO (US002939AC08)			2,03	−4,16	0,1247	0,0126
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.62500000 / DBT (US91282CKV27)			2,03	0,00	0,1247	0,0172
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.62500000 / DBT (US91282CKV27)			2,03	0,00	0,1247	0,0172
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.62500000 / DBT (US91282CKV27)			2,03	0,00	0,1247	0,0172
US694308JM04 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.55% 07/01/2030			2,02		0,1244	0,1244
ELECTRICITE DE FRANCE SA REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US28504DAF06)			2,02	20,43	0,1244	0,0353
ELECTRICITE DE FRANCE SA REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US28504DAF06)			2,02	20,43	0,1244	0,0353
ELECTRICITE DE FRANCE SA REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US28504DAF06)			2,02	20,43	0,1244	0,0353
ELECTRICITE DE FRANCE SA REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US28504DAF06)			2,02	20,43	0,1244	0,0353
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.50000000 / DBT (US91282CKR15)			2,02	0,00	0,1243	0,0171
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.50000000 / DBT (US91282CKR15)			2,02	0,00	0,1243	0,0171
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.50000000 / DBT (US91282CKR15)			2,02	0,00	0,1243	0,0171
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.50000000 / DBT (US91282CKJ98)			2,02	−0,05	0,1242	0,0171
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.50000000 / DBT (US91282CKJ98)			2,02	−0,05	0,1242	0,0171
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.50000000 / DBT (US91282CKJ98)			2,02	−0,05	0,1242	0,0171
US845467AS85 / Southwestern Energy Co			2,02	−29,11	0,1240	−0,0268
GINNIE MAE II POOL P#MA9725 5.50000000 / ABS-MBS (US36179YYW82)			2,01	−4,87	0,1239	0,0116
US74332VAL99 / PROGRESS RESIDENTIAL 2022-SFR2 TR 4.8% 04/17/2027 144A			2,01		0,1239	0,1239
US92538QAA85 / VERUS SECURITIZATION TRUST 2021-7 1.829% 10/25/2066 144A			2,01	−3,77	0,1238	0,0129
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CLR06)			2,01	−82,21	0,1238	−0,4757
MFA 2024-RTL3 TRUST SER 2024-RTL3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.91300000 / ABS-CBDO (US59319PAA49)			2,00		0,1232	0,1232
MFA 2024-RTL3 TRUST SER 2024-RTL3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.91300000 / ABS-CBDO (US59319PAA49)			2,00		0,1232	0,1232
MFA 2024-RTL3 TRUST SER 2024-RTL3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.91300000 / ABS-CBDO (US59319PAA49)			2,00		0,1232	0,1232
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.00000000 / DBT (US91282CJT99)			2,00	0,05	0,1230	0,0170
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.00000000 / DBT (US91282CJT99)			2,00	0,05	0,1230	0,0170
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.00000000 / DBT (US91282CJT99)			2,00	0,05	0,1230	0,0170
US91282CGC91 / United States Treasury Note/Bond			2,00	0,25	0,1229	0,0172
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.87500000 / DBT (US91282CLQ23)			2,00	0,20	0,1229	0,0172
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.87500000 / DBT (US91282CLQ23)			2,00	0,20	0,1229	0,0172
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.87500000 / DBT (US91282CLQ23)			2,00	0,20	0,1229	0,0172
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.87500000 / DBT (US91282CLQ23)			2,00	0,20	0,1229	0,0172
TOORAK MORTGAGE TRUST 2025-RRTL1 SER 2025-RRTL1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.52400000 / ABS-CBDO (US89053JAB35)			1,99		0,1224	0,1224
200 PARK FUNDING TRUST REGD 144A P/P 5.74000000 / DBT (US901928AA97)			1,98	145,53	0,1217	0,0790
200 PARK FUNDING TRUST REGD 144A P/P 5.74000000 / DBT (US901928AA97)			1,98	145,53	0,1217	0,0790
200 PARK FUNDING TRUST REGD 144A P/P 5.74000000 / DBT (US901928AA97)			1,98	145,53	0,1217	0,0790
RCO IX MORTGAGE LLC 2025-2 SER 2025-2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.51310000 / ABS-CBDO (US754930AA39)			1,98		0,1216	0,1216
RCO IX MORTGAGE LLC 2025-2 SER 2025-2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.51310000 / ABS-CBDO (US754930AA39)			1,98		0,1216	0,1216
RCO IX MORTGAGE LLC 2025-2 SER 2025-2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.51310000 / ABS-CBDO (US754930AA39)			1,98		0,1216	0,1216
US36265AAA97 / Goldman Sachs Mortgage Securities Trust			1,97	−54,86	0,1209	−0,1099
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.50000000 / DBT (US91282CLN91)			1,96	−88,53	0,1208	−0,7872
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.50000000 / DBT (US91282CLN91)			1,96	−88,53	0,1208	−0,7872
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.50000000 / DBT (US91282CLN91)			1,96	−88,53	0,1208	−0,7872
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock)			1,96	487,69	0,1203	0,1027
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock)			1,96	487,69	0,1203	0,1027
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock)			1,96	487,69	0,1203	0,1027
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock)			1,96	487,69	0,1203	0,1027
DIVERSIFIED GAS & OIL CO REGD 9.75000000 / DBT (NO0013513606)			1,94		0,1192	0,1192
ROCK TRUST 2024-CNTR SER 2024-CNTR CL B REGD 144A P/P 5.93035000 / ABS-CBDO (US74970WAC47)			1,94	−49,03	0,1192	−0,0823
ROCK TRUST 2024-CNTR SER 2024-CNTR CL B REGD 144A P/P 5.93035000 / ABS-CBDO (US74970WAC47)			1,94	−49,03	0,1192	−0,0823
ROCK TRUST 2024-CNTR SER 2024-CNTR CL B REGD 144A P/P 5.93035000 / ABS-CBDO (US74970WAC47)			1,94	−49,03	0,1192	−0,0823
ROCK TRUST 2024-CNTR SER 2024-CNTR CL B REGD 144A P/P 5.93035000 / ABS-CBDO (US74970WAC47)			1,94	−49,03	0,1192	−0,0823
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Preferred Stock			1,93	76,53	0,1189	0,0608
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Preferred Stock			1,93	76,53	0,1189	0,0608
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Preferred Stock			1,93	76,53	0,1189	0,0608
US912810SW99 / United States Treasury Note/Bond			1,93	−54,37	0,1186	−0,1054
US00178XAE31 / AMSR Trust, Series 2019-SFR1, Class E			1,92		0,1182	0,1182
US33767WAL72 / FirstKey Homes 2020-SFR1 Trust			1,92		0,1180	0,1180
US12569RAB42 / CIM Trust 2023-R1			1,91	−3,73	0,1176	0,0123
BP CAP MARKETS AMERICA REGD 5.22700000 / DBT (US10373QCA67)			1,91	−37,61	0,1174	−0,0447
US62548QAD34 / Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust 2020-01			1,87		0,1153	0,1153
CONSUMER PORTFOLIO SERVICES AUTO TRUST 2025-B SER 2025-B CL D REGD 144A P/P 5.56000000 / ABS-CBDO (US12630SAD36)			1,87		0,1148	0,1148
CBAPJ / Commonwealth Bank of Australia - Preferred Security			1,87		0,1148	0,1148
CBAPJ / Commonwealth Bank of Australia - Preferred Security			1,87		0,1148	0,1148
US67115DAA00 / Onslow Bay Mortgage Loan Trust			1,86	−1,84	0,1146	0,0140
US055631BQ75 / BMD2 2019-FRR1 5A1			1,86		0,1142	0,1142
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock)			1,85	−3,49	0,1139	0,0122
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock)			1,85	−3,49	0,1139	0,0122
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock)			1,85	−3,49	0,1139	0,0122
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock)			1,85	−3,49	0,1139	0,0122
US3140N26Y26 / Fannie Mae Pool			1,84	−3,92	0,1131	0,0117
COL17CT03342 / Colombian TES			1,83		0,1127	0,1127
US3132DMRX55 / Freddie Mac Pool			1,82	−3,44	0,1122	0,0120
GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2025-2 SER 2025-2A CL D REGD 144A P/P 5.59000000 / ABS-CBDO (US37989BAL62)			1,82		0,1117	0,1117
OPORTUN ISSUANCE TRUST 2025-A SER 2025-A CL D REGD 144A P/P 7.25000000 / ABS-CBDO (US68377TAD00)			1,81		0,1116	0,1116
BAMLL RE-REMIC TRUST 2024-FRR3 SER 2024-FRR3 CL C V/R REGD 144A P/P 0.64710400 / ABS-CBDO (US054988AE07)			1,81		0,1116	0,1116
BAMLL RE-REMIC TRUST 2024-FRR3 SER 2024-FRR3 CL C V/R REGD 144A P/P 0.64710400 / ABS-CBDO (US054988AE07)			1,81		0,1116	0,1116
BAMLL RE-REMIC TRUST 2024-FRR3 SER 2024-FRR3 CL C V/R REGD 144A P/P 0.64710400 / ABS-CBDO (US054988AE07)			1,81		0,1116	0,1116
US3132DWDR16 / UMBS			1,81	−4,12	0,1115	0,0112
BAMLL RE-REMIC TRUST 2024-FRR2 SER 2024-FRR2 CL C V/R REGD 144A P/P 1.23229400 / ABS-CBDO (US05493UAE64)			1,81		0,1114	0,1114
BAMLL RE-REMIC TRUST 2024-FRR2 SER 2024-FRR2 CL C V/R REGD 144A P/P 1.23229400 / ABS-CBDO (US05493UAE64)			1,81		0,1114	0,1114
BAMLL RE-REMIC TRUST 2024-FRR2 SER 2024-FRR2 CL C V/R REGD 144A P/P 1.23229400 / ABS-CBDO (US05493UAE64)			1,81		0,1114	0,1114
BAMLL RE-REMIC TRUST 2024-FRR2 SER 2024-FRR2 CL C V/R REGD 144A P/P 1.23229400 / ABS-CBDO (US05493UAE64)			1,81		0,1114	0,1114
US36459DAS09 / GAM 2022-FRR3 BK61 1/52			1,81		0,1112	0,1112
US3140XGX460 / FNMA 30YR UMBS SUPER			1,81	−4,14	0,1112	0,0112
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8395 5.50000000 / ABS-MBS (US3132DWKG77)			1,81	−3,68	0,1111	0,0117
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8395 5.50000000 / ABS-MBS (US3132DWKG77)			1,81	−3,68	0,1111	0,0117
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8395 5.50000000 / ABS-MBS (US3132DWKG77)			1,81	−3,68	0,1111	0,0117
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8395 5.50000000 / ABS-MBS (US3132DWKG77)			1,81	−3,68	0,1111	0,0117
IDG000023904 / Indonesia Treasury Bond			1,80	2,85	0,1110	0,0180
US3140MGKG50 / UMBS			1,80	−3,95	0,1107	0,0113
US68236JAA97 / One Bryant Park Trust 2019-OBP			1,80	342,26	0,1107	0,0881
MARS INC REGD 144A P/P 5.70000000 / DBT (US571676BC81)			1,79		0,1101	0,1101
MARS INC REGD 144A P/P 5.70000000 / DBT (US571676BC81)			1,79		0,1101	0,1101
US3132DWDD20 / Freddie Mac Pool			1,79	−4,23	0,1100	0,0110
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD REGD 144A P/P 5.15000000 / DBT (US05401AAX90)			1,78		0,1096	0,1096
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD REGD 144A P/P 5.15000000 / DBT (US05401AAX90)			1,78		0,1096	0,1096
FANNIE MAE POOL UMBS P#BZ3797 4.69000000 / ABS-MBS (US3140NYGF21)			1,78		0,1094	0,1094
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock)			1,78		0,1093	0,1093
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock)			1,78		0,1093	0,1093
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock)			1,78		0,1093	0,1093
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.62500000 / DBT (US91282CLK52)			1,78	−86,82	0,1093	−0,6054
US912810TD00 / United States Treasury Note/Bond			1,78	−6,92	0,1092	0,0081
CHERRY SECURITIZATION TRUST 2025-1 SER 2025-1A CL A REGD 144A P/P 6.13000000 / ABS-CBDO (US16473RAA23)			1,77		0,1085	0,1085
CHERRY SECURITIZATION TRUST 2025-1 SER 2025-1A CL A REGD 144A P/P 6.13000000 / ABS-CBDO (US16473RAA23)			1,77		0,1085	0,1085
US3140MNN932 / Fannie Mae Pool			1,76	−4,08	0,1084	0,0110
US36262MAC29 / GS Mortgage Securities Corportation Trust 2021-IP			1,76	0,00	0,1082	0,0149
US91282CCH25 / United States Treasury Note/Bond			1,76	21,52	0,1080	0,0018
US3132DWDJ99 / Freddie Mac Pool			1,75	−66,91	0,1077	−0,1729
US91282CGV72 / United States Treasury Note/Bond			1,75	0,00	0,1077	0,0149
UPSTART SECURITIZATION TRUST 2025-1 SER 2025-1 CL A REGD 144A P/P 5.45000000 / ABS-CBDO (US91684PAA49)			1,75		0,1077	0,1077
UPSTART SECURITIZATION TRUST 2025-1 SER 2025-1 CL A REGD 144A P/P 5.45000000 / ABS-CBDO (US91684PAA49)			1,75		0,1077	0,1077
UPSTART SECURITIZATION TRUST 2025-1 SER 2025-1 CL A REGD 144A P/P 5.45000000 / ABS-CBDO (US91684PAA49)			1,75		0,1077	0,1077
ABL 2024-RTL1 SER 2024-RTL1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.07500000 / ABS-CBDO (US00092EAA64)			1,75		0,1077	0,1077
ABL 2024-RTL1 SER 2024-RTL1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.07500000 / ABS-CBDO (US00092EAA64)			1,75		0,1077	0,1077
ABL 2024-RTL1 SER 2024-RTL1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.07500000 / ABS-CBDO (US00092EAA64)			1,75		0,1077	0,1077
US3133KRMR20 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#RA9368 5.00000000			1,75	−4,33	0,1073	0,0106
/ Emera Inc.			1,74		0,1071	0,1071
US3140XJR391 / Federal National Mortgage Association, Inc.			1,74	−3,71	0,1070	0,0112
SAGB / Republic of South Africa Government Bond			1,74	−8,73	0,1067	0,0059
FANNIE MAE-ACES SER 2023-M2 CL 3A2 V/R 1.97900000 / ABS-CBDO (US3136BPWE72)			1,73		0,1065	0,1065
UNITED STATES TREASURY BOND 4.50000000 / DBT (US912810TZ12)			1,73	−4,74	0,1064	0,0101
UNITED STATES TREASURY BOND 4.50000000 / DBT (US912810TZ12)			1,73	−4,74	0,1064	0,0101
UNITED STATES TREASURY BOND 4.50000000 / DBT (US912810TZ12)			1,73	−4,74	0,1064	0,0101
US3140QNCD27 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CB2767 2.00000000			1,73	−4,49	0,1061	0,0104
US46647PCC86 / JPMorgan Chase & Co			1,72	−17,67	0,1060	−0,0050
US3132DWC767 / Freddie Mac Pool			1,72	−4,12	0,1060	0,0107
UNITED STATES TREASURY BOND 4.62500000 / DBT (US912810UA42)			1,72	−82,28	0,1056	−0,4078
UNITED STATES TREASURY BOND 4.62500000 / DBT (US912810UA42)			1,72	−82,28	0,1056	−0,4078
UNITED STATES TREASURY BOND 4.62500000 / DBT (US912810UA42)			1,72	−82,28	0,1056	−0,4078
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.75000000 / DBT (US91282CMW81)			1,72		0,1056	0,1056
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.75000000 / DBT (US91282CMW81)			1,72		0,1056	0,1056
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.75000000 / DBT (US91282CMW81)			1,72		0,1056	0,1056
US74331GAJ85 / Progress Residential 2023-SFR2 Trust			1,72		0,1055	0,1055
LHOME MORTGAGE TRUST 2025-RTL1 SER 2025-RTL1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.65200000 / ABS-CBDO (US50205UAA97)			1,70		0,1046	0,1046
FANNIE MAE POOL UMBS P#BL6933 1.89000000 / ABS-MBS (US3140HYV395)			1,70		0,1046	0,1046
FANNIE MAE POOL UMBS P#BL6933 1.89000000 / ABS-MBS (US3140HYV395)			1,70		0,1046	0,1046
FANNIE MAE POOL UMBS P#BL6933 1.89000000 / ABS-MBS (US3140HYV395)			1,70		0,1046	0,1046
US91087BAV27 / United Mexican States			1,70	−0,82	0,1046	0,0137
US92840VAG77 / Vistra Operations Co LLC			1,69	−42,39	0,1039	−0,0515
US12570GAB59 / CIM Trust 2023-R3			1,68	−3,72	0,1035	0,0108
US3140M82X60 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BU7089 2.00000000			1,68	−5,03	0,1034	0,0096
US31418EB908 / FNMA UMBS, 30 Year			1,67	−4,07	0,1029	0,0104
US74333QAN51 / Progress Residential Trust, Series 2021-SFR9, Class F			1,66	−33,06	0,1022	−0,0293
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.00000000 / DBT (US91282CJX02)			1,66	−71,35	0,1022	−0,2053
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.37500000 / DBT (US91282CMD01)			1,64	−1,02	0,1011	0,0130
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.37500000 / DBT (US91282CMD01)			1,64	−1,02	0,1011	0,0130
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.37500000 / DBT (US91282CMD01)			1,64	−1,02	0,1011	0,0130
OAK STREET INVESTMENT GRADE NET LEASE FUND SERIES 2 SER 2020-1A CL B1 REGD 144A P/P 5.11000000 / ABS-CBDO (US67181DAG60)			1,63	0,56	0,1000	0,0142
OAK STREET INVESTMENT GRADE NET LEASE FUND SERIES 2 SER 2020-1A CL B1 REGD 144A P/P 5.11000000 / ABS-CBDO (US67181DAG60)			1,63	0,56	0,1000	0,0142
OAK STREET INVESTMENT GRADE NET LEASE FUND SERIES 2 SER 2020-1A CL B1 REGD 144A P/P 5.11000000 / ABS-CBDO (US67181DAG60)			1,63	0,56	0,1000	0,0142
US45823TAL08 / Intact Financial Corp			1,62	14,14	0,0998	0,0245
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock)			1,62	78,63	0,0998	0,0516
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock)			1,62	78,63	0,0998	0,0516
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock)			1,62	78,63	0,0998	0,0516
US91282CJC64 / United States Treasury Note/Bond			1,62	−0,12	0,0994	0,0136
US91282CJG78 / U.S. Treasury Notes			1,61	0,12	0,0989	0,0137
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC SER 2025-1A CL C REGD 144A P/P 5.87000000 / ABS-CBDO (US05377RKN34)			1,61		0,0987	0,0987
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC SER 2025-1A CL C REGD 144A P/P 5.87000000 / ABS-CBDO (US05377RKN34)			1,61		0,0987	0,0987
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC SER 2025-1A CL C REGD 144A P/P 5.87000000 / ABS-CBDO (US05377RKN34)			1,61		0,0987	0,0987
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			1,60	12,80	0,0987	0,0233
GINNIE MAE II POOL P#MA9853 6.50000000 / ABS-MBS (US36179Y5N09)			1,60		0,0982	0,0982
GINNIE MAE II POOL P#MA9853 6.50000000 / ABS-MBS (US36179Y5N09)			1,60		0,0982	0,0982
GINNIE MAE II POOL P#MA9853 6.50000000 / ABS-MBS (US36179Y5N09)			1,60		0,0982	0,0982
US3140XLTR90 / Fannie Mae Pool			1,59	−3,93	0,0978	0,0100
US3140XHHV29 / Fannie Mae Pool			1,59	−3,99	0,0978	0,0100
US912810PU60 / Us Treasury Bond Bond			1,59	−37,42	0,0977	−0,0369
US3140MNM371 / FN 05/52 FIXED 3			1,59	−4,98	0,0975	0,0091
US3132DWC270 / FR SD8189			1,58	−4,07	0,0972	0,0099
US65249BAA70 / News Corp			1,56	−21,02	0,0961	−0,0088
US91282CGQ87 / United States Treasury Note/Bond			1,56	831,14	0,0956	0,0863
US3132DVMB89 / FNCL UMBS 2.5 SD7554 04-01-52			1,55	−4,72	0,0956	0,0091
US698299BS24 / Panama Government International Bond			1,55	−19,46	0,0955	−0,0067
STATE OF ISRAEL REGD SER 30Y 5.75000000 / DBT (US46514BRM18)			1,54	−5,81	0,0948	0,0080
STATE OF ISRAEL REGD SER 30Y 5.75000000 / DBT (US46514BRM18)			1,54	−5,81	0,0948	0,0080
STATE OF ISRAEL REGD SER 30Y 5.75000000 / DBT (US46514BRM18)			1,54	−5,81	0,0948	0,0080
US91282CHF14 / United States Treasury Note/Bond			1,54	0,33	0,0946	0,0133
US91282CJM47 / United States Treasury Note/Bond			1,54	−35,96	0,0944	−0,0326
US3132DWDQ33 / UMBS			1,53	−4,01	0,0944	0,0096
US23345LAA70 / DOLP Trust 2021-NYC			1,53	−0,97	0,0944	0,0122
US55903VBE20 / Warnermedia Holdings Inc			1,53	−42,22	0,0943	−0,0464
EXETER SELECT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-1 SER 2025-1 CL B REGD 4.87000000 / ABS-CBDO (US30185AAD37)			1,50		0,0924	0,0924
EXETER SELECT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-1 SER 2025-1 CL B REGD 4.87000000 / ABS-CBDO (US30185AAD37)			1,50		0,0924	0,0924
EXETER SELECT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-1 SER 2025-1 CL B REGD 4.87000000 / ABS-CBDO (US30185AAD37)			1,50		0,0924	0,0924
US038413AC49 / Aqua Finance Trust, Series 2020-AA, Class C			1,50	757,71	0,0923	0,0830
FANNIE MAE POOL UMBS P#FS8795 6.00000000 / ABS-MBS (US3140XQXZ57)			1,49	−3,18	0,0918	0,0101
FANNIE MAE POOL UMBS P#FS8795 6.00000000 / ABS-MBS (US3140XQXZ57)			1,49	−3,18	0,0918	0,0101
CHARTER COMM OPT LLC/CAP REGD 6.10000000 / DBT (US161175CQ56)			1,48	0,75	0,0912	0,0132
CHARTER COMM OPT LLC/CAP REGD 6.10000000 / DBT (US161175CQ56)			1,48	0,75	0,0912	0,0132
US31418D3H34 / Fannie Mae Pool			1,48	−4,40	0,0910	0,0090
US91282CFV81 / United States Treasury Note/Bond			1,46	−63,91	0,0901	−0,1249
US38141GYJ74 / Goldman Sachs Group Inc/The			1,46	−12,51	0,0899	0,0013
US12592SAA50 / CIM Trust 2021-R5			1,45	−3,98	0,0891	0,0091
CONOCOPHILLIPS COMPANY REGD 5.50000000 / DBT (US20826FBM77)			1,45	−15,10	0,0889	−0,0014
CONOCOPHILLIPS COMPANY REGD 5.50000000 / DBT (US20826FBM77)			1,45	−15,10	0,0889	−0,0014
CONOCOPHILLIPS COMPANY REGD 5.50000000 / DBT (US20826FBM77)			1,45	−15,10	0,0889	−0,0014
CONOCOPHILLIPS COMPANY REGD 5.50000000 / DBT (US20826FBM77)			1,45	−15,10	0,0889	−0,0014
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2025-2 LLC SER 2025-2 CL A4 REGD 144A P/P 4.58000000 / ABS-CBDO (US29375TAD46)			1,44		0,0888	0,0888
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2025-2 LLC SER 2025-2 CL A4 REGD 144A P/P 4.58000000 / ABS-CBDO (US29375TAD46)			1,44		0,0888	0,0888
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2025-2 LLC SER 2025-2 CL A4 REGD 144A P/P 4.58000000 / ABS-CBDO (US29375TAD46)			1,44		0,0888	0,0888
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2025-2 LLC SER 2025-2 CL A4 REGD 144A P/P 4.58000000 / ABS-CBDO (US29375TAD46)			1,44		0,0888	0,0888
US06051GKQ19 / Bank of America Corp			1,44	0,28	0,0888	0,0124
US902613AH15 / UBS Group AG			1,44	−24,53	0,0887	−0,0126
N1TA34 / NetApp, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			1,44		0,0886	0,0886
N1TA34 / NetApp, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			1,44		0,0886	0,0886
N1TA34 / NetApp, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			1,44		0,0886	0,0886
US3132DNFL29 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD1071 3.50000000			1,43	−6,86	0,0877	0,0066
US912810TQ13 / United States Treasury Note/Bond			1,42	−61,02	0,0876	−0,1061
LENDMARK FUNDING TRUST 2025-1 SER 2025-1A CL E REGD 144A P/P 8.91000000 / ABS-CBDO (US52604QAE35)			1,42		0,0872	0,0872
LENDMARK FUNDING TRUST 2025-1 SER 2025-1A CL E REGD 144A P/P 8.91000000 / ABS-CBDO (US52604QAE35)			1,42		0,0872	0,0872
LENDMARK FUNDING TRUST 2025-1 SER 2025-1A CL E REGD 144A P/P 8.91000000 / ABS-CBDO (US52604QAE35)			1,42		0,0872	0,0872
US35564KKY46 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6			1,42	−5,72	0,0871	0,0074
US3132DWDC47 / Freddie Mac Pool			1,41	−71,26	0,0867	−0,1733
US46647PBE51 / JPMorgan Chase & Co			1,41	0,64	0,0867	0,0124
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security			1,41	38,72	0,0866	0,0328
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security			1,41	38,72	0,0866	0,0328
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security			1,41	38,72	0,0866	0,0328
US91282CHT18 / US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033			1,41	−0,64	0,0864	0,0114
US826943AD45 / Sierra Timeshare 2023-1 Receivables Funding LLC			1,40		0,0864	0,0864
US46647PDF09 / JPMorgan Chase & Co			1,40	−27,85	0,0861	−0,0168
US91282CHC82 / United States Treasury Note/Bond			1,38	470,66	0,0850	0,0712
CROCKETT PARTNERS EQUIPMENT CO IIA LLC SER 2024-1C CL A REGD 144A P/P 6.05000000 / ABS-CBDO (US22689LAA35)			1,37	−4,98	0,0845	0,0079
CROCKETT PARTNERS EQUIPMENT CO IIA LLC SER 2024-1C CL A REGD 144A P/P 6.05000000 / ABS-CBDO (US22689LAA35)			1,37	−4,98	0,0845	0,0079
US91159HJL50 / US Bancorp			1,37	−0,51	0,0843	0,0113
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8428 4.00000000 / ABS-MBS (US3132DWLH42)			1,37	−3,32	0,0841	0,0091
US3140XGLT44 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FS1237 3.50000000			1,37	−5,00	0,0841	0,0078
US00928QAU58 / Aircastle Ltd			1,36	−47,20	0,0836	−0,0529
US00928QAU58 / Aircastle Ltd			1,36	−47,20	0,0836	−0,0529
US00928QAU58 / Aircastle Ltd			1,36	−47,20	0,0836	−0,0529
SERVICE EXPERTS ISSUER 2024-1 LLC SER 2024-1A CL A REGD 144A P/P 6.39000000 / ABS-CBDO (US81758FAA84)			1,36	−6,41	0,0835	0,0066
SERVICE EXPERTS ISSUER 2024-1 LLC SER 2024-1A CL A REGD 144A P/P 6.39000000 / ABS-CBDO (US81758FAA84)			1,36	−6,41	0,0835	0,0066
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CKC46)			1,36	0,07	0,0834	0,0116
US91159HJN17 / US Bancorp			1,36	2 558,82	0,0834	0,0807
US00287YBX67 / CORP. NOTE			1,36	0,74	0,0834	0,0120
US91282CFU09 / United States Treasury Note/Bond - When Issued			1,35	0,15	0,0830	0,0116
SOUTHERN CAL EDISON REGD 5.90000000 / DBT (US842400JH78)			1,34	20,43	0,0827	0,0235
SOUTHERN CAL EDISON REGD 5.90000000 / DBT (US842400JH78)			1,34	20,43	0,0827	0,0235
OMNIS FUNDING TRUST REGD 144A P/P 6.72200000 / DBT (US68218WAA27)			1,34		0,0821	0,0821
US38141GYN86 / Goldman Sachs Group Inc/The			1,33	0,45	0,0821	0,0116
SERVPRO MASTER ISSUER LLC SER 2024-1A CL A2 REGD 144A P/P 6.17400000 / ABS-CBDO (US817743AJ65)			1,33	−0,30	0,0820	0,0111
SERVPRO MASTER ISSUER LLC SER 2024-1A CL A2 REGD 144A P/P 6.17400000 / ABS-CBDO (US817743AJ65)			1,33	−0,30	0,0820	0,0111
SERVPRO MASTER ISSUER LLC SER 2024-1A CL A2 REGD 144A P/P 6.17400000 / ABS-CBDO (US817743AJ65)			1,33	−0,30	0,0820	0,0111
SERVPRO MASTER ISSUER LLC SER 2024-1A CL A2 REGD 144A P/P 6.17400000 / ABS-CBDO (US817743AJ65)			1,33	−0,30	0,0820	0,0111
US91282CBL46 / United States Treasury Note/Bond			1,33	−73,78	0,0819	−0,1872
RIO TINTO FIN USA PLC REGD 5.75000000 / DBT (US76720AAV89)			1,33		0,0818	0,0818
RIO TINTO FIN USA PLC REGD 5.75000000 / DBT (US76720AAV89)			1,33		0,0818	0,0818
RIO TINTO FIN USA PLC REGD 5.75000000 / DBT (US76720AAV89)			1,33		0,0818	0,0818
RIO TINTO FIN USA PLC REGD 5.75000000 / DBT (US76720AAV89)			1,33		0,0818	0,0818
US3140QNDG49 / Fannie Mae Pool			1,33	−3,97	0,0818	0,0084
US91282CHM64 / U.S. Treasury Notes			1,33	−0,15	0,0817	0,0112
MARS INC REGD 144A P/P 5.20000000 / DBT (US571676BA26)			1,32		0,0811	0,0811
FANNIE MAE POOL UMBS P#FS7835 5.50000000 / ABS-MBS (US3140XPV556)			1,31	−3,33	0,0804	0,0087
FANNIE MAE POOL UMBS P#FS7835 5.50000000 / ABS-MBS (US3140XPV556)			1,31	−3,33	0,0804	0,0087
FANNIE MAE POOL UMBS P#FS7835 5.50000000 / ABS-MBS (US3140XPV556)			1,31	−3,33	0,0804	0,0087
US632525BB69 / National Australia Bank Ltd			1,31	−15,26	0,0802	−0,0014
US79582AAA51 / Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, Series 2023-FIG3, Class A			1,30	−5,87	0,0800	0,0067
US31418D3G50 / Fannie Mae Pool			1,30	−4,21	0,0798	0,0080
US200447AH32 / Comision Federal de Electricidad			1,30	2,21	0,0796	0,0125
TOTALENERGIES CAPITAL SA REGD 5.42500000 / DBT (US89157XAF87)			1,29	−19,20	0,0792	−0,0053
TOTALENERGIES CAPITAL SA REGD 5.42500000 / DBT (US89157XAF87)			1,29	−19,20	0,0792	−0,0053
TOTALENERGIES CAPITAL SA REGD 5.42500000 / DBT (US89157XAF87)			1,29	−19,20	0,0792	−0,0053
DANSKE / Danske Bank A/S			1,29	0,08	0,0792	0,0110
DANSKE / Danske Bank A/S			1,29	0,08	0,0792	0,0110
DANSKE / Danske Bank A/S			1,29	0,08	0,0792	0,0110
US3132DMYZ21 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD0728 2.50000000			1,28	−3,75	0,0788	0,0082
US91282CHY03 / United States Treasury Note/Bond			1,28	−0,23	0,0786	0,0107
US225401AU28 / Credit Suisse Group AG			1,27	−14,80	0,0778	−0,0009
US3133B3L540 / Freddie Mac Pool			1,26	−4,10	0,0778	0,0079
2914 / Japan Tobacco Inc.			1,26		0,0775	0,0775
2914 / Japan Tobacco Inc.			1,26		0,0775	0,0775
2914 / Japan Tobacco Inc.			1,26		0,0775	0,0775
US00973RAD52 / Aker BP ASA			1,25	−29,59	0,0771	−0,0173
US00973RAD52 / Aker BP ASA			1,25	−29,59	0,0771	−0,0173
LENDMARK FUNDING TRUST 2024-2 SER 2024-2A CL E REGD 144A P/P 8.47000000 / ABS-CBDO (US52590AAE47)			1,25		0,0770	0,0770
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.00000000 / DBT (US91282CNA52)			1,25		0,0766	0,0766
US12563RAC88 / CIM TRUST 2021-R1 A2 2.4% 08/25/2056 144A			1,24	−4,97	0,0765	0,0071
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2025-2 SER 2025-2 CL D REGD 144A P/P 5.50000000 / ABS-CBDO (US024938AG74)			1,24		0,0760	0,0760
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2025-2 SER 2025-2 CL D REGD 144A P/P 5.50000000 / ABS-CBDO (US024938AG74)			1,24		0,0760	0,0760
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2025-2 SER 2025-2 CL D REGD 144A P/P 5.50000000 / ABS-CBDO (US024938AG74)			1,24		0,0760	0,0760
US88732JBB35 / Time Warner Cable Inc. 5.50% 09/01/41			1,24	−23,70	0,0760	−0,0098
AMSR 2025-SFR1 TRUST SER 2025-SFR1 CL E2 REGD 144A P/P 3.65500000 / ABS-CBDO (US00182MAL54)			1,23		0,0757	0,0757
SABRE GLBL INC REGD 144A P/P 10.75000000 / DBT (US78573NAL64)			1,23	15,33	0,0754	0,0190
SABRE GLBL INC REGD 144A P/P 10.75000000 / DBT (US78573NAL64)			1,23	15,33	0,0754	0,0190
SABRE GLBL INC REGD 144A P/P 10.75000000 / DBT (US78573NAL64)			1,23	15,33	0,0754	0,0190
SABRE GLBL INC REGD 144A P/P 10.75000000 / DBT (US78573NAL64)			1,23	15,33	0,0754	0,0190
RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES9 SER 2024-CES9 CL A1A V/R REGD 144A P/P 5.58200000 / ABS-CBDO (US749426AA06)			1,22	−4,37	0,0753	0,0074
RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES9 SER 2024-CES9 CL A1A V/R REGD 144A P/P 5.58200000 / ABS-CBDO (US749426AA06)			1,22	−4,37	0,0753	0,0074
RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES9 SER 2024-CES9 CL A1A V/R REGD 144A P/P 5.58200000 / ABS-CBDO (US749426AA06)			1,22	−4,37	0,0753	0,0074
RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES9 SER 2024-CES9 CL A1A V/R REGD 144A P/P 5.58200000 / ABS-CBDO (US749426AA06)			1,22	−4,37	0,0753	0,0074
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock)			1,22	0,33	0,0752	0,0106
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock)			1,22	0,33	0,0752	0,0106
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock)			1,22	0,33	0,0752	0,0106
US912810RM27 / United States Treas Bds Bond			1,22	183,45	0,0748	0,0303
FR001400F067 / Credit Agricole SA			1,22	8,77	0,0747	0,0155
UNITED STATES TREASURY BOND 4.75000000 / DBT (US912810UJ50)			1,22		0,0747	0,0747
UNITED STATES TREASURY BOND 4.75000000 / DBT (US912810UJ50)			1,22		0,0747	0,0747
UNITED STATES TREASURY BOND 4.75000000 / DBT (US912810UJ50)			1,22		0,0747	0,0747
UNITED STATES TREASURY BOND 4.75000000 / DBT (US912810UJ50)			1,22		0,0747	0,0747
US68377WAA99 / Oportun Issuance Trust 2021-C			1,21		0,0747	0,0747
US01F0606677 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			1,21	21,10	0,0745	0,0179
EXETER SELECT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-1 SER 2025-1 CL C REGD 5.40000000 / ABS-CBDO (US30185AAE10)			1,21		0,0745	0,0745
EXETER SELECT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-1 SER 2025-1 CL C REGD 5.40000000 / ABS-CBDO (US30185AAE10)			1,21		0,0745	0,0745
EXETER SELECT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-1 SER 2025-1 CL C REGD 5.40000000 / ABS-CBDO (US30185AAE10)			1,21		0,0745	0,0745
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock)			1,21	−18,08	0,0741	−0,0038
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock)			1,21	−18,08	0,0741	−0,0038
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock)			1,21	−18,08	0,0741	−0,0038
US05609PAL22 / BX 2021-LBA3 Mortgage Trust			1,21	−0,08	0,0741	0,0101
US3132DWG982 / FNCL UMBS 5.5 SD8324 05-01-53			1,20		0,0740	0,0740
CAFL 2025-RRTL1 ISSUER LP SER 2025-RRTL1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.68400000 / ABS-CBDO (US124760AA71)			1,20		0,0740	0,0740
CAFL 2025-RRTL1 ISSUER LP SER 2025-RRTL1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.68400000 / ABS-CBDO (US124760AA71)			1,20		0,0740	0,0740
BOOZ ALLEN HAMILTON INC REGD 5.95000000 / DBT (US09951LAD55)			1,20		0,0736	0,0736
BOOZ ALLEN HAMILTON INC REGD 5.95000000 / DBT (US09951LAD55)			1,20		0,0736	0,0736
BOOZ ALLEN HAMILTON INC REGD 5.95000000 / DBT (US09951LAD55)			1,20		0,0736	0,0736
FRONTIER ISSUER LLC SER 2024-1 CL A2 REGD 144A P/P 6.19000000 / ABS-CBDO (US35910EAK01)			1,20	−1,08	0,0735	0,0094
FRONTIER ISSUER LLC SER 2024-1 CL A2 REGD 144A P/P 6.19000000 / ABS-CBDO (US35910EAK01)			1,20	−1,08	0,0735	0,0094
FRONTIER ISSUER LLC SER 2024-1 CL A2 REGD 144A P/P 6.19000000 / ABS-CBDO (US35910EAK01)			1,20	−1,08	0,0735	0,0094
US59156RCA41 / MetLife Inc			1,19	−19,95	0,0733	−0,0056
US3140XHWZ67 / FANNIE MAE POOL FN FS2463			1,19	−4,80	0,0732	0,0070
US3140QSA434 / Fannie Mae Pool			1,19	−4,88	0,0731	0,0069
US3140XKPZ79 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FS4039 5.50000000			1,19	−6,01	0,0731	0,0060
US05571AAR68 / BPCE SA			1,18		0,0724	0,0724
US91282CHB00 / TREASURY NOTE			1,18	0,09	0,0724	0,0100
US46592XAC83 / JP Morgan Mortgage Trust 2021-13			1,17	−4,35	0,0717	0,0071
SANTANDER HOLDINGS USA REGD V/R 5.74100000 / DBT (US80282KBQ85)			1,17		0,0717	0,0717
SANTANDER HOLDINGS USA REGD V/R 5.74100000 / DBT (US80282KBQ85)			1,17		0,0717	0,0717
SANTANDER HOLDINGS USA REGD V/R 5.74100000 / DBT (US80282KBQ85)			1,17		0,0717	0,0717
US22550L2M24 / Credit Suisse AG/New York NY			1,17	−49,48	0,0717	−0,0506
US11043XAA19 / British Airways Pass Through Trust, Series 2019-1, Class AA			1,17	−2,92	0,0717	0,0081
US3140QNCC44 / Fannie Mae Pool			1,17	−4,27	0,0717	0,0071
US29670VAA70 / Essential Properties LP			1,16	−46,50	0,0716	−0,0437
US643821AB76 / New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC			1,16	0,09	0,0712	0,0099
US3140XCZR28 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM8851 1.50000000			1,15	−4,08	0,0709	0,0072
US3133KN6X66 / UMBS			1,15	−3,21	0,0705	0,0077
US3132DVL869 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD7551 3.00000000			1,14	−4,59	0,0704	0,0068
US912810SL35 / United States Treasury Note/Bond			1,14	−36,87	0,0703	−0,0256
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp			1,14	72,21	0,0701	0,0350
US69377NAA72 / PRET_22-RN2			1,13	−3,90	0,0696	0,0072
US36179XLF14 / Ginnie Mae II Pool			1,13	−4,97	0,0694	0,0065
US3140XLA245 / UMBS			1,12	−3,77	0,0691	0,0072
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2023-53 CL SL V/R 3.84346000 / ABS-CBDO (US38383XJ546)			1,12		0,0690	0,0690
FANNIE MAE POOL UMBS P#BZ3877 5.18000000 / ABS-MBS (US3140NYJX00)			1,12		0,0689	0,0689
FANNIE MAE POOL UMBS P#BZ3877 5.18000000 / ABS-MBS (US3140NYJX00)			1,12		0,0689	0,0689
FANNIE MAE POOL UMBS P#BZ3877 5.18000000 / ABS-MBS (US3140NYJX00)			1,12		0,0689	0,0689
FANNIE MAE POOL UMBS P#BZ3877 5.18000000 / ABS-MBS (US3140NYJX00)			1,12		0,0689	0,0689
UNITED STATES TREASURY BOND 4.12500000 / DBT (US912810UD80)			1,12	528,09	0,0688	0,0593
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.87500000 / DBT (US91282CLF67)			1,11	−56,86	0,0683	−0,0681
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.87500000 / DBT (US91282CLF67)			1,11	−56,86	0,0683	−0,0681
US21H0606630 / Ginnie Mae			1,11	−93,47	0,0683	−0,8933
SOUTH BOW USA INFRA HLDS REGD 144A P/P 5.02600000 / DBT (US83007CAC64)			1,11	−25,05	0,0683	−0,0103
US3132DVKW45 / Federal Home Loan Mortgage Corp. Fixed Rate Participation Certificates			1,11	−26,80	0,0682	−0,0121
BANK OF AMERICA CORP REGD V/R 5.51800000 / DBT (US06051GMD87)			1,11	388,11	0,0681	0,0561
PERIMETER MASTER NOTE BUSINESS TRUST SER 2025-1A CL A REGD 144A P/P 5.58000000 / ABS-CBDO (US71384PBC41)			1,10		0,0678	0,0678
PERIMETER MASTER NOTE BUSINESS TRUST SER 2025-1A CL A REGD 144A P/P 5.58000000 / ABS-CBDO (US71384PBC41)			1,10		0,0678	0,0678
US3140FXTT96 / Fannie Mae Pool			1,10	−7,02	0,0676	0,0049
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CLX73)			1,10	−75,59	0,0674	−0,1703
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CLX73)			1,10	−75,59	0,0674	−0,1703
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CLX73)			1,10	−75,59	0,0674	−0,1703
FANNIE MAE POOL UMBS P#CB6348 4.50000000 / ABS-MBS (US3140QSBS91)			1,09	−4,20	0,0673	0,0068
FANNIE MAE POOL UMBS P#CB6348 4.50000000 / ABS-MBS (US3140QSBS91)			1,09	−4,20	0,0673	0,0068
FANNIE MAE POOL UMBS P#CB6348 4.50000000 / ABS-MBS (US3140QSBS91)			1,09	−4,20	0,0673	0,0068
US02209SBL60 / Altria Group Inc			1,09	0,74	0,0672	0,0097
US912810SU34 / United States Treasury Note/Bond			1,09	−6,90	0,0672	0,0050
XS2558978883 / CaixaBank SA			1,09	−45,68	0,0672	−0,0394
US3140JAPG72 / Fannie Mae Pool			1,09	−3,63	0,0671	0,0071
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.00000000 / DBT (US91282CMB45)			1,09	−62,15	0,0670	−0,0855
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.00000000 / DBT (US91282CMB45)			1,09	−62,15	0,0670	−0,0855
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.00000000 / DBT (US91282CMB45)			1,09	−62,15	0,0670	−0,0855
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.00000000 / DBT (US91282CMB45)			1,09	−62,15	0,0670	−0,0855
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index)			1,09		0,0669	0,0669
US95000U2M49 / Wells Fargo & Co			1,09	−72,53	0,0668	−0,1427
US91282CEP23 / WI TREASURY N/B REGD 2.87500000			1,09	−18,67	0,0667	−0,0040
BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2025-2 SER 2025-2 CL D REGD 5.62000000 / ABS-CBDO (US10807HAF38)			1,08		0,0666	0,0666
BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2025-2 SER 2025-2 CL D REGD 5.62000000 / ABS-CBDO (US10807HAF38)			1,08		0,0666	0,0666
BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2025-2 SER 2025-2 CL D REGD 5.62000000 / ABS-CBDO (US10807HAF38)			1,08		0,0666	0,0666
XS2164646304 / APT Pipelines Ltd.			1,07	9,83	0,0660	0,0142
US91282CJK80 / US TREASURY N/B 4.625% 11-15-26			1,07	−0,19	0,0660	0,0090
US55617LAQ59 / Macy's Retail Holdings LLC			1,07	−1,56	0,0658	0,0082
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.87500000 / DBT (US91282CMV09)			1,07		0,0657	0,0657
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.87500000 / DBT (US91282CMV09)			1,07		0,0657	0,0657
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.87500000 / DBT (US91282CMV09)			1,07		0,0657	0,0657
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.87500000 / DBT (US91282CMV09)			1,07		0,0657	0,0657
GINNIE MAE II POOL P#DH0822 7.50000000 / ABS-MBS (US3618K84F08)			1,06		0,0653	0,0653
GINNIE MAE II POOL P#DH0822 7.50000000 / ABS-MBS (US3618K84F08)			1,06		0,0653	0,0653
GINNIE MAE II POOL P#DH0822 7.50000000 / ABS-MBS (US3618K84F08)			1,06		0,0653	0,0653
US912810RP57 / United States Treas Bds Bond			1,05	−5,50	0,0645	0,0057
US912810TL26 / TREASURY BOND			1,04	−59,59	0,0637	−0,0722
US912810TJ79 / United States Treasury Note/Bond			1,04	−6,59	0,0637	0,0049
US912810RJ97 / United States Treas Bds Bond			1,03	−5,23	0,0635	0,0058
US018820AC48 / ALLIANZ SE			1,03	−1,53	0,0634	0,0079
AQUA FINANCE ISSUER TRUST 2025-A SER 2025-A CL C REGD 144A P/P 5.81000000 / ABS-CBDO (US038394AC67)			1,03		0,0632	0,0632
AQUA FINANCE ISSUER TRUST 2025-A SER 2025-A CL C REGD 144A P/P 5.81000000 / ABS-CBDO (US038394AC67)			1,03		0,0632	0,0632
AQUA FINANCE ISSUER TRUST 2025-A SER 2025-A CL C REGD 144A P/P 5.81000000 / ABS-CBDO (US038394AC67)			1,03		0,0632	0,0632
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.62500000 / DBT (US91282CKU44)			1,03	−0,10	0,0632	0,0087
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.62500000 / DBT (US91282CKU44)			1,03	−0,10	0,0632	0,0087
US912810TF57 / TREASURY BOND			1,02	−4,59	0,0627	0,0061
US14162VAB27 / Sabra Health Care LP			1,02	−49,30	0,0626	−0,0438
US912810TV08 / US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53			1,02	−83,81	0,0625	−0,2702
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.37500000 / DBT (US91282CKZ31)			1,01	0,10	0,0621	0,0086
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.37500000 / DBT (US91282CKZ31)			1,01	0,10	0,0621	0,0086
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.37500000 / DBT (US91282CKZ31)			1,01	0,10	0,0621	0,0086
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.37500000 / DBT (US91282CKZ31)			1,01	0,10	0,0621	0,0086
BP CAPITAL MARKETS PLC REGD V/R /PERP/ 6.45000000 / DBT (US05565QDW50)			1,01	−1,47	0,0620	0,0077
BP CAPITAL MARKETS PLC REGD V/R /PERP/ 6.45000000 / DBT (US05565QDW50)			1,01	−1,47	0,0620	0,0077
BP CAPITAL MARKETS PLC REGD V/R /PERP/ 6.45000000 / DBT (US05565QDW50)			1,01	−1,47	0,0620	0,0077
BP CAPITAL MARKETS PLC REGD V/R /PERP/ 6.45000000 / DBT (US05565QDW50)			1,01	−1,47	0,0620	0,0077
US00206RLJ94 / AT&T, Inc.			1,01	−7,19	0,0620	0,0044
MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			1,01		0,0619	0,0619
MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			1,01		0,0619	0,0619
MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			1,01		0,0619	0,0619
US80282KBH86 / SANTANDER HOLDINGS USA INC			1,01	−39,66	0,0619	−0,0266
US00831TAC53 / AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK/THE 144A 3.798000% 05/17/2031			1,01		0,0619	0,0619
DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST SER 2025-1 CL D REGD 5.41000000 / ABS-CBDO (US262102AF30)			1,00		0,0618	0,0618
DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST SER 2025-1 CL D REGD 5.41000000 / ABS-CBDO (US262102AF30)			1,00		0,0618	0,0618
DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST SER 2025-1 CL D REGD 5.41000000 / ABS-CBDO (US262102AF30)			1,00		0,0618	0,0618
PERIMETER MASTER NOTE BUSINESS TRUST SER 2025-1A CL B REGD 144A P/P 6.12000000 / ABS-CBDO (US71384PBD24)			1,00		0,0616	0,0616
PERIMETER MASTER NOTE BUSINESS TRUST SER 2025-1A CL B REGD 144A P/P 6.12000000 / ABS-CBDO (US71384PBD24)			1,00		0,0616	0,0616
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.00000000 / DBT (US91282CLC37)			1,00	0,30	0,0616	0,0087
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.00000000 / DBT (US91282CLC37)			1,00	0,30	0,0616	0,0087
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.00000000 / DBT (US91282CLC37)			1,00	0,30	0,0616	0,0087
US716973AG71 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd			1,00	−69,10	0,0616	−0,1101
US50184VAS34 / LCM XIV LP 3.40			1,00	0,10	0,0616	0,0086
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.37500000 / DBT (US91282CKQ32)			1,00	−0,99	0,0615	0,0079
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.37500000 / DBT (US91282CKQ32)			1,00	−0,99	0,0615	0,0079
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.37500000 / DBT (US91282CKQ32)			1,00	−0,99	0,0615	0,0079
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CLD10)			1,00	0,00	0,0615	0,0085
BE0002961424 / KBC Group NV			1,00	8,47	0,0615	0,0127
STREAM INNOVATIONS 2025-1 ISSUER TRUST SER 2025-1A CL D REGD 144A P/P 8.40000000 / ABS-CBDO (US86324XAD75)			1,00		0,0615	0,0615
STREAM INNOVATIONS 2025-1 ISSUER TRUST SER 2025-1A CL D REGD 144A P/P 8.40000000 / ABS-CBDO (US86324XAD75)			1,00		0,0615	0,0615
STREAM INNOVATIONS 2025-1 ISSUER TRUST SER 2025-1A CL D REGD 144A P/P 8.40000000 / ABS-CBDO (US86324XAD75)			1,00		0,0615	0,0615
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CLU35)			1,00	−0,20	0,0614	0,0084
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CLZ22)			1,00	−88,86	0,0614	−0,4135
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CLZ22)			1,00	−88,86	0,0614	−0,4135
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CLZ22)			1,00	−88,86	0,0614	−0,4135
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CLZ22)			1,00	−88,86	0,0614	−0,4135
T/L ASURION LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A)			1,00		0,0614	0,0614
T/L ASURION LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A)			1,00		0,0614	0,0614
T/L ASURION LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A)			1,00		0,0614	0,0614
CITADEL FINANCE LLC REGD 144A P/P 5.90000000 / DBT (US17287HAD26)			0,99	−0,90	0,0612	0,0080
CITADEL FINANCE LLC REGD 144A P/P 5.90000000 / DBT (US17287HAD26)			0,99	−0,90	0,0612	0,0080
CITADEL FINANCE LLC REGD 144A P/P 5.90000000 / DBT (US17287HAD26)			0,99	−0,90	0,0612	0,0080
US06675QAC78 / Banque Ouest Africaine de Developpement			0,99		0,0612	0,0612
GINNIE MAE II POOL P#MB0360 2.50000000 / ABS-MBS (US3618N5MJ53)			0,99		0,0609	0,0609
GINNIE MAE II POOL P#MB0360 2.50000000 / ABS-MBS (US3618N5MJ53)			0,99		0,0609	0,0609
US91282CJQ50 / United States Treasury Note/Bond - When Issued			0,98	0,20	0,0605	0,0085
US3133B9KZ64 / FHLMC 30YR UMBS			0,98	−4,38	0,0604	0,0059
ALZ / Allianz SE - Depositary Receipt (Common Stock)			0,98	−1,70	0,0603	0,0074
US05973KAA51 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman			0,98	0,82	0,0603	0,0088
FANNIE MAE POOL UMBS P#CB9217 6.00000000 / ABS-MBS (US3140QVG328)			0,98	−3,46	0,0601	0,0065
FANNIE MAE POOL UMBS P#CB9217 6.00000000 / ABS-MBS (US3140QVG328)			0,98	−3,46	0,0601	0,0065
FANNIE MAE POOL UMBS P#CB9217 6.00000000 / ABS-MBS (US3140QVG328)			0,98	−3,46	0,0601	0,0065
US912810SD19 / United States Treas Bds Bond			0,98		0,0601	0,0601
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SB0921 3.50000000 / ABS-MBS (US3132CXAW20)			0,98	−4,32	0,0600	0,0060
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SB0921 3.50000000 / ABS-MBS (US3132CXAW20)			0,98	−4,32	0,0600	0,0060
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SB0921 3.50000000 / ABS-MBS (US3132CXAW20)			0,98	−4,32	0,0600	0,0060
XS2534786590 / RAIFFEISEN BANK INTL /EUR/ REGD V/R REG S 7.37500000			0,98	−28,15	0,0600	−0,0120
FANNIE MAE POOL UMBS P#FM9832 2.50000000 / ABS-MBS (US3140XD4S23)			0,97		0,0599	0,0599
FANNIE MAE POOL UMBS P#FM9832 2.50000000 / ABS-MBS (US3140XD4S23)			0,97		0,0599	0,0599
US3132DWAD56 / Freddie Mac Pool			0,97	−4,24	0,0598	0,0060
MVW 2025-1 LLC SER 2025-1A CL C REGD 144A P/P 5.75000000 / ABS-CBDO (US627924AC74)			0,97		0,0597	0,0597
US912810TR95 / United States Treasury Note/Bond			0,97	−6,54	0,0597	0,0046
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CKD29)			0,97	−87,25	0,0594	−0,3417
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CKD29)			0,97	−87,25	0,0594	−0,3417
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CKD29)			0,97	−87,25	0,0594	−0,3417
US3132E0BD33 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD3636 6.00000000			0,96	−4,55	0,0593	0,0058
US64952GAE89 / New York Life Insurance Co.			0,96		0,0593	0,0593
US3132DQX500 / FREDDIE MAC POOL FR SD3400			0,96	−4,93	0,0593	0,0055
BX TRUST 2024-BIO SER 2024-BIO CL C V/R REGD 144A P/P 6.96871000 / ABS-CBDO (US05612AAJ51)			0,96	0,52	0,0593	0,0085
BX TRUST 2024-BIO SER 2024-BIO CL C V/R REGD 144A P/P 6.96871000 / ABS-CBDO (US05612AAJ51)			0,96	0,52	0,0593	0,0085
BX TRUST 2024-BIO SER 2024-BIO CL C V/R REGD 144A P/P 6.96871000 / ABS-CBDO (US05612AAJ51)			0,96	0,52	0,0593	0,0085
BX TRUST 2024-BIO SER 2024-BIO CL C V/R REGD 144A P/P 6.96871000 / ABS-CBDO (US05612AAJ51)			0,96	0,52	0,0593	0,0085
US05565QDV77 / COMPANY GUAR 12/99 VAR			0,96		0,0592	0,0592
US36179WJQ24 / Ginnie Mae II Pool			0,96	−4,10	0,0589	0,0059
US3133KRQW78 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#RA9469 6.50000000			0,96	−5,25	0,0589	0,0053
XS2288824969 / Banque Ouest Africaine de Developpement			0,96	6,82	0,0588	0,0113
US912810RE01 / United States Treas Bds Bond			0,94	−4,95	0,0579	0,0054
US39729RAC25 / Greenwood Park CLO Ltd			0,94	−0,11	0,0579	0,0079
OCTANE RECEIVABLES TRUST 2024-1 SER 2024-1A CL B REGD 144A P/P 5.66000000 / ABS-CBDO (US67571FAC86)			0,94	−0,42	0,0579	0,0078
OCTANE RECEIVABLES TRUST 2024-1 SER 2024-1A CL B REGD 144A P/P 5.66000000 / ABS-CBDO (US67571FAC86)			0,94	−0,42	0,0579	0,0078
OCTANE RECEIVABLES TRUST 2024-1 SER 2024-1A CL B REGD 144A P/P 5.66000000 / ABS-CBDO (US67571FAC86)			0,94	−0,42	0,0579	0,0078
OCTANE RECEIVABLES TRUST 2024-1 SER 2024-1A CL B REGD 144A P/P 5.66000000 / ABS-CBDO (US67571FAC86)			0,94	−0,42	0,0579	0,0078
SANTANDER UK GROUP HLDGS REGD V/R 4.85800000 / DBT (US80281LAU98)			0,94		0,0578	0,0578
SANTANDER UK GROUP HLDGS REGD V/R 4.85800000 / DBT (US80281LAU98)			0,94		0,0578	0,0578
SANTANDER UK GROUP HLDGS REGD V/R 4.85800000 / DBT (US80281LAU98)			0,94		0,0578	0,0578
US09659W2F00 / BNP Paribas SA			0,94	0,32	0,0578	0,0081
US127097AG80 / Coterra Energy Inc			0,94	0,21	0,0575	0,0080
H1AS34 / Hasbro, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,93	−7,09	0,0573	0,0041
H1AS34 / Hasbro, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,93	−7,09	0,0573	0,0041
H1AS34 / Hasbro, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,93	−7,09	0,0573	0,0041
US91282CFT36 / United States Treasury Note/Bond			0,93	0,32	0,0573	0,0081
US125523AH38 / Cigna Corp.			0,92	0,22	0,0568	0,0080
US3140KSTM93 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BQ6855 2.00000000			0,92	−3,35	0,0567	0,0061
US912810TK43 / U.S. Treasury Bonds			0,92	−4,69	0,0563	0,0054
US3132DWAM55 / Freddie Mac Pool			0,91	−4,29	0,0562	0,0056
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security			0,91	−9,15	0,0562	0,0029
UNITED STATES TREASURY BOND 4.25000000 / DBT (US912810TX63)			0,91	−66,48	0,0560	−0,0879
UNITED STATES TREASURY BOND 4.25000000 / DBT (US912810TX63)			0,91	−66,48	0,0560	−0,0879
UNITED STATES TREASURY BOND 4.25000000 / DBT (US912810TX63)			0,91	−66,48	0,0560	−0,0879
US31418DQ700 / Fannie Mae Pool			0,91	−4,41	0,0560	0,0055
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company)			0,91		0,0559	0,0559
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company)			0,91		0,0559	0,0559
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company)			0,91		0,0559	0,0559
US63940JAC36 / Navient Student Loan Trust 2017-3			0,91	−1,84	0,0557	0,0068
US85208NAE04 / Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC			0,90	−30,96	0,0556	−0,0138
US36179XDD57 / Ginnie Mae II Pool			0,90	−45,89	0,0554	−0,0328
US404280CT42 / HSBC Holdings PLC			0,90	809,09	0,0554	0,0501
US91282CFJ53 / United States Treasury Note/Bond			0,90	0,56	0,0553	0,0079
US912810TW80 / United States Treasury Note/Bond			0,90	−4,77	0,0553	0,0053
US912810SQ22 / United States Treasury Note/Bond			0,90	−4,56	0,0553	0,0054
US05609TAA88 / BX Trust, Series 2022-VAMF, Class A			0,90	0,11	0,0553	0,0077
US05401AAR23 / Avolon Holdings Funding Ltd			0,90	−38,62	0,0552	−0,0223
US3132XCR492 / Freddie Mac Gold Pool			0,90	−4,99	0,0551	0,0051
US3140X8MY06 / Fannie Mae Pool			0,89	−5,40	0,0550	0,0049
GLENCORE FUNDING LLC REGD 144A P/P 5.63400000 / DBT (US378272BU12)			0,89		0,0550	0,0550
GLENCORE FUNDING LLC REGD 144A P/P 5.63400000 / DBT (US378272BU12)			0,89		0,0550	0,0550
GLENCORE FUNDING LLC REGD 144A P/P 5.63400000 / DBT (US378272BU12)			0,89		0,0550	0,0550
GLENCORE FUNDING LLC REGD 144A P/P 5.63400000 / DBT (US378272BU12)			0,89		0,0550	0,0550
US58733RAF91 / MERCADOLIBRE INC 3.125% 01/14/2031			0,89	1,37	0,0548	0,0082
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,89	456,88	0,0548	0,0463
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,89	456,88	0,0548	0,0463
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,89	456,88	0,0548	0,0463
XS2660424008 / Iceland Bondco PLC			0,89	5,97	0,0546	0,0102
US172967JC62 / Citigroup Inc			0,89	−0,11	0,0545	0,0075
US50085PAE79 / KREST COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2021 SER 2021-CHIP CL B REGD 144A P/P 2.86077000			0,88	−0,11	0,0544	0,0075
SOLVAY FINANCE (AMERICA) REGD 144A P/P 5.85000000 / DBT (US834423AF20)			0,88	−50,97	0,0543	−0,0412
SOLVAY FINANCE (AMERICA) REGD 144A P/P 5.85000000 / DBT (US834423AF20)			0,88	−50,97	0,0543	−0,0412
SCHLUMBERGER HLDGS CORP REGD P/P 4.85000000 / DBT (US806851AP68)			0,88		0,0541	0,0541
SCHLUMBERGER HLDGS CORP REGD P/P 4.85000000 / DBT (US806851AP68)			0,88		0,0541	0,0541
SCHLUMBERGER HLDGS CORP REGD P/P 4.85000000 / DBT (US806851AP68)			0,88		0,0541	0,0541
EUSHI FINANCE INC REGD V/R 7.62500000 / DBT (US29882DAB91)			0,88	−32,95	0,0538	−0,0153
CREDIT AGRICOLE SA REGD V/R 144A P/P MTN 5.22200000 / DBT (US22535WAR88)			0,87		0,0537	0,0537
CREDIT AGRICOLE SA REGD V/R 144A P/P MTN 5.22200000 / DBT (US22535WAR88)			0,87		0,0537	0,0537
CREDIT AGRICOLE SA REGD V/R 144A P/P MTN 5.22200000 / DBT (US22535WAR88)			0,87		0,0537	0,0537
US11135FBP53 / SR UNSECURED 144A 11/35 3.137			0,87	−0,68	0,0536	0,0071
US38141GWV21 / Goldman Sachs Group Inc/The			0,87	0,35	0,0536	0,0075
US3140FXTC61 / FNMA, Other			0,87	−6,76	0,0535	0,0040
US36179WDS44 / GNMA			0,87	−4,30	0,0534	0,0053
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2025-R03 SER 2025-R03 CL 2A1 V/R REGD 144A P/P 5.77197000 / ABS-CBDO (US20754VAA52)			0,87		0,0534	0,0534
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2025-R03 SER 2025-R03 CL 2A1 V/R REGD 144A P/P 5.77197000 / ABS-CBDO (US20754VAA52)			0,87		0,0534	0,0534
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2025-R03 SER 2025-R03 CL 2A1 V/R REGD 144A P/P 5.77197000 / ABS-CBDO (US20754VAA52)			0,87		0,0534	0,0534
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2025-R03 SER 2025-R03 CL 2A1 V/R REGD 144A P/P 5.77197000 / ABS-CBDO (US20754VAA52)			0,87		0,0534	0,0534
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2025-2 SER 2025-2 CL A4 REGD 4.65000000 / ABS-CBDO (US14320AAE10)			0,87		0,0533	0,0533
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2025-2 SER 2025-2 CL A4 REGD 4.65000000 / ABS-CBDO (US14320AAE10)			0,87		0,0533	0,0533
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2025-2 SER 2025-2 CL A4 REGD 4.65000000 / ABS-CBDO (US14320AAE10)			0,87		0,0533	0,0533
PSEG POWER LLC REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US69362BBE11)			0,86		0,0531	0,0531
PSEG POWER LLC REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US69362BBE11)			0,86		0,0531	0,0531
PSEG POWER LLC REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US69362BBE11)			0,86		0,0531	0,0531
US38141GYB49 / Goldman Sachs Group Inc/The			0,86	0,35	0,0530	0,0075
XS2010027022 / Sherwood Financing PLC			0,86	−16,97	0,0530	−0,0020
BANK OF AMERICA CORP REGD V/R /PERP/ 6.62500000 / DBT (US06055HAH66)			0,86		0,0527	0,0527
BANK OF AMERICA CORP REGD V/R /PERP/ 6.62500000 / DBT (US06055HAH66)			0,86		0,0527	0,0527
BANK OF AMERICA CORP REGD V/R /PERP/ 6.62500000 / DBT (US06055HAH66)			0,86		0,0527	0,0527
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock)			0,86	−41,88	0,0526	−0,0254
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock)			0,86	−41,88	0,0526	−0,0254
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock)			0,86	−41,88	0,0526	−0,0254
US87470LAJ08 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp			0,85	−14,70	0,0525	−0,0005
US55336VAS97 / MPLX L.P.			0,85	0,24	0,0524	0,0074
US37940XAR35 / Global Payments Inc			0,85	−42,92	0,0523	−0,0267
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.37500000 / DBT (US91282CLL36)			0,85	−78,43	0,0523	−0,1566
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.37500000 / DBT (US91282CLL36)			0,85	−78,43	0,0523	−0,1566
US22541LAE39 / Credit Suisse First Bstn 7.125% Notes 07/15/32			0,85	−0,82	0,0521	0,0068
US3140QMDX98 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CB1917 3.00000000			0,84	−6,43	0,0519	0,0041
US05969BAC72 / Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand			0,84	−19,43	0,0518	−0,0036
US01F0526644 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			0,84	0,72	0,0517	0,0045
SCF EQUIPMENT TRUST 2016-1 LLC SER 2025-1A CL A3 REGD 144A P/P 5.11000000 / ABS-CBDO (US78437DAC48)			0,84	62,67	0,0517	0,0243
SCF EQUIPMENT TRUST 2016-1 LLC SER 2025-1A CL A3 REGD 144A P/P 5.11000000 / ABS-CBDO (US78437DAC48)			0,84	62,67	0,0517	0,0243
SCF EQUIPMENT TRUST 2016-1 LLC SER 2025-1A CL A3 REGD 144A P/P 5.11000000 / ABS-CBDO (US78437DAC48)			0,84	62,67	0,0517	0,0243
BIIB / Biogen Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,84		0,0516	0,0516
BIIB / Biogen Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,84		0,0516	0,0516
BIIB / Biogen Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,84		0,0516	0,0516
ARCC / Ares Capital Corporation			0,84		0,0515	0,0515
ARCC / Ares Capital Corporation			0,84		0,0515	0,0515
ARCC / Ares Capital Corporation			0,84		0,0515	0,0515
US200447AK60 / Comision Federal de Electricidad			0,83	1,71	0,0511	0,0078
US03522AAJ97 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc			0,83	−16,90	0,0511	−0,0019
XS2631848665 / UNIVERSAL MUSIC GROUP NV /EUR/ REGD REG S EMTN 4.00000000			0,83	−59,84	0,0510	−0,0584
US114259AX24 / Brooklyn Union Gas Co/The			0,82	−40,03	0,0507	−0,0222
US06738EBD67 / Barclays PLC			0,82	0,24	0,0506	0,0071
US05964HAU95 / BANCO SANTANDER SA 5.588000% 08/08/2028			0,82		0,0506	0,0506
BBV / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,82		0,0503	0,0503
BBV / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,82		0,0503	0,0503
FANNIE MAE POOL UMBS P#FS6928 2.50000000 / ABS-MBS (US3140XNVW14)			0,82	−3,88	0,0503	0,0052
FANNIE MAE POOL UMBS P#FS6928 2.50000000 / ABS-MBS (US3140XNVW14)			0,82	−3,88	0,0503	0,0052
FANNIE MAE POOL UMBS P#FS6928 2.50000000 / ABS-MBS (US3140XNVW14)			0,82	−3,88	0,0503	0,0052
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD7574 6.00000000 / ABS-MBS (US3132DVMX00)			0,82	−3,21	0,0501	0,0055
US31418DYY20 / Fannie Mae Pool			0,81	−3,90	0,0500	0,0052
US26828VAA44 / ECMC Group Student Loan Trust 2017-2			0,81	−1,22	0,0500	0,0064
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,81	695,10	0,0499	0,0445
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,81	695,10	0,0499	0,0445
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,81	695,10	0,0499	0,0445
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,81	695,10	0,0499	0,0445
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CKW00)			0,81	−0,12	0,0496	0,0068
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CKW00)			0,81	−0,12	0,0496	0,0068
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CKW00)			0,81	−0,12	0,0496	0,0068
UNITED STATES TREASURY BOND 4.62500000 / DBT (US912810UF39)			0,80	8,81	0,0494	0,0102
UNITED STATES TREASURY BOND 4.62500000 / DBT (US912810UF39)			0,80	8,81	0,0494	0,0102
UNITED STATES TREASURY BOND 4.62500000 / DBT (US912810UF39)			0,80	8,81	0,0494	0,0102
US49461MAA80 / Kinetik Holdings LP			0,80		0,0492	0,0492
XS2488626610 / Duke Energy Corp			0,80	−59,72	0,0492	−0,0560
US3140GSRX23 / FANNIE MAE POOL FN BH4101			0,80	−3,27	0,0491	0,0053
US912810RU43 / United States Treas Bds Bond			0,80	−5,57	0,0491	0,0043
US31418DTJ18 / Fannie Mae Pool			0,80	−0,38	0,0490	0,0066
US3132DWF323 / Freddie Mac Pool			0,80	−4,10	0,0490	0,0049
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock)			0,79	5,44	0,0489	0,0089
US91087BAR15 / Mexican Government International Bond			0,79	−23,80	0,0486	−0,0064
US12598HAB15 / CIM Trust 2021-R4			0,79	−4,83	0,0486	0,0046
CLOUD SOFTWARE GRP INC REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (US18912UAC62)			0,79	117,36	0,0485	0,0293
CLOUD SOFTWARE GRP INC REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (US18912UAC62)			0,79	117,36	0,0485	0,0293
US912810TT51 / United States Treasury Note/Bond			0,79	−6,41	0,0485	0,0038
US78449RAA32 / SLG Office Trust 2021-OVA			0,79	177,11	0,0484	0,0333
US912810SP49 / United States Treasury Note/Bond			0,79	−79,71	0,0484	−0,1571
US36179WR263 / GINNIE MAE II POOL G2 MA7705			0,78	−4,52	0,0481	0,0047
HCA INC REGD 5.95000000 / DBT (US404121AL94)			0,78	−3,69	0,0481	0,0050
HCA INC REGD 5.95000000 / DBT (US404121AL94)			0,78	−3,69	0,0481	0,0050
HCA INC REGD 5.95000000 / DBT (US404121AL94)			0,78	−3,69	0,0481	0,0050
US46647PDR47 / JPMorgan Chase & Co			0,78	−56,66	0,0481	−0,0475
US37045XEG79 / General Motors Financial Co., Inc.			0,78	−38,94	0,0480	−0,0198
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.62500000 / DBT (US91282CLM19)			0,78	−87,21	0,0478	−0,2741
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.62500000 / DBT (US91282CLM19)			0,78	−87,21	0,0478	−0,2741
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.62500000 / DBT (US91282CLM19)			0,78	−87,21	0,0478	−0,2741
US92332YAC57 / Venture Global LNG Inc			0,78	−3,25	0,0477	0,0052
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,77	24,84	0,0476	0,0147
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,77	24,84	0,0476	0,0147
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,77	24,84	0,0476	0,0147
US20030NCG43 / Comcast Corp			0,77	−4,80	0,0476	0,0045
US33767WAJ27 / FirstKey Homes 2020-SFR1 Trust			0,77		0,0476	0,0476
BANK OF AMERICA CORP REGD V/R MTN 5.42500000 / DBT (US06051GMB22)			0,77	−53,66	0,0475	−0,0408
BANK OF AMERICA CORP REGD V/R MTN 5.42500000 / DBT (US06051GMB22)			0,77	−53,66	0,0475	−0,0408
BANK OF AMERICA CORP REGD V/R MTN 5.42500000 / DBT (US06051GMB22)			0,77	−53,66	0,0475	−0,0408
US36179WLP13 / Ginnie Mae II Pool			0,77	−4,58	0,0474	0,0046
US577081BD37 / Mattel Inc			0,77	−38,85	0,0472	−0,0194
US3133LPTN77 / Freddie Mac Pool			0,77	−5,78	0,0471	0,0040
US3133L8CY99 / Freddie Mac Pool			0,77	−3,04	0,0471	0,0052
AUTONATION FINANCE TRUST 2025-1 SER 2025-1A CL D REGD 144A P/P 5.63000000 / ABS-CBDO (US05330QAG73)			0,76		0,0469	0,0469
AUTONATION FINANCE TRUST 2025-1 SER 2025-1A CL D REGD 144A P/P 5.63000000 / ABS-CBDO (US05330QAG73)			0,76		0,0469	0,0469
AUTONATION FINANCE TRUST 2025-1 SER 2025-1A CL D REGD 144A P/P 5.63000000 / ABS-CBDO (US05330QAG73)			0,76		0,0469	0,0469
US3132DQB548 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD2760 6.00000000			0,76	−4,39	0,0469	0,0046
US91324PEW86 / UnitedHealth Group Inc			0,76	1 586,67	0,0467	0,0443
MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST 2025-A SER 2025-AA CL E REGD 144A P/P 8.64000000 / ABS-CBDO (US567920AE33)			0,76		0,0467	0,0467
MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST 2025-A SER 2025-AA CL E REGD 144A P/P 8.64000000 / ABS-CBDO (US567920AE33)			0,76		0,0467	0,0467
MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST 2025-A SER 2025-AA CL E REGD 144A P/P 8.64000000 / ABS-CBDO (US567920AE33)			0,76		0,0467	0,0467
BAT CAPITAL CORP REGD 6.25000000 / DBT (US05526DCD57)			0,76		0,0466	0,0466
BAT CAPITAL CORP REGD 6.25000000 / DBT (US05526DCD57)			0,76		0,0466	0,0466
US29278NAQ60 / ENERGY TRANSFER OPERATNG COMPANY GUAR 05/30 3.75			0,76	0,13	0,0465	0,0065
US105340AR47 / Brandywine Operating Partnership LP			0,76	−24,88	0,0464	−0,0068
US3132DMQ735 / Freddie Mac Pool			0,76	−4,19	0,0464	0,0046
FR001400EFQ6 / Electricite de France SA			0,75	−45,81	0,0462	−0,0272
US25278XAN93 / Diamondback Energy Inc			0,75	0,13	0,0462	0,0064
US404119CA57 / HCA Inc			0,75	0,40	0,0461	0,0065
US36179WDQ87 / Ginnie Mae II Pool			0,75	−4,21	0,0461	0,0046
GINNIE MAE II POOL P#MA9418 3.00000000 / ABS-MBS (US36179YPB47)			0,75		0,0460	0,0460
GINNIE MAE II POOL P#MA9418 3.00000000 / ABS-MBS (US36179YPB47)			0,75		0,0460	0,0460
GINNIE MAE II POOL P#MA9418 3.00000000 / ABS-MBS (US36179YPB47)			0,75		0,0460	0,0460
SOUTHERN CAL EDISON REGD 5.75000000 / DBT (US842400JD64)			0,75	−21,94	0,0459	−0,0048
SOUTHERN CAL EDISON REGD 5.75000000 / DBT (US842400JD64)			0,75	−21,94	0,0459	−0,0048
SOUTHERN CAL EDISON REGD 5.75000000 / DBT (US842400JD64)			0,75	−21,94	0,0459	−0,0048
US91282CFB28 / United States Treasury Note/Bond			0,75	0,40	0,0459	0,0065
MCR 2024-HF1 MORTGAGE TRUST SER 2024-HF1 CL A V/R REGD 144A P/P 6.12171000 / ABS-CBDO (US55287FAA21)			0,75	−0,53	0,0459	0,0061
MCR 2024-HF1 MORTGAGE TRUST SER 2024-HF1 CL A V/R REGD 144A P/P 6.12171000 / ABS-CBDO (US55287FAA21)			0,75	−0,53	0,0459	0,0061
MCR 2024-HF1 MORTGAGE TRUST SER 2024-HF1 CL A V/R REGD 144A P/P 6.12171000 / ABS-CBDO (US55287FAA21)			0,75	−0,53	0,0459	0,0061
US681936BL34 / Omega Healthcare Investors Inc.			0,74	−48,04	0,0457	−0,0301
US91282CEC10 / United States Treasury Note/Bond			0,74	0,68	0,0457	0,0065
BUSINESS JET SECURITIES 2024-1 LLC SER 2024-1A CL C REGD 144A P/P 9.13200000 / ABS-CBDO (US12327CAC82)			0,74		0,0455	0,0455
US69378KAA25 / PRPM LLC SER 2022-NQM1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.50000000			0,74	−3,52	0,0455	0,0049
US36179WFG87 / GINNIE MAE II POOL P#MA7367 2.50000000			0,74	−21,47	0,0454	−0,0045
OFFICE CHERIFIEN DES PHO REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US67091TAF21)			0,74	−2,12	0,0454	0,0054
OFFICE CHERIFIEN DES PHO REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US67091TAF21)			0,74	−2,12	0,0454	0,0054
OFFICE CHERIFIEN DES PHO REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US67091TAF21)			0,74	−2,12	0,0454	0,0054
XS2286041947 / Wintershall Dea Finance 2 BV			0,74	−6,23	0,0454	0,0037
US00084DAW02 / ABN AMRO Bank NV			0,74	93,44	0,0454	0,0242
US912810QT88 / United States Treas Bds Bond			0,74	−61,33	0,0454	−0,0557
US31418DC759 / Fannie Mae Pool			0,74	−4,54	0,0453	0,0044
US949746SH57 / Wells Fargo & Co Bond			0,73	0,27	0,0452	0,0064
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,73		0,0452	0,0452
US02209SBR31 / Altria Group Inc			0,73	−0,81	0,0452	0,0059
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock)			0,73		0,0449	0,0449
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock)			0,73		0,0449	0,0449
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock)			0,73		0,0449	0,0449
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock)			0,73		0,0449	0,0449
ZEGONA FINANCE PLC /EUR/ REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (XS2859406212)			0,73	−29,95	0,0446	−0,0103
BAT CAPITAL CORP REGD 5.62500000 / DBT (US05526DCC74)			0,73		0,0446	0,0446
US36179W2U15 / Ginnie Mae II Pool			0,72	−4,62	0,0445	0,0043
US06051GJQ38 / Bank of America Corp			0,72	−11,41	0,0445	0,0012
US31418DUA89 / FN 10/40 FIXED 2			0,72	−4,12	0,0444	0,0045
XS2636324274 / British Telecommunications PLC			0,72	−41,00	0,0444	−0,0204
VISTRA OPERATIONS CO LLC REGD 144A P/P 6.00000000 / DBT (US92840VAS16)			0,72		0,0443	0,0443
VISTRA OPERATIONS CO LLC REGD 144A P/P 6.00000000 / DBT (US92840VAS16)			0,72		0,0443	0,0443
VISTRA OPERATIONS CO LLC REGD 144A P/P 6.00000000 / DBT (US92840VAS16)			0,72		0,0443	0,0443
VISTRA OPERATIONS CO LLC REGD 144A P/P 6.00000000 / DBT (US92840VAS16)			0,72		0,0443	0,0443
E1VR34 / Evergy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,72	−46,78	0,0442	−0,0274
US36179YFL39 / Ginnie Mae II Pool			0,72	−4,14	0,0442	0,0044
US907818FQ60 / Union Pacific Corp			0,72	−1,65	0,0441	0,0055
SAUDI ARABIAN OIL CO REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US80414L3F04)			0,72		0,0440	0,0440
SAUDI ARABIAN OIL CO REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US80414L3F04)			0,72		0,0440	0,0440
SAUDI ARABIAN OIL CO REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US80414L3F04)			0,72		0,0440	0,0440
SAUDI ARABIAN OIL CO REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US80414L3F04)			0,72		0,0440	0,0440
US3140XKY957 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FS4335 2.50000000			0,72	−4,54	0,0440	0,0043
US29279FAA75 / Energy Transfer Operating LP			0,71	−6,54	0,0439	0,0034
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,71		0,0438	0,0438
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,71		0,0438	0,0438
US3140X8XM49 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM5183 2.50000000			0,71	−4,18	0,0438	0,0044
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CMA61)			0,71	28,62	0,0437	0,0144
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CMA61)			0,71	28,62	0,0437	0,0144
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CMA61)			0,71	28,62	0,0437	0,0144
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,71		0,0436	0,0436
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,71		0,0436	0,0436
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,71		0,0436	0,0436
US698299BT07 / PANAMA (REPUBLIC OF)			0,71	−0,28	0,0436	0,0059
MEIJI YASUDA LIFE INSURA REGD V/R 144A P/P 6.10000000 / DBT (US585270AE15)			0,71		0,0436	0,0436
MEIJI YASUDA LIFE INSURA REGD V/R 144A P/P 6.10000000 / DBT (US585270AE15)			0,71		0,0436	0,0436
MEIJI YASUDA LIFE INSURA REGD V/R 144A P/P 6.10000000 / DBT (US585270AE15)			0,71		0,0436	0,0436
US912810SN90 / UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050			0,71	−69,31	0,0436	−0,0787
US3133GERE05 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#QN7685 2.00000000			0,71	−5,87	0,0434	0,0037
US44891ACG04 / Hyundai Capital America			0,71	−53,49	0,0434	−0,0370
BG / BAWAG Group AG			0,70	−19,10	0,0432	−0,0028
BG / BAWAG Group AG			0,70	−19,10	0,0432	−0,0028
BG / BAWAG Group AG			0,70	−19,10	0,0432	−0,0028
BG / BAWAG Group AG			0,70	−19,10	0,0432	−0,0028
US29250NBC83 / Enbridge Inc			0,70	−61,03	0,0431	−0,0522
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,69		0,0427	0,0427
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,69		0,0427	0,0427
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,69		0,0427	0,0427
US36179W2T42 / GINNIE MAE II POOL G2 MA7986			0,69	−4,41	0,0427	0,0042
IMPERIAL BRANDS FIN PLC REGD 144A P/P MTN 5.87500000 / DBT (US45262BAH69)			0,69		0,0426	0,0426
IMPERIAL BRANDS FIN PLC REGD 144A P/P MTN 5.87500000 / DBT (US45262BAH69)			0,69		0,0426	0,0426
IMPERIAL BRANDS FIN PLC REGD 144A P/P MTN 5.87500000 / DBT (US45262BAH69)			0,69		0,0426	0,0426
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,69		0,0426	0,0426
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,69		0,0426	0,0426
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,69		0,0426	0,0426
US91282CET45 / U.S. Treasury Notes			0,69	−88,12	0,0426	−0,2662
US3137H8U904 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates			0,69	−0,29	0,0423	0,0058
US92556VAF31 / CORPORATE BONDS			0,69	−61,30	0,0423	−0,0518
US3132DMRP22 / Freddie Mac Pool			0,68	−5,13	0,0421	0,0038
US36179VTW09 / Ginnie Mae II Pool			0,68	−4,48	0,0420	0,0041
XS2240463674 / Lorca Telecom Bondco SA			0,68	−24,72	0,0419	−0,0061
US3140XFZD62 / Fannie Mae Pool			0,68	−4,49	0,0419	0,0041
US36179XX681 / Ginnie Mae II Pool			0,68	−66,25	0,0418	−0,0650
US3136BBEL22 / Fannie Mae REMICS			0,68	2,89	0,0416	0,0067
US36179WFF05 / GNII II 2% 05/20/2051#MA7366			0,68	−4,12	0,0415	0,0042
US3133KLS579 / Freddie Mac Pool			0,68	−4,93	0,0415	0,0039
XS1693822634 / ABN AMRO Bank NV			0,67	−34,69	0,0414	−0,0133
US1248EPCN14 / CORPORATE BONDS			0,67	665,91	0,0414	0,0368
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company)			0,67		0,0414	0,0414
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company)			0,67		0,0414	0,0414
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company)			0,67		0,0414	0,0414
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA REGD V/R 6.95000000 / DBT (US00774MBK09)			0,67	−0,44	0,0413	0,0056
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA REGD V/R 6.95000000 / DBT (US00774MBK09)			0,67	−0,44	0,0413	0,0056
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA REGD V/R 6.95000000 / DBT (US00774MBK09)			0,67	−0,44	0,0413	0,0056
US893521AB05 / Transatlantic Holdings Inc			0,67	−3,60	0,0412	0,0044
US3140XFQP93 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FS0461 2.00000000			0,67	−4,15	0,0412	0,0041
US31418D3F77 / Fannie Mae Pool			0,67	−4,15	0,0412	0,0041
US95000U3F88 / Wells Fargo & Co.			0,67	−47,90	0,0412	−0,0270
BIRG / Bank of Ireland Group plc			0,67	−38,94	0,0411	−0,0169
BIRG / Bank of Ireland Group plc			0,67	−38,94	0,0411	−0,0169
BIRG / Bank of Ireland Group plc			0,67	−38,94	0,0411	−0,0169
AAL / American Airlines Group Inc.			0,67	−1,33	0,0411	0,0052
US31418ECU29 / Fannie Mae Pool			0,67	−3,05	0,0410	0,0045
US53944YAJ29 / Lloyds Banking Group PLC			0,67	−55,68	0,0410	−0,0388
AIRCASTLE / IRELAND DAC REGD 144A P/P 5.25000000 / DBT (US00929JAB26)			0,67		0,0410	0,0410
AIRCASTLE / IRELAND DAC REGD 144A P/P 5.25000000 / DBT (US00929JAB26)			0,67		0,0410	0,0410
AIRCASTLE / IRELAND DAC REGD 144A P/P 5.25000000 / DBT (US00929JAB26)			0,67		0,0410	0,0410
BIIB / Biogen Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,67		0,0409	0,0409
BIIB / Biogen Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,67		0,0409	0,0409
BIIB / Biogen Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,67		0,0409	0,0409
US31418DCX84 / Federal National Mortgage Association			0,66	−4,46	0,0409	0,0040
US29103DAT37 / EMERA US FINANCE SR UNSEC 2.639% 06-15-31			0,66		0,0408	0,0408
US06051GKK49 / Bank of America Corp			0,66	0,46	0,0407	0,0058
US3140XL5C80 / FN FS5342			0,66	−4,08	0,0405	0,0041
US09659W2V59 / BNP Paribas SA			0,66	0,00	0,0404	0,0056
US29379VBT98 / Enterprise Products Operating LLC			0,65	0,31	0,0403	0,0057
SAUDI ARABIAN OIL CO REGD 144A P/P 5.37500000 / DBT (US80414L3B99)			0,65		0,0402	0,0402
SAUDI ARABIAN OIL CO REGD 144A P/P 5.37500000 / DBT (US80414L3B99)			0,65		0,0402	0,0402
SAUDI ARABIAN OIL CO REGD 144A P/P 5.37500000 / DBT (US80414L3B99)			0,65		0,0402	0,0402
SAUDI ARABIAN OIL CO REGD 144A P/P 5.37500000 / DBT (US80414L3B99)			0,65		0,0402	0,0402
RGA GLOBAL FUNDING REGD 144A P/P 5.05000000 / DBT (US76209PAF09)			0,65		0,0401	0,0401
US91087BAM28 / Mexico Government International Bond			0,65	−19,95	0,0400	−0,0031
US92257CAA80 / Velocity Commercial Capital Loan Trust, Series 2019-1, Class A			0,64	−5,99	0,0395	0,0033
US06051GHQ55 / Bank of America Corp			0,64	0,47	0,0395	0,0056
US76009NAL47 / Rent-A-Center Inc/TX			0,64	−2,14	0,0395	0,0047
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CKF76)			0,64	−87,20	0,0394	−0,2259
US045054AQ67 / Ashtead Capital Inc			0,64	−47,83	0,0393	−0,0256
SOUTHERN CAL EDISON REGD 5.45000000 / DBT (US842400JG95)			0,64		0,0392	0,0392
SOUTHERN CAL EDISON REGD 5.45000000 / DBT (US842400JG95)			0,64		0,0392	0,0392
SOUTHERN CAL EDISON REGD 5.45000000 / DBT (US842400JG95)			0,64		0,0392	0,0392
US912810SS87 / T 1 5/8 11/15/50			0,64	−73,17	0,0392	−0,0866
XS2341269970 / AKER BP ASA			0,63	−67,08	0,0389	−0,0629
US36179WTZ13 / GINNIE MAE II POOL P#MA7768 3.00000000			0,63	−4,68	0,0389	0,0037
US172062AE14 / Cincinnati Financial Corp.			0,63	−20,73	0,0388	−0,0034
US3140QMXS83 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CB2488 1.50000000			0,63	−2,48	0,0387	0,0045
GINNIE MAE II POOL P#MA9907 6.00000000 / ABS-MBS (US36180AAG85)			0,63		0,0385	0,0385
US12566LAB09 / CIM Trust			0,63	−4,73	0,0385	0,0037
US05581KAG67 / BNP Paribas SA			0,63	−0,64	0,0385	0,0051
BREAN ASSET BACKED SECURITIES TRUST 2025-RM11 SER 2025-RM11 CL A1 V/R REGD 144A P/P 4.75000000 / ABS-CBDO (US10638GAA13)			0,62		0,0384	0,0384
ENTERPRISE PRODUCTS OPER REGD 5.55000000 / DBT (US29379VCH42)			0,62	−5,88	0,0384	0,0033
ENTERPRISE PRODUCTS OPER REGD 5.55000000 / DBT (US29379VCH42)			0,62	−5,88	0,0384	0,0033
US023770AA81 / American Airlin Bond			0,62		0,0383	0,0383
US05526DBF15 / BAT Capital Corp			0,62	−43,16	0,0383	−0,0198
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CMG32)			0,62	−87,62	0,0382	−0,2277
US36179XX434 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION			0,62	−4,63	0,0380	0,0037
ESNT / Essent Group Ltd.			0,62	−39,17	0,0380	−0,0158
ESNT / Essent Group Ltd.			0,62	−39,17	0,0380	−0,0158
ESNT / Essent Group Ltd.			0,62	−39,17	0,0380	−0,0158
ESNT / Essent Group Ltd.			0,62	−39,17	0,0380	−0,0158
US19828TAB26 / Columbia Pipelines Operating Co LLC			0,62	69,51	0,0379	0,0186
US12556FAA75 / CIM Trust 2019-R4			0,62	−2,99	0,0379	0,0042
US40439HAA77 / HIN Timeshare Trust 2020-A			0,62		0,0379	0,0379
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,62		0,0379	0,0379
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,62		0,0379	0,0379
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,62		0,0379	0,0379
US01750WAE93 / Allegro CLO XIII Ltd			0,62	0,00	0,0379	0,0052
US720198AF73 / Piedmont Operating Partnership LP			0,61	−39,39	0,0378	−0,0159
US3140XCL480 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM8446 2.00000000			0,61	−4,22	0,0377	0,0038
US912810RY64 / United States Treas Bds Bond			0,61	−5,71	0,0376	0,0032
US06051GJT76 / Bank of America Corp			0,61	0,50	0,0374	0,0053
US75968NAE13 / RenaissanceRe Holdings Ltd			0,61	−0,65	0,0374	0,0049
US172967MY46 / Citigroup Inc			0,60	0,67	0,0370	0,0053
US3130ALCE28 / FEDERAL HOME LOAN BANKS 0.92000000			0,60	0,67	0,0370	0,0053
US31335AEK07 / Freddie Mac Gold Pool			0,60	−4,92	0,0369	0,0034
US91282CJF95 / United States Treasury Note/Bond			0,60	0,17	0,0368	0,0051
US05553RAZ38 / BBCMS MORTGAGE TRUST 2023-C19 SER 2023-C19 CL A2B REGD 5.75300000			0,60	−0,17	0,0368	0,0050
US3140Q7XN27 / Federal National Mortgage Association			0,60	−4,47	0,0368	0,0036
US958667AC17 / WESTERN MIDSTREAM OPERAT SR UNSECURED 02/30 4.05			0,60	−0,50	0,0368	0,0049
US19685WAA99 / COLT 2021-2 MORTGAGE LOAN TRUST COLT 2021-2 A1			0,60	−3,57	0,0366	0,0039
SOLV / Solventum Corporation			0,59	−1,49	0,0366	0,0046
SOLV / Solventum Corporation			0,59	−1,49	0,0366	0,0046
SOLV / Solventum Corporation			0,59	−1,49	0,0366	0,0046
SOUTHERN CAL EDISON REGD 5.20000000 / DBT (US842400HZ94)			0,59	176,64	0,0364	0,0251
SOUTHERN CAL EDISON REGD 5.20000000 / DBT (US842400HZ94)			0,59	176,64	0,0364	0,0251
SOUTHERN CAL EDISON REGD 5.20000000 / DBT (US842400HZ94)			0,59	176,64	0,0364	0,0251
US097023CW33 / BOEING CO 5.805 5/50			0,59	−36,39	0,0362	−0,0129
VMED O2 UK FINANCING I /EUR/ REGD REG S 5.62500000 / DBT (XS2796600307)			0,59	−40,69	0,0361	−0,0163
VMED O2 UK FINANCING I /EUR/ REGD REG S 5.62500000 / DBT (XS2796600307)			0,59	−40,69	0,0361	−0,0163
VMED O2 UK FINANCING I /EUR/ REGD REG S 5.62500000 / DBT (XS2796600307)			0,59	−40,69	0,0361	−0,0163
US31418ED987 / UMBS			0,59	−2,98	0,0361	0,0040
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,58	−0,85	0,0360	0,0047
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,58	−0,85	0,0360	0,0047
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,58	−0,85	0,0360	0,0047
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,58	−0,85	0,0360	0,0047
US13323NAA00 / Camelot Return Merger Sub Inc			0,58	−6,56	0,0359	0,0028
US666807BN13 / Northrop Grumman Corp			0,58	0,69	0,0359	0,0052
US375558BY84 / Gilead Sciences, Inc.			0,58	1,39	0,0358	0,0054
US195325EA91 / Colombia Government International Bond			0,58	−4,12	0,0358	0,0036
US29103CAA62 / Emerald Debt Merger Sub LLC			0,58		0,0358	0,0358
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA REGD 144A P/P 5.35000000 / DBT (US928668CQ37)			0,58		0,0357	0,0357
US404280CG21 / HSBC Holdings PLC			0,58	−14,85	0,0357	−0,0004
US3132DMRB36 / Freddie Mac Pool			0,58	−3,82	0,0356	0,0037
US3128M8AM69 / FREDDIE MAC GOLD POOL FG G06012			0,58	−5,42	0,0355	0,0032
US34528PAK21 / Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A			0,58	0,17	0,0354	0,0049
US715638DF60 / Peruvian Government International Bond			0,57	1,06	0,0353	0,0052
AMCOR FLEXIBLES NORTH AM REGD 144A P/P 5.10000000 / DBT (US02344AAD00)			0,57		0,0353	0,0353
AMCOR FLEXIBLES NORTH AM REGD 144A P/P 5.10000000 / DBT (US02344AAD00)			0,57		0,0353	0,0353
AMCOR FLEXIBLES NORTH AM REGD 144A P/P 5.10000000 / DBT (US02344AAD00)			0,57		0,0353	0,0353
US05565AM341 / BNP Paribas SA			0,57	−38,78	0,0353	−0,0144
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,57	−40,21	0,0351	−0,0155
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,57	−40,21	0,0351	−0,0155
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,57	−40,21	0,0351	−0,0155
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,57	−40,21	0,0351	−0,0155
US36179R7J23 / Ginnie Mae II Pool			0,57	−13,39	0,0350	0,0002
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2025-2 SER 2025-2 CL C REGD 5.16000000 / ABS-CBDO (US14320AAG67)			0,57		0,0350	0,0350
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2025-2 SER 2025-2 CL C REGD 5.16000000 / ABS-CBDO (US14320AAG67)			0,57		0,0350	0,0350
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2025-2 SER 2025-2 CL C REGD 5.16000000 / ABS-CBDO (US14320AAG67)			0,57		0,0350	0,0350
VERISURE HOLDING AB /EUR/ REGD REG S 5.50000000 / DBT (XS2816753979)			0,57	−9,41	0,0349	0,0016
VERISURE HOLDING AB /EUR/ REGD REG S 5.50000000 / DBT (XS2816753979)			0,57	−9,41	0,0349	0,0016
VERISURE HOLDING AB /EUR/ REGD REG S 5.50000000 / DBT (XS2816753979)			0,57	−9,41	0,0349	0,0016
US212015AS02 / Continental Resources Inc/OK			0,57	−0,70	0,0349	0,0046
FREDDIE MAC POOL UMBS P#RJ0707 6.50000000 / ABS-MBS (US3142GQYD85)			0,57	−3,90	0,0349	0,0036
FREDDIE MAC POOL UMBS P#RJ0707 6.50000000 / ABS-MBS (US3142GQYD85)			0,57	−3,90	0,0349	0,0036
US70213BAC54 / PartnerRe Finance B LLC			0,56	−39,22	0,0347	−0,0145
QUIKRETE HOLDINGS INC REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US74843PAA84)			0,56	132,10	0,0347	0,0218
QUIKRETE HOLDINGS INC REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US74843PAA84)			0,56	132,10	0,0347	0,0218
QUIKRETE HOLDINGS INC REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US74843PAA84)			0,56	132,10	0,0347	0,0218
US17325GAC06 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C3			0,56	0,36	0,0347	0,0049
T/L MODIVCARE INC REGD 0.00000000 / LON (N/A)			0,56		0,0346	0,0346
US36179WNF13 / GNMA II, 30 Year			0,56	−4,59	0,0345	0,0033
US36179XX509 / GNMA			0,56	−4,15	0,0342	0,0035
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp			0,55	−35,62	0,0340	−0,0419
APA CORP REGD 144A P/P 5.35000000 / DBT (US03743QAN88)			0,55	−67,43	0,0339	−0,0558
APA CORP REGD 144A P/P 5.35000000 / DBT (US03743QAN88)			0,55	−67,43	0,0339	−0,0558
APA CORP REGD 144A P/P 5.35000000 / DBT (US03743QAN88)			0,55	−67,43	0,0339	−0,0558
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index)			0,55		0,0337	0,0337
US59156RAP38 / Metlife Inc. 6.4% Jr Sub 12/15/36			0,55	−2,32	0,0337	0,0040
US3132DPDC95 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD1899 5.00000000			0,55	−5,70	0,0336	0,0029
K1EY34 / KeyCorp - Depositary Receipt (Common Stock)			0,54		0,0335	0,0335
K1EY34 / KeyCorp - Depositary Receipt (Common Stock)			0,54		0,0335	0,0335
US88033GDH02 / Tenet Healthcare Corp			0,54		0,0335	0,0335
US01F0206619 / FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE			0,54	−78,80	0,0334	−0,1114
US36179UXS67 / GNMA II, 30 Year, Class 360			0,54	−4,75	0,0334	0,0032
XS2380124227 / Castellum AB			0,54	−52,59	0,0333	−0,0272
US49177JAK88 / Kenvue Inc			0,54	0,00	0,0333	0,0046
US68389XCE31 / Oracle Corp			0,54	0,75	0,0333	0,0048
XS2550380443 / Cirsa Finance International Sarl			0,54	−45,34	0,0332	−0,0192
US3140XJWL38 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FS3350 4.50000000			0,54	−5,60	0,0332	0,0029
SOUTHWESTERN PUBLIC SERV REGD 6.00000000 / DBT (US845743BX00)			0,54	−22,81	0,0331	−0,0038
SOUTHWESTERN PUBLIC SERV REGD 6.00000000 / DBT (US845743BX00)			0,54	−22,81	0,0331	−0,0038
SOUTHWESTERN PUBLIC SERV REGD 6.00000000 / DBT (US845743BX00)			0,54	−22,81	0,0331	−0,0038
SOUTHWESTERN PUBLIC SERV REGD 6.00000000 / DBT (US845743BX00)			0,54	−22,81	0,0331	−0,0038
NMIH / NMI Holdings, Inc.			0,54	−39,28	0,0331	−0,0139
NMIH / NMI Holdings, Inc.			0,54	−39,28	0,0331	−0,0139
US172967MP39 / CITIGROUP INC SR UNSECURED 03/31 VAR			0,54	0,37	0,0331	0,0047
US3128MJYT11 / Freddie Mac Gold Pool			0,54	−3,77	0,0330	0,0034
BPCE SA REGD V/R 144A P/P 5.93600000 / DBT (US05571AAY10)			0,54		0,0330	0,0330
BPCE SA REGD V/R 144A P/P 5.93600000 / DBT (US05571AAY10)			0,54		0,0330	0,0330
BPCE SA REGD V/R 144A P/P 5.93600000 / DBT (US05571AAY10)			0,54		0,0330	0,0330
BPCE SA REGD V/R 144A P/P 5.93600000 / DBT (US05571AAY10)			0,54		0,0330	0,0330
MEDLINE BORROWER/MEDL CO REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US58506DAA63)			0,53	139,46	0,0329	0,0210
MEDLINE BORROWER/MEDL CO REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US58506DAA63)			0,53	139,46	0,0329	0,0210
MEDLINE BORROWER/MEDL CO REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US58506DAA63)			0,53	139,46	0,0329	0,0210
VIH1 / VIB Vermögen AG			0,53		0,0328	0,0328
VIH1 / VIB Vermögen AG			0,53		0,0328	0,0328
VIH1 / VIB Vermögen AG			0,53		0,0328	0,0328
VIH1 / VIB Vermögen AG			0,53		0,0328	0,0328
US693981AA03 / PRKCM 2023-AFC1 TRUST SER 2023-AFC1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.59800000			0,53	−6,21	0,0326	0,0027
US92538KAA16 / Verus Securitization Trust 2021-5			0,53	−2,58	0,0325	0,0037
US36179VVX53 / GNMA II, 30 Year			0,53	−4,17	0,0325	0,0033
UNITED GROUP BV /EUR/ REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (XS2919880919)			0,53	−58,86	0,0324	−0,0355
UNITED GROUP BV /EUR/ REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (XS2919880919)			0,53	−58,86	0,0324	−0,0355
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,53		0,0323	0,0323
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,53		0,0323	0,0323
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,53		0,0323	0,0323
NORTHWESTERN MUTUAL LIFE REGD 144A P/P 6.17000000 / DBT (US668138AF77)			0,52		0,0322	0,0322
NORTHWESTERN MUTUAL LIFE REGD 144A P/P 6.17000000 / DBT (US668138AF77)			0,52		0,0322	0,0322
NORTHWESTERN MUTUAL LIFE REGD 144A P/P 6.17000000 / DBT (US668138AF77)			0,52		0,0322	0,0322
ENTERGY TEXAS INC REGD 5.55000000 / DBT (US29365TAP93)			0,52		0,0322	0,0322
ENTERGY TEXAS INC REGD 5.55000000 / DBT (US29365TAP93)			0,52		0,0322	0,0322
ENTERGY TEXAS INC REGD 5.55000000 / DBT (US29365TAP93)			0,52		0,0322	0,0322
US95000U3E14 / Wells Fargo & Co.			0,52	−49,57	0,0322	−0,0227
ITC HOLDINGS CORP REGD 144A P/P 5.65000000 / DBT (US465685AT20)			0,52		0,0321	0,0321
ITC HOLDINGS CORP REGD 144A P/P 5.65000000 / DBT (US465685AT20)			0,52		0,0321	0,0321
ITC HOLDINGS CORP REGD 144A P/P 5.65000000 / DBT (US465685AT20)			0,52		0,0321	0,0321
US31418DZW54 / FNMA UMBS, 30 Year			0,52	−4,40	0,0321	0,0032
US06051GKD06 / Bank of America Corp			0,52	0,39	0,0320	0,0045
LYB INT FINANCE III REGD 6.15000000 / DBT (US50249AAP84)			0,52		0,0318	0,0318
LYB INT FINANCE III REGD 6.15000000 / DBT (US50249AAP84)			0,52		0,0318	0,0318
US64033HAA77 / Nelnet Student Loan Trust 2006-1			0,52	−5,32	0,0318	0,0029
US26442EAF79 / Duke Energy Ohio Bond			0,52	−26,81	0,0318	−0,0056
US959926AG18 / WALKE 23-2 D 144A 7.01% 11-15-28			0,52		0,0317	0,0317
US25179MAU71 / Devon Energy Corp			0,52	−6,70	0,0317	0,0024
US3140QKVB11 / Fannie Mae Pool			0,51	−4,28	0,0316	0,0032
XS2498544415 / 888 Acquisitions Ltd			0,51	−51,74	0,0316	−0,0248
US3140LQA348 / Fannie Mae Pool			0,51	−4,32	0,0314	0,0031
LHOME MORTGAGE TRUST 2025-RTL2 SER 2025-RTL2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.61200000 / ABS-CBDO (US50206RAA59)			0,51		0,0314	0,0314
LHOME MORTGAGE TRUST 2025-RTL2 SER 2025-RTL2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.61200000 / ABS-CBDO (US50206RAA59)			0,51		0,0314	0,0314
LHOME MORTGAGE TRUST 2025-RTL2 SER 2025-RTL2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.61200000 / ABS-CBDO (US50206RAA59)			0,51		0,0314	0,0314
PRAIRIE ACQUIROR LP REGD 144A P/P 9.00000000 / DBT (US73943NAA46)			0,51	−1,93	0,0313	0,0038
PRAIRIE ACQUIROR LP REGD 144A P/P 9.00000000 / DBT (US73943NAA46)			0,51	−1,93	0,0313	0,0038
PRAIRIE ACQUIROR LP REGD 144A P/P 9.00000000 / DBT (US73943NAA46)			0,51	−1,93	0,0313	0,0038
US345370DA55 / Ford Motor Co			0,51	−47,30	0,0312	−0,0198
XS2624554320 / OI European Group BV			0,51	−53,07	0,0311	−0,0260
US3130AJEM79 / FEDERAL HOME LOAN BANKS 2.49000000			0,51	−1,17	0,0311	0,0040
US694308KF34 / Pacific Gas and Electric Co			0,51	0,00	0,0311	0,0042
US912810TU25 / United States Treasury Note/Bond			0,50	−45,03	0,0310	−0,0175
US06051GJL41 / Bank of America Corp			0,50	−14,02	0,0309	−0,0001
US92556VAE65 / Viatris Inc			0,50		0,0308	0,0308
US902613AP31 / UBS Group AG			0,50	0,20	0,0308	0,0043
US013092AB74 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC			0,50		0,0307	0,0307
US22535WAG24 / Credit Agricole SA/London			0,50	0,81	0,0307	0,0044
INTER-AMERICAN DEVEL BK REGD 4.37500000 / DBT (US4581X0EP90)			0,50	−0,60	0,0306	0,0041
INTER-AMERICAN DEVEL BK REGD 4.37500000 / DBT (US4581X0EP90)			0,50	−0,60	0,0306	0,0041
INTER-AMERICAN DEVEL BK REGD 4.37500000 / DBT (US4581X0EP90)			0,50	−0,60	0,0306	0,0041
CREDIT AGRICOLE SA REGD V/R 144A P/P MTN 5.86200000 / DBT (US22535WAN74)			0,50		0,0306	0,0306
CREDIT AGRICOLE SA REGD V/R 144A P/P MTN 5.86200000 / DBT (US22535WAN74)			0,50		0,0306	0,0306
CREDIT AGRICOLE SA REGD V/R 144A P/P MTN 5.86200000 / DBT (US22535WAN74)			0,50		0,0306	0,0306
US401378AC83 / Guardian Life Insurance Co. of America (The)			0,50	−7,98	0,0305	0,0019
US36179NX609 / Ginnie Mae II Pool			0,49	−4,64	0,0303	0,0029
US95000U2S19 / Wells Fargo & Co			0,49	0,62	0,0300	0,0043
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,49		0,0299	0,0299
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,49		0,0299	0,0299
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,49		0,0299	0,0299
US36179WRZ31 / Ginnie Mae II Pool			0,49	−4,34	0,0299	0,0030
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,49		0,0298	0,0298
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,49		0,0298	0,0298
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,49		0,0298	0,0298
US31358DDR26 / FANNIE MAE NOTES 05/30 0.00000			0,49	1,46	0,0298	0,0045
US21H0506640 / Ginnie Mae			0,48	−85,55	0,0298	−0,1596
US95000U2D40 / Wells Fargo & Co			0,48	0,42	0,0297	0,0042
US31418DTQ50 / Fannie Mae Pool			0,48	−4,17	0,0297	0,0030
BURLINGTN NORTH SANTA FE REGD 5.50000000 / DBT (US12189LBL45)			0,48		0,0297	0,0297
BURLINGTN NORTH SANTA FE REGD 5.50000000 / DBT (US12189LBL45)			0,48		0,0297	0,0297
BURLINGTN NORTH SANTA FE REGD 5.50000000 / DBT (US12189LBL45)			0,48		0,0297	0,0297
BURLINGTN NORTH SANTA FE REGD 5.50000000 / DBT (US12189LBL45)			0,48		0,0297	0,0297
XS2582389156 / Telefonica Europe BV			0,48	−57,04	0,0297	−0,0298
US60337JAA43 / Minerva Merger Sub Inc			0,48	−0,62	0,0296	0,0039
US63906YAD04 / NatWest Markets PLC			0,48	−49,63	0,0296	−0,0211
US90932VAA35 / United Airlines Pass Through Trust			0,48	−47,25	0,0295	−0,0187
US55903VBC63 / Warnermedia Holdings Inc			0,48	40,88	0,0295	0,0114
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 3.87500000 / DBT (US459058LL50)			0,48	−0,62	0,0294	0,0039
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 3.87500000 / DBT (US459058LL50)			0,48	−0,62	0,0294	0,0039
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 3.87500000 / DBT (US459058LL50)			0,48	−0,62	0,0294	0,0039
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 3.87500000 / DBT (US459058LL50)			0,48	−0,62	0,0294	0,0039
US87612BBS07 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp			0,48	−23,80	0,0293	−0,0039
US31358DDG60 / FANNIE MAE PRINCIPAL STRIP ZCP 0.00000000			0,48	1,28	0,0292	0,0043
NUE / Nucor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,48		0,0292	0,0292
NUE / Nucor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,48		0,0292	0,0292
NUE / Nucor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,48		0,0292	0,0292
IVORY COAST REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (US221625AU01)			0,47	−2,87	0,0291	0,0033
US46647PDW32 / JPMorgan Chase & Co			0,47	−0,42	0,0291	0,0039
US3132DN5Z21 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD1764 5.00000000			0,47	−4,06	0,0291	0,0030
ALMAVIVA THE ITALIAN INN /EUR/ REGD 144A P/P 5.00000000 / DBT (XS2927492871)			0,47	−12,41	0,0291	0,0005
ALMAVIVA THE ITALIAN INN /EUR/ REGD 144A P/P 5.00000000 / DBT (XS2927492871)			0,47	−12,41	0,0291	0,0005
ALMAVIVA THE ITALIAN INN /EUR/ REGD 144A P/P 5.00000000 / DBT (XS2927492871)			0,47	−12,41	0,0291	0,0005
US05401AAP66 / Avolon Holdings Funding Ltd			0,47	117,59	0,0289	0,0175
US654579AK76 / Nippon Life Insurance Co			0,47	−27,29	0,0289	−0,0053
FLORA FOOD MANAGEMENT BV /EUR/ REGD REG S 6.87500000 / DBT (XS2848926239)			0,47		0,0288	0,0288
FLORA FOOD MANAGEMENT BV /EUR/ REGD REG S 6.87500000 / DBT (XS2848926239)			0,47		0,0288	0,0288
FLORA FOOD MANAGEMENT BV /EUR/ REGD REG S 6.87500000 / DBT (XS2848926239)			0,47		0,0288	0,0288
LU2445093128 / INTELSAT EMERGENCE SA	0,01	0,00	0,47	10,66	0,0287	0,0064
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,47	228,17	0,0287	0,0211
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,47	228,17	0,0287	0,0211
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,47	228,17	0,0287	0,0211
OEG FINANCE PLC /EUR/ REGD REG S 7.25000000 / DBT (XS2906227785)			0,47	−28,90	0,0286	−0,0060
OEG FINANCE PLC /EUR/ REGD REG S 7.25000000 / DBT (XS2906227785)			0,47	−28,90	0,0286	−0,0060
OEG FINANCE PLC /EUR/ REGD REG S 7.25000000 / DBT (XS2906227785)			0,47	−28,90	0,0286	−0,0060
TUI CRUISES GMBH /EUR/ REGD 144A P/P 5.00000000 / DBT (XS2941358397)			0,46	−13,91	0,0286	−0,0000
TUI CRUISES GMBH /EUR/ REGD 144A P/P 5.00000000 / DBT (XS2941358397)			0,46	−13,91	0,0286	−0,0000
TUI CRUISES GMBH /EUR/ REGD 144A P/P 5.00000000 / DBT (XS2941358397)			0,46	−13,91	0,0286	−0,0000
US31418EJF88 / FNMA 30YR 5% 09/01/2052#MA4761			0,46	−3,93	0,0286	0,0029
US71677KAA60 / PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp			0,46	1,31	0,0285	0,0043
US337932AH00 / FirstEnergy Corp			0,46	0,65	0,0285	0,0041
US718286CN52 / Philippine Government International Bond			0,46	1,98	0,0285	0,0044
US14041NGB10 / COMET 2022-A3 A			0,46	−0,22	0,0284	0,0039
ENTERGY MISSISSIPPI LLC REGD 5.80000000 / DBT (US29366WAG15)			0,46		0,0282	0,0282
ENTERGY MISSISSIPPI LLC REGD 5.80000000 / DBT (US29366WAG15)			0,46		0,0282	0,0282
WESCO DISTRIBUTION INC REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US95081QAR56)			0,45		0,0278	0,0278
WESCO DISTRIBUTION INC REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US95081QAR56)			0,45		0,0278	0,0278
WESCO DISTRIBUTION INC REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US95081QAR56)			0,45		0,0278	0,0278
US3137H7ZB24 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates			0,45	−59,73	0,0277	−0,0316
INTC / Intel Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,45	−40,35	0,0276	−0,0123
INTC / Intel Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,45	−40,35	0,0276	−0,0123
INTC / Intel Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,45	−40,35	0,0276	−0,0123
INTC / Intel Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,45	−40,35	0,0276	−0,0123
US92925CBE12 / WAMU MORTGAGE PASS-THROUGH CERTIFICATES SERIES 2005- SER 2005-AR19 CL A1B3 V/R REGD 2.05800000			0,45	−3,66	0,0275	0,0029
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,45		0,0274	0,0274
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,45		0,0274	0,0274
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,45		0,0274	0,0274
SOLV / Solventum Corporation			0,45	−5,32	0,0274	0,0025
SOLV / Solventum Corporation			0,45	−5,32	0,0274	0,0025
SOLV / Solventum Corporation			0,45	−5,32	0,0274	0,0025
SOLV / Solventum Corporation			0,45	−5,32	0,0274	0,0025
US46284VAC54 / Iron Mountain Inc			0,44		0,0274	0,0274
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,44	−0,67	0,0273	0,0036
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,44	−0,67	0,0273	0,0036
US50155QAJ94 / Kyndryl Holdings, Inc.			0,44	−38,39	0,0273	−0,0109
US19533PAC41 / Colombia Telecomunicaciones SA ESP			0,44	1,84	0,0273	0,0042
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC SER 2024-3A CL C REGD 144A P/P 6.11000000 / ABS-CBDO (US05377RJM79)			0,44		0,0272	0,0272
US161175BY99 / CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP 3.85% 04/01/2061			0,44	−35,81	0,0272	−0,0093
US00287YBV02 / ABBVIE INC 2.95% 11/21/2026			0,44	0,46	0,0271	0,0038
US698299BK97 / Panama Government International Bond			0,44	1,85	0,0271	0,0041
SOLV / Solventum Corporation			0,44	−0,23	0,0270	0,0037
SOLV / Solventum Corporation			0,44	−0,23	0,0270	0,0037
SOLV / Solventum Corporation			0,44	−0,23	0,0270	0,0037
US3132DMRK35 / Freddie Mac Pool			0,44	−4,37	0,0270	0,0026
XS2623257503 / Motion Finco Sarl			0,44		0,0269	0,0269
US10554TAG04 / Braskem Netherlands Finance BV			0,44	−6,45	0,0268	0,0021
US25179MAL72 / Devon Energy Corporation 5.6% Senior Notes 07/15/41			0,44	−5,23	0,0268	0,0024
US88033GDQ01 / CORP. NOTE			0,43		0,0267	0,0267
US92840VAF94 / Vistra Operations Co LLC			0,43		0,0267	0,0267
US29365BAA17 / ENTG 4 3/4 04/15/29			0,43	−38,37	0,0266	−0,0106
US693475BR55 / PNC Financial Services Group Inc/The			0,43	0,00	0,0266	0,0037
US90278MAZ05 / UBS Commercial Mortgage Trust			0,43	0,70	0,0265	0,0038
GEORGIA POWER CO REGD 5.25000000 / DBT (US373334KW08)			0,43		0,0265	0,0265
GEORGIA POWER CO REGD 5.25000000 / DBT (US373334KW08)			0,43		0,0265	0,0265
GEORGIA POWER CO REGD 5.25000000 / DBT (US373334KW08)			0,43		0,0265	0,0265
US36179TLS23 / Ginnie Mae II Pool			0,43	−19,36	0,0264	−0,0018
SOLV / Solventum Corporation			0,43	0,00	0,0263	0,0036
US06051GLU12 / Bank of America Corp			0,43	−55,25	0,0262	−0,0243
US16411QAN16 / CORPORATE BONDS			0,43	−0,23	0,0262	0,0035
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,43	−5,12	0,0262	0,0024
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,43	−5,12	0,0262	0,0024
US345397B512 / Ford Motor Credit Co LLC			0,43	−0,70	0,0262	0,0035
30064K105 / Exacttarget, Inc.			0,42	−1,40	0,0261	0,0033
US46817MAN74 / Jackson Financial, Inc			0,42		0,0260	0,0260
US912810RC45 / United States Treas Bds Bond			0,42	−4,51	0,0260	0,0025
GEO GROUP INC/THE REGD 8.62500000 / DBT (US36162JAG13)			0,42	−0,24	0,0260	0,0035
GEO GROUP INC/THE REGD 8.62500000 / DBT (US36162JAG13)			0,42	−0,24	0,0260	0,0035
GEO GROUP INC/THE REGD 8.62500000 / DBT (US36162JAG13)			0,42	−0,24	0,0260	0,0035
GEO GROUP INC/THE REGD 8.62500000 / DBT (US36162JAG13)			0,42	−0,24	0,0260	0,0035
US06051GHD43 / Bank of America Corp			0,42	0,24	0,0259	0,0037
US33938MAA71 / Flexential Issuer 2021-1			0,42	−0,24	0,0256	0,0035
US26442CAM64 / Duke Energy Carolinas 4.25% 12/15/41			0,42	−3,94	0,0255	0,0026
US842400HU08 / Southern California Edison Co			0,41	−42,18	0,0255	−0,0125
HLDNG D'INFRA METIERS /EUR/ REGD REG S 4.87500000 / DBT (XS2918553855)			0,41	−40,83	0,0254	−0,0116
US126650DR85 / CVS Health Corp			0,41	−47,32	0,0254	−0,0162
US3132DMR568 / Freddie Mac Pool			0,41	−4,62	0,0254	0,0024
US455780CQ75 / Indonesia Government International Bond			0,41	1,48	0,0254	0,0038
US36179WG449 / G2SF 3.0 MA7419 06-20-51			0,41	−4,44	0,0252	0,0025
US36179XLG96 / Ginnie Mae II Pool			0,41	−5,14	0,0250	0,0023
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,41	0,25	0,0250	0,0035
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,41	0,25	0,0250	0,0035
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,41	0,25	0,0250	0,0035
US82967NBJ63 / Sirius XM Radio Inc			0,41		0,0249	0,0249
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock)			0,40	98,52	0,0248	0,0140
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock)			0,40	98,52	0,0248	0,0140
KFW REGD 4.37500000 / DBT (US500769KE36)			0,40	0,00	0,0248	0,0034
KFW REGD 4.37500000 / DBT (US500769KE36)			0,40	0,00	0,0248	0,0034
US30231GBF81 / Exxon Mobil Corp			0,40	−2,43	0,0247	0,0029
US78009PEH01 / NatWest Group PLC			0,40	0,00	0,0247	0,0034
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,40	−43,18	0,0246	−0,0127
BRITISH COLUMBIA PROV OF REGD 4.75000000 / DBT (US110709AN20)			0,40	−0,74	0,0246	0,0033
BRITISH COLUMBIA PROV OF REGD 4.75000000 / DBT (US110709AN20)			0,40	−0,74	0,0246	0,0033
BRITISH COLUMBIA PROV OF REGD 4.75000000 / DBT (US110709AN20)			0,40	−0,74	0,0246	0,0033
US3132DWET62 / FHLG 30YR 5% 09/01/2052#SD8246			0,40	−3,86	0,0246	0,0026
US36179WJR07 / Ginnie Mae II Pool			0,40	−4,57	0,0245	0,0024
EIB / EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 03/21 9			0,40	0,76	0,0244	0,0035
US36179XDE31 / GNMA II, 30 Year			0,40	−4,59	0,0243	0,0023
US3140XGYF03 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FS1609 2.50000000			0,39	−2,96	0,0242	0,0027
US548661DR53 / Lowe's Cos Inc			0,39	−49,42	0,0241	−0,0170
US91282CEE75 / United States Treasury Note/Bond			0,39	0,77	0,0241	0,0035
FIBERCOP SPA /EUR/ REGD EMTN 1.62500000 / DBT (XS2804501208)			0,39	−38,71	0,0241	−0,0098
FIBERCOP SPA /EUR/ REGD EMTN 1.62500000 / DBT (XS2804501208)			0,39	−38,71	0,0241	−0,0098
FANNIE MAE POOL UMBS P#CB8354 6.50000000 / ABS-MBS (US3140QUH823)			0,39	−4,41	0,0240	0,0023
FANNIE MAE POOL UMBS P#CB8354 6.50000000 / ABS-MBS (US3140QUH823)			0,39	−4,41	0,0240	0,0023
FANNIE MAE POOL UMBS P#CB8354 6.50000000 / ABS-MBS (US3140QUH823)			0,39	−4,41	0,0240	0,0023
US378272BH01 / Glencore Funding LLC			0,39	−42,28	0,0240	−0,0118
US3137H7M911 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates			0,39	0,26	0,0237	0,0033
US281020AX52 / Edison International			0,39		0,0237	0,0237
US912810ST60 / TREASURY BOND			0,39	−4,47	0,0237	0,0023
US36179SGK78 / Ginnie Mae II Pool			0,38	−4,24	0,0236	0,0023
VAR ENERGI ASA REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US92212WAG50)			0,38		0,0236	0,0236
VAR ENERGI ASA REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US92212WAG50)			0,38		0,0236	0,0236
US68389XBZ78 / Oracle Corp			0,38	38,27	0,0236	0,0082
US3140XKE637 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FS3756 3.00000000			0,38	−3,80	0,0234	0,0024
US084664CR08 / Berkshire Hathaway Finance Corp			0,38	−2,56	0,0234	0,0027
US3138WQAW29 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AT2720 3.00000000			0,38	−4,28	0,0234	0,0023
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,38		0,0233	0,0233
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,38		0,0233	0,0233
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,38		0,0233	0,0233
US303075AB13 / FactSet Research Systems Inc			0,38	0,26	0,0233	0,0032
US36179SWW33 / Ginnie Mae II Pool			0,38	−4,30	0,0233	0,0023
NORTHRIVER MIDSTREAM FIN REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US66679NAB64)			0,38	−16,74	0,0233	−0,0008
US85205TAR14 / Spirit AeroSystems Inc			0,38	−0,27	0,0231	0,0031
US195325EL56 / Colombia Government International Bond			0,38	−51,17	0,0231	−0,0176
US46115HCD70 / Intesa Sanpaolo SpA			0,38		0,0231	0,0231
US67066GAH74 / NVIDIA Corp			0,37	−4,36	0,0230	0,0023
US06406RBH93 / Bank of New York Mellon Corp/The			0,37	−0,27	0,0229	0,0031
US77313DAW11 / Rocket Software, Inc. - Term Loan B			0,37	−0,27	0,0229	0,0031
US31419DL741 / Fannie Mae Pool			0,37	−3,39	0,0228	0,0024
US913017BT50 / United Technologies Corp 4.50% 06/01/42			0,37	−27,82	0,0228	−0,0044
US225401AQ16 / Credit Suisse Group AG			0,37	0,54	0,0227	0,0033
US31418CPJ70 / Fannie Mae Pool			0,37	−5,14	0,0227	0,0020
US11135FAQ46 / CORPORATE BONDS			0,37	0,55	0,0226	0,0032
US36179WBY30 / GNMA			0,37	−4,44	0,0225	0,0022
US3140KAM869 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BP3082 3.00000000			0,37	−3,43	0,0225	0,0024
US01F0406698 / UMBS TBA			0,37	−96,97	0,0225	−0,7433
US3133KNSC82 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION			0,37		0,0225	0,0225
US92890HAD44 / WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance PLC			0,37	−42,43	0,0225	−0,0111
US29366WAD83 / Entergy Mississippi LLC			0,37		0,0225	0,0225
US36179XLH79 / Ginnie Mae II Pool			0,36	−4,47	0,0224	0,0022
US95000LAY92 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C33			0,36	0,28	0,0223	0,0031
US94988J6D46 / WELLS FARGO BANK NA SR UNSEC 5.45% 08-07-26			0,36	−0,55	0,0223	0,0030
US26444HAR21 / Duke Energy Florida LLC			0,36		0,0222	0,0222
LYB INT FINANCE III REGD 5.50000000 / DBT (US50249AAM53)			0,36	−40,00	0,0222	−0,0097
VENTURE GLOBAL LNG INC REGD V/R /PERP/ 144A P/P 9.00000000 / DBT (US92332YAF88)			0,36		0,0221	0,0221
VENTURE GLOBAL LNG INC REGD V/R /PERP/ 144A P/P 9.00000000 / DBT (US92332YAF88)			0,36		0,0221	0,0221
BANK OF AMERICA CORP REGD V/R 5.46800000 / DBT (US06051GMA49)			0,36	−0,83	0,0220	0,0029
BANK OF AMERICA CORP REGD V/R 5.46800000 / DBT (US06051GMA49)			0,36	−0,83	0,0220	0,0029
US44918CAD48 / HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-C 5.54% 10/16/2028			0,36	−0,28	0,0220	0,0030
US654902AC90 / Nokia Corp Senior Notes 6.625% 05/15/39			0,36	−39,76	0,0219	−0,0094
US46513JB346 / Israel Government International Bond			0,36	0,56	0,0219	0,0031
US3140N56E98 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BX1768 6.00000000			0,36	−4,83	0,0219	0,0021
T/L CP ATLAS BUYER INC AKA AMERICAN BATH GROUP REGD 0.00000000 / LON (N/A)			0,35		0,0217	0,0217
T/L CP ATLAS BUYER INC AKA AMERICAN BATH GROUP REGD 0.00000000 / LON (N/A)			0,35		0,0217	0,0217
T/L CP ATLAS BUYER INC AKA AMERICAN BATH GROUP REGD 0.00000000 / LON (N/A)			0,35		0,0217	0,0217
DTE ELECTRIC CO REGD 5.20000000 / DBT (US23338VAV80)			0,35		0,0216	0,0216
UNION ELECTRIC CO REGD 5.20000000 / DBT (US906548CY62)			0,35		0,0215	0,0215
UNION ELECTRIC CO REGD 5.20000000 / DBT (US906548CY62)			0,35		0,0215	0,0215
UNION ELECTRIC CO REGD 5.20000000 / DBT (US906548CY62)			0,35		0,0215	0,0215
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,35		0,0214	0,0214
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,35		0,0214	0,0214
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,35		0,0214	0,0214
US698299BG85 / Panama Government International Bond			0,35		0,0214	0,0214
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,35	−48,52	0,0214	−0,0144
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,35	−48,52	0,0214	−0,0144
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,35	−48,52	0,0214	−0,0144
US06051GJB68 / Bank of America Corp			0,35	0,58	0,0212	0,0030
US36179XNH51 / Ginnie Mae II Pool			0,35	−6,25	0,0212	0,0017
US31418D2X92 / Fannie Mae Pool			0,34	−5,80	0,0210	0,0018
US161175CK86 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital			0,34	−19,76	0,0210	−0,0015
US247361ZV38 / Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust			0,34	−0,29	0,0210	0,0028
US629377CH34 / NRG Energy, Inc.			0,34		0,0210	0,0210
US131347CP95 / Calpine Corp			0,34		0,0210	0,0210
US12560YAB83 / CIM Trust			0,34	−4,25	0,0208	0,0021
US3132DPEW41 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD1949 5.50000000			0,34	−3,15	0,0208	0,0023
ENTERGY ARKANSAS LLC REGD 5.75000000 / DBT (US29366MAG33)			0,34		0,0207	0,0207
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,34		0,0207	0,0207
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,34		0,0207	0,0207
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,34		0,0207	0,0207
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,34		0,0207	0,0207
BALTIMORE GAS & ELECTRIC REGD SER . 5.65000000 / DBT (US059165ES50)			0,34		0,0207	0,0207
BALTIMORE GAS & ELECTRIC REGD SER . 5.65000000 / DBT (US059165ES50)			0,34		0,0207	0,0207
US45824TBC80 / INTELSAT JACKSON HOLDINGS S.A.			0,34		0,0206	0,0206
ROGERS COMMUNICATIONS IN REGD 5.30000000 / DBT (US775109DF56)			0,33	−51,03	0,0205	−0,0156
ROGERS COMMUNICATIONS IN REGD 5.30000000 / DBT (US775109DF56)			0,33	−51,03	0,0205	−0,0156
ROGERS COMMUNICATIONS IN REGD 5.30000000 / DBT (US775109DF56)			0,33	−51,03	0,0205	−0,0156
PUGET SOUND ENERGY INC REGD 5.68500000 / DBT (US745332CN42)			0,33		0,0205	0,0205
PUGET SOUND ENERGY INC REGD 5.68500000 / DBT (US745332CN42)			0,33		0,0205	0,0205
PUGET SOUND ENERGY INC REGD 5.68500000 / DBT (US745332CN42)			0,33		0,0205	0,0205
US20030NDL29 / COMCAST CORP NEW 2.8% 01/15/2051			0,33	−4,58	0,0205	0,0020
US36179VX214 / GNII II 3.5% 11/20/2050#MA6997			0,33	−56,18	0,0205	−0,0198
US46590XAU00 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc			0,33		0,0205	0,0205
US668138AC47 / Northwestern Mutual Life Insurance Co/The			0,33	−4,34	0,0204	0,0020
US58013MFR07 / McDonald's Corp			0,33	−4,34	0,0204	0,0020
US04010LBB80 / Ares Capital Corp			0,33	−35,48	0,0204	−0,0069
US431116AE28 / Highmark Inc			0,33		0,0203	0,0203
US651229BD74 / Newell Brands, Inc.			0,33		0,0203	0,0203
US1248EPCL57 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp			0,33	2,81	0,0202	0,0033
CMCS34 / Comcast Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,33		0,0202	0,0202
CMCS34 / Comcast Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,33		0,0202	0,0202
CMCS34 / Comcast Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,33		0,0202	0,0202
CMCS34 / Comcast Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,33		0,0202	0,0202
VENTURE GLOBAL LNG INC REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US92332YAE14)			0,33	−1,80	0,0202	0,0025
VENTURE GLOBAL LNG INC REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US92332YAE14)			0,33	−1,80	0,0202	0,0025
US666807CH36 / Northrop Grumman Corp			0,33	0,00	0,0202	0,0028
E1TR34 / Entergy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,33		0,0202	0,0202
E1TR34 / Entergy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,33		0,0202	0,0202
E1TR34 / Entergy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,33		0,0202	0,0202
US3132D6CY41 / Freddie Mac Pool			0,33	−4,94	0,0201	0,0019
US3140J6GQ47 / FNMA POOL BM2006 FN 01/48 FIXED VAR			0,33	−4,12	0,0201	0,0020
FANNIE MAE POOL UMBS P#CB9481 5.50000000 / ABS-MBS (US3140QVRB22)			0,33	−2,69	0,0200	0,0023
FANNIE MAE POOL UMBS P#CB9481 5.50000000 / ABS-MBS (US3140QVRB22)			0,33	−2,69	0,0200	0,0023
FANNIE MAE POOL UMBS P#CB9481 5.50000000 / ABS-MBS (US3140QVRB22)			0,33	−2,69	0,0200	0,0023
US95000U3D31 / Wells Fargo & Co			0,33	−48,49	0,0200	−0,0134
US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp			0,33	93,45	0,0200	0,0111
UNITED RENTALS NORTH AM REGD 144A P/P 6.12500000 / DBT (US911365BR47)			0,32	1 520,00	0,0200	0,0189
US538034AR08 / Live Nation Entertainment Inc 4.75% 10/15/2027 144A			0,32		0,0200	0,0200
US3128MJZF08 / Freddie Mac Gold Pool			0,32	−3,87	0,0199	0,0021
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust			0,32	−50,54	0,0197	−0,0146
US350930AA10 / Foundry JV Holdco LLC			0,32	−2,14	0,0197	0,0024
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company)			0,32		0,0197	0,0197
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company)			0,32		0,0197	0,0197
US29365BAB99 / Entegris Escrow Corp			0,32		0,0196	0,0196
US912810RH32 / United States Treas Bds Bond			0,32	−5,06	0,0196	0,0018
SHELL FINANCE US IN REGD SER * 3.25000000 / DBT (US822905AG05)			0,32	−5,09	0,0195	0,0018
SHELL FINANCE US IN REGD SER * 3.25000000 / DBT (US822905AG05)			0,32	−5,09	0,0195	0,0018
SHELL FINANCE US IN REGD SER * 3.25000000 / DBT (US822905AG05)			0,32	−5,09	0,0195	0,0018
US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc			0,32		0,0195	0,0195
US31418AVV78 / Fannie Mae Pool			0,32	−4,24	0,0195	0,0020
US91087BAE02 / Mexico Government International Bond			0,32	0,96	0,0194	0,0028
US05526DBK00 / BAT Capital Corp.			0,31	−44,82	0,0194	−0,0108
FANNIE MAE POOL UMBS P#CB8823 6.50000000 / ABS-MBS (US3140QUYV20)			0,31	−8,45	0,0193	0,0011
FANNIE MAE POOL UMBS P#CB8823 6.50000000 / ABS-MBS (US3140QUYV20)			0,31	−8,45	0,0193	0,0011
FANNIE MAE POOL UMBS P#CB8823 6.50000000 / ABS-MBS (US3140QUYV20)			0,31	−8,45	0,0193	0,0011
US29444UBE55 / Equinix, Inc.			0,31	0,97	0,0193	0,0028
CONOCOPHILLIPS COMPANY REGD 5.65000000 / DBT (US20826FBN50)			0,31	−5,44	0,0193	0,0017
US36179V7G93 / Ginnie Mae II Pool			0,31	−6,01	0,0193	0,0016
US925650AB99 / VICI Properties LP			0,31	0,00	0,0192	0,0026
US16115QAF72 / Chart Industries Inc			0,31		0,0192	0,0192
US02209SBF92 / Altria Group Inc			0,31	−2,81	0,0191	0,0022
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,31	−4,92	0,0191	0,0018
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,31	−4,92	0,0191	0,0018
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,31	−4,92	0,0191	0,0018
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,31	−4,92	0,0191	0,0018
US38141GA534 / Goldman Sachs Group, Inc. (The)			0,31	−41,59	0,0190	−0,0091
US20030NCJ81 / Comcast Corp.			0,31	381,25	0,0190	0,0155
HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGD 144A P/P 5.30000000 / DBT (US44891ACX37)			0,31	−39,80	0,0189	−0,0082
HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGD 144A P/P 5.30000000 / DBT (US44891ACX37)			0,31	−39,80	0,0189	−0,0082
HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGD 144A P/P 5.30000000 / DBT (US44891ACX37)			0,31	−39,80	0,0189	−0,0082
HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGD 144A P/P 5.30000000 / DBT (US44891ACX37)			0,31	−39,80	0,0189	−0,0082
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT MTN SER GMTN 4.62500000 / DBT (US459058LQ48)			0,31		0,0189	0,0189
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT MTN SER GMTN 4.62500000 / DBT (US459058LQ48)			0,31		0,0189	0,0189
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT MTN SER GMTN 4.62500000 / DBT (US459058LQ48)			0,31		0,0189	0,0189
DANSKE / Danske Bank A/S			0,31		0,0188	0,0188
DANSKE / Danske Bank A/S			0,31		0,0188	0,0188
DANSKE / Danske Bank A/S			0,31		0,0188	0,0188
DANSKE / Danske Bank A/S			0,31		0,0188	0,0188
US097023CX16 / BOEING CO 5.93 5/60			0,31	218,75	0,0188	0,0137
US225401BB38 / Credit Suisse Group AG			0,31	−0,97	0,0188	0,0024
US718286CK14 / Philippine Government International Bond			0,30	−34,56	0,0187	−0,0059
US3137H9M891 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP			0,30	−0,33	0,0187	0,0025
US501797AR52 / L Brands Inc			0,30		0,0187	0,0187
CIMIC FINANCE USA PTY LT REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US171873AB83)			0,30	−40,35	0,0187	−0,0083
CIMIC FINANCE USA PTY LT REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US171873AB83)			0,30	−40,35	0,0187	−0,0083
CIMIC FINANCE USA PTY LT REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US171873AB83)			0,30	−40,35	0,0187	−0,0083
US36179WBZ05 / GNMA II, 30 Year			0,30	−4,73	0,0186	0,0018
FANNIE MAE POOL UMBS P#FS8674 6.50000000 / ABS-MBS (US3140XQT806)			0,30		0,0186	0,0186
FANNIE MAE POOL UMBS P#FS8674 6.50000000 / ABS-MBS (US3140XQT806)			0,30		0,0186	0,0186
FANNIE MAE POOL UMBS P#FS8674 6.50000000 / ABS-MBS (US3140XQT806)			0,30		0,0186	0,0186
FANNIE MAE POOL UMBS P#FS8674 6.50000000 / ABS-MBS (US3140XQT806)			0,30		0,0186	0,0186
US12595XAT00 / CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust			0,30	0,33	0,0186	0,0026
DOMINICAN REPUBLIC REGD 144A P/P 6.95000000 / DBT (US25714PFB94)			0,30		0,0185	0,0185
DOMINICAN REPUBLIC REGD 144A P/P 6.95000000 / DBT (US25714PFB94)			0,30		0,0185	0,0185
DOMINICAN REPUBLIC REGD 144A P/P 6.95000000 / DBT (US25714PFB94)			0,30		0,0185	0,0185
DOMINICAN REPUBLIC REGD 144A P/P 6.95000000 / DBT (US25714PFB94)			0,30		0,0185	0,0185
DNB BANK ASA REGD V/R 144A P/P 4.85300000 / DBT (US23341CAE30)			0,30		0,0185	0,0185
DNB BANK ASA REGD V/R 144A P/P 4.85300000 / DBT (US23341CAE30)			0,30		0,0185	0,0185
DNB BANK ASA REGD V/R 144A P/P 4.85300000 / DBT (US23341CAE30)			0,30		0,0185	0,0185
DNB BANK ASA REGD V/R 144A P/P 4.85300000 / DBT (US23341CAE30)			0,30		0,0185	0,0185
US02209SBD45 / Altria Group Inc			0,30	−60,03	0,0185	−0,0214
US161175CA05 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital			0,30	−49,92	0,0183	−0,0132
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,30	−46,77	0,0183	−0,0113
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,30	−46,77	0,0183	−0,0113
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,30	−46,77	0,0183	−0,0113
GEO GROUP INC/THE REGD SER WI 10.25000000 / DBT (US36162JAH95)			0,30	0,00	0,0182	0,0025
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CKE02)			0,30	−96,12	0,0182	−0,3845
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CKE02)			0,30	−96,12	0,0182	−0,3845
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CKE02)			0,30	−96,12	0,0182	−0,3845
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,29	−18,33	0,0181	−0,0010
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,29	−18,33	0,0181	−0,0010
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,29	−18,33	0,0181	−0,0010
US86765BAP40 / Sunoco Logistics Partners Operations L.P.			0,29	−6,07	0,0181	0,0015
US3128MJ2S87 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3.50% 10/01/2047 FHLMC			0,29	−3,29	0,0181	0,0020
EIB / EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 03/21 9			0,29	−0,34	0,0181	0,0024
EIB / EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 03/21 9			0,29	−0,34	0,0181	0,0024
EIB / EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 03/21 9			0,29	−0,34	0,0181	0,0024
EIB / EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 03/21 9			0,29	−0,34	0,0181	0,0024
WRANGLER HOLDCO CORP REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US37441QAA94)			0,29		0,0181	0,0181
WRANGLER HOLDCO CORP REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US37441QAA94)			0,29		0,0181	0,0181
US67091TAE55 / OCP SA			0,29	−6,09	0,0180	0,0015
US3140XFNE73 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FS0388 3.00000000			0,29	−4,28	0,0179	0,0018
US3132DMRN73 / Freddie Mac Pool			0,29	−4,59	0,0179	0,0017
US06051GHS12 / Bank of America Corp			0,29	−4,29	0,0179	0,0018
US89115A2E11 / Toronto-Dominion Bank/The			0,29	0,35	0,0179	0,0025
US723787AR88 / Pioneer Natural Resources Co			0,29	0,35	0,0178	0,0025
XS2280835260 / Digital Intrepid Holding BV			0,29	−41,31	0,0177	−0,0083
US87264ACQ67 / T-Mobile USA Inc			0,29	0,35	0,0176	0,0025
US853496AG21 / Standard Industries Inc/NJ			0,29		0,0176	0,0176
US87264ABV61 / T-Mobile USA Inc			0,29	0,70	0,0176	0,0025
US674599EF81 / Occidental Petroleum Corp			0,29	−71,10	0,0175	−0,0347
US35671DCH61 / Freeport-McMoRan Inc			0,28		0,0175	0,0175
US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc			0,28		0,0175	0,0175
US00287YCB39 / AbbVie Inc			0,28	−5,33	0,0175	0,0016
US91282CFL00 / Treasury, United States Department of			0,28	0,35	0,0175	0,0025
US00206RLV23 / AT&T Inc			0,28	−4,39	0,0175	0,0017
US01F0426654 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			0,28	−98,60	0,0174	−1,2632
K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,28	−1,05	0,0174	0,0022
K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,28	−1,05	0,0174	0,0022
K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,28	−1,05	0,0174	0,0022
K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,28	−1,05	0,0174	0,0022
M1GM34 / MGM Resorts International - Depositary Receipt (Common Stock)			0,28		0,0173	0,0173
M1GM34 / MGM Resorts International - Depositary Receipt (Common Stock)			0,28		0,0173	0,0173
M1GM34 / MGM Resorts International - Depositary Receipt (Common Stock)			0,28		0,0173	0,0173
US71654QDC33 / Petroleos Mexicanos			0,28		0,0172	0,0172
US42806MCE75 / HERTZ 23-4 A 144A 6.15% 03-25-30/03-26-29			0,28	−0,71	0,0172	0,0023
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,28	−44,53	0,0172	−0,0095
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,28	−44,53	0,0172	−0,0095
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,28	−44,53	0,0172	−0,0095
US02582JKB51 / AMXCA 23-2 A 4.80% 05-15-30/28			0,28	0,00	0,0172	0,0023
US845467AT68 / Southwestern Energy Co			0,28	321,21	0,0171	0,0136
30064K105 / Exacttarget, Inc.			0,28	−1,77	0,0171	0,0021
30064K105 / Exacttarget, Inc.			0,28	−1,77	0,0171	0,0021
30064K105 / Exacttarget, Inc.			0,28	−1,77	0,0171	0,0021
US12008RAP29 / Builders FirstSource Inc			0,28	922,22	0,0170	0,0156
US17291CBU80 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C2			0,28	0,73	0,0170	0,0024
US698299BR41 / Panama Government International Bond			0,28	−46,08	0,0170	−0,0101
US373334KT78 / Georgia Power Co.			0,28	0,00	0,0170	0,0023
US46115HBS58 / Intesa Sanpaolo SpA			0,28		0,0169	0,0169
US05552YAE68 / BBCMS Mortgage Trust 2022-C16			0,27	−0,36	0,0168	0,0022
US26884UAG40 / EPR Properties			0,27	−39,29	0,0167	−0,0071
US715638BM30 / Peruvian Government International Bond			0,27	−3,57	0,0166	0,0018
US91087BAF76 / Mexico Government International Bond			0,27	−52,07	0,0164	−0,0131
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD5401 6.00000000 / ABS-MBS (US3132DTAA88)			0,27	−4,33	0,0163	0,0016
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD5401 6.00000000 / ABS-MBS (US3132DTAA88)			0,27	−4,33	0,0163	0,0016
US760759BB57 / Republic Services Inc			0,26	0,76	0,0162	0,0023
CXW / CoreCivic, Inc.			0,26		0,0162	0,0162
CXW / CoreCivic, Inc.			0,26		0,0162	0,0162
CXW / CoreCivic, Inc.			0,26		0,0162	0,0162
SHELL FINANCE US IN REGD SER * 4.00000000 / DBT (US822905AE56)			0,26	−4,36	0,0162	0,0016
SHELL FINANCE US IN REGD SER * 4.00000000 / DBT (US822905AE56)			0,26	−4,36	0,0162	0,0016
SHELL FINANCE US IN REGD SER * 4.00000000 / DBT (US822905AE56)			0,26	−4,36	0,0162	0,0016
SHELL FINANCE US IN REGD SER * 4.00000000 / DBT (US822905AE56)			0,26	−4,36	0,0162	0,0016
US82967NBG25 / SIRIUS XM RADIO INC COMPANY GUAR 144A 07/30 4.125			0,26	−28,73	0,0162	−0,0118
US878091BD86 / Teachers Insurance & Annuity Association of America			0,26	−4,01	0,0162	0,0016
US91324PDU30 / UnitedHealth Group Inc			0,26	−6,43	0,0161	0,0013
GATX / GATX Corporation			0,26		0,0161	0,0161
GATX / GATX Corporation			0,26		0,0161	0,0161
GATX / GATX Corporation			0,26		0,0161	0,0161
US01F0324685 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			0,26	−82,10	0,0161	−0,0667
US150190AE64 / Cedar Fair LP			0,26		0,0161	0,0161
US172967HS33 / Citigroup Inc			0,26	−4,04	0,0161	0,0016
US36179VBG41 / GNMA			0,26	−5,09	0,0161	0,0015
US36297GQ607 / GINNIE MAE I POOL P#711577 4.00000000			0,26	−3,69	0,0161	0,0017
US00687YAB11 / Adient Global Holdings Ltd.			0,26		0,0160	0,0160
US500255AX28 / Kohl's Corp			0,26	−36,59	0,0160	−0,0057
US00080QAF28 / ABN AMRO Bank NV			0,26	−65,42	0,0160	−0,0237
US3128MJX470 / Freddie Mac Gold Pool			0,26	−4,07	0,0160	0,0016
US18453HAA41 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5.125% 08/15/2027 144A			0,26		0,0159	0,0159
US38141GYG36 / Goldman Sachs Group Inc/The			0,26	−52,39	0,0159	−0,0129
US023771T402 / American Airlines, Inc.			0,26	−1,52	0,0159	0,0020
US45344LAC72 / Crescent Energy Finance LLC			0,26		0,0159	0,0159
US677415CU30 / Ohio Power Co., Series R			0,26	252,05	0,0158	0,0119
US666807BU55 / Northrop Grumman Corp			0,26	−3,75	0,0158	0,0016
US928668AU66 / Volkswagen Group of America Finance LLC			0,26		0,0158	0,0158
US571748BN17 / MARSH and MCLENNAN COS INC 2.25% 11/15/2030			0,26	−45,89	0,0158	−0,0094
US62954HBA59 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc			0,26	0,00	0,0157	0,0022
US482480AG50 / KLA Corp.			0,26	0,39	0,0157	0,0023
US3138WEJ833 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AS4786 3.00000000			0,26	−3,41	0,0157	0,0017
US38148LAF31 / Goldman Sachs Group Inc/The			0,26	−5,90	0,0157	0,0013
KDP / Keurig Dr Pepper Inc.			0,25		0,0156	0,0156
KDP / Keurig Dr Pepper Inc.			0,25		0,0156	0,0156
KDP / Keurig Dr Pepper Inc.			0,25		0,0156	0,0156
US94988J6F93 / Wells Fargo Bank NA			0,25	0,00	0,0156	0,0021
BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-C28 SER 2024-C28 CL A5 REGD 5.40300000 / ABS-CBDO (US07336WBA62)			0,25		0,0156	0,0156
BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-C28 SER 2024-C28 CL A5 REGD 5.40300000 / ABS-CBDO (US07336WBA62)			0,25		0,0156	0,0156
BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-C28 SER 2024-C28 CL A5 REGD 5.40300000 / ABS-CBDO (US07336WBA62)			0,25		0,0156	0,0156
BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-C28 SER 2024-C28 CL A5 REGD 5.40300000 / ABS-CBDO (US07336WBA62)			0,25		0,0156	0,0156
US22550L2K67 / Credit Suisse AG/New York NY			0,25	0,00	0,0155	0,0021
1261229 BC LTD REGD 144A P/P 10.00000000 / DBT (US68288AAA51)			0,25		0,0155	0,0155
1261229 BC LTD REGD 144A P/P 10.00000000 / DBT (US68288AAA51)			0,25		0,0155	0,0155
1261229 BC LTD REGD 144A P/P 10.00000000 / DBT (US68288AAA51)			0,25		0,0155	0,0155
US05609MCC73 / BMO 2022-C1 MORTGAGE TRUST SER 2022-C1 CL A5 REGD 3.37400000			0,25	−0,79	0,0155	0,0021
US42824CBP32 / Hewlett Packard Enterprise Co			0,25	0,00	0,0155	0,0021
ONEMAIN FINANCE CORP REGD 6.62500000 / DBT (US682691AH34)			0,25		0,0155	0,0155
ONEMAIN FINANCE CORP REGD 6.62500000 / DBT (US682691AH34)			0,25		0,0155	0,0155
ONEMAIN FINANCE CORP REGD 6.62500000 / DBT (US682691AH34)			0,25		0,0155	0,0155
US361841AP42 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc			0,25	−0,40	0,0155	0,0021
US17888HAA14 / Civitas Resources Inc			0,25		0,0155	0,0155
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,25		0,0154	0,0154
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,25		0,0154	0,0154
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,25		0,0154	0,0154
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,25		0,0154	0,0154
US912810RQ31 / United States Treas Bds Bond			0,25	−90,00	0,0154	−0,1172
US06051GLS65 / Bank of America Corp			0,25	−71,38	0,0153	−0,0308
US035240AV25 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc			0,25	0,81	0,0153	0,0022
US912810SY55 / United States Treasury Note/Bond			0,25	239,73	0,0153	0,0112
US893647BT37 / TransDigm Inc			0,25	0,40	0,0153	0,0021
US87264ABX28 / T-Mobile USA Inc			0,25	0,81	0,0153	0,0022
US3138EQHG08 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AL7430 3.50000000			0,25	−6,42	0,0153	0,0012
US74977RDP64 / Cooperatieve Rabobank UA			0,25	−0,40	0,0152	0,0021
US37045VAF76 / General Motors Co			0,25	−3,89	0,0152	0,0015
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,25		0,0152	0,0152
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,25		0,0152	0,0152
US25278XAQ25 / Diamondback Energy Inc			0,25	−6,82	0,0152	0,0011
US38145GAH39 / The Goldman Sachs Bond			0,25	0,00	0,0151	0,0021
US75513ECH27 / Raytheon Technologies Corp			0,25	0,00	0,0151	0,0021
US3128MJY619 / Freddie Mac Gold Pool			0,25	−3,92	0,0151	0,0016
US153527AN61 / Central Garden & Pet Co			0,25		0,0151	0,0151
US17888HAB96 / Civitas Resources Inc			0,25		0,0151	0,0151
US10373QAV23 / BP CAP MARKETS AMERICA COMPANY GUAR 01/27 3.017			0,25	0,41	0,0151	0,0021
SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US82453AAB35)			0,25	0,41	0,0151	0,0021
US912810RX81 / United States Treas Bds Bond			0,24	−90,80	0,0151	−0,1255
US95001JAW71 / WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-C44 SER 2018-C44 CL A4 REGD 3.94800000			0,24	−0,41	0,0151	0,0020
US31335AJX72 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#G60278 4.00000000			0,24	−5,06	0,0150	0,0014
US548661DY05 / Lowe's Cos., Inc.			0,24	0,83	0,0150	0,0022
US075887CQ08 / BECTON DICKINSON AND COMPANY			0,24	0,00	0,0150	0,0021
US36179SSP38 / Ginnie Mae II Pool			0,24	−4,71	0,0150	0,0015
US161175BT05 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital			0,24	−42,55	0,0150	−0,0075
US29278NAG88 / Energy Transfer Operating LP			0,24	0,00	0,0150	0,0021
US3140J8H227 / Fannie Mae Pool			0,24	−3,95	0,0150	0,0016
US615369AP01 / Moody's Corp.			0,24	0,00	0,0150	0,0021
US023135BX34 / AMAZON.COM INC 1% 05/12/2026			0,24	0,83	0,0149	0,0021
DE000A30VT06 / Deutsche Bank AG			0,24	−68,85	0,0149	−0,0263
US053773BC09 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc			0,24		0,0149	0,0149
US902613AJ70 / UBS Group AG			0,24	−0,82	0,0148	0,0020
US3140J5HX06 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BM1145 3.00000000			0,24	−4,74	0,0148	0,0014
US3137FDES77 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates			0,24		0,0148	0,0148
US797440BY99 / SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO			0,24	50,94	0,0148	0,0064
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,24	−0,83	0,0148	0,0019
US36179WBX56 / GNMA			0,24	−4,00	0,0148	0,0015
US65339KBY55 / NextEra Energy Capital Holdings Inc			0,24	0,42	0,0147	0,0021
US68622TAA97 / Organon Finance 1 LLC			0,24	−45,56	0,0147	−0,0188
US65412JAD54 / Nigeria Government International Bond			0,24	−1,65	0,0147	0,0018
US38141GYC22 / Goldman Sachs Group Inc/The			0,24	−39,95	0,0147	−0,0064
US23918KAS78 / DaVita Inc			0,24		0,0147	0,0147
US718172CV91 / Philip Morris International Inc			0,24	0,42	0,0146	0,0020
US63111XAJ00 / Nasdaq Inc			0,24	−40,00	0,0146	−0,0063
XS2614623978 / Transurban Finance Co Pty Ltd			0,24	−89,18	0,0146	−0,1015
US749571AF20 / RHP Hotel Properties LP			0,24		0,0146	0,0146
US3138X0Y779 / Fannie Mae Pool			0,24	−4,07	0,0145	0,0015
ESB FINANCE DAC /EUR/ REGD REG S EMTN 4.00000000 / DBT (XS2697983869)			0,24	9,30	0,0145	0,0031
ESB FINANCE DAC /EUR/ REGD REG S EMTN 4.00000000 / DBT (XS2697983869)			0,24	9,30	0,0145	0,0031
ESB FINANCE DAC /EUR/ REGD REG S EMTN 4.00000000 / DBT (XS2697983869)			0,24	9,30	0,0145	0,0031
US91086QBB32 / Mexico Government International Bond			0,23	−4,10	0,0144	0,0015
US12803VAA35 / CAJUN 2021-1 A2 11/51			0,23	−0,43	0,0144	0,0019
US452151LF83 / ILLINOIS ST			0,23	−0,85	0,0144	0,0018
US58933YBF16 / Merck & Co Inc			0,23	−4,90	0,0144	0,0013
US345397D674 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 7.122% 11-07-33			0,23	−31,87	0,0143	−0,0038
US3132DMRR87 / Freddie Mac Pool			0,23	−4,13	0,0143	0,0014
US26884LAF67 / EQT Corp.			0,23	−57,35	0,0143	−0,0146
NOVA ALEXANDRE III SAS /EUR/ REGD V/R 144A P/P 7.52900000 / DBT (XS2800795374)			0,23	−44,34	0,0142	−0,0078
NOVA ALEXANDRE III SAS /EUR/ REGD V/R 144A P/P 7.52900000 / DBT (XS2800795374)			0,23	−44,34	0,0142	−0,0078
NOVA ALEXANDRE III SAS /EUR/ REGD V/R 144A P/P 7.52900000 / DBT (XS2800795374)			0,23	−44,34	0,0142	−0,0078
US31418ECV02 / Federal National Mortgage Association, Inc.			0,23	−3,35	0,0142	0,0015
US100018AA89 / Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC			0,23	−16,61	0,0142	−0,0005
T-MOBILE USA INC REGD 5.50000000 / DBT (US87264ADG76)			0,23		0,0142	0,0142
T-MOBILE USA INC REGD 5.50000000 / DBT (US87264ADG76)			0,23		0,0142	0,0142
T-MOBILE USA INC REGD 5.50000000 / DBT (US87264ADG76)			0,23		0,0142	0,0142
US30161MAN39 / Exelon Generation Co LLC			0,23		0,0142	0,0142
FREDDIE MAC POOL UMBS P#RJ0858 6.50000000 / ABS-MBS (US3142GQ5U21)			0,23	−3,77	0,0142	0,0015
US31335ABF49 / Freddie Mac Gold Pool			0,23	−3,77	0,0142	0,0015
XYZ / Block, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,23		0,0142	0,0142
XYZ / Block, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,23		0,0142	0,0142
XYZ / Block, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,23		0,0142	0,0142
XYZ / Block, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,23		0,0142	0,0142
MTDR / Matador Resources Company			0,23		0,0142	0,0142
MTDR / Matador Resources Company			0,23		0,0142	0,0142
MTDR / Matador Resources Company			0,23		0,0142	0,0142
US31418CV272 / FANNIE MAE 3.50% 04/01/2048 FNL FNCL			0,23	−3,77	0,0142	0,0015
US172967NN71 / C 3.785 03/17/33			0,23	0,00	0,0141	0,0019
US06051GKP36 / Bank of America Corp			0,23	0,00	0,0141	0,0020
US91282CBW01 / United States Treasury Note/Bond			0,23	0,44	0,0141	0,0020
US874060AX48 / Takeda Pharmaceutical Co Ltd			0,23	0,44	0,0139	0,0020
US3136BMXZ61 / FANNIE MAE MULTIFAMILY REMIC TRUST 2022-M10 SER 2022-M10 CL A2 V/R 2.00262000			0,23	0,44	0,0139	0,0020
FLORIDA POWER & LIGHT CO REGD 5.70000000 / DBT (US341081GY79)			0,23	−4,64	0,0139	0,0013
FLORIDA POWER & LIGHT CO REGD 5.70000000 / DBT (US341081GY79)			0,23	−4,64	0,0139	0,0013
US054989AD07 / BAT CAPITAL CORP 7.081000% 08/02/2053			0,23	−3,85	0,0139	0,0014
US26443TAC09 / Duke Energy Indiana LLC			0,22		0,0138	0,0138
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock)			0,22		0,0138	0,0138
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock)			0,22		0,0138	0,0138
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock)			0,22		0,0138	0,0138
FREDDIE MAC POOL UMBS P#RJ4033 6.00000000 / ABS-MBS (US3142GUPT41)			0,22		0,0138	0,0138
FREDDIE MAC POOL UMBS P#RJ4033 6.00000000 / ABS-MBS (US3142GUPT41)			0,22		0,0138	0,0138
FREDDIE MAC POOL UMBS P#RJ4033 6.00000000 / ABS-MBS (US3142GUPT41)			0,22		0,0138	0,0138
US907818FG88 / Union Pacific Corp			0,22	−5,91	0,0137	0,0011
US29273VAN01 / Energy Transfer LP			0,22	−72,18	0,0137	−0,0286
US05964HAZ82 / Banco Santander SA			0,22	−0,45	0,0137	0,0018
US3140X82Z99 / Fannie Mae Pool			0,22	−3,90	0,0137	0,0014
FR001400KLT5 / Worldline SA/France			0,22	−64,31	0,0137	−0,0194
US62886EAY41 / NCR CORPORATION NEW 5% 10/01/2028 144A			0,22		0,0137	0,0137
US20030NDU28 / Comcast Corp			0,22	−4,31	0,0137	0,0013
US38141GZN77 / Goldman Sachs Group Inc/The			0,22	−28,25	0,0136	−0,0027
US06051GGM50 / Bank of America Corp			0,22	−2,21	0,0136	0,0016
US68389XAV73 / Oracle Corp			0,22	−0,45	0,0136	0,0018
US031652BK50 / Amkor Technology Inc 6.625% 09/15/2027 144A			0,22		0,0136	0,0136
US02209SBQ57 / Altria Group Inc			0,22	0,00	0,0136	0,0019
US36179TLR40 / Ginnie Mae II Pool			0,22	−4,76	0,0136	0,0013
US382550BN08 / Goodyear Tire & Rubber Co/The			0,22		0,0136	0,0136
US03674XAQ97 / Antero Resources Corp			0,22	−86,21	0,0135	−0,0710
US09659W2L77 / BNP Paribas SA			0,22	0,46	0,0135	0,0019
US12769GAA85 / Caesars Entertainment Inc			0,22	69,77	0,0135	0,0034
US20030NDW83 / Comcast Corp			0,22	−36,71	0,0135	−0,0048
US29379VBA08 / Enterprise Products Oper. 4.85% 03/15/44			0,22	−4,37	0,0135	0,0014
US3140Q83U76 / UMBS, 30 Year			0,22	−3,95	0,0135	0,0014
US835495AL63 / SONOCO PRODUCTS CO			0,22		0,0135	0,0135
US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc.			0,22		0,0135	0,0135
US05526DBB01 / BAT Capital Corp			0,22	0,46	0,0135	0,0019
US95000U2Q52 / Wells Fargo & Co			0,22	−3,10	0,0135	0,0015
US810186AS55 / CORP. NOTE			0,22		0,0135	0,0135
POST / Post Holdings, Inc.			0,22		0,0135	0,0135
POST / Post Holdings, Inc.			0,22		0,0135	0,0135
POST / Post Holdings, Inc.			0,22		0,0135	0,0135
US38141GGM06 / Goldman Sachs Gpoup Inc. 6.25% Senior Notes 02/01/41			0,22	−3,11	0,0134	0,0015
US025816CW76 / American Express Co.			0,22	0,93	0,0134	0,0019
US902613BF40 / UBS Group AG			0,22	−77,64	0,0134	−0,0383
US822582CB65 / Shell International Finance BV			0,22	0,93	0,0134	0,0019
US432833AN19 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3.625% 02/15/2032 144A			0,22	104,72	0,0134	0,0078
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,22	−59,67	0,0134	−0,0151
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,22	−59,67	0,0134	−0,0151
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,22	−59,67	0,0134	−0,0151
US13032UB319 / California Health Facilities Financing Authority, Revenue Bonds, Cedars-Sinai Health System, Series 2021A			0,22	−13,25	0,0133	0,0001
US91282CDL28 / UNITED STATES TREASURY NOTE 1.50000000			0,22	0,93	0,0133	0,0019
HILTON DOMESTIC OPERATIN REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US432833AR23)			0,22		0,0133	0,0133
HILTON DOMESTIC OPERATIN REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US432833AR23)			0,22		0,0133	0,0133
HILTON DOMESTIC OPERATIN REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US432833AR23)			0,22		0,0133	0,0133
HILTON DOMESTIC OPERATIN REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US432833AR23)			0,22		0,0133	0,0133
US476624BH32 / JERSEY CITY NJ MUNI UTILITIES REGD N/C B/E NATL 5.47000000			0,22	−31,21	0,0133	−0,0033
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD5389 5.00000000 / ABS-MBS (US3132DS7A43)			0,22	−3,57	0,0133	0,0014
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD5389 5.00000000 / ABS-MBS (US3132DS7A43)			0,22	−3,57	0,0133	0,0014
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD5389 5.00000000 / ABS-MBS (US3132DS7A43)			0,22	−3,57	0,0133	0,0014
US404119BT57 / HCA Inc			0,22	0,00	0,0133	0,0018
US571676AB18 / Mars Inc			0,22	0,93	0,0133	0,0019
US70450YAH62 / PAYPAL HLDGS INC 2.3% 06/01/2030			0,22	1,41	0,0133	0,0019
US172967NU15 / CITIGROUP INC REGD V/R 4.91000000			0,22	0,00	0,0133	0,0018
US78454LAP58 / SM Energy Co			0,22		0,0132	0,0132
US37960XAA54 / Global Infrastructure Solutions Inc			0,21		0,0132	0,0132
US03690AAF30 / Antero Midstream Corporation			0,21		0,0132	0,0132
US46522TAC27 / ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY 10.5% 12/06/2028 144A			0,21		0,0131	0,0131
US68560EAB48 / Orbia Advance Corp SAB de CV			0,21	−0,93	0,0131	0,0017
SEAGATE HDD CAYMAN REGD 8.25000000 / DBT (US81180WBN02)			0,21		0,0131	0,0131
SEAGATE HDD CAYMAN REGD 8.25000000 / DBT (US81180WBN02)			0,21		0,0131	0,0131
SEAGATE HDD CAYMAN REGD 8.25000000 / DBT (US81180WBN02)			0,21		0,0131	0,0131
ROCK TRUST 2024-CNTR SER 2024-CNTR CL A REGD 144A P/P 5.38834000 / ABS-CBDO (US74970WAA80)			0,21		0,0131	0,0131
ROCK TRUST 2024-CNTR SER 2024-CNTR CL A REGD 144A P/P 5.38834000 / ABS-CBDO (US74970WAA80)			0,21		0,0131	0,0131
ROCK TRUST 2024-CNTR SER 2024-CNTR CL A REGD 144A P/P 5.38834000 / ABS-CBDO (US74970WAA80)			0,21		0,0131	0,0131
US20772GF451 / CONNECTICUT ST			0,21	−33,33	0,0131	−0,0038
US544495VY79 / Los Angeles Department of Water and Power, California, Power System Revenue Bonds, Federally Taxable - Direct Payment - Build America Bonds, Series 20			0,21	−2,75	0,0130	0,0015
US842400HY20 / Southern California Edison Co.			0,21	−32,48	0,0130	−0,0036
US36179W5B07 / Government National Mortgage Association			0,21	−4,95	0,0130	0,0013
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,21		0,0130	0,0130
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,21		0,0130	0,0130
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,21		0,0130	0,0130
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,21		0,0130	0,0130
US36268NAA81 / GTCR W-2 Merger Sub LLC			0,21		0,0130	0,0130
US25470MAG42 / DISH Network Corp			0,21		0,0130	0,0130
US91412GC869 / UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES			0,21	−8,26	0,0130	0,0008
US36179TCZ66 / Ginnie Mae II Pool			0,21	−2,76	0,0130	0,0015
US404280DC08 / HSBC Holdings PLC			0,21	0,00	0,0130	0,0018
US3132DP6M53 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD2676 4.00000000			0,21	−4,55	0,0130	0,0013
US163851AF58 / Chemours Co/The			0,21		0,0130	0,0130
US3138WJND67 / Fannie Mae Pool			0,21	−3,67	0,0129	0,0013
US404280DV88 / HSBC Holdings PLC			0,21	−0,47	0,0129	0,0017
US172967JT97 / Citigroup Inc			0,21	0,00	0,0129	0,0018
US06738ECK91 / Barclays PLC			0,21	−0,48	0,0129	0,0018
US404280DW61 / HSBC Holdings PLC			0,21	−2,79	0,0129	0,0015
US749685AV56 / Rpm Interntnl In Bond			0,21	0,00	0,0129	0,0018
US883203CA75 / Textron Inc.			0,21	0,00	0,0129	0,0018
US3136BJZQ16 / Fannie Mae-Aces			0,21	0,48	0,0129	0,0018
US86562MDJ62 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.			0,21	−0,95	0,0129	0,0017
BNP / BNP Paribas SA			0,21	−52,82	0,0129	−0,0106
BNP / BNP Paribas SA			0,21	−52,82	0,0129	−0,0106
BNP / BNP Paribas SA			0,21	−52,82	0,0129	−0,0106
BNP / BNP Paribas SA			0,21	−52,82	0,0129	−0,0106
US26442CBK99 / Duke Energy Carolinas LLC			0,21	−38,89	0,0129	−0,0053
US3140X9P253 / Fannie Mae Pool			0,21	−2,79	0,0129	0,0014
US404280DX45 / HSBC Holdings PLC			0,21	−0,95	0,0128	0,0017
FANNIE MAE POOL UMBS P#MA5556 4.00000000 / ABS-MBS (US31418FE602)			0,21		0,0128	0,0128
FANNIE MAE POOL UMBS P#MA5556 4.00000000 / ABS-MBS (US31418FE602)			0,21		0,0128	0,0128
FANNIE MAE POOL UMBS P#MA5556 4.00000000 / ABS-MBS (US31418FE602)			0,21		0,0128	0,0128
US06738ECG89 / Barclays PLC			0,21	−0,95	0,0128	0,0017
FANNIE MAE POOL UMBS P#MA5533 4.00000000 / ABS-MBS (US31418FEF09)			0,21	−2,80	0,0128	0,0014
FANNIE MAE POOL UMBS P#MA5533 4.00000000 / ABS-MBS (US31418FEF09)			0,21	−2,80	0,0128	0,0014
US06051GFX25 / Bank of America Corp			0,21	−32,03	0,0128	−0,0035
US65535HBM07 / Nomura Holdings Inc			0,21	−0,48	0,0128	0,0017
US88023UAH41 / Tempur Sealy International Inc			0,21		0,0128	0,0128
US682680BK80 / ONEOK Inc			0,21	−0,48	0,0127	0,0017
US90265EAT73 / UDR Inc			0,21	930,00	0,0127	0,0116
US68205LAT08 / Oman Government International Bond			0,21		0,0127	0,0127
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD6306 6.50000000 / ABS-MBS (US3132DUAF49)			0,21	−3,29	0,0127	0,0014
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD6306 6.50000000 / ABS-MBS (US3132DUAF49)			0,21	−3,29	0,0127	0,0014
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD6306 6.50000000 / ABS-MBS (US3132DUAF49)			0,21	−3,29	0,0127	0,0014
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD6306 6.50000000 / ABS-MBS (US3132DUAF49)			0,21	−3,29	0,0127	0,0014
KFW REGD 4.62500000 / DBT (US500769KH66)			0,21	0,49	0,0127	0,0018
KFW REGD 4.62500000 / DBT (US500769KH66)			0,21	0,49	0,0127	0,0018
KFW REGD 4.62500000 / DBT (US500769KH66)			0,21	0,49	0,0127	0,0018
US629377CE03 / NRG Energy Inc			0,21		0,0127	0,0127
US03523TBV98 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc			0,21	−22,05	0,0127	−0,0013
US60687YDB20 / Mizuho Financial Group Inc			0,21		0,0126	0,0126
EXPORT-IMPORT BANK KOREA REGD 5.25000000 / DBT (US302154EL96)			0,21	−50,60	0,0126	−0,0094
US195325EF88 / Colombia Government International Bond			0,21	−1,44	0,0126	0,0016
US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc.			0,20	71,43	0,0126	0,0004
US92332YAA91 / Venture Global LNG, Inc.			0,20		0,0126	0,0126
EIB / EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 03/21 9			0,20	0,49	0,0126	0,0018
EIB / EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 03/21 9			0,20	0,49	0,0126	0,0018
EIB / EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 03/21 9			0,20	0,49	0,0126	0,0018
US31335APZ56 / Federal Home Loan Mortgage Corp.			0,20	−4,23	0,0125	0,0012
ASIAN INFRASTRUCTURE INV REGD 4.50000000 / DBT (US04522KAP12)			0,20	0,00	0,0125	0,0018
ASIAN INFRASTRUCTURE INV REGD 4.50000000 / DBT (US04522KAP12)			0,20	0,00	0,0125	0,0018
US26444HAJ05 / Duke Energy Florida LLC			0,20	1,00	0,0125	0,0018
EIB / EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 03/21 9			0,20		0,0125	0,0125
EIB / EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 03/21 9			0,20		0,0125	0,0125
EIB / EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 03/21 9			0,20		0,0125	0,0125
EIB / EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 03/21 9			0,20		0,0125	0,0125
US86562MDA53 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.			0,20	−0,49	0,0125	0,0017
HSBC USA INC REGD 5.29400000 / DBT (US40428HA448)			0,20	−0,49	0,0125	0,0017
US404119CP27 / HCA Inc			0,20	−70,68	0,0125	−0,0241
A5G / AIB Group plc			0,20	−61,38	0,0125	−0,0156
A5G / AIB Group plc			0,20	−61,38	0,0125	−0,0156
A5G / AIB Group plc			0,20	−61,38	0,0125	−0,0156
A5G / AIB Group plc			0,20	−61,38	0,0125	−0,0156
XS1750113661 / Oman Government International Bond			0,20	0,00	0,0124	0,0017
US842400HT35 / Southern California Edison Co			0,20	−34,20	0,0124	−0,0039
US914460WT30 / University of Minnesota			0,20	−9,05	0,0124	0,0007
US00828EEY14 / African Development Bank			0,20	0,00	0,0124	0,0017
STATE OF ISRAEL REGD SER 5Y 5.37500000 / DBT (US46514Y8A80)			0,20		0,0124	0,0124
US26442CAX20 / Duke Energy Carolinas LLC			0,20	−54,93	0,0124	−0,0113
US883556CX89 / Thermo Fisher Scientific Inc			0,20	−73,73	0,0124	−0,0282
XS2542162248 / GACI First Investment Co.			0,20	0,50	0,0124	0,0018
US404280DH94 / HSBC Holdings PLC			0,20	0,00	0,0124	0,0017
EIB / EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 03/21 9			0,20	0,00	0,0124	0,0017
US126650DW70 / CVS Health Corp			0,20	−66,10	0,0124	−0,0191
US500769JZ83 / Kreditanstalt fuer Wiederaufbau			0,20	0,00	0,0124	0,0017
US698299BF03 / Panama Government International Bond			0,20	1,52	0,0124	0,0018
US4581X0EM69 / Inter-American Development Bank			0,20	0,00	0,0124	0,0017
US26884LAL36 / EQT Corporation			0,20	0,00	0,0124	0,0017
US431318AU81 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 5.75% 02/01/2029 144A			0,20		0,0123	0,0123
REPUBLIC OF GUATEMALA REGD REG S 6.05000000 / DBT (USP5015VAT37)			0,20		0,0123	0,0123
REPUBLIC OF GUATEMALA REGD REG S 6.05000000 / DBT (USP5015VAT37)			0,20		0,0123	0,0123
REPUBLIC OF GUATEMALA REGD REG S 6.05000000 / DBT (USP5015VAT37)			0,20		0,0123	0,0123
US06738EAP07 / Barclays PLC			0,20	−0,50	0,0123	0,0017
US031162CU27 / AMGEN INC REGD 2.45000000			0,20	−17,70	0,0123	−0,0006
US06051GJA85 / Bank of America Corp			0,20	−4,31	0,0123	0,0012
ASIAN DEVELOPMENT BANK REGD MTN SER GMTN 4.12500000 / DBT (US045167GA55)			0,20	0,00	0,0123	0,0017
ASIAN DEVELOPMENT BANK REGD MTN SER GMTN 4.12500000 / DBT (US045167GA55)			0,20	0,00	0,0123	0,0017
ASIAN DEVELOPMENT BANK REGD MTN SER GMTN 4.12500000 / DBT (US045167GA55)			0,20	0,00	0,0123	0,0017
US31418DU678 / FNMA UMBS, 20 Year			0,20	−3,85	0,0123	0,0013
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,20		0,0123	0,0123
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,20		0,0123	0,0123
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,20		0,0123	0,0123
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,20		0,0123	0,0123
US502431AM16 / CORP. NOTE			0,20	0,50	0,0123	0,0017
US716973AB84 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd			0,20	0,00	0,0123	0,0017
REPUBLIC OF KENYA REGD 144A P/P 9.75000000 / DBT (US491798AM68)			0,20	−63,62	0,0123	−0,0167
REPUBLIC OF KENYA REGD 144A P/P 9.75000000 / DBT (US491798AM68)			0,20	−63,62	0,0123	−0,0167
REPUBLIC OF KENYA REGD 144A P/P 9.75000000 / DBT (US491798AM68)			0,20	−63,62	0,0123	−0,0167
FORD MOTOR CREDIT CO LLC REGD 5.80000000 / DBT (US345397D831)			0,20	−1,00	0,0123	0,0016
FORD MOTOR CREDIT CO LLC REGD 5.80000000 / DBT (US345397D831)			0,20	−1,00	0,0123	0,0016
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock)			0,20	−1,49	0,0123	0,0015
US500769JW52 / KFW 3.75 2/28			0,20	0,51	0,0123	0,0017
US00206RDQ20 / AT&T Inc			0,20	−8,72	0,0123	0,0007
US254687FP66 / Walt Disney Co/The			0,20	1,02	0,0122	0,0018
US045167FW84 / Asian Development Bank			0,20	0,51	0,0122	0,0017
US539439AR07 / Lloyds Banking Group PLC			0,20	0,51	0,0122	0,0017
US404280BT50 / HSBC Holdings PLC			0,20	0,00	0,0122	0,0017
US817565CE22 / Service Corp International/US			0,20		0,0122	0,0122
US337932AJ65 / FirstEnergy Corp			0,20	−5,74	0,0122	0,0011
US53944YAD58 / Lloyds Banking Group PLC			0,20	0,00	0,0121	0,0017
US161175BK95 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital			0,20	−56,12	0,0121	−0,0117
US023135CF19 / Amazon.com, Inc.			0,20	−22,75	0,0121	−0,0014
US205768AS39 / Comstock Resources Inc			0,20		0,0121	0,0121
ASIAN DEVELOPMENT BANK REGD MTN SER GMTN 3.62500000 / DBT (US045167GH09)			0,20	0,51	0,0121	0,0017
US87264ACY91 / T-Mobile USA Inc			0,20	−67,00	0,0121	−0,0195
US86562MAN02 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc			0,20	0,51	0,0121	0,0017
US345397B934 / Ford Motor Credit Co., LLC			0,20	−1,01	0,0121	0,0016
US716973AE24 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd			0,20	−52,31	0,0121	−0,0097
INEOS FINANCE PLC REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US44984WAJ62)			0,20		0,0121	0,0121
XS1953057061 / Egypt Government International Bond			0,20		0,0121	0,0121
US126650CU24 / CVS Health Corp			0,20	0,51	0,0121	0,0017
US683234DB13 / Province of Ontario Canada			0,20	0,51	0,0121	0,0017
US92840VAP76 / Vistra Operations Co. LLC			0,20		0,0121	0,0121
US60687YAG44 / Mizuho Financial Group Inc			0,20	0,51	0,0121	0,0017
US3138WJNF16 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AS8489 3.00000000			0,20	−3,94	0,0120	0,0012
US045167FT55 / Asian Development Bank			0,20	0,00	0,0120	0,0016
US88167AAR23 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV			0,19	−35,97	0,0120	−0,0041
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,19	−1,02	0,0120	0,0016
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,19	−1,02	0,0120	0,0016
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,19	−1,02	0,0120	0,0016
US471048AX65 / Japan Bank for International Cooperation			0,19	0,52	0,0120	0,0017
US36179SEG84 / Ginnie Mae II Pool			0,19	−4,43	0,0120	0,0012
US168863DX33 / Republic of Chile			0,19	0,52	0,0120	0,0017
US09659T2A84 / BNP Paribas SA			0,19	0,00	0,0120	0,0017
US3132XCSF39 / Freddie Mac Gold Pool			0,19	−4,43	0,0119	0,0012
US341081FQ54 / Florida Power & Light Co.			0,19	−3,98	0,0119	0,0013
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REGD 144A P/P 7.10000000 / DBT (US836205BF02)			0,19		0,0119	0,0119
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REGD 144A P/P 7.10000000 / DBT (US836205BF02)			0,19		0,0119	0,0119
US57665RAL06 / Match Group Inc			0,19		0,0119	0,0119
US168863CF36 / Chile Government International Bond			0,19	1,05	0,0119	0,0018
US045167EE95 / Asian Development Bank			0,19	0,52	0,0119	0,0017
US345397B777 / Ford Motor Credit Co LLC			0,19	0,52	0,0119	0,0017
US06051GJS93 / Bank of America Corp			0,19	−40,98	0,0119	−0,0054
US01F0404610 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			0,19	−73,99	0,0119	−0,0301
US65535HAW97 / Nomura Holdings Inc			0,19	0,52	0,0119	0,0017
GINNIE MAE II POOL P#MB0207 6.50000000 / ABS-MBS (US3618N5GR44)			0,19		0,0119	0,0119
GINNIE MAE II POOL P#MB0207 6.50000000 / ABS-MBS (US3618N5GR44)			0,19		0,0119	0,0119
GINNIE MAE II POOL P#MB0207 6.50000000 / ABS-MBS (US3618N5GR44)			0,19		0,0119	0,0119
US86562MCM01 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc			0,19	1,05	0,0119	0,0017
US097023BU85 / Boeing Co/The			0,19	0,00	0,0119	0,0017
US00206RDJ86 / AT&T Inc			0,19	−4,00	0,0118	0,0012
US14913R2U05 / CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP MTN 1.700000% 01/08/2027			0,19	1,05	0,0118	0,0017
US25714PET12 / Dominican Republic International Bond			0,19	0,00	0,0118	0,0016
US4581X0EB05 / Inter-American Development Bank			0,19	1,05	0,0118	0,0017
US46647PCP99 / JPMorgan Chase & Co			0,19	1,05	0,0118	0,0017
US912810TG31 / U.S. Treasury Bonds			0,19	−6,34	0,0118	0,0009
US02665WDZ14 / American Honda Finance Corp.			0,19	0,53	0,0118	0,0017
US68902VAK35 / CORP. NOTE			0,19	1,06	0,0118	0,0017
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp			0,19		0,0118	0,0118
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,19	0,00	0,0117	0,0016
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,19	0,00	0,0117	0,0016
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,19	0,00	0,0117	0,0016
US74456QBY17 / Public Service Electric & Gas Co.			0,19	0,53	0,0117	0,0017
US00287YCY32 / ABBVIE INC 4.55% 03/15/2035			0,19	−64,29	0,0117	−0,0165
US80007RAN52 / Sands China Ltd			0,19	−63,46	0,0117	−0,0159
US16412XAJ46 / Cheniere Corpus Christi Holdings LLC			0,19	−49,87	0,0117	−0,0084
W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,19		0,0117	0,0117
W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,19		0,0117	0,0117
W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,19		0,0117	0,0117
US302154DJ59 / Export-Import Bank of Korea			0,19	1,06	0,0117	0,0017
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/50 3.6			0,19	−23,48	0,0117	−0,0015
US00287YAR09 / AbbVie Inc			0,19	−67,80	0,0117	−0,0195
US87612BBQ41 / CORPORATE BONDS			0,19	−0,53	0,0116	0,0016
IVORY COAST REGD 144A P/P 8.07500000 / DBT (US221625AV83)			0,19		0,0116	0,0116
IVORY COAST REGD 144A P/P 8.07500000 / DBT (US221625AV83)			0,19		0,0116	0,0116
IVORY COAST REGD 144A P/P 8.07500000 / DBT (US221625AV83)			0,19		0,0116	0,0116
NSIT / Insight Enterprises, Inc.			0,19		0,0116	0,0116
NSIT / Insight Enterprises, Inc.			0,19		0,0116	0,0116
NSIT / Insight Enterprises, Inc.			0,19		0,0116	0,0116
US912810SA79 / United States Treas Bds Bond			0,19	−76,47	0,0116	−0,0308
US912810TS78 / United States Treasury Note/Bond			0,19	−98,03	0,0116	−0,4907
US26875PAU57 / EOG Resources Inc			0,19	0,00	0,0116	0,0016
US718172CP24 / Philip Morris International Inc			0,19	0,54	0,0115	0,0017
US281020AW79 / EDISON INTERNATIONAL			0,19	0,54	0,0115	0,0016
US3140XBPL84 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM7626 2.50000000			0,19	−4,62	0,0115	0,0011
US74456QCK04 / Public Service Electric and Gas Co			0,19	0,54	0,0115	0,0016
US92328MAA18 / Venture Global Calcasieu Pass LLC			0,19		0,0114	0,0114
US459058JW44 / INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMEN 1.375000% 04/20/2028			0,19	0,54	0,0114	0,0017
US30303M8J41 / Meta Platforms, Inc.			0,19	−42,90	0,0114	−0,0058
US90932LAH06 / United Airlines Inc			0,19	−75,40	0,0114	−0,0285
US31418DZ966 / Fannie Mae Pool			0,19	−5,13	0,0114	0,0010
US86765LAQ05 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 04/15/2027			0,19		0,0114	0,0114
US3132L5AZ61 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#V80024 3.00000000			0,18	−3,66	0,0114	0,0012
US12592BAQ77 / CNH Industrial Capital LLC			0,18	0,00	0,0113	0,0016
US3132DV4L62 / FREDDIE MAC POOL FR SD8027			0,18	−7,07	0,0113	0,0008
US94974BFP04 / Wells Fargo & Co.			0,18	−4,17	0,0113	0,0011
US694308KM84 / Pacific Gas and Electric Co.			0,18	−2,13	0,0113	0,0013
US06051GFC87 / Bank of America Corp			0,18	−4,19	0,0113	0,0012
US42704LAA26 / Herc Holdings, Inc.			0,18		0,0113	0,0113
US38141GA468 / Goldman Sachs Group Inc/The			0,18	−53,67	0,0113	−0,0097
US46648KAU07 / JPMDB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2017-C7 JPMDB 2017-C7 A5			0,18	0,00	0,0113	0,0016
US01F0226674 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			0,18	1,10	0,0113	0,0010
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,18	0,00	0,0112	0,0016
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,18	0,00	0,0112	0,0016
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,18	0,00	0,0112	0,0016
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,18	0,00	0,0112	0,0016
HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGD 144A P/P 5.40000000 / DBT (US44891ADR59)			0,18		0,0112	0,0112
US31410LXE72 / Fannie Mae Pool			0,18	−3,19	0,0112	0,0012
US85236FAA12 / SRM Escrow Issuer, LLC			0,18		0,0112	0,0112
US3128MFVV71 / FREDDIE MAC GOLD POOL FG G16728			0,18	−6,67	0,0112	0,0008
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,18	0,55	0,0112	0,0016
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,18	0,55	0,0112	0,0016
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,18	0,55	0,0112	0,0016
US26884LAN91 / EQT CORP 3.625% 05/15/2031 144A			0,18	0,00	0,0112	0,0015
US45258LAA52 / Imola Merger Corp			0,18		0,0112	0,0112
US3128MJYY06 / Freddie Mac Gold Pool			0,18	−3,70	0,0112	0,0012
US91087BAH33 / Mexico Government International Bond			0,18	1,11	0,0112	0,0016
US25278XAR08 / Diamondback Energy Inc			0,18	−0,55	0,0111	0,0015
XS2176897754 / Egypt Government International Bond			0,18		0,0111	0,0111
US31418D6B37 / Fannie Mae Pool			0,18	−89,32	0,0111	−0,0783
US00206RKJ04 / AT&T Inc			0,18	−4,28	0,0110	0,0011
US694308KH99 / Pacific Gas and Electric Co			0,18		0,0110	0,0110
US912810RN00 / United States Treas Bds Bond			0,18	−5,82	0,0110	0,0010
US20030NEE76 / COMCAST CORPORATION			0,18	−35,74	0,0110	−0,0037
US3128MJ3J79 / Freddie Mac Gold Pool			0,18	−3,78	0,0109	0,0011
US65249BAB53 / News Corp			0,18		0,0109	0,0109
US69047QAC69 / Ovintiv Inc			0,18	−3,80	0,0109	0,0011
US05453GAC96 / AXALTA COATING SYSTEMS LLC 3.375% 02/15/2029 144A			0,18		0,0109	0,0109
WAND NEWCO 3 INC REGD 144A P/P 7.62500000 / DBT (US933940AA60)			0,18		0,0109	0,0109
WAND NEWCO 3 INC REGD 144A P/P 7.62500000 / DBT (US933940AA60)			0,18		0,0109	0,0109
WAND NEWCO 3 INC REGD 144A P/P 7.62500000 / DBT (US933940AA60)			0,18		0,0109	0,0109
US67091TAD72 / OCP SA			0,18	−0,56	0,0109	0,0015
MITER BRAND / MIWD BORR REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US60672JAA79)			0,18		0,0108	0,0108
MITER BRAND / MIWD BORR REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US60672JAA79)			0,18		0,0108	0,0108
MITER BRAND / MIWD BORR REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US60672JAA79)			0,18		0,0108	0,0108
MITER BRAND / MIWD BORR REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US60672JAA79)			0,18		0,0108	0,0108
US09659W2P81 / BNP Paribas SA			0,18	0,57	0,0108	0,0015
US86562MCB46 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc			0,18	1,15	0,0108	0,0016
US031162DH07 / Amgen Inc			0,18	0,57	0,0108	0,0015
US91087BAX82 / Mexico Government International Bond			0,18	−4,86	0,0108	0,0010
US25160PAG28 / Deutsche Bank AG/New York NY			0,18	0,00	0,0108	0,0015
US60687YBH18 / Mizuho Financial Group Inc			0,18	0,57	0,0108	0,0016
US29261AAB61 / ENCOMPASS HEALTH CORP COMPANY GUAR 02/30 4.75			0,18	−12,94	0,0108	−0,0101
US74166NAA28 / ADT Corp/The			0,18		0,0108	0,0108
US277432AW04 / Eastman Chemical Co.			0,18	0,00	0,0108	0,0015
BALTIMORE GAS & ELECTRIC REGD 5.45000000 / DBT (US059165ET34)			0,18		0,0108	0,0108
BALTIMORE GAS & ELECTRIC REGD 5.45000000 / DBT (US059165ET34)			0,18		0,0108	0,0108
BALTIMORE GAS & ELECTRIC REGD 5.45000000 / DBT (US059165ET34)			0,18		0,0108	0,0108
US097751BX80 / Bombardier Inc			0,17		0,0107	0,0107
US69331CAJ71 / PG&E Corp			0,17		0,0107	0,0107
US63861CAC38 / Nationstar Mortgage Holdings Inc			0,17		0,0107	0,0107
US36202FUF16 / Ginnie Mae II Pool			0,17	−3,87	0,0107	0,0011
US75513ECW93 / RTX CORP SR UNSEC 6.1% 03-15-34			0,17	−0,57	0,0107	0,0014
US69346VAA70 / Performance Food Group Inc 5.5% 10/15/2027 144A			0,17		0,0107	0,0107
US891906AF67 / Total System Services Inc.			0,17	0,00	0,0107	0,0015
US3138EPZL18 / Fannie Mae Pool			0,17	−4,40	0,0107	0,0011
US06051GJE08 / Bank of America Corp			0,17	−2,79	0,0107	0,0012
US81728UAA25 / Sensata Technologies Inc			0,17		0,0107	0,0107
US031162DP23 / Amgen Inc			0,17	0,58	0,0107	0,0015
US06738EBV65 / Barclays PLC			0,17	0,58	0,0107	0,0015
US77340RAR84 / Rockies Express Pipeline LLC			0,17	−64,77	0,0107	−0,0171
US30231GBK76 / Exxon Mobil Corp			0,17	0,58	0,0107	0,0015
US19416MAB54 / Colgate Energy Partners III LLC			0,17		0,0106	0,0106
US36179UN993 / Ginnie Mae II Pool			0,17	−5,49	0,0106	0,0010
US00404AAN90 / Acadia Healthcare Co Inc			0,17		0,0106	0,0106
US92943GAD34 / WR Grace Holdings LLC			0,17		0,0106	0,0106
US212015AU57 / Continental Resources Inc/OK			0,17	0,00	0,0106	0,0015
XS1577950311 / Jordan Government International Bond			0,17		0,0106	0,0106
US13645RBH66 / Canadian Pacific Railway Co			0,17	−4,97	0,0106	0,0010
US31418CUA07 / Fannie Mae Pool			0,17	−3,37	0,0106	0,0011
US185899AH46 / Cleveland-Cliffs Inc			0,17		0,0106	0,0106
US31418CDL54 / Fannie Mae Pool			0,17	−3,37	0,0106	0,0011
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,17		0,0105	0,0105
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,17		0,0105	0,0105
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,17		0,0105	0,0105
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0,01		0,17		0,0105	0,0105
US23345MAA53 / DT MIDSTREAM INC 4.125% 06/15/2029 144A			0,17		0,0105	0,0105
US019736AF46 / Allison Transmission, Inc.			0,17		0,0105	0,0105
US29444UBR68 / Equinix, Inc.			0,17	1,19	0,0105	0,0016
ESSEX PORTFOLIO LP REGD 5.50000000 / DBT (US29717PBA49)			0,17		0,0105	0,0105
ESSEX PORTFOLIO LP REGD 5.50000000 / DBT (US29717PBA49)			0,17		0,0105	0,0105
ESSEX PORTFOLIO LP REGD 5.50000000 / DBT (US29717PBA49)			0,17		0,0105	0,0105
GRAPHIC PACKAGING INTERN REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US38869AAE73)			0,17		0,0105	0,0105
GRAPHIC PACKAGING INTERN REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US38869AAE73)			0,17		0,0105	0,0105
US07317QAJ40 / Baytex Energy Corp			0,17		0,0104	0,0104
US191216CW80 / Coca-Cola Co/The			0,17	−2,31	0,0104	0,0012
E1XC34 / Exelon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,17		0,0104	0,0104
US682680BL63 / CORPORATE BONDS			0,17	−1,74	0,0104	0,0012
MTN / Vail Resorts, Inc.			0,17		0,0104	0,0104
MTN / Vail Resorts, Inc.			0,17		0,0104	0,0104
MTN / Vail Resorts, Inc.			0,17		0,0104	0,0104
USP75744AG08 / Paraguay Government International Bond			0,17		0,0104	0,0104
US806851AK71 / Schlumberger Holdings Corp			0,17	0,60	0,0103	0,0015
US06417XAG60 / Bank of Nova Scotia/The			0,17	0,00	0,0103	0,0014
US36179SQW07 / Ginnie Mae II Pool			0,17	−5,14	0,0103	0,0010
US68389XBP96 / Oracle Corp			0,17	−59,31	0,0102	−0,0114
CVS / CVS Health Corporation			0,17	−3,49	0,0102	0,0011
U1DR34 / UDR, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,17		0,0102	0,0102
U1DR34 / UDR, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,17		0,0102	0,0102
U1DR34 / UDR, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,17		0,0102	0,0102
US161175BV50 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital			0,17	−39,11	0,0102	−0,0043
ROGERS COMMUNICATIONS IN REGD V/R 7.12500000 / DBT (US775109DH13)			0,17		0,0102	0,0102
ROGERS COMMUNICATIONS IN REGD V/R 7.12500000 / DBT (US775109DH13)			0,17		0,0102	0,0102
ROGERS COMMUNICATIONS IN REGD V/R 7.12500000 / DBT (US775109DH13)			0,17		0,0102	0,0102
US36179TG585 / Ginnie Mae II Pool			0,16	−46,93	0,0101	−0,0063
XS2388586401 / Hungary Government International Bond			0,16	0,61	0,0101	0,0014
US95000U2Z51 / Wells Fargo & Co.			0,16	−5,20	0,0101	0,0009
US31417EHC84 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AB7426 3.00000000			0,16	−4,12	0,0101	0,0010
US293791AP47 / Enterprise Production 6.65% Notes 10/15/2034			0,16	−2,99	0,0100	0,0012
AMEREN ILLINOIS CO REGD 5.55000000 / DBT (US02361DBB55)			0,16		0,0100	0,0100
REPUBLIC OF SENEGAL REGD REG S SER 7Y 7.75000000 / DBT (XS2838363476)			0,16		0,0099	0,0099
REPUBLIC OF SENEGAL REGD REG S SER 7Y 7.75000000 / DBT (XS2838363476)			0,16		0,0099	0,0099
REPUBLIC OF SENEGAL REGD REG S SER 7Y 7.75000000 / DBT (XS2838363476)			0,16		0,0099	0,0099
US11135FBT75 / Broadcom, Inc.			0,16	0,00	0,0099	0,0014
MAUSER PACKAGING SOLUT REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (US57763RAD98)			0,16		0,0099	0,0099
MAUSER PACKAGING SOLUT REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (US57763RAD98)			0,16		0,0099	0,0099
MAUSER PACKAGING SOLUT REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (US57763RAD98)			0,16		0,0099	0,0099
NOVA CHEMICALS CORP REGD 144A P/P 9.00000000 / DBT (US66977WAU36)			0,16		0,0099	0,0099
NOVA CHEMICALS CORP REGD 144A P/P 9.00000000 / DBT (US66977WAU36)			0,16		0,0099	0,0099
NOVA CHEMICALS CORP REGD 144A P/P 9.00000000 / DBT (US66977WAU36)			0,16		0,0099	0,0099
NOVA CHEMICALS CORP REGD 144A P/P 9.00000000 / DBT (US66977WAU36)			0,16		0,0099	0,0099
NEXTERA ENERGY CAPITAL REGD V/R SER . 6.50000000 / DBT (US65339KDF49)			0,16		0,0099	0,0099
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,16		0,0099	0,0099
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,16		0,0099	0,0099
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,16		0,0099	0,0099
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,16		0,0099	0,0099
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,16		0,0099	0,0099
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,16		0,0099	0,0099
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,16		0,0099	0,0099
US12189LBD29 / Burlington Northern Santa Fe LLC			0,16	−45,21	0,0099	−0,0056
US12595VAD91 / COMM 2018-COR3 Mortgage Trust			0,16	0,00	0,0099	0,0014
US91087BAD29 / Mexico Government International Bond			0,16	−49,69	0,0099	−0,0070
US36179TQQ12 / Ginnie Mae II Pool			0,16	−4,79	0,0098	0,0009
US50077LAM81 / Kraft Heinz Foods Co			0,16	−5,36	0,0098	0,0009
US413875AW58 / Harris Corp.			0,16	0,63	0,0098	0,0014
US78409VAQ77 / S&P Global Inc			0,16		0,0098	0,0098
US637417AQ97 / National Retail Properties, Inc.			0,16	−14,97	0,0098	−0,0002
US22822VAK70 / Crown Castle International Corp			0,16	−37,89	0,0098	−0,0038
US20030NDN84 / COMCAST CORP NEW 1.5% 02/15/2031			0,16	1,28	0,0097	0,0014
US66977WAT62 / NOVA Chemicals Corp.			0,16		0,0097	0,0097
US92564RAK14 / VICI PROPERTIES LP/VICI NOTE CO			0,16	0,00	0,0097	0,0013
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock)			0,16		0,0096	0,0096
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock)			0,16		0,0096	0,0096
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock)			0,16		0,0096	0,0096
US03027XCE85 / American Tower Corp.			0,16	−38,25	0,0096	−0,0038
US744448CU39 / Public Service Co of Colorado			0,16		0,0096	0,0096
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,15		0,0095	0,0095
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,15		0,0095	0,0095
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,15		0,0095	0,0095
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA REGD 6.45000000 / DBT (US00774MBG96)			0,15	0,00	0,0095	0,0013
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA REGD 6.45000000 / DBT (US00774MBG96)			0,15	0,00	0,0095	0,0013
US398433AP71 / Griffon Corp			0,15		0,0095	0,0095
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,15	−1,29	0,0094	0,0012
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,15	−1,29	0,0094	0,0012
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,15	−1,29	0,0094	0,0012
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,15		0,0094	0,0094
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,15		0,0094	0,0094
US3137FREM93 / GOVT CMO			0,15	−4,97	0,0094	0,0009
MIDAMERICAN ENERGY CO REGD 5.30000000 / DBT (US595620AZ81)			0,15	−4,97	0,0094	0,0009
MIDAMERICAN ENERGY CO REGD 5.30000000 / DBT (US595620AZ81)			0,15	−4,97	0,0094	0,0009
MIDAMERICAN ENERGY CO REGD 5.30000000 / DBT (US595620AZ81)			0,15	−4,97	0,0094	0,0009
US04364VAR42 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp			0,15		0,0094	0,0094
US13063D7G78 / State of California			0,15	−3,18	0,0094	0,0010
US161175BL78 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital			0,15	−67,94	0,0093	−0,0157
US513075BT73 / Lamar Media Corp			0,15		0,0093	0,0093
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SL0425 6.00000000 / ABS-MBS (US31427MPK17)			0,15		0,0093	0,0093
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SL0425 6.00000000 / ABS-MBS (US31427MPK17)			0,15		0,0093	0,0093
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SL0425 6.00000000 / ABS-MBS (US31427MPK17)			0,15		0,0093	0,0093
US01741RAH57 / Allegheny Technologies Inc			0,15		0,0092	0,0092
US98379KAB89 / XPO INC			0,15		0,0092	0,0092
US87264ABD63 / CORP. NOTE			0,15	−11,24	0,0092	0,0003
US95000U3H45 / Wells Fargo & Co			0,15	−0,66	0,0092	0,0012
US87470LAG68 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp			0,15		0,0092	0,0092
REPUBLIC OF EL SALVADOR REGD 144A P/P 9.65000000 / DBT (US283875CG53)			0,15		0,0092	0,0092
REPUBLIC OF EL SALVADOR REGD 144A P/P 9.65000000 / DBT (US283875CG53)			0,15		0,0092	0,0092
REPUBLIC OF EL SALVADOR REGD 144A P/P 9.65000000 / DBT (US283875CG53)			0,15		0,0092	0,0092
US72650RBL50 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp			0,15	−40,16	0,0092	−0,0040
US30231GBG64 / Exxon Mobil Corp			0,15	−4,49	0,0092	0,0009
US880779BA01 / Terex Corp			0,15		0,0092	0,0092
US29444UBS42 / EQUINIX INC 2.5% 05/15/2031			0,15	−36,60	0,0092	−0,0033
GPI / Group 1 Automotive, Inc.			0,15	−39,34	0,0092	−0,0038
GPI / Group 1 Automotive, Inc.			0,15	−39,34	0,0092	−0,0038
APA CORP REGD 144A P/P 4.25000000 / DBT (US03743QAF54)			0,15		0,0092	0,0092
APA CORP REGD 144A P/P 4.25000000 / DBT (US03743QAF54)			0,15		0,0092	0,0092
US161175BS22 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital			0,15	−55,95	0,0091	−0,0087
US36179UCB61 / Ginnie Mae II Pool			0,15	−5,13	0,0091	0,0008
US126650CX62 / Cvs Health Corporation Senior Note Callable M/w Bond			0,15	−71,81	0,0091	−0,0188
US459058KT95 / International Bank for Reconstruction & Development			0,15	0,68	0,0091	0,0013
US698299BN37 / Panama Government International Bond			0,15	0,68	0,0091	0,0013
US127097AK92 / Coterra Energy Inc			0,15	0,00	0,0091	0,0013
US3132DWFH16 / Freddie Mac Pool			0,15		0,0091	0,0091
US55316HAB15 / GENESEE+WYOMING INC TERM LOAN			0,15		0,0091	0,0091
US55316HAB15 / GENESEE+WYOMING INC TERM LOAN			0,15		0,0091	0,0091
US3140X4Y264 / Fannie Mae Pool			0,15	−3,92	0,0091	0,0009
US717081EW90 / PFIZER INC SR UNSECURED 04/30 2.625			0,15	0,68	0,0091	0,0013
US030981AJ33 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp			0,15		0,0090	0,0090
US06051GGR48 / Bank Of America C Var 28 Bond			0,15	0,00	0,0090	0,0013
US75513ECU38 / RTX CORP SR UNSEC 5.75% 01-15-29			0,15	0,00	0,0090	0,0013
US00081TAK43 / ACCO Brands Corp			0,15		0,0090	0,0090
US65473PAJ49 / NISOURCE INC			0,15	0,69	0,0089	0,0013
US3140F0H640 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BC4752 3.00000000			0,15	−4,61	0,0089	0,0008
US655844CK21 / Norfolk Southern Corp			0,15	0,00	0,0089	0,0012
BLUE RACER MID LLC/FINAN REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US095796AK46)			0,15	−0,68	0,0089	0,0012
US36179T4Q56 / Ginnie Mae II Pool			0,14	−9,43	0,0089	0,0005
US78410GAG91 / SBA Communications Corp			0,14	−68,07	0,0089	−0,0253
US3140Q83V59 / Fannie Mae Pool			0,14	−4,67	0,0088	0,0009
US83545GBD34 / Sonic Automotive Inc			0,14	−75,51	0,0088	−0,0222
AAL / American Airlines Group Inc.			0,14		0,0088	0,0088
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SL0722 5.50000000 / ABS-MBS (US31427MYU97)			0,14		0,0088	0,0088
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SL0722 5.50000000 / ABS-MBS (US31427MYU97)			0,14		0,0088	0,0088
US91324PEF53 / UNITEDHEALTH GROUP INC 3.25% 05/15/2051			0,14	−55,90	0,0088	−0,0083
US76680RAJ68 / CORP. NOTE			0,14		0,0088	0,0088
HCA INC REGD 6.00000000 / DBT (US404119CV94)			0,14		0,0087	0,0087
HCA INC REGD 6.00000000 / DBT (US404119CV94)			0,14		0,0087	0,0087
HCA INC REGD 6.00000000 / DBT (US404119CV94)			0,14		0,0087	0,0087
HCA INC REGD 6.00000000 / DBT (US404119CV94)			0,14		0,0087	0,0087
US716973AH54 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd			0,14	−4,70	0,0087	0,0008
US25179MBE21 / Devon Energy Corp			0,14	−0,70	0,0087	0,0012
US69331CAH16 / PG&E Corp			0,14		0,0087	0,0087
US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4.625% 07/15/2028 144A			0,14		0,0087	0,0087
US883556CL42 / Thermo Fisher Scientific Inc			0,14	0,72	0,0087	0,0013
US771196BY74 / Roche Holdings Inc			0,14	−5,41	0,0087	0,0008
US857691AG41 / STATION CASINOS LLC SR UNSECURED 144A 02/28 4.5			0,14		0,0086	0,0086
US595620AY17 / MidAmerican Energy Co			0,14	−4,76	0,0086	0,0008
US26442CBJ27 / Duke Energy Carolinas LLC			0,14	−42,08	0,0086	−0,0041
US651639AW68 / Newmont Goldcorp Corp			0,14	−0,71	0,0086	0,0012
US168863DL94 / Chile Government International Bond			0,14	−2,80	0,0086	0,0010
US05526DBR52 / BAT Capital Corp			0,14	1,46	0,0086	0,0012
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp			0,14	55,06	0,0085	0,0038
US3138WJKE77 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AS8392 2.50000000			0,14	−6,76	0,0085	0,0007
US694308KJ55 / Pacific Gas and Electric Co.			0,14	−1,43	0,0085	0,0010
PERMIAN RESOURC OPTG LLC REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US71424VAB62)			0,14	−1,43	0,0085	0,0010
PERMIAN RESOURC OPTG LLC REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US71424VAB62)			0,14	−1,43	0,0085	0,0010
US73358XJB91 / PORT AUTH OF NEW YORK & NEW JERSEY NY			0,14	−6,80	0,0085	0,0007
US172967NE72 / Citigroup Inc			0,14	0,00	0,0085	0,0012
US30231GBM33 / Exxon Mobil Corp			0,14	−4,86	0,0084	0,0008
US465410CC03 / Republic of Italy Government International Bond			0,14		0,0084	0,0084
US785592AZ90 / Sabine Pass Liquefaction LLC			0,14	−53,42	0,0084	−0,0071
US907818FX12 / Union Pacific Corp			0,14	−62,08	0,0084	−0,0106
JANE STREET GRP/JSG FIN REGD 144A P/P 7.12500000 / DBT (US47077WAC29)			0,14		0,0084	0,0084
JANE STREET GRP/JSG FIN REGD 144A P/P 7.12500000 / DBT (US47077WAC29)			0,14		0,0084	0,0084
CHARTER COMM OPT LLC/CAP REGD 6.55000000 / DBT (US161175CR30)			0,14	0,75	0,0083	0,0012
CHARTER COMM OPT LLC/CAP REGD 6.55000000 / DBT (US161175CR30)			0,14	0,75	0,0083	0,0012
CHARTER COMM OPT LLC/CAP REGD 6.55000000 / DBT (US161175CR30)			0,14	0,75	0,0083	0,0012
CHARTER COMM OPT LLC/CAP REGD 6.55000000 / DBT (US161175CR30)			0,14	0,75	0,0083	0,0012
US902104AC24 / II-VI Inc			0,14		0,0083	0,0083
US893574AK91 / Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC			0,14	−41,81	0,0083	−0,0040
US46188BAB80 / INVITATION HOMES OPER PARTNERSHIP			0,14	−40,00	0,0083	−0,0036
US74166MAF32 / Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc			0,13		0,0083	0,0083
US3128MJYN41 / Freddie Mac Gold Pool			0,13	−3,60	0,0083	0,0009
US16411QAK76 / CORP. NOTE			0,13	−0,75	0,0082	0,0011
US436440AP62 / Hologic Inc			0,13		0,0082	0,0082
US26444HAH49 / Duke Energy Florida LLC			0,13	−57,64	0,0082	−0,0084
US87901JAH86 / TEGNA Inc			0,13		0,0082	0,0082
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,13	−27,32	0,0082	−0,0015
US209111GG25 / CONSOLIDATED EDISON CO OF NY 5.9% 11/15/2053			0,13	−4,32	0,0082	0,0008
US92343VFT61 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.65% 11/20/2040			0,13	−43,40	0,0082	−0,0043
US665772CR86 / Northern States Power Co/MN			0,13	−4,35	0,0081	0,0008
US74340XBM20 / Prologis LP			0,13	−50,38	0,0081	−0,0059
US3132D54L36 / FNCI UMBS 3.0 SB8027 01-01-35			0,13	−5,07	0,0081	0,0008
US3132L8SM06 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#V83224 3.50000000			0,13	−3,68	0,0081	0,0009
HESS MIDSTREAM OPERATION REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US428102AH01)			0,13		0,0081	0,0081
HESS MIDSTREAM OPERATION REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US428102AH01)			0,13		0,0081	0,0081
HESS MIDSTREAM OPERATION REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US428102AH01)			0,13		0,0081	0,0081
US81211KAY64 / Sealed Air Corp 4% 12/01/2027 144A			0,13	−65,16	0,0081	−0,0196
US30040WAT53 / Eversource Energy			0,13	−43,97	0,0080	−0,0043
US87901JAJ43 / TEGNA Inc			0,13		0,0080	0,0080
US96949VAL71 / Williams Scotsman Inc			0,13		0,0080	0,0080
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,13		0,0080	0,0080
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,13		0,0080	0,0080
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,13		0,0080	0,0080
US030288AC89 / American Transmission Systems Inc			0,13	1,56	0,0080	0,0012
US38141GVR28 / Goldman Sachs Group Inc/The			0,13	0,00	0,0080	0,0011
US235825AG15 / Dana Inc			0,13		0,0080	0,0080
US87938WAU71 / Telefonica Emisiones SA			0,13	−5,15	0,0079	0,0007
DAR / DATRON AG			0,13		0,0079	0,0079
US00774MAY12 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust			0,13	−0,77	0,0079	0,0010
US455780CW44 / Indonesia Government International Bond			0,13	−4,48	0,0079	0,0008
EQT / EQT Corporation			0,13	−1,54	0,0079	0,0010
EQT / EQT Corporation			0,13	−1,54	0,0079	0,0010
EQT / EQT Corporation			0,13	−1,54	0,0079	0,0010
US36179NF788 / Ginnie Mae II Pool			0,13	−4,48	0,0079	0,0008
BUCKEYE PARTNERS LP REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US118230AV39)			0,13		0,0079	0,0079
BUCKEYE PARTNERS LP REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US118230AV39)			0,13		0,0079	0,0079
BUCKEYE PARTNERS LP REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US118230AV39)			0,13		0,0079	0,0079
US36179VME73 / GNMA			0,13	−5,22	0,0078	0,0007
US00206RJY99 / AT and T INC 2.75% 06/01/2031			0,13	−41,12	0,0078	−0,0036
US167593H625 / CHICAGO IL O'HARE INTERNATIONAL ARPT REVENUE			0,13	−6,67	0,0078	0,0006
GPOR / Gulfport Energy Corporation			0,13		0,0078	0,0078
GPOR / Gulfport Energy Corporation			0,13		0,0078	0,0078
GPOR / Gulfport Energy Corporation			0,13		0,0078	0,0078
US118230AR27 / Buckeye Partners LP			0,13		0,0078	0,0078
US446413AZ96 / Huntington Ingalls Industries Inc			0,13	1,61	0,0078	0,0012
US375558AX11 / Gilead Sciences Inc			0,13	−3,82	0,0078	0,0008
US29379VBZ58 / Enterprise Products Operating LLC			0,13	−6,02	0,0077	0,0007
US26442UAH77 / Duke Energy Progress LLC			0,13	0,00	0,0077	0,0011
US25179MBF95 / Devon Energy Corp			0,13	−0,79	0,0077	0,0010
US896522AJ82 / Trinity Industries Inc			0,12		0,0077	0,0077
US15189XAZ15 / CenterPoint Energy Houston Electric LLC, Series ai.			0,12	−0,80	0,0077	0,0010
US005095AA29 / Acushnet Co			0,12		0,0077	0,0077
US3132XCRV97 / Freddie Mac Gold Pool			0,12	−4,65	0,0076	0,0008
US18064PAC32 / Clarivate Science Holdings Corp			0,12		0,0076	0,0076
US92343VFR06 / Verizon Communications Inc			0,12	−42,79	0,0076	−0,0038
US3128MJ5D81 / Freddie Mac Gold Pool			0,12	−4,65	0,0076	0,0007
US437076CD22 / Home Depot Inc/The			0,12	−25,45	0,0076	−0,0012
US097023CD51 / Boeing Co/The			0,12	0,83	0,0076	0,0011
US717081EY56 / Pfizer Inc			0,12	0,83	0,0075	0,0011
US46591ABF12 / JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2018-C8			0,12	3,39	0,0075	0,0012
US785592AS57 / SABINE PASS LIQUEFACTION LLC SR SECURED 03/27 5			0,12	−62,42	0,0075	−0,0096
US3140QBBB32 / FNMA 30YR			0,12	−4,72	0,0074	0,0007
US01F0506687 / Fannie Mae or Freddie Mac			0,12	−99,41	0,0074	−1,2826
US31329NF941 / Freddie Mac Pool			0,12	−5,51	0,0074	0,0007
US3620AUUS18 / GINNIE MAE I POOL P#740493 5.00000000			0,12	−2,44	0,0074	0,0009
US36179TUB96 / Ginnie Mae II Pool			0,12	−4,76	0,0074	0,0007
US29444UBL98 / Equinix, Inc.			0,12	1,69	0,0074	0,0011
US23338VAP13 / DTE Electric Co			0,12	−4,76	0,0074	0,0007
US927804GN82 / VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO			0,12	−47,58	0,0074	−0,0047
US03522AAH32 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc			0,12	−1,65	0,0074	0,0010
XS2597994065 / GLOBAL PAYMENTS INC /EUR/ REGD 4.87500000			0,12	8,18	0,0074	0,0015
US06051GFL86 / Bank of America Corp			0,12	0,00	0,0073	0,0010
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SB8346 4.00000000 / ABS-MBS (US3132D6HX13)			0,12	−3,25	0,0073	0,0008
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SB8346 4.00000000 / ABS-MBS (US3132D6HX13)			0,12	−3,25	0,0073	0,0008
US36179R4E62 / Ginnie Mae II Pool			0,12	−4,80	0,0073	0,0007
US364760AP35 / Gap Inc/The			0,12		0,0073	0,0073
US29278NAR44 / ENERGY TRANSFER OPERATNG COMPANY GUAR 05/50 5			0,12	−60,80	0,0073	−0,0087
US87612GAA94 / Targa Resources Corp			0,12	−1,67	0,0073	0,0009
US92343VFX73 / Verizon Communications Inc			0,12	0,85	0,0073	0,0011
US29254BAA52 / Encino Acquisition Partners Holdings LLC			0,12		0,0072	0,0072
US02582JJV35 / American Express Credit Account Master Trust			0,12	0,00	0,0072	0,0010
US694308KP16 / PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO SR SEC 1ST LIEN 6.95% 03-15-34			0,12	−49,13	0,0072	−0,0050
US01F0304620 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			0,12	−81,13	0,0072	−0,0278
US59565JAA97 / MIDAS OPCO HOLDINGS LLC			0,12		0,0072	0,0072
US03027XBG43 / American Tower Corp			0,12	0,86	0,0072	0,0010
US023135BT22 / Amazon.com Inc			0,12	−30,36	0,0072	−0,0017
US3133LPTQ09 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP			0,12	−4,88	0,0072	0,0007
US3132ADWF13 / FNCL UMBS 4.5 ZT1546 12-01-48			0,12	−4,88	0,0072	0,0006
US483007AJ91 / Kaiser Aluminum Corp 4.625% 03/01/2028 144A			0,12		0,0072	0,0072
US95000U3G61 / Wells Fargo & Co			0,12	−78,40	0,0072	−0,0213
US74949LAC63 / RELX Capital Inc			0,12	0,87	0,0072	0,0011
SHELL FINANCE US IN REGD SER * 4.37500000 / DBT (US822905AA35)			0,12	−4,17	0,0071	0,0007
US267475AD30 / Dycom Industries Inc			0,12		0,0071	0,0071
US103557AC88 / Boyne USA Inc			0,12		0,0071	0,0071
US498894AA29 / Knife River Holding Co			0,12		0,0071	0,0071
US20030NCC39 / Comcast Corp			0,11	−4,20	0,0071	0,0007
US67066GAJ31 / NVIDIA Corp			0,11	−6,56	0,0070	0,0006
US44332PAH47 / HUB International Ltd			0,11		0,0070	0,0070
US57638P1049 / MasterBrand, Inc.			0,11		0,0070	0,0070
US57638P1049 / MasterBrand, Inc.			0,11		0,0070	0,0070
US57638P1049 / MasterBrand, Inc.			0,11		0,0070	0,0070
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,11		0,0070	0,0070
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,11		0,0070	0,0070
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,11		0,0070	0,0070
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership			0,11		0,0070	0,0070
US92343VGT52 / Verizon Communications Inc			0,11	0,00	0,0070	0,0009
US404119CB31 / HCA Inc			0,11	−5,04	0,0070	0,0007
US3132XCR807 / FREDDIE MAC GOLD POOL FG G67711			0,11	−5,04	0,0070	0,0007
US05368VAA44 / Avient Corp			0,11		0,0070	0,0070
US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc			0,11		0,0070	0,0070
US3128MMYN79 / Freddie Mac Gold Pool			0,11	−4,24	0,0070	0,0007
US28035QAA04 / Edgewell Personal Care Co			0,11		0,0070	0,0070
US893574AM57 / Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC			0,11	−44,88	0,0069	−0,0039
US3132A5HQ19 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#ZS4739 3.50000000			0,11	−3,45	0,0069	0,0008
US00206RCQ39 / AT&T Inc			0,11	−66,96	0,0069	−0,0111
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,11		0,0069	0,0069
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,11		0,0069	0,0069
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,11		0,0069	0,0069
US55336VAM28 / MPLX LP			0,11	−3,48	0,0069	0,0008
US25278XAM11 / Diamondback Energy Inc.			0,11	−63,84	0,0069	−0,0094
GTN / Gray Media, Inc.			0,11		0,0069	0,0069
GTN / Gray Media, Inc.			0,11		0,0069	0,0069
GTN / Gray Media, Inc.			0,11		0,0069	0,0069
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,11	−80,32	0,0068	−0,0231
US3128MJXE50 / Freddie Mac Gold Pool			0,11	−3,48	0,0068	0,0007
RESIDEO FUNDING INC REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US76119LAD38)			0,11		0,0068	0,0068
US15189YAG17 / CenterPoint Energy Resources Corp			0,11	0,92	0,0068	0,0009
US55336VAN01 / MPLX LP			0,11	−5,17	0,0068	0,0006
US254687DZ66 / Walt Disney Co.			0,11	0,00	0,0068	0,0009
US185899AL57 / Cleveland-Cliffs Inc			0,11		0,0068	0,0068
EQUIPMENTSHARE.COM INC REGD 144A P/P 8.62500000 / DBT (US29450YAB56)			0,11		0,0068	0,0068
EQUIPMENTSHARE.COM INC REGD 144A P/P 8.62500000 / DBT (US29450YAB56)			0,11		0,0068	0,0068
EQUIPMENTSHARE.COM INC REGD 144A P/P 8.62500000 / DBT (US29450YAB56)			0,11		0,0068	0,0068
T/L MODIVCARE INC.REGD 0.00000000 / LON (N/A)			0,11		0,0067	0,0067
US22822VBA89 / Crown Castle Inc			0,11	−31,87	0,0067	−0,0018
US05530QAP54 / BAT International Finance PLC			0,11	0,00	0,0067	0,0009
US91324PDF62 / UnitedHealth Group Inc			0,11	−6,03	0,0067	0,0005
BAT CAPITAL CORP REGD 5.83400000 / DBT (US05526DBY04)			0,11	0,00	0,0067	0,0009
BAT CAPITAL CORP REGD 5.83400000 / DBT (US05526DBY04)			0,11	0,00	0,0067	0,0009
BAT CAPITAL CORP REGD 5.83400000 / DBT (US05526DBY04)			0,11	0,00	0,0067	0,0009
BAT CAPITAL CORP REGD 5.83400000 / DBT (US05526DBY04)			0,11	0,00	0,0067	0,0009
US594918CE21 / Microsoft Corp			0,11	−4,39	0,0067	0,0006
US30225VAJ61 / Extra Space Storage LP			0,11	−58,94	0,0067	−0,0073
US69007TAE47 / Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp			0,11		0,0067	0,0067
US28415LAA17 / Elastic NV			0,11		0,0067	0,0067
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,11		0,0067	0,0067
US797440CD44 / San Diego Gas & Electric Co.			0,11	−5,26	0,0067	0,0006
AMER SPORTS COMPANY REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US02352NAA72)			0,11		0,0067	0,0067
AMER SPORTS COMPANY REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US02352NAA72)			0,11		0,0067	0,0067
AMER SPORTS COMPANY REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US02352NAA72)			0,11		0,0067	0,0067
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc.			0,11		0,0067	0,0067
US81180WBF77 / Seagate HDD Cayman			0,11		0,0066	0,0066
US70959WAK99 / Penske Automotive Group Inc			0,11		0,0066	0,0066
US911365BP80 / United Rentals North America Inc			0,11	0,00	0,0066	0,0009
US17325HBQ65 / CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-P7 SER 2017-P7 CL AAB REGD 3.50900000			0,11	−19,55	0,0066	−0,0005
WAYFAIR LLC REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US94419NAA54)			0,11		0,0066	0,0066
WAYFAIR LLC REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US94419NAA54)			0,11		0,0066	0,0066
WAYFAIR LLC REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US94419NAA54)			0,11		0,0066	0,0066
WAYFAIR LLC REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US94419NAA54)			0,11		0,0066	0,0066
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership			0,11	−0,93	0,0066	0,0008
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership			0,11	−0,93	0,0066	0,0008
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership			0,11	−0,93	0,0066	0,0008
US3132J66W90 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#Q15884 3.00000000			0,11	−3,60	0,0066	0,0007
US3132DV3L71 / Federal Home Loan Mortgage Corp.			0,11	−4,50	0,0066	0,0007
US12189LBH33 / BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC			0,11	−5,36	0,0066	0,0006
US92735LAA08 / Vine Energy Holdings, LLC			0,11		0,0065	0,0065
US92769XAR61 / Virgin Media Secured Finance PLC			0,11	−77,68	0,0065	−0,0284
US024747AF43 / American Builders & Contractors Supply Co., Inc.			0,11		0,0065	0,0065
US29272WAC38 / Energizer Holdings Inc			0,11		0,0065	0,0065
US37185LAL62 / GENESIS ENERGY LP			0,11		0,0065	0,0065
US172967HA25 / Citigroup Inc			0,11	−4,55	0,0065	0,0007
US682680BN20 / ONEOK Inc			0,11	−6,25	0,0065	0,0005
US75513ECL39 / Raytheon Technologies Corp			0,11	−4,55	0,0065	0,0006
US10373QBL32 / BP Capital Markets America Inc			0,11	0,96	0,0065	0,0009
US92343VGB45 / Verizon Communications Inc			0,10	−4,59	0,0064	0,0006
US92344GAX43 / Verizon Global Funding Co 5.85% Notes 9/15/35			0,10	−67,09	0,0064	−0,0103
US655844BX50 / Norfolk Southern Corp			0,10	−30,20	0,0064	−0,0015
US89236TLE37 / Toyota Motor Credit Corp			0,10	0,00	0,0064	0,0009
US760942BE11 / Uruguay Government International Bond			0,10	0,97	0,0064	0,0009
US3128MFWR50 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#G16756 3.50000000			0,10	−4,59	0,0064	0,0006
US857477CF81 / STATE STREET CORPORATION			0,10	0,00	0,0064	0,0009
US36485MAK53 / Garda World Security Corp			0,10		0,0064	0,0064
US06051GLC14 / BANK OF AMERICA CORP			0,10	0,00	0,0064	0,0009
US3136BCER74 / FANNIE MAE REMICS FNR 2020-73 KI			0,10	−3,74	0,0064	0,0007
US404280DM89 / HSBC Holdings plc			0,10	−1,90	0,0063	0,0008
US455780CY00 / Indonesia Government International Bond			0,10	−61,99	0,0063	−0,0081
US912810PW27 / Us Treasury Bond			0,10	−96,40	0,0063	−0,1452
US677415CS83 / Ohio Power Co			0,10	0,00	0,0063	0,0009
US11135FBV22 / Broadcom, Inc.			0,10	−1,92	0,0063	0,0008
KODIAK GAS SERVICES LLC REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US50012LAC81)			0,10		0,0063	0,0063
KODIAK GAS SERVICES LLC REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US50012LAC81)			0,10		0,0063	0,0063
KODIAK GAS SERVICES LLC REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US50012LAC81)			0,10		0,0063	0,0063
US87264ABS33 / T-MOBILE USA INC 2.625% 02/15/2029			0,10	0,99	0,0063	0,0009
US595112BZ51 / Micron Technology, Inc.			0,10	−1,92	0,0063	0,0008
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 4.50000000 / DBT (US459058LF82)			0,10	0,00	0,0063	0,0009
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 4.50000000 / DBT (US459058LF82)			0,10	0,00	0,0063	0,0009
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 4.50000000 / DBT (US459058LF82)			0,10	0,00	0,0063	0,0009
US13607LWT69 / Canadian Imperial Bank of Commerce			0,10	−0,98	0,0063	0,0008
US92343VGJ70 / Verizon Communications Inc			0,10	−77,25	0,0063	−0,0173
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock)			0,10	0,00	0,0063	0,0009
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock)			0,10	0,00	0,0063	0,0009
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock)			0,10	0,00	0,0063	0,0009
US161175CM43 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital			0,10	−0,98	0,0063	0,0008
US29250NBW48 / ENBRIDGE INC 5.9% 11/15/2026			0,10	−0,98	0,0063	0,0008
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,10	0,00	0,0062	0,0009
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,10	0,00	0,0062	0,0009
US89236TLD53 / Toyota Motor Credit Corp			0,10	0,00	0,0062	0,0008
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,10		0,0062	0,0062
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,10		0,0062	0,0062
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,10		0,0062	0,0062
RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US749571AK15)			0,10		0,0062	0,0062
RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US749571AK15)			0,10		0,0062	0,0062
RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US749571AK15)			0,10		0,0062	0,0062
RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US749571AK15)			0,10		0,0062	0,0062
US502431AP47 / L3Harris Technologies, Inc.			0,10	−74,30	0,0062	−0,0146
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security			0,10	0,00	0,0062	0,0008
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security			0,10	0,00	0,0062	0,0008
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security			0,10	0,00	0,0062	0,0008
R / Ryder System, Inc.			0,10	0,00	0,0062	0,0009
US13063DGE22 / California (State of), Series 2018, Ref. GO Bonds			0,10	5,21	0,0062	0,0011
US404119BX69 / HCA Inc			0,10	1,00	0,0062	0,0009
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,10	0,00	0,0062	0,0009
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,10	0,00	0,0062	0,0009
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,10	0,00	0,0062	0,0009
ASIAN DEVELOPMENT BANK REGD MTN SER GMTN 4.37500000 / DBT (US045167GJ64)			0,10		0,0062	0,0062
ASIAN DEVELOPMENT BANK REGD MTN SER GMTN 4.37500000 / DBT (US045167GJ64)			0,10		0,0062	0,0062
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,10		0,0062	0,0062
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,10		0,0062	0,0062
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,10		0,0062	0,0062
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,10		0,0062	0,0062
US416515AS38 / The Hartford Finl Svcs Gr 5.95% 10/15/36			0,10	−1,94	0,0062	0,0007
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note			0,10	1,00	0,0062	0,0009
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note			0,10	1,00	0,0062	0,0009
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note			0,10	1,00	0,0062	0,0009
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,10	0,00	0,0062	0,0009
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,10	0,00	0,0062	0,0009
US78016FZZ07 / Royal Bank of Canada			0,10	−0,99	0,0062	0,0008
US097023CY98 / BOEING CO 5.15 5/30			0,10	0,00	0,0062	0,0009
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock)			0,10	0,00	0,0062	0,0009
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock)			0,10	0,00	0,0062	0,0009
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock)			0,10	0,00	0,0062	0,0009
US06368LNT97 / Bank of Montreal			0,10	−0,99	0,0062	0,0008
US351837AA79 / FRANCISCAN MISSIONARIES OF OUR LADY HEALTH SYSTEM INC 3.914% 07/01/2049			0,10	−8,26	0,0062	0,0004
US205887CJ91 / Conagra Brands, Inc.			0,10	−0,99	0,0062	0,0008
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,10	0,00	0,0062	0,0009
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,10	0,00	0,0062	0,0009
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,10	0,00	0,0062	0,0009
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,10	0,00	0,0062	0,0009
US89236TKX27 / Toyota Motor Credit Corp			0,10	−0,99	0,0062	0,0008
AMERICAN HONDA FINANCE REGD MTN 4.90000000 / DBT (US02665WFD83)			0,10	0,00	0,0062	0,0008
AMERICAN HONDA FINANCE REGD MTN 4.90000000 / DBT (US02665WFD83)			0,10	0,00	0,0062	0,0008
AMERICAN HONDA FINANCE REGD MTN 4.90000000 / DBT (US02665WFD83)			0,10	0,00	0,0062	0,0008
US06051GKW86 / Bank of America Corp.			0,10	0,00	0,0062	0,0009
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,10	0,00	0,0062	0,0009
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,10	0,00	0,0062	0,0009
US3140EWBA24 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BC1832 2.50000000			0,10	−4,76	0,0062	0,0006
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,10	−0,99	0,0062	0,0008
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,10	−0,99	0,0062	0,0008
ENTERPRISE PRODUCTS OPER REGD 4.60000000 / DBT (US29379VCE11)			0,10	0,00	0,0062	0,0009
ENTERPRISE PRODUCTS OPER REGD 4.60000000 / DBT (US29379VCE11)			0,10	0,00	0,0062	0,0009
ENTERPRISE PRODUCTS OPER REGD 4.60000000 / DBT (US29379VCE11)			0,10	0,00	0,0062	0,0009
US655664AT70 / Nordstrom, Inc.			0,10		0,0062	0,0062
US3132GDFU19 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#Q00179 5.00000000			0,10	−17,36	0,0062	−0,0003
US89236TKT15 / Toyota Motor Credit Corp			0,10	−50,00	0,0062	−0,0045
US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp			0,10	−50,50	0,0061	−0,0045
US459058KU68 / International Bank for Reconstruction & Development			0,10	0,00	0,0061	0,0009
BLDR / Builders FirstSource, Inc.			0,10		0,0061	0,0061
BLDR / Builders FirstSource, Inc.			0,10		0,0061	0,0061
BLDR / Builders FirstSource, Inc.			0,10		0,0061	0,0061
US958254AF13 / Western Midstream Operating LP			0,10	0,00	0,0061	0,0008
US715638DQ26 / Peruvian Government International Bond			0,10	−6,60	0,0061	0,0005
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,10	−4,81	0,0061	0,0006
US02406PAU49 / American Axle & Manufacturing Inc			0,10		0,0061	0,0061
BAM.26 / Brookfield Finance Inc			0,10	0,00	0,0061	0,0008
US92343VDY74 / Verizon Communications Inc			0,10	−50,00	0,0061	−0,0044
US025816DF35 / American Express Co			0,10	−1,00	0,0061	0,0008
RPRX / Royalty Pharma plc			0,10	0,00	0,0061	0,0008
RPRX / Royalty Pharma plc			0,10	0,00	0,0061	0,0008
RPRX / Royalty Pharma plc			0,10	0,00	0,0061	0,0008
RPRX / Royalty Pharma plc			0,10	0,00	0,0061	0,0008
SCI / Service Corporation International			0,10		0,0061	0,0061
US29379VBL62 / Enterprise Products Operating LLC			0,10	0,00	0,0061	0,0008
US55336VAK61 / MPLX, L.P. 4.125%, Due 03/01/2027			0,10	0,00	0,0061	0,0009
US037833EV87 / APPLE INC			0,10	0,00	0,0061	0,0008
US11134LAH24 / Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd			0,10	1,02	0,0061	0,0009
US38141GWB66 / Goldman Sachs Group Inc/The			0,10	1,02	0,0061	0,0009
US06051GGC78 / Bank of America Corp			0,10	0,00	0,0061	0,0008
US37045XBT28 / General Motors Financial Co Inc			0,10	−50,00	0,0061	−0,0044
US75513ECN94 / Raytheon Technologies Corp.			0,10	1,02	0,0061	0,0009
US907818FZ69 / Union Pacific Corp			0,10	−4,81	0,0061	0,0005
US191216CR95 / COCA COLA CO/THE SR UNSECURED 03/27 3.375			0,10	0,00	0,0061	0,0009
US913017CY37 / United Technologies Corp			0,10	−70,48	0,0061	−0,0115
US21036PAQ19 / Constellation Brands Inc			0,10	0,00	0,0061	0,0008
US037833CJ77 / Apple Inc			0,10	0,00	0,0061	0,0008
US06051GHM42 / Bank of America Corp			0,10	0,00	0,0061	0,0009
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,10		0,0061	0,0061
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,10		0,0061	0,0061
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,10		0,0061	0,0061
BMO 2024-5C6 MORTGAGE TRUST SER 2024-5C6 CL C V/R REGD 5.88490000 / ABS-CBDO (US05593QAH74)			0,10		0,0061	0,0061
US91324PEU21 / UnitedHealth Group Inc			0,10	0,00	0,0061	0,0008
US14040HBN44 / Capital One Financial Corp.			0,10	0,00	0,0061	0,0009
US62854AAN46 / Mylan NV			0,10	0,00	0,0061	0,0008
US58013MFB54 / McDonald's Corp			0,10	0,00	0,0061	0,0009
US06051GGF00 / Bank of America Corp			0,10	0,00	0,0061	0,0008
US459058KL69 / International Bank for Reconstruction & Development			0,10	1,03	0,0061	0,0009
PG&E RECOVERY FND LLC REGD SER A-2 5.23100000 / DBT (US71710TAH14)			0,10	−2,97	0,0061	0,0007
US961214DK65 / Westpac Banking Corp			0,10	0,00	0,0061	0,0008
US91324PCW05 / UnitedHealth Group, Inc.			0,10	−50,00	0,0061	−0,0044
US857477AW33 / State Street Corp			0,10	0,00	0,0061	0,0008
US459200JR30 / International Business Machines Corp.			0,10	0,00	0,0060	0,0009
US459058KJ14 / International Bank for Reconstruction & Development			0,10	1,03	0,0060	0,0009
NOVARTIS CAPITAL CORP REGD 3.80000000 / DBT (US66989HAT59)			0,10	1,03	0,0060	0,0009
NOVARTIS CAPITAL CORP REGD 3.80000000 / DBT (US66989HAT59)			0,10	1,03	0,0060	0,0009
NOVARTIS CAPITAL CORP REGD 3.80000000 / DBT (US66989HAT59)			0,10	1,03	0,0060	0,0009
US95000U2L65 / WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 04/31 VAR			0,10	0,00	0,0060	0,0008
US91324PDK57 / UnitedHealth Group Inc			0,10	0,00	0,0060	0,0008
US125523CB40 / CIGNA CORP			0,10	0,00	0,0060	0,0008
US853496AD99 / Standard Industries Inc/NJ			0,10		0,0060	0,0060
US961214DC40 / Westpac Banking Corp			0,10	1,03	0,0060	0,0009
US88732JAY47 / Time Warner Cable Inc. 5.875% 11/15/40			0,10	−60,64	0,0060	−0,0072
ACCENTURE CAPITAL INC REGD 4.25000000 / DBT (US00440KAC71)			0,10	1,03	0,0060	0,0009
ACCENTURE CAPITAL INC REGD 4.25000000 / DBT (US00440KAC71)			0,10	1,03	0,0060	0,0009
ACCENTURE CAPITAL INC REGD 4.25000000 / DBT (US00440KAC71)			0,10	1,03	0,0060	0,0009
US731011AV42 / Republic of Poland Government International Bond			0,10	0,00	0,0060	0,0008
US693475AX33 / PNC Financial Services Group Inc/The			0,10	1,03	0,0060	0,0009
BNS / The Bank of Nova Scotia			0,10	1,03	0,0060	0,0009
US91159HHN35 / U.S. Bancorp, Series V			0,10	0,00	0,0060	0,0009
US68389XBM65 / Oracle Corp.			0,10	0,00	0,0060	0,0009
US775109CG49 / Rogers Communications, Inc.			0,10	0,00	0,0060	0,0009
US87157DAG43 / Synaptics Inc			0,10		0,0060	0,0060
US31418CFD11 / Fannie Mae Pool			0,10	−3,96	0,0060	0,0006
US06406FAE34 / Bank of New York Mellon Corp. (The)			0,10	0,00	0,0060	0,0008
US89236TJZ93 / Toyota Motor Credit Corp.			0,10	−50,26	0,0060	−0,0043
US79466LAK08 / salesforce.com Inc			0,10	−3,96	0,0060	0,0006
US713448DN57 / PepsiCo Inc			0,10	0,00	0,0060	0,0009
TOTALENERGIES CAPITAL SA REGD 4.72400000 / DBT (US89157XAD30)			0,10	−1,02	0,0060	0,0008
TOTALENERGIES CAPITAL SA REGD 4.72400000 / DBT (US89157XAD30)			0,10	−1,02	0,0060	0,0008
TOTALENERGIES CAPITAL SA REGD 4.72400000 / DBT (US89157XAD30)			0,10	−1,02	0,0060	0,0008
NGL ENRGY OP/FIN CORP REGD 144A P/P 8.12500000 / DBT (US62922LAC28)			0,10		0,0060	0,0060
NGL ENRGY OP/FIN CORP REGD 144A P/P 8.12500000 / DBT (US62922LAC28)			0,10		0,0060	0,0060
US713448ER52 / PEPSICO INC SR UNSECURED 03/27 2.625			0,10	0,00	0,0060	0,0008
US438516BL94 / Honeywell International Inc			0,10	0,00	0,0060	0,0008
US911312AY27 / United Parcel Service, Inc.			0,10	1,04	0,0060	0,0008
US89114TZT23 / Toronto-Dominion Bank/The			0,10	1,04	0,0060	0,0009
US02665WBH34 / American Honda Finance Corp			0,10	1,04	0,0060	0,0008
US172967ME81 / Citigroup Inc			0,10	1,04	0,0060	0,0008
US3128MJ2M18 / Federal Home Loan Mortgage Corp.			0,10	−3,00	0,0060	0,0006
US06368FAJ84 / Bank of Montreal			0,10	1,04	0,0060	0,0008
US025816CS64 / American Express Co			0,10	1,04	0,0060	0,0009
US058498AZ97 / Ball Corp			0,10		0,0060	0,0060
US911363AM11 / United Rentals North America Inc			0,10	113,33	0,0060	0,0035
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,10	−4,95	0,0060	0,0006
US55903VBA08 / Warnermedia Holdings Inc			0,10	−45,14	0,0060	−0,0034
US3133KGZ681 / FREDDIE MAC POOL FR RA1665			0,10	−4,95	0,0060	0,0006
US961214ER00 / Westpac Banking Corp			0,10	0,00	0,0060	0,0009
US20030NBW02 / Comcast Corp New 01/15/2027 2.350 Call 10/15/2026 100.000 Bond			0,10	0,00	0,0060	0,0008
US931142FD05 / Walmart Inc			0,10	0,00	0,0060	0,0008
US718172CR89 / Philip Morris International, Inc.			0,10	0,00	0,0060	0,0009
CON EDISON CO OF NY INC REGD 5.70000000 / DBT (US209111GK37)			0,10	−4,95	0,0060	0,0006
CON EDISON CO OF NY INC REGD 5.70000000 / DBT (US209111GK37)			0,10	−4,95	0,0060	0,0006
US89236TJK25 / Toyota Motor Credit Corp			0,10	0,00	0,0059	0,0009
US438127AB80 / Honda Motor Co Ltd			0,10	0,00	0,0059	0,0008
US459058GE72 / International Bank for Reconstruction & Development			0,10	0,00	0,0059	0,0009
US06051GKJ75 / Bank of America Corp			0,10	0,00	0,0059	0,0008
US37045XDK90 / General Motors Financial Co Inc			0,10	1,05	0,0059	0,0009
US02005NBS80 / Ally Financial Inc			0,10		0,0059	0,0059
US46590XAS53 / JBS USA/FOOD/FINANCE REGD 2.50000000			0,10	0,00	0,0059	0,0008
US15135BAT89 / CORPORATE BONDS			0,10	−60,00	0,0059	−0,0068
US031162CT53 / Amgen Inc			0,10	1,05	0,0059	0,0008
US316773DA59 / Fifth Third Bancorp			0,10	1,05	0,0059	0,0008
US06417XAD30 / Bank of Nova Scotia/The			0,10	1,05	0,0059	0,0008
US31417GL953 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AB9351 3.00000000			0,10	−4,95	0,0059	0,0005
US89236TJV89 / TOYOTA MTR CRED 1.9 1/27			0,10	1,05	0,0059	0,0008
US89114TZN52 / Toronto-Dominion Bank/The			0,10	1,05	0,0059	0,0009
US78016EZZ32 / Royal Bank of Canada			0,10	1,05	0,0059	0,0009
US24422EWA36 / JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 1.700000% 01/11/2027			0,10	1,05	0,0059	0,0008
US278062AE43 / Eaton Corp			0,10	−3,03	0,0059	0,0006
US89114TZG02 / Toronto-Dominion Bank/The			0,10	0,00	0,0059	0,0008
US00206RJX17 / AT&T Inc			0,10	−89,59	0,0059	−0,0425
US24422EVF32 / John Deere Capital Corp			0,10	0,00	0,0059	0,0008
US74825QAB68 / QUEENS HEALTH SYSTEMS REGD 4.81000000			0,10	−7,77	0,0059	0,0004
US37045XDR44 / General Motors Financial Co., Inc.			0,10	0,00	0,0059	0,0008
US36179TCX19 / Ginnie Mae II Pool			0,10	−5,00	0,0059	0,0006
US254687FW18 / DISNEY (WALT) CO 2.2% 01/13/2028			0,10	1,06	0,0059	0,0009
US594918CC64 / MICROSOFT CORP 2.525% 06/01/2050			0,10	−4,04	0,0059	0,0006
US35906ABE73 / Frontier Communications Corp			0,10		0,0059	0,0059
US337738AU25 / Fiserv Inc			0,10	1,06	0,0059	0,0008
US25260WAD39 / Diamond Foreign Asset Co / Diamond Finance LLC			0,10		0,0059	0,0059
US043436AW48 / Asbury Automotive Group Inc			0,10		0,0059	0,0059
US459200KH39 / IBM CORP REGD 1.70000000			0,10	1,06	0,0058	0,0009
US30303M8K14 / Meta Platforms Inc			0,09	−49,73	0,0058	−0,0041
US438516CE43 / Honeywell International Inc			0,09	1,08	0,0058	0,0009
US896215AH37 / TriMas Corp			0,09		0,0058	0,0058
US71654QCK67 / Petroleos Mexicanos			0,09		0,0058	0,0058
US92328MAC73 / Venture Global Calcasieu Pass LLC			0,09	−1,05	0,0058	0,0007
US17858PAA93 / CITY OF HOPE 5.623000% 11/15/2043			0,09	−6,00	0,0058	0,0005
US03027XBM11 / CORPORATE BONDS			0,09	0,00	0,0058	0,0008
BAT CAPITAL CORP REGD 6.00000000 / DBT (US05526DBZ78)			0,09	−1,06	0,0057	0,0008
BAT CAPITAL CORP REGD 6.00000000 / DBT (US05526DBZ78)			0,09	−1,06	0,0057	0,0008
BAT CAPITAL CORP REGD 6.00000000 / DBT (US05526DBZ78)			0,09	−1,06	0,0057	0,0008
VTLE / Vital Energy, Inc.			0,09		0,0057	0,0057
VTLE / Vital Energy, Inc.			0,09		0,0057	0,0057
VTLE / Vital Energy, Inc.			0,09		0,0057	0,0057
US958667AA50 / WESTERN MIDSTREAM OPERAT SR UNSECURED 02/50 5.25			0,09	−7,92	0,0057	0,0004
US55903VBB80 / Warnermedia Holdings Inc			0,09	−83,94	0,0057	−0,0250
US64966QL651 / City of New York			0,09	−7,92	0,0057	0,0004
US95000U2J10 / WELLS FARGO and CO NEW 2.572/VAR 02/11/2031			0,09	1,09	0,0057	0,0008
US159864AG27 / Charles River Laboratories International Inc			0,09		0,0057	0,0057
US404119BW86 / HCA Inc 5.875% 02/01/2029			0,09	0,00	0,0057	0,0008
US75513ECS81 / Raytheon Technologies Corp			0,09	−4,17	0,0057	0,0006
US06051GJZ37 / Bank of America Corp			0,09	0,00	0,0057	0,0008
US907818FK90 / Union Pacific Corp			0,09	−30,30	0,0057	−0,0013
HARVEST MIDSTREAM I LP REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US417558AB90)			0,09	−93,00	0,0057	−0,0649
HARVEST MIDSTREAM I LP REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US417558AB90)			0,09	−93,00	0,0057	−0,0649
HARVEST MIDSTREAM I LP REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US417558AB90)			0,09	−93,00	0,0057	−0,0649
US3138XMF543 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AV9187 4.00000000			0,09	−5,15	0,0057	0,0005
US12769GAB68 / Caesars Entertainment, Inc.			0,09	0,00	0,0057	0,0008
US25470XBE40 / DISH DBS Corp			0,09	64,29	0,0057	0,0027
US431571AE83 / HILLENBRAND INC 3.75% 03/01/2031			0,09		0,0057	0,0057
SANTANDER HOLDINGS USA REGD V/R 6.17400000 / DBT (US80282KBJ43)			0,09	−1,09	0,0056	0,0008
SANTANDER HOLDINGS USA REGD V/R 6.17400000 / DBT (US80282KBJ43)			0,09	−1,09	0,0056	0,0008
SANTANDER HOLDINGS USA REGD V/R 6.17400000 / DBT (US80282KBJ43)			0,09	−1,09	0,0056	0,0008
BP CAP MARKETS AMERICA REGD 4.98900000 / DBT (US10373QBW96)			0,09	−1,09	0,0056	0,0007
BP CAP MARKETS AMERICA REGD 4.98900000 / DBT (US10373QBW96)			0,09	−1,09	0,0056	0,0007
BP CAP MARKETS AMERICA REGD 4.98900000 / DBT (US10373QBW96)			0,09	−1,09	0,0056	0,0007
ESAB / ESAB Corporation			0,09		0,0056	0,0056
ESAB / ESAB Corporation			0,09		0,0056	0,0056
ESAB / ESAB Corporation			0,09		0,0056	0,0056
US13077DTS17 / CALIFORNIA ST UNIV REVENUE			0,09	−5,21	0,0056	0,0005
US36179S5P82 / GINNIE MAE II POOL G2 MA4454			0,09	−4,21	0,0056	0,0006
US744482BP42 / Public Service Co of New Hampshire			0,09	−52,36	0,0056	−0,0046
US3132GUKY90 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#Q09011 4.00000000			0,09	−2,15	0,0056	0,0006
US254687FX90 / DISNEY (WALT) CO 2.65% 01/13/2031			0,09	2,25	0,0056	0,0008
US913229AA80 / United Wholesale Mortgage LLC			0,09		0,0056	0,0056
US646136XR74 / Nj St Trans Tr Bond			0,09	−3,19	0,0056	0,0006
REPUBLIC OF POLAND REGD 5.50000000 / DBT (US731011AZ55)			0,09	−6,25	0,0056	0,0005
REPUBLIC OF POLAND REGD 5.50000000 / DBT (US731011AZ55)			0,09	−6,25	0,0056	0,0005
REPUBLIC OF POLAND REGD 5.50000000 / DBT (US731011AZ55)			0,09	−6,25	0,0056	0,0005
US29379VBY83 / Enterprise Products Operating LLC			0,09	−6,25	0,0056	0,0005
US48305QAB95 / Kaiser Foundation Hospitals			0,09	−65,52	0,0056	−0,0083
US482480AN02 / KLA Corp			0,09	−65,38	0,0055	−0,0082
US760942BA98 / Uruguay Government International Bond			0,09	−4,30	0,0055	0,0006
PERRIGO FINANCE UNLIMITE REGD SER USD 6.12500000 / DBT (US71429MAD74)			0,09		0,0055	0,0055
US210518DQ64 / Consumers Energy Co			0,09	−4,30	0,0055	0,0006
US552704AF51 / MEG Energy Corp			0,09	229,63	0,0055	0,0034
US536797AG85 / LITHIA MOTORS INC 3.875% 06/01/2029 144A			0,09		0,0055	0,0055
US594918CF95 / Microsoft Corp			0,09	−4,30	0,0055	0,0006
US71643VAB18 / Petroleos Mexicanos			0,09		0,0055	0,0055
US126650CY46 / CVS Health Corp			0,09	−81,97	0,0055	−0,0204
US3138ELBU68 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AL3650 5.00000000			0,09	−4,35	0,0055	0,0005
US3140Q9SR51 / Fannie Mae Pool			0,09	−3,30	0,0054	0,0006
US20030NDS71 / CORPORATE BONDS			0,09	−5,38	0,0054	0,0005
US312946G597 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#A97420 4.00000000			0,09	−5,38	0,0054	0,0005
US670001AG19 / Novelis Corp			0,09		0,0054	0,0054
US55617LAR33 / Macy's Retail Holdings LLC			0,09		0,0054	0,0054
US03027XBC39 / AMERICAN TOWER CORP SR UNSECURED 06/30 2.1			0,09	0,00	0,0054	0,0008
US3132DMR493 / Freddie Mac Pool			0,09	−5,43	0,0054	0,0005
US11135FBL40 / Broadcom Inc			0,09	−68,71	0,0054	−0,0094
US361841AL38 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc			0,09	−53,48	0,0054	−0,0046
US677415CV13 / OHIO POWER COMPANY REGD 5.00000000			0,09	0,00	0,0054	0,0007
ENS / EnerSys			0,09		0,0053	0,0053
ENS / EnerSys			0,09		0,0053	0,0053
ENS / EnerSys			0,09		0,0053	0,0053
ENS / EnerSys			0,09		0,0053	0,0053
US25731VAB09 / Dominion Energy South Carolina Inc			0,09	−4,44	0,0053	0,0005
US91324PED06 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2.3% 05/15/2031			0,09	0,00	0,0053	0,0007
US67059TAH86 / NuStar Logistics LP			0,09		0,0053	0,0053
US87264AAX37 / T-MOBILE USA INC 4.375% 04/15/2040			0,09	−51,41	0,0053	−0,0041
US097023CJ22 / BOEING CO SR UNSECURED 05/34 3.6			0,09	0,00	0,0053	0,0007
US720186AL95 / Piedmont Natural Gas Co Inc			0,09	1,18	0,0053	0,0007
US459200KB68 / International Business Machines Corp			0,09	−1,15	0,0053	0,0006
US852234AP86 / CORPORATE BONDS			0,09	−64,14	0,0053	−0,0123
US406216BK61 / Halliburton Co			0,09	−6,59	0,0053	0,0004
US126650CN80 / CVS Health Corp			0,09	−42,95	0,0053	−0,0027
BRANDYWINE OPER PARTNERS REGD 8.87500000 / DBT (US105340AS20)			0,09		0,0052	0,0052
BRANDYWINE OPER PARTNERS REGD 8.87500000 / DBT (US105340AS20)			0,09		0,0052	0,0052
BRANDYWINE OPER PARTNERS REGD 8.87500000 / DBT (US105340AS20)			0,09		0,0052	0,0052
STX / Seagate Technology Holdings plc			0,09		0,0052	0,0052
US92343VGN82 / Verizon Communications Inc			0,09	−64,14	0,0052	−0,0074
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,09	−4,49	0,0052	0,0005
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,09	−4,49	0,0052	0,0005
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,09	−4,49	0,0052	0,0005
US69073TAT07 / Owens-Brockway Glass Container Inc			0,09		0,0052	0,0052
US03959KAC45 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp			0,08	61,54	0,0052	0,0023
US110122CQ99 / Bristol-Myers Squibb Co			0,08	−3,45	0,0052	0,0006
US69007TAG94 / Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp			0,08		0,0052	0,0052
US375558BA09 / Gilead Sciences Inc			0,08	−3,45	0,0052	0,0005
US31418XV880 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AD9638 4.50000000			0,08	−2,33	0,0052	0,0006
US720186AN51 / Piedmont Natural Gas Co Inc			0,08	1,20	0,0052	0,0007
US37940XAH52 / Global Payments Inc			0,08	−1,18	0,0052	0,0007
US914906AX08 / Univision Communications Inc			0,08		0,0052	0,0052
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,08		0,0052	0,0052
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,08		0,0052	0,0052
JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY REGD 144A P/P 9.87500000 / DBT (US476920AA15)			0,08		0,0052	0,0052
US00206RMT67 / AT&T Inc			0,08	−1,19	0,0052	0,0007
US682680AV54 / ONEOK Inc			0,08	−7,78	0,0052	0,0004
US761713BB19 / Reynolds American Inc			0,08	−3,49	0,0051	0,0006
US31418C6A71 / Federal National Mortgage Association			0,08	−5,68	0,0051	0,0005
US715638DU38 / Peruvian Government International Bond			0,08	1,22	0,0051	0,0007
US052769AG12 / Autodesk Inc			0,08	1,22	0,0051	0,0007
US68389XAM74 / Oracle Corp			0,08	−2,35	0,0051	0,0006
US03027XAW02 / American Tower Corp			0,08	−53,93	0,0051	−0,0044
US931142ES82 / Walmart, Inc.			0,08	0,00	0,0051	0,0007
US025816BF52 / American Express Co			0,08	−3,53	0,0051	0,0006
US3140EU5P03 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BC0853 3.00000000			0,08	−5,75	0,0051	0,0005
US02344AAA60 / AMCOR FLEXIBLES NA			0,08	0,00	0,0051	0,0007
US620076BN89 / Motorola Solutions Inc			0,08	0,00	0,0051	0,0007
US15189XAY40 / CenterPoint Energy Houston Electric LLC			0,08	−5,75	0,0051	0,0004
US694308JQ18 / PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 07/40 4.5			0,08	−5,81	0,0050	0,0005
US037833AL42 / Apple Inc			0,08	−3,57	0,0050	0,0005
US36179T7L33 / Ginnie Mae II Pool			0,08	−4,71	0,0050	0,0005
US3132D6AC49 / Freddie Mac Pool			0,08	−2,41	0,0050	0,0006
US548661EA10 / Lowe's Cos Inc			0,08	1,25	0,0050	0,0007
US459200HF10 / Ibm Corp 4.0% 06/20/42			0,08	−2,41	0,0050	0,0006
US91324PDV13 / UnitedHealth Group Inc			0,08	−6,98	0,0050	0,0004
A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,08		0,0050	0,0050
US69354NAD84 / PRA Group Inc			0,08		0,0050	0,0050
US161175BN35 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital			0,08	−77,46	0,0050	−0,0139
US375558BJ18 / Gilead Sciences Inc.			0,08	−1,23	0,0050	0,0006
US23355LAM81 / DXC Technology Co.			0,08	0,00	0,0050	0,0007
SATS / EchoStar Corporation			0,08		0,0049	0,0049
SATS / EchoStar Corporation			0,08		0,0049	0,0049
SATS / EchoStar Corporation			0,08		0,0049	0,0049
US432833AH41 / Hilton Domestic Operating Co Inc			0,08		0,0049	0,0049
US88104LAG86 / TerraForm Power Operating LLC			0,08		0,0049	0,0049
US31418CLY83 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA3042 2.50000000			0,08	−5,88	0,0049	0,0004
US455780CF11 / Indonesia Government International Bond			0,08	1,28	0,0049	0,0007
US212015AT84 / Continental Resources Inc/OK			0,08	−34,71	0,0049	−0,0016
US96926JAC18 / William Carter Co/The			0,08		0,0049	0,0049
US882508BJ22 / Texas Instruments Inc			0,08	1,28	0,0049	0,0007
US665772CS69 / Northern States Power Co/MN			0,08	−3,66	0,0049	0,0005
US36179NTD02 / Ginnie Mae II Pool			0,08	−3,66	0,0049	0,0005
US46284VAE11 / Iron Mountain Inc			0,08		0,0049	0,0049
US81725WAL72 / Sensata Technologies BV			0,08		0,0049	0,0049
US459200KC42 / International Business Machines Corp			0,08	−4,88	0,0048	0,0005
US74071PAB94 / PRESBYTERIAN HEALTHC SER REGD 4.87500000			0,08	−8,24	0,0048	0,0003
US458140BM12 / Intel Corp			0,08	−54,65	0,0048	−0,0043
US912810QZ49 / United States Treas Bds Bond			0,08	−4,88	0,0048	0,0005
US76774LAC19 / Ritchie Bros Holdings Inc			0,08		0,0048	0,0048
US3140H5BN08 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BJ3644 3.00000000			0,08	−7,14	0,0048	0,0003
US036752AH62 / Anthem Inc			0,08	−62,68	0,0048	−0,0063
US29273VAP58 / Energy Transfer LP			0,08	0,00	0,0048	0,0007
US11135FBJ93 / Broadcom Inc			0,08	−51,57	0,0048	−0,0037
US00206RBA95 / At&t Inc. 5.55% 08/15/41			0,08	−2,53	0,0048	0,0005
SHELL FINANCE US IN REGD SER * 4.55000000 / DBT (US822905AD73)			0,08	−3,75	0,0047	0,0005
SHELL FINANCE US IN REGD SER * 4.55000000 / DBT (US822905AD73)			0,08	−3,75	0,0047	0,0005
SHELL FINANCE US IN REGD SER * 4.55000000 / DBT (US822905AD73)			0,08	−3,75	0,0047	0,0005
US31418CUB89 / Fannie Mae Pool			0,08	−5,00	0,0047	0,0005
FCFS / FirstCash Holdings, Inc.			0,08		0,0047	0,0047
US36179UCC45 / Ginnie Mae II Pool			0,08	−47,95	0,0047	−0,0030
US637417AP15 / National Retail Properties Inc			0,08	−6,17	0,0047	0,0004
US3138EH6R84 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AL1779 5.50000000			0,08	−3,80	0,0047	0,0005
US694308JG36 / Pacific Gas and Electric Co			0,08	0,00	0,0047	0,0007
US86828LAC63 / Superior Plus LP / Superior General Partner Inc			0,08		0,0047	0,0047
US037833BA77 / Apple Inc			0,08	−2,56	0,0047	0,0005
US63861UAA79 / NATIONWIDE CHILDREN HOSP REGD 4.55600000			0,08	−7,41	0,0046	0,0003
US031162CR97 / Amgen Inc			0,08	−2,60	0,0046	0,0005
US144285AL72 / Carpenter Technology Corp			0,08		0,0046	0,0046
US87612GAE17 / Targa Resources Corp			0,08	−67,67	0,0046	−0,0077
US3136BGVA60 / FANNIE MAE REMICS SER 2021-61 CL KI 2.50000000			0,07	1,37	0,0046	0,0007
US341081GE16 / Florida Power & Light Co			0,07	−5,13	0,0046	0,0004
US049560AM78 / Atmos Energy Corp			0,07	−2,63	0,0046	0,0005
US853496AC17 / Standard Industries Inc/NJ			0,07		0,0046	0,0046
SIX FLAGS ENT/SIX FLAG REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US83002YAA73)			0,07		0,0046	0,0046
US361841AR08 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc			0,07	0,00	0,0046	0,0006
US92343VFD10 / VERIZON COMMUNICATIONS SR UNSECURED 03/50 4			0,07	−32,11	0,0046	−0,0012
US715638AU64 / Peruvian Government International Bond			0,07	0,00	0,0046	0,0006
US010392FV52 / Alabama Power Co			0,07	−3,90	0,0046	0,0004
US71654QDD16 / Petroleos Mexicanos			0,07	−58,76	0,0045	−0,0090
US84859DAC11 / Spire Missouri Inc			0,07	−1,35	0,0045	0,0006
US65473QBE26 / NiSource Inc			0,07	0,00	0,0045	0,0006
US66775VAB18 / Northwest Pipeline LLC			0,07	−66,97	0,0045	−0,0072
US693304BE65 / PECO Energy Co			0,07	−3,95	0,0045	0,0004
US3138WEV895 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AS5138 3.00000000			0,07	−7,59	0,0045	0,0003
US3140XBT592 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM7771 2.00000000			0,07	−2,70	0,0045	0,0005
US3138NY4M46 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AR2627 3.00000000			0,07	−4,00	0,0045	0,0005
US58502BAE65 / MEDNAX Inc			0,07		0,0045	0,0045
US16412XAG07 / CHENIERE CORP CHRISTI HD SR SECURED 06/27 5.125			0,07	−73,72	0,0045	−0,0101
US11135FBG54 / Broadcom Inc			0,07	−4,00	0,0044	0,0004
US74340XBQ34 / Prologis LP			0,07		0,0044	0,0044
US42809HAH03 / Hess Corp			0,07	−6,49	0,0044	0,0004
US3138MQUJ08 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AQ8684 3.00000000			0,07	−2,70	0,0044	0,0005
US3140FS6J76 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BE7172 3.00000000			0,07	−4,00	0,0044	0,0004
US87264ABT16 / T-MOBILE USA INC 2.875% 02/15/2031			0,07	1,41	0,0044	0,0006
US254687FZ49 / DISNEY (WALT) CO 3.6% 01/13/2051			0,07	−5,33	0,0044	0,0004
US026874DL83 / American International Group Inc			0,07	−4,05	0,0044	0,0004
US22822VAT89 / CROWN CASTLE INTL CORP SR UNSECURED 01/31 2.25			0,07	−54,78	0,0044	−0,0040
US451102BZ91 / CORP. NOTE			0,07	−39,32	0,0044	−0,0019
SALLY HOLDINGS/SALLY CAP REGD 6.75000000 / DBT (US79546VAQ95)			0,07		0,0044	0,0044
COMMONWEALTH EDISON CO REGD 5.95000000 / DBT (US202795KB55)			0,07		0,0044	0,0044
COMMONWEALTH EDISON CO REGD 5.95000000 / DBT (US202795KB55)			0,07		0,0044	0,0044
COMMONWEALTH EDISON CO REGD 5.95000000 / DBT (US202795KB55)			0,07		0,0044	0,0044
COMMONWEALTH EDISON CO REGD 5.95000000 / DBT (US202795KB55)			0,07		0,0044	0,0044
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,07	−6,67	0,0044	0,0004
US31418AQR22 / Fannie Mae Pool			0,07	−5,41	0,0044	0,0004
US31402C4G48 / Fannie Mae Pool			0,07	−5,41	0,0044	0,0004
US36179TG411 / Ginnie Mae II Pool			0,07	−5,41	0,0043	0,0004
US31334YP509 / Freddie Mac Pool			0,07	−4,11	0,0043	0,0005
US16411QAG64 / Cheniere Energy Partners LP			0,07	−51,39	0,0043	−0,0033
US720186AM78 / Piedmont Natural Gas Co Inc			0,07		0,0043	0,0043
MARS INC REGD 144A P/P 5.00000000 / DBT (US571676AZ85)			0,07		0,0043	0,0043
US172967NS68 / CITIGROUP INC			0,07	−1,43	0,0043	0,0006
US375558BS17 / Gilead Sciences Inc			0,07	−68,92	0,0043	−0,0075
US84765EAA64 / Spectrum Health System Obligated Group			0,07	−54,90	0,0043	−0,0039
US10373QBE98 / BP Capital Markets America Inc			0,07	0,00	0,0043	0,0006
US3140Q8DA09 / Fannie Mae Pool			0,07	−4,17	0,0043	0,0005
US002824BH26 / Abbott Laboratories			0,07	−61,02	0,0043	−0,0052
US010392FW36 / Alabama Power Co			0,07	−50,00	0,0043	−0,0031
US428102AF45 / Hess Midstream Operations LP			0,07		0,0043	0,0043
US38141GZR81 / Goldman Sachs Group Inc/The			0,07	0,00	0,0042	0,0006
US26442CAZ77 / Duke Energy Carolinas LLC			0,07	−5,56	0,0042	0,0004
US22822VAY74 / Crown Castle International Corp			0,07	−38,74	0,0042	−0,0017
US02079KAD90 / ALPHABET INC 1.1% 08/15/2030			0,07	1,49	0,0042	0,0006
US756109AX24 / Realty Income Corp.			0,07	0,00	0,0042	0,0006
US097023CM50 / Boing Company (The) 2.70%, Due 02/01/2027			0,07	0,00	0,0042	0,0006
US3138WD7B17 / UMBS, 15 Year			0,07	−6,94	0,0042	0,0003
US20268JAG85 / CommonSpirit Health			0,07	−6,94	0,0041	0,0003
LADDER CAP FIN LLLP/CORP REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US505742AR75)			0,07		0,0041	0,0041
LADDER CAP FIN LLLP/CORP REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US505742AR75)			0,07		0,0041	0,0041
LADDER CAP FIN LLLP/CORP REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US505742AR75)			0,07		0,0041	0,0041
LADDER CAP FIN LLLP/CORP REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US505742AR75)			0,07		0,0041	0,0041
US68389XBQ79 / Oracle Corp			0,07	−4,29	0,0041	0,0004
US31418DSS26 / Fannie Mae Pool			0,07	0,00	0,0041	0,0006
US682189AQ81 / ON Semiconductor Corp			0,07		0,0041	0,0041
US31418CZJ60 / Fannie Mae Pool			0,07	−5,71	0,0041	0,0004
US31418WPP94 / Fannie Mae Pool			0,07	−2,94	0,0041	0,0005
US3138EKRD96 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AL3183 5.50000000			0,07	−2,94	0,0041	0,0005
US68389XBY04 / Oracle Corp			0,07	−5,71	0,0041	0,0004
US097023CR48 / Boeing Co.			0,07	−61,40	0,0041	−0,0050
US513272AD65 / Lamb Weston Holdings Inc			0,07		0,0041	0,0041
US36179TLT06 / Ginnie Mae II Pool			0,07	−72,84	0,0041	−0,0088
US036752AX13 / Elevance Health Inc			0,07	−45,38	0,0040	−0,0023
US87264ACT07 / T-Mobile USA Inc			0,07	−4,41	0,0040	0,0004
US3138EGBY95 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AL0054 4.50000000			0,07	−1,52	0,0040	0,0005
US31403CZM62 / UMBS, 30 Year			0,07	−2,99	0,0040	0,0004
US172967JU60 / Citigroup Inc			0,06	−5,88	0,0040	0,0004
US87264ABN46 / T-MOBILE USA INC 3.3% 02/15/2051			0,06	−13,51	0,0040	0,0000
US760759AS91 / Republic Services Inc			0,06	0,00	0,0040	0,0006
CHRD / Chord Energy Corporation			0,06		0,0040	0,0040
CHRD / Chord Energy Corporation			0,06		0,0040	0,0040
CHRD / Chord Energy Corporation			0,06		0,0040	0,0040
US26442RAD35 / Duke Energy Progress LLC			0,06	−41,28	0,0040	−0,0018
US22822VAN10 / Crown Castle International Corp.			0,06	1,59	0,0039	0,0006
US3620AJ2A62 / GINNIE MAE I POOL P#731669 5.00000000			0,06	−1,54	0,0039	0,0005
US172441BF30 / Cinemark USA Inc			0,06		0,0039	0,0039
US62213LAA44 / Mount Nittany Medical Center Obligated Group			0,06	−5,97	0,0039	0,0003
US031162DU18 / Amgen Inc			0,06	−4,55	0,0039	0,0004
US172967MS77 / Citigroup Inc			0,06	0,00	0,0039	0,0006
US161175CG74 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital			0,06	−1,59	0,0038	0,0005
US62957HAJ41 / Nabors Industries, Inc.			0,06		0,0038	0,0038
US28618MAA45 / Element Solutions Inc			0,06		0,0038	0,0038
US31418DB355 / UMBS, 15 Year			0,06	−3,12	0,0038	0,0004
US65473PAN50 / NiSource Inc			0,06	−61,96	0,0038	−0,0048
US50187TAH95 / LGI Homes, Inc.			0,06		0,0038	0,0038
US693304BD82 / PECO ENERGY CO			0,06	−59,87	0,0038	−0,0043
US375558BD48 / Gilead Sciences Inc			0,06	−3,17	0,0038	0,0004
US10373QBP46 / BP Capital Markets America Inc			0,06	−4,76	0,0037	0,0004
US361841AQ25 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc			0,06	−75,71	0,0037	−0,0094
US912909AU28 / United States Steel Corp			0,06		0,0037	0,0037
US037833EF38 / Apple Inc			0,06	−4,76	0,0037	0,0004
US08949LAB62 / Big River Steel LLC / BRS Finance Corp			0,06		0,0037	0,0037
US38380Y2X28 / Government National Mortgage Association			0,06	−3,23	0,0037	0,0004
US68389XCN30 / Oracle Corp			0,06	1,69	0,0037	0,0005
US059165EQ94 / BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO			0,06	−6,35	0,0037	0,0003
US30231GAW24 / Exxon Mobil Corp			0,06	−4,84	0,0037	0,0004
US65505PAA57 / Noble Finance II LLC			0,06		0,0037	0,0037
US FOODS INC REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US90290MAJ09)			0,06		0,0036	0,0036
US FOODS INC REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US90290MAJ09)			0,06		0,0036	0,0036
US50077LAB27 / Kraft Heinz Foods Co			0,06	−4,84	0,0036	0,0003
US184496AQ03 / Clean Harbors Inc			0,06		0,0036	0,0036
US00206RBK77 / AT&T Inc. Bond			0,06	−4,92	0,0036	0,0004
US337932AN77 / FirstEnergy Corp			0,06	0,00	0,0036	0,0005
US02079KAE73 / Alphabet Inc			0,06	−3,33	0,0036	0,0004
US91324PDW95 / UNITEDHEALTH GROUP INC 1.25% 01/15/2026			0,06	0,00	0,0036	0,0005
US172967MD09 / Citigroup Inc			0,06	−4,92	0,0036	0,0003
US29379VBR33 / Enterprise Products Operating LLC			0,06	−1,69	0,0036	0,0005
US023135CJ31 / Amazon.com, Inc.			0,06	−5,00	0,0036	0,0003
US458140CK47 / Intel Corp			0,06	−6,56	0,0036	0,0003
US3140J8X570 / Fannie Mae Pool			0,06	−19,72	0,0036	−0,0002
US02361DAX84 / Ameren Illinois Co			0,06	−6,56	0,0036	0,0003
US88731EAJ91 / Time Warner Entmt Co Lp Srsubdb 8.375% 07/15/33			0,06	−82,88	0,0035	−0,0141
US36179MX395 / Ginnie Mae II Pool			0,06	−3,39	0,0035	0,0004
US92343VFV18 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 3% 11/20/2060			0,06	−5,00	0,0035	0,0003
US31418EM236 / Fannie Mae Pool			0,06		0,0035	0,0035
US694308JJ74 / Pacific Gas and Electric Co			0,06	−8,20	0,0035	0,0003
US3132XCSB25 / Freddie Mac Gold Pool			0,06	−5,08	0,0035	0,0003
US68389XBJ37 / Oracle Corp			0,06	−5,08	0,0035	0,0003
US3138XBV436 / Fannie Mae Pool			0,06	−9,68	0,0035	0,0002
US913017CJ69 / United Technologies Corp			0,06	−5,08	0,0035	0,0003
US666807BH45 / Northrop Grumman Corp.			0,06	−3,45	0,0035	0,0004
US29366MAC29 / Entergy Arkansas LLC			0,06	−6,67	0,0035	0,0003
US98379JAA34 / XPO Escrow Sub LLC			0,06		0,0035	0,0035
US084664DB47 / Berkshire Hathaway Finance Corp			0,06	−3,45	0,0035	0,0004
US845011AH89 / Southwest Gas Corp.			0,06	−64,56	0,0034	−0,0049
US665772CX54 / NORTHERN STATES POWER CO (MN)			0,06	−64,05	0,0034	−0,0047
US22822VAW19 / Crown Castle International Corp			0,06	−53,78	0,0034	−0,0029
US26442CBH60 / Duke Energy Carolinas LLC			0,06	−57,69	0,0034	−0,0035
US91412HGD98 / UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES REGD B/E 2.65000000			0,06	−6,78	0,0034	0,0002
US31418CLH50 / Fannie Mae Pool			0,06	−3,51	0,0034	0,0004
US31416BS829 / Fannie Mae Pool			0,06	−3,51	0,0034	0,0003
US36179TSG12 / Ginnie Mae II Pool			0,06	−50,00	0,0034	−0,0025
US00206RHJ41 / AT&T Inc			0,05	0,00	0,0034	0,0005
US882926AA67 / TEXAS INSTRUMENTS INC			0,05	−5,26	0,0034	0,0003
US437076CC49 / Home Depot Inc/The			0,05	−1,82	0,0034	0,0004
US694308KK29 / Pacific Gas and Electric Co			0,05	−8,47	0,0033	0,0002
US49456BAT89 / Kinder Morgan Inc			0,05	−41,30	0,0033	−0,0015
US377372AE71 / Glaxosmithkline Capital 6.375% Guaranteed Notes 5/15/38			0,05	−1,82	0,0033	0,0004
US444859BQ43 / Humana Inc			0,05	−46,00	0,0033	−0,0020
US02079KAF49 / Alphabet Inc			0,05	−5,26	0,0033	0,0003
IHEARTCOMMUNICATIONS INC REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US45174HBM88)			0,05		0,0033	0,0033
IHEARTCOMMUNICATIONS INC REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US45174HBM88)			0,05		0,0033	0,0033
IHEARTCOMMUNICATIONS INC REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US45174HBM88)			0,05		0,0033	0,0033
US46647PDU75 / JPMorgan Chase & Co.			0,05	1,89	0,0033	0,0005
IHEARTCOMMUNICATIONS INC REGD 144A P/P 9.12500000 / DBT (US45174HBJ59)			0,05		0,0033	0,0033
IHEARTCOMMUNICATIONS INC REGD 144A P/P 9.12500000 / DBT (US45174HBJ59)			0,05		0,0033	0,0033
IHEARTCOMMUNICATIONS INC REGD 144A P/P 9.12500000 / DBT (US45174HBJ59)			0,05		0,0033	0,0033
IHEARTCOMMUNICATIONS INC REGD 144A P/P 9.12500000 / DBT (US45174HBJ59)			0,05		0,0033	0,0033
US48203RAP91 / Juniper Networks Inc			0,05	0,00	0,0033	0,0005
US00108WAK62 / AEP Texas Inc			0,05	−7,02	0,0033	0,0003
US95000GAZ72 / WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-BNK1 SER 2016-BNK1 CL ASB REGD 2.51400000			0,05	−38,37	0,0033	−0,0013
US91324PEL22 / UNITEDHEALTH GROUP INC REGD 4.95000000			0,05	−47,52	0,0033	−0,0021
US756109BK93 / REALTY INCOME CORP REGD 3.10000000			0,05	0,00	0,0033	0,0005
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,05	0,00	0,0033	0,0004
US651639AZ99 / Newmont Corp			0,05	1,92	0,0033	0,0005
US3138WNCF47 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AT0969 3.00000000			0,05	−1,85	0,0033	0,0004
US26884LAQ23 / EQT Corp.			0,05	0,00	0,0033	0,0004
US808513CJ29 / Charles Schwab Corp. (The)			0,05	0,00	0,0032	0,0005
US00115AAP49 / AEP Transmission Co LLC			0,05	−5,45	0,0032	0,0003
US437076AS19 / Home Depot 5.875% Senior Notes 12/16/36			0,05	−1,89	0,0032	0,0004
US031162DF41 / Amgen Inc			0,05	−5,45	0,0032	0,0003
US3138WK4Q59 / FANNIE MAE POOL FN AS9830			0,05	−5,45	0,0032	0,0003
US17275RAD44 / Cisco Systems Inc.			0,05	−1,89	0,0032	0,0004
US00846UAN19 / Agilent Technologies Inc			0,05	0,00	0,0032	0,0005
US74432QAC96 / Prudential Financial 5.75% Mtns 7/15/33			0,05	0,00	0,0032	0,0004
US29250NBZ78 / ENBRIDGE INC SR UNSEC 6.7% 11-15-53			0,05	−5,45	0,0032	0,0003
US059165EL08 / Baltimore Gas & Electric Co			0,05	−40,91	0,0032	−0,0015
US983024AN02 / Wyeth 5.95% Notes 4/1/37			0,05	−55,56	0,0032	−0,0030
US3128MMUS03 / Freddie Mac Gold Pool			0,05	−5,45	0,0032	0,0003
US36962G3P70 / General Electric Capital 5.875% Senior Notes 1/14/38			0,05	−1,89	0,0032	0,0004
US14040HDA05 / Capital One Financial Corp			0,05	0,00	0,0032	0,0004
US693475BJ30 / PNC Financial Services Group Inc/The			0,05	0,00	0,0032	0,0004
US05530QAQ38 / BAT International Finance plc			0,05	−70,11	0,0032	−0,0061
US912810TB44 / T 1 7/8 11/15/51			0,05	−96,95	0,0032	−0,0854
ONCOR ELECTRIC DELIVERY REGD 5.65000000 / DBT (US68233JCS15)			0,05	−1,92	0,0032	0,0004
US808513CD58 / Charles Schwab Corp. (The)			0,05	0,00	0,0032	0,0005
US91159HJJ05 / US Bancorp			0,05	−85,99	0,0032	−0,0161
US3140GNF575 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BH0187 2.50000000			0,05	−8,93	0,0032	0,0002
US00115AAH23 / AEP TRANSMISSION CO LLC SR UNSECURED 12/47 3.75			0,05	−43,96	0,0032	−0,0017
US857524AD47 / REPUBLIC OF POLAND 5.500000% 11/16/2027			0,05	0,00	0,0032	0,0005
US31418C4F86 / Federal National Mortgage Association			0,05	−3,77	0,0032	0,0003
US37045VAK61 / General Motors Co Bond			0,05	−1,92	0,0032	0,0004
US3140EVVB04 / Fannie Mae Pool			0,05	−3,77	0,0032	0,0003
US59156RCE62 / MetLife, Inc.			0,05	0,00	0,0032	0,0004
US23345MAB37 / DT MIDSTREAM INC 4.375% 06/15/2031 144A			0,05		0,0032	0,0032
US47233WBM01 / Jefferies Financial Group, Inc.			0,05	0,00	0,0032	0,0004
US161175AZ73 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital			0,05	2,00	0,0032	0,0005
US3138EPTL81 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AL6854 3.00000000			0,05	−3,77	0,0032	0,0003
ONTARIO (PROVINCE OF) REGD 5.05000000 / DBT (US683234AV04)			0,05	0,00	0,0032	0,0004
ONTARIO (PROVINCE OF) REGD 5.05000000 / DBT (US683234AV04)			0,05	0,00	0,0032	0,0004
ONTARIO (PROVINCE OF) REGD 5.05000000 / DBT (US683234AV04)			0,05	0,00	0,0032	0,0004
DJNJ3 / Johnson & Johnson - Depositary Receipt (Common Stock)			0,05	0,00	0,0031	0,0004
US191216CX63 / Coca-Cola Co/The			0,05	−3,77	0,0031	0,0003
US718172DB29 / PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC			0,05	−1,96	0,0031	0,0004
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,05	−1,96	0,0031	0,0004
US00914AAU60 / Air Lease Corp.			0,05	−82,39	0,0031	−0,0120
US75513ECT64 / RTX CORP SR UNSEC 5.75% 11-08-26			0,05	−80,31	0,0031	−0,0104
US808513CG89 / Charles Schwab Corp/The			0,05	−93,46	0,0031	−0,0374
US06051GLV94 / Bank of America Corp.			0,05	−1,96	0,0031	0,0004
KO / The Coca-Cola Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,05	−1,96	0,0031	0,0004
KO / The Coca-Cola Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,05	−1,96	0,0031	0,0004
US03740LAG77 / Aon Corp / Aon Global Holdings PLC			0,05	0,00	0,0031	0,0004
US46590XAX49 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc			0,05	−3,85	0,0031	0,0003
GEORGIA POWER CO REGD 5.00400000 / DBT (US373334KV25)			0,05	0,00	0,0031	0,0004
GEORGIA POWER CO REGD 5.00400000 / DBT (US373334KV25)			0,05	0,00	0,0031	0,0004
US26078JAD28 / DuPont de Nemours Inc			0,05	0,00	0,0031	0,0004
US14040HCY99 / Capital One Financial Corp.			0,05	−1,96	0,0031	0,0004
US17275RAF91 / Cisco Systems Inc			0,05	−1,96	0,0031	0,0004
FLORIDA ST BRD OF ADMIN FIN CO REGD B/E 5.52600000 / DBT (US341271AH76)			0,05	−1,96	0,0031	0,0004
AON NORTH AMERICA INC REGD 5.45000000 / DBT (US03740MAD20)			0,05	−92,10	0,0031	−0,0305
CISCO SYSTEMS INC REGD 4.80000000 / DBT (US17275RBQ48)			0,05	0,00	0,0031	0,0004
CISCO SYSTEMS INC REGD 4.80000000 / DBT (US17275RBQ48)			0,05	0,00	0,0031	0,0004
CISCO SYSTEMS INC REGD 4.80000000 / DBT (US17275RBQ48)			0,05	0,00	0,0031	0,0004
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,05	0,00	0,0031	0,0004
US055451BE76 / BHP Billiton Finance USA Ltd.			0,05	0,00	0,0031	0,0004
US36179TG742 / Ginnie Mae II Pool			0,05	−3,85	0,0031	0,0003
SBUX / Starbucks Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,05	0,00	0,0031	0,0004
SBUX / Starbucks Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,05	0,00	0,0031	0,0004
SBUX / Starbucks Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,05	0,00	0,0031	0,0004
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,05	0,00	0,0031	0,0004
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,05	0,00	0,0031	0,0004
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,05	0,00	0,0031	0,0004
TOTALENERGIES CAPITAL SA REGD 5.15000000 / DBT (US89157XAA90)			0,05	0,00	0,0031	0,0004
TOTALENERGIES CAPITAL SA REGD 5.15000000 / DBT (US89157XAA90)			0,05	0,00	0,0031	0,0004
TOTALENERGIES CAPITAL SA REGD 5.15000000 / DBT (US89157XAA90)			0,05	0,00	0,0031	0,0004
AZOI34 / AutoZone, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,05	0,00	0,0031	0,0004
AZOI34 / AutoZone, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,05	0,00	0,0031	0,0004
AZOI34 / AutoZone, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,05	0,00	0,0031	0,0004
AZOI34 / AutoZone, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,05	0,00	0,0031	0,0004
REPUBLICA ORIENT URUGUAY REGD 5.44200000 / DBT (US760942BH42)			0,05		0,0031	0,0031
REPUBLICA ORIENT URUGUAY REGD 5.44200000 / DBT (US760942BH42)			0,05		0,0031	0,0031
US47233JAG31 / Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc			0,05	0,00	0,0031	0,0004
ASTRAZENECA FINANCE LLC REGD 5.00000000 / DBT (US04636NAN30)			0,05	0,00	0,0031	0,0004
ASTRAZENECA FINANCE LLC REGD 5.00000000 / DBT (US04636NAN30)			0,05	0,00	0,0031	0,0004
ASTRAZENECA FINANCE LLC REGD 5.00000000 / DBT (US04636NAN30)			0,05	0,00	0,0031	0,0004
ASTRAZENECA FINANCE LLC REGD 5.00000000 / DBT (US04636NAN30)			0,05	0,00	0,0031	0,0004
US24422EWX39 / John Deere Capital Corp.			0,05	0,00	0,0031	0,0004
CATERPILLAR FINL SERVICE REGD 4.50000000 / DBT (US14913UAE01)			0,05	0,00	0,0031	0,0004
CATERPILLAR FINL SERVICE REGD 4.50000000 / DBT (US14913UAE01)			0,05	0,00	0,0031	0,0004
CATERPILLAR FINL SERVICE REGD 4.50000000 / DBT (US14913UAE01)			0,05	0,00	0,0031	0,0004
US87612BBL53 / CORP. NOTE			0,05	0,00	0,0031	0,0004
US03523TBU16 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc			0,05	−1,96	0,0031	0,0004
T/L VISTA MANAGEMENT HOLDING INC REGD 0.00000000 / LON (N/A)			0,05		0,0031	0,0031
T/L VISTA MANAGEMENT HOLDING INC REGD 0.00000000 / LON (N/A)			0,05		0,0031	0,0031
T/L VISTA MANAGEMENT HOLDING INC REGD 0.00000000 / LON (N/A)			0,05		0,0031	0,0031
EASTERN ENERGY GAS REGD 6.20000000 / DBT (US27636AAC62)			0,05		0,0031	0,0031
EASTERN ENERGY GAS REGD 6.20000000 / DBT (US27636AAC62)			0,05		0,0031	0,0031
EASTERN ENERGY GAS REGD 6.20000000 / DBT (US27636AAC62)			0,05		0,0031	0,0031
US949746RN35 / Wells Fargo Bk N Bond			0,05	0,00	0,0031	0,0004
US026874DS37 / American International Group Inc			0,05	−2,00	0,0031	0,0004
COREWEAVE INC REGD 144A P/P 9.25000000 / DBT (US21873SAB43)			0,05		0,0031	0,0031
COREWEAVE INC REGD 144A P/P 9.25000000 / DBT (US21873SAB43)			0,05		0,0031	0,0031
COREWEAVE INC REGD 144A P/P 9.25000000 / DBT (US21873SAB43)			0,05		0,0031	0,0031
COREWEAVE INC REGD 144A P/P 9.25000000 / DBT (US21873SAB43)			0,05		0,0031	0,0031
US911312BZ82 / United Parcel Service Inc			0,05	−2,00	0,0031	0,0004
US76720AAN63 / Rio Tinto Finance USA PLC			0,05	−2,00	0,0031	0,0004
US45866FAV67 / INTERCONTINENTALEXCHANGE REGD 4.35000000			0,05	0,00	0,0031	0,0004
US03523TBW71 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc			0,05	−5,77	0,0031	0,0003
US58013MFK53 / McDonald's Corp			0,05	−5,77	0,0031	0,0003
PACIFICORP REGD 5.45000000 / DBT (US695114DD77)			0,05	−2,00	0,0031	0,0004
PACIFICORP REGD 5.45000000 / DBT (US695114DD77)			0,05	−2,00	0,0031	0,0004
PACIFICORP REGD 5.45000000 / DBT (US695114DD77)			0,05	−2,00	0,0031	0,0004
US37045VAZ31 / General Motors Co.			0,05	−2,00	0,0031	0,0004
US29278NAN30 / Energy Transfer Operating LP			0,05	−67,55	0,0031	−0,0050
US65339KCP30 / NextEra Energy Capital Holdings Inc			0,05	0,00	0,0031	0,0004
US444859BF87 / Humana Inc			0,05	−81,58	0,0031	−0,0111
NEXTERA ENERGY CAPITAL REGD 5.25000000 / DBT (US65339KCU25)			0,05	−2,00	0,0031	0,0004
NEXTERA ENERGY CAPITAL REGD 5.25000000 / DBT (US65339KCU25)			0,05	−2,00	0,0031	0,0004
NEXTERA ENERGY CAPITAL REGD 5.25000000 / DBT (US65339KCU25)			0,05	−2,00	0,0031	0,0004
NEXTERA ENERGY CAPITAL REGD 5.25000000 / DBT (US65339KCU25)			0,05	−2,00	0,0031	0,0004
GENERAL MOTORS FINL CO REGD 5.95000000 / DBT (US37045XEV47)			0,05	−2,00	0,0031	0,0004
US62954HAZ10 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc			0,05	0,00	0,0030	0,0004
US023135CB05 / AMAZON.COM INC 3.1% 05/12/2051			0,05	−3,92	0,0030	0,0003
PEP / PepsiCo, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,05	0,00	0,0030	0,0004
US254709AM01 / Discover Financial Services			0,05	0,00	0,0030	0,0004
PEP / PepsiCo, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,05	0,00	0,0030	0,0004
PEP / PepsiCo, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,05	0,00	0,0030	0,0004
US45866FAU84 / Intercontinental Exchange Inc			0,05	0,00	0,0030	0,0004
US502431AL33 / CORP. NOTE			0,05	−89,86	0,0030	−0,0226
US02209SBE28 / Altria Group Inc			0,05	−65,25	0,0030	−0,0045
US14040HBK05 / Capital One Financial Corp			0,05	0,00	0,0030	0,0004
US06406RBR75 / Bank of New York Mellon Corp/The			0,05	0,00	0,0030	0,0004
US693475BM68 / PNC Financial Services Group Inc/The			0,05	0,00	0,0030	0,0004
US871829BC08 / Sysco Corp.			0,05	0,00	0,0030	0,0004
US928563AC98 / VMware Inc			0,05	0,00	0,0030	0,0004
US337738AT51 / Fiserv, Inc.			0,05	0,00	0,0030	0,0004
US87165BAL71 / Synchrony Financial			0,05	0,00	0,0030	0,0004
US038222AL98 / Applied Materials, Inc.			0,05	0,00	0,0030	0,0004
US097023CH65 / Boeing Co/The			0,05	0,00	0,0030	0,0004
US87612GAD34 / Targa Resources Corp.			0,05	−53,77	0,0030	−0,0026
US21871XAD12 / CORP. NOTE			0,05	0,00	0,0030	0,0004
US26078JAF75 / DuPont de Nemours Inc			0,05	−3,92	0,0030	0,0003
US03027XBV10 / American Tower Corp			0,05	−75,00	0,0030	−0,0074
US87612EBP07 / Target Corp.			0,05	0,00	0,0030	0,0004
US05526DBJ37 / BAT Capital Corp			0,05	2,08	0,0030	0,0004
US89236TDR32 / Toyota Motor Credit Corp			0,05	−50,00	0,0030	−0,0022
US828807DC85 / Simon Property Group LP			0,05	2,08	0,0030	0,0004
US29446MAB81 / Equinor ASA			0,05	2,08	0,0030	0,0004
US842400HX47 / SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY			0,05	−7,55	0,0030	0,0002
US370334BZ69 / General Mills Inc			0,05	2,08	0,0030	0,0004
US10373QBU31 / BP Capital Markets America Inc			0,05	0,00	0,0030	0,0004
US68389XCJ28 / Oracle Corp			0,05	0,00	0,0030	0,0004
US458140AU47 / Intel Corp Bond			0,05	2,08	0,0030	0,0004
US11271LAC63 / Brookfield Finance Inc			0,05	0,00	0,0030	0,0004
US674599DF90 / Occidental Petroleum Corp			0,05	−5,77	0,0030	0,0002
ENTERPRISE PRODUCTS OPER REGD 4.85000000 / DBT (US29379VCF85)			0,05	0,00	0,0030	0,0004
ENTERPRISE PRODUCTS OPER REGD 4.85000000 / DBT (US29379VCF85)			0,05	0,00	0,0030	0,0004
ENTERPRISE PRODUCTS OPER REGD 4.85000000 / DBT (US29379VCF85)			0,05	0,00	0,0030	0,0004
US174610AR61 / Citizens Financial Group Inc.			0,05	2,08	0,0030	0,0004
US89788MAM47 / Truist Financial Corp			0,05	−2,04	0,0030	0,0004
US92940PAE43 / WRKCo Inc			0,05	0,00	0,0030	0,0004
US26441CAS44 / Duke Energy Corp.			0,05	0,00	0,0030	0,0004
US15135BAR24 / Centene Corp			0,05	−67,12	0,0030	−0,0047
US828807DE42 / Simon Property Group, L.P.			0,05	0,00	0,0030	0,0004
US002824BG43 / Abbott Laboratories			0,05	−2,04	0,0030	0,0004
ENTERPRISE PRODUCTS OPER REGD 4.95000000 / DBT (US29379VCG68)			0,05	−2,04	0,0030	0,0004
ENTERPRISE PRODUCTS OPER REGD 4.95000000 / DBT (US29379VCG68)			0,05	−2,04	0,0030	0,0004
ENTERPRISE PRODUCTS OPER REGD 4.95000000 / DBT (US29379VCG68)			0,05	−2,04	0,0030	0,0004
US06418BAE83 / Bank of Nova Scotia/The			0,05	0,00	0,0030	0,0004
US68233JCK88 / Oncor Electric Delivery Co. LLC			0,05	0,00	0,0030	0,0004
US88579YAV39 / 3M Co.			0,05	0,00	0,0030	0,0004
US594918BS26 / Microsoft Corp			0,05	−2,04	0,0030	0,0004
US278642AX15 / EBAY INC 1.4% 05/10/2026			0,05	0,00	0,0030	0,0004
BROOKFIELD FINANCE INC REGD 5.96800000 / DBT (US11271LAL62)			0,05	−5,88	0,0030	0,0002
BROOKFIELD FINANCE INC REGD 5.96800000 / DBT (US11271LAL62)			0,05	−5,88	0,0030	0,0002
US78409VBH69 / S&P Global Inc			0,05	0,00	0,0030	0,0004
US21871XAF69 / CORP. NOTE			0,05	0,00	0,0030	0,0004
US11070TAM09 / Province of British Columbia Canada			0,05	0,00	0,0030	0,0004
US38141GXR00 / Goldman Sachs Group Inc/The			0,05	0,00	0,0030	0,0004
US14448CAP95 / CARRIER GLOBAL CORP SR UNSECURED 02/27 2.493			0,05	0,00	0,0030	0,0004
US808513BY05 / Charles Schwab Corp/The			0,05	0,00	0,0030	0,0004
US3140Q9N257 / Fannie Mae Pool			0,05	−4,00	0,0030	0,0003
US09261HAK32 / Blackstone Private Credit Fund			0,05	0,00	0,0030	0,0004
US24422EVR79 / John Deere Capital Corp.			0,05	0,00	0,0030	0,0004
US00914AAM45 / Air Lease Corp			0,05	0,00	0,0030	0,0004
US91324PDE97 / UnitedHealth Group, Inc.			0,05	−50,00	0,0030	−0,0021
US36179UD903 / GNMA II, 30 Year			0,05	−4,00	0,0030	0,0003
US47233JBH05 / Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc			0,05	0,00	0,0030	0,0004
US09261HAD98 / Blackstone Private Credit Fund			0,05	2,13	0,0030	0,0004
US00914AAR32 / Air Lease Corp.			0,05	2,13	0,0030	0,0004
US677415CR01 / Ohio Power Co.			0,05	−5,88	0,0030	0,0002
US398905AN98 / Group 1 Automotive Inc			0,05		0,0029	0,0029
US06406RAV96 / Bank of New York Mellon Corp/The			0,05	0,00	0,0029	0,0004
US071813CL19 / Baxter International Inc			0,05	0,00	0,0029	0,0004
US906548CW07 / Union Electric Co			0,05	−61,79	0,0029	−0,0036
AON NORTH AMERICA INC REGD 5.75000000 / DBT (US03740MAF77)			0,05	−6,00	0,0029	0,0003
AON NORTH AMERICA INC REGD 5.75000000 / DBT (US03740MAF77)			0,05	−6,00	0,0029	0,0003
AON NORTH AMERICA INC REGD 5.75000000 / DBT (US03740MAF77)			0,05	−6,00	0,0029	0,0003
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note			0,05	−7,84	0,0029	0,0002
KO / The Coca-Cola Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,05	−4,08	0,0029	0,0003
KO / The Coca-Cola Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,05	−4,08	0,0029	0,0003
KO / The Coca-Cola Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,05	−4,08	0,0029	0,0003
US91324PEV04 / UnitedHealth Group Inc			0,05	−2,08	0,0029	0,0004
US031162DG24 / Amgen Inc			0,05	−6,00	0,0029	0,0002
US502431AR03 / L3Harris Technologies, Inc.			0,05	−74,03	0,0029	−0,0067
US037389BC65 / Aon Corp.			0,05	−60,50	0,0029	−0,0034
US031162DT45 / Amgen Inc			0,05	−70,44	0,0029	−0,0055
US585055BT26 / Medtronic Inc			0,05	−2,08	0,0029	0,0004
US674599DL68 / Occidental Petroleum Corp			0,05	−7,84	0,0029	0,0002
US023135AQ91 / Amazon.com Inc			0,05	−2,08	0,0029	0,0003
US857477BV41 / State Street Corp			0,05	0,00	0,0029	0,0004
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,05	−4,08	0,0029	0,0003
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,05	−4,08	0,0029	0,0003
US010392FR41 / Alabama Power Co.			0,05	−2,08	0,0029	0,0003
US808513BP97 / Charles Schwab Corp/The			0,05	2,17	0,0029	0,0004
US548661EM57 / Lowe's Cos., Inc.			0,05	−6,12	0,0029	0,0003
VFQS / Vodafone Qatar P.Q.S.C.			0,05	−4,17	0,0029	0,0003
VFQS / Vodafone Qatar P.Q.S.C.			0,05	−4,17	0,0029	0,0003
VFQS / Vodafone Qatar P.Q.S.C.			0,05	−4,17	0,0029	0,0003
VFQS / Vodafone Qatar P.Q.S.C.			0,05	−4,17	0,0029	0,0003
US70450YAE32 / PayPal Holdings, Inc.			0,05	0,00	0,0029	0,0004
US097023DC69 / Boeing Co/The			0,05	0,00	0,0029	0,0004
US00206RKG64 / AT&T Inc			0,05	0,00	0,0029	0,0004
US00914AAQ58 / Air Lease Corp			0,05	2,22	0,0028	0,0004
US3128MJ5K25 / Freddie Mac Gold Pool			0,05	−2,13	0,0028	0,0003
US037833DP29 / Apple Inc			0,05	2,22	0,0028	0,0004
US595620AQ82 / MidAmerican Energy Co.			0,05	2,22	0,0028	0,0004
US15135BAY74 / Centene Corp			0,05	2,22	0,0028	0,0004
US83001AAD46 / Six Flags Entertainment Corp			0,05		0,0028	0,0028
US828807DF17 / Simon Property Group LP			0,05	0,00	0,0028	0,0004
US49456BAH42 / Kinder Morgan Inc/DE			0,05	−4,26	0,0028	0,0003
US00724PAD15 / Adobe Inc			0,05	0,00	0,0028	0,0004
US125523AJ93 / Cigna Corp.			0,05	−2,17	0,0028	0,0003
US693475AZ80 / PNC FINANCIAL SERVICES			0,05	0,00	0,0028	0,0004
US084664DA63 / Berkshire Hathaway Finance Corp			0,05	2,27	0,0028	0,0004
US15135BAV36 / CENTENE CORP 3.375% 02/15/2030			0,05	−37,50	0,0028	−0,0010
US731011AW25 / Republic of Poland Government International Bond			0,05	−6,25	0,0028	0,0003
US49177JAP75 / Kenvue Inc			0,05	−4,26	0,0028	0,0003
US828807DK02 / Simon Property Group LP			0,05	0,00	0,0028	0,0004
US86964WAJ18 / Suzano Austria GmbH			0,05	0,00	0,0028	0,0004
US035240AM26 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc			0,05	−2,17	0,0028	0,0003
US91324PEX69 / UnitedHealth Group Inc			0,05	−6,25	0,0028	0,0002
US37045VAP58 / General Motors Co			0,05	−2,17	0,0028	0,0003
US035242AN64 / Anheuser-busch In Bond			0,05	−2,17	0,0028	0,0003
US743315AZ61 / Progressive Corp. (The)			0,04	0,00	0,0028	0,0004
US458140CJ73 / Intel Corp			0,04	−4,35	0,0028	0,0003
US15189YAF34 / CenterPoint Energy Resources Corp			0,04	0,00	0,0027	0,0004
US893830BX61 / Transocean Inc			0,04		0,0027	0,0027
US20826FBE51 / CONOCOPHILLIPS CO			0,04	−6,38	0,0027	0,0002
US3138W9F887 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AS0190 2.50000000			0,04	−10,20	0,0027	0,0001
US023135BF28 / Amazon.com Inc			0,04	−95,69	0,0027	−0,0513
US65339KBR05 / NextEra Energy Capital Holdings Inc			0,04	2,33	0,0027	0,0004
US45866FAX24 / INTERCONTINENTALEXCHANGE REGD 4.95000000			0,04	−56,44	0,0027	−0,0027
US594918CB81 / Microsoft Corp			0,04	−2,22	0,0027	0,0003
PHILLIPS 66 CO REGD 5.50000000 / DBT (US718547AX08)			0,04	−4,35	0,0027	0,0002
PHILLIPS 66 CO REGD 5.50000000 / DBT (US718547AX08)			0,04	−4,35	0,0027	0,0002
PHILLIPS 66 CO REGD 5.50000000 / DBT (US718547AX08)			0,04	−4,35	0,0027	0,0002
PHILLIPS 66 CO REGD 5.50000000 / DBT (US718547AX08)			0,04	−4,35	0,0027	0,0002
US15135BAW19 / Centene Corp			0,04	−27,87	0,0027	−0,0005
US059165EP12 / Baltimore Gas and Electric Co			0,04	−51,69	0,0027	−0,0020
US961214ET65 / Westpac Banking Corp			0,04	0,00	0,0027	0,0004
US05526DBD66 / BAT Capital Corp			0,04	−2,27	0,0027	0,0004
US55336VAT70 / MPLX LP			0,04	−53,76	0,0027	−0,0023
US38141GXA74 / Goldman Sachs Group Inc/The			0,04	−4,44	0,0027	0,0003
US05605HAB69 / BWX Technologies Inc			0,04		0,0027	0,0027
US478160CF96 / Johnson & Johnson			0,04	−85,76	0,0027	−0,0134
US723787AQ06 / Pioneer Natural Resources Co			0,04	0,00	0,0027	0,0004
US585055BU98 / Medtronic Inc			0,04	−4,44	0,0027	0,0003
US26442UAQ76 / Duke Energy Progress LLC			0,04	−70,34	0,0027	−0,0050
US539830BL23 / Lockheed Martin Corp			0,04	−4,44	0,0027	0,0003
SINCLAIR TELEVISION GROU REGD P/P 4.37500000 / DBT (US829259BF69)			0,04		0,0027	0,0027
SINCLAIR TELEVISION GROU REGD P/P 4.37500000 / DBT (US829259BF69)			0,04		0,0027	0,0027
SINCLAIR TELEVISION GROU REGD P/P 4.37500000 / DBT (US829259BF69)			0,04		0,0027	0,0027
SINCLAIR TELEVISION GROU REGD P/P 4.37500000 / DBT (US829259BF69)			0,04		0,0027	0,0027
US31283HZH10 / Freddie Mac Gold Pool			0,04	−4,44	0,0027	0,0002
US037833BH21 / Apple Inc			0,04	−4,44	0,0027	0,0003
US68233JCM45 / Oncor Electric Delivery Co LLC			0,04	−4,44	0,0027	0,0002
URUGUA / Uruguay Government International Bond			0,04	−4,44	0,0027	0,0003
US46647PAJ57 / JPMorgan Chase & Co			0,04	−2,33	0,0026	0,0003
US00108WAR16 / AEP Texas Inc			0,04	−2,33	0,0026	0,0003
US3128MJ4T43 / Freddie Mac Gold Pool			0,04	−4,55	0,0026	0,0003
US3140J8YA58 / Fannie Mae Pool			0,04	−23,64	0,0026	−0,0003
US38148YAA64 / Goldman Sachs Group Inc/The			0,04	−2,33	0,0026	0,0003
US15135BAX91 / Centene Corp			0,04	0,00	0,0026	0,0004
US031162DK36 / Amgen Inc			0,04	−58,42	0,0026	−0,0028
US125523CF53 / Cigna Corp.			0,04	−2,33	0,0026	0,0003
US035240AP56 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc			0,04	−4,55	0,0026	0,0002
US655844CE60 / Norfolk Southern Corp.			0,04	−68,42	0,0026	−0,0045
US29379VBU61 / Enterprise Produc Bond			0,04	−4,55	0,0026	0,0002
US110122DL93 / Bristol-Myers Squibb Co			0,04	−4,65	0,0026	0,0002
US437076BX94 / Home Depot Inc/The			0,04	−6,82	0,0026	0,0002
US50077LAZ94 / Kraft Heinz Foods Co			0,04	−6,82	0,0026	0,0002
US58933YAJ47 / Merck & Co Inc			0,04	−4,65	0,0026	0,0003
US68389XBG97 / Oracle Corp			0,04	−4,65	0,0026	0,0002
US00653VAC54 / AdaptHealth LLC			0,04		0,0026	0,0026
US03523TBT43 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc			0,04	−52,33	0,0026	−0,0020
US031162CF59 / Amgen Inc			0,04	−68,46	0,0025	−0,0044
US31404EZ907 / FANNIE MAE POOL UMBS P#766768 V/R 4.55000000			0,04	−2,38	0,0025	0,0003
US010392FT07 / Alabama Power Co			0,04	−4,65	0,0025	0,0002
US539830BB41 / Lockheed Martin Corp.			0,04	−2,38	0,0025	0,0003
US37940XAB82 / Global Payments Inc			0,04	0,00	0,0025	0,0004
US91324PEK49 / UnitedHealth Group Inc			0,04	−4,65	0,0025	0,0002
US084664CQ25 / Berkshire Hathaway Finance Corp			0,04	−4,76	0,0025	0,0003
US36202FZY59 / Ginnie Mae II Pool			0,04	−6,98	0,0025	0,0002
US059165EM80 / Baltimore Gas and Electric Co			0,04	−6,98	0,0025	0,0002
US437076BH45 / Home Depot Inc.			0,04	−4,76	0,0025	0,0002
US29250NBF15 / Enbridge Inc			0,04	0,00	0,0025	0,0003
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,04	0,00	0,0025	0,0003
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,04	0,00	0,0025	0,0003
US110122DK11 / Bristol-Myers Squibb Co			0,04	−4,76	0,0025	0,0002
US931142EC31 / Walmart Inc			0,04	−4,76	0,0025	0,0003
US90931CAA62 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2019-1, Class AA			0,04	−2,44	0,0025	0,0003
US26442UAM62 / Duke Energy Progress LLC			0,04	−4,76	0,0025	0,0002
US149123CB51 / Caterpillar Inc			0,04	−2,44	0,0025	0,0003
US92343VFW90 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.987% 10/30/2056 WI			0,04	−4,76	0,0025	0,0002
US55336VBT61 / MPLX LP			0,04	−4,76	0,0025	0,0002
US20030NCZ24 / Comcast Corp.			0,04	−4,76	0,0025	0,0002
US74432QCE35 / Prudential Financial Inc			0,04	−4,76	0,0025	0,0002
US03027XBS80 / American Tower Corp			0,04	0,00	0,0025	0,0003
US20030NDQ16 / Comcast Corp			0,04	−4,76	0,0025	0,0002
US254687FY73 / Walt Disney Co/The			0,04	−2,44	0,0025	0,0003
US210518DH65 / Consumers Energy Co			0,04	−65,52	0,0025	−0,0037
US06051GFU85 / Bank of America Corp			0,04	0,00	0,0025	0,0003
US882508BD51 / Texas Instruments Inc			0,04	−4,88	0,0025	0,0002
US458140CB48 / Intel Corp			0,04	−4,88	0,0025	0,0002
US3128MJ5E64 / Freddie Mac Gold Pool			0,04	−4,88	0,0024	0,0002
US694308JN86 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.95% 07/01/2050			0,04	−7,14	0,0024	0,0002
US785592AU04 / Sabine Pass Liquefaction LLC			0,04	−71,74	0,0024	−0,0049
US666807BP60 / Northrop Grumman Corp.			0,04	−4,88	0,0024	0,0003
US110122CP17 / CORP. NOTE			0,04	0,00	0,0024	0,0003
US478160BV55 / Johnson & Johnson			0,04	−2,50	0,0024	0,0003
US110122CR72 / Bristol-Myers Squibb Co.			0,04	−53,01	0,0024	−0,0020
US345370CS72 / Ford Motor Co			0,04	−4,88	0,0024	0,0002
US87264ABR59 / T-MOBILE USA INC 2.25% 02/15/2026			0,04	0,00	0,0024	0,0003
US337738AV08 / Fiserv Inc			0,04	−4,88	0,0024	0,0002
US91324PDT66 / UnitedHealth Group Inc			0,04	−2,50	0,0024	0,0002
US168863DN50 / Chile Government International Bond			0,04	2,63	0,0024	0,0004
US60871RAH30 / Molson Coors Brewing Co			0,04	−4,88	0,0024	0,0002
US3128M9D902 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#G07028 4.00000000			0,04	−7,32	0,0024	0,0002
US20030NDM02 / COMCAST CORP NEW 1.95% 01/15/2031			0,04	0,00	0,0024	0,0004
US037833EQ92 / Apple Inc			0,04	−5,00	0,0024	0,0002
US14448CAR51 / Carrier Global Corp			0,04	−2,56	0,0024	0,0003
US58933YAW57 / Merck & Co. Inc.			0,04	−5,00	0,0024	0,0002
US41161PEX78 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2004-5 2A6 V/R REGD 4.08137700			0,04	−2,56	0,0024	0,0003
US539830BD07 / Lockheed Martin Corp			0,04	−62,38	0,0024	−0,0030
US037833ER75 / Apple Inc			0,04	−5,00	0,0024	0,0002
US81257VAB71 / Seattle Children's Hospital			0,04	−9,52	0,0024	0,0001
US110122DV75 / Bristol-Myers Squibb Co			0,04	−2,56	0,0024	0,0003
US539830BN88 / Lockheed Martin Corp			0,04	−5,00	0,0024	0,0002
US58933YAT29 / Merck & Co. Inc.			0,04	−2,56	0,0024	0,0002
US842400HF31 / Southern California Edison Co			0,04	−7,32	0,0024	0,0001
US57636QAQ73 / Mastercard Inc			0,04	−40,62	0,0024	−0,0010
US29379VBW28 / Enterprise Products Operating LLC			0,04	−5,00	0,0023	0,0002
US00115AAL35 / AEP Transmission Co. LLC			0,04	−47,95	0,0023	−0,0016
US26443CAA18 / Duke University Health System Inc.			0,04	−77,38	0,0023	−0,0066
US744320AY89 / Prudential Financial, Inc.			0,04	−5,13	0,0023	0,0002
US548661DQ70 / Lowe's Cos Inc			0,04	−5,13	0,0023	0,0002
US92857WBU36 / Vodafone Group PLC			0,04	−5,13	0,0023	0,0002
US92343VGK44 / Verizon Communications Inc			0,04	−5,13	0,0023	0,0003
US46590XAQ97 / JBS USA LUX S.A. / JBS USA Food Company / JBS USA Finance, Inc.			0,04	−5,13	0,0023	0,0002
US3140FEHK35 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BD6533 3.00000000			0,04	−2,63	0,0023	0,0003
US345370CQ17 / Ford Motor Company 4.75% 01/15/43			0,04	−2,63	0,0023	0,0002
US3128M96V96 / Freddie Mac Gold Pool			0,04	−2,63	0,0023	0,0002
US059165EJ51 / Baltimore Gas & Electric Co			0,04	−68,97	0,0023	−0,0039
US124857AN39 / ViacomCBS Inc			0,04	−5,26	0,0023	0,0002
US023135CA22 / Amazon.com Inc			0,04	−2,70	0,0023	0,0003
US36179TJX46 / Ginnie Mae II Pool			0,04	−5,26	0,0023	0,0002
US3128MJ3D00 / Federal Home Loan Mortgage Corp.			0,04	−5,26	0,0022	0,0002
US87612BBU52 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp			0,04	0,00	0,0022	0,0003
US203372AX50 / CommScope Inc			0,04	5,88	0,0022	0,0004
US92343VEU44 / Verizon Communications Inc			0,04	2,86	0,0022	0,0003
US92556HAC16 / ViacomCBS Inc			0,04	−2,70	0,0022	0,0002
US94106LBR96 / Waste Management Inc			0,04	−71,87	0,0022	−0,0046
US92553PAU66 / Viacom, Inc. Bond			0,04	−5,41	0,0022	0,0002
US615369AW51 / Moody's Corp			0,04	0,00	0,0022	0,0003
US14448CAS35 / Carrier Global Corp			0,04	−5,41	0,0022	0,0002
US74432QCF00 / Prudential Financial Inc			0,04	−52,70	0,0022	−0,0018
US694308JH19 / Pacific Gas and Electric Co			0,04	−68,75	0,0022	−0,0037
US50249AAD54 / LYB International Finance III LLC			0,04	−7,89	0,0022	0,0002
US00206RMN97 / AT&T Inc			0,04	−31,37	0,0022	−0,0005
US20268JAD54 / CommonSpirit Health			0,04	−73,88	0,0022	−0,0049
US3138EPMW10 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AL6672 5.00000000			0,04	−5,41	0,0022	0,0002
US437076CQ35 / Home Depot Inc/The			0,04	−5,41	0,0022	0,0002
US110122DW58 / BRISTOL-MYERS SQUIBB CO			0,04	−53,33	0,0022	−0,0018
US31419GWX86 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AE6061 4.50000000			0,03	−5,56	0,0022	0,0002
US31413ADY64 / FANNIE MAE POOL UMBS P#939419 V/R 4.14000000			0,03	−2,86	0,0021	0,0003
US037389BE22 / Aon Corp			0,03	−87,02	0,0021	−0,0118
US110122DX32 / BRISTOL-MYERS SQUIBB CO			0,03	−5,56	0,0021	0,0002
US20826FBD78 / ConocoPhillips Co			0,03	−8,11	0,0021	0,0002
US161175CE27 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital			0,03	0,00	0,0021	0,0003
US931142ET65 / Walmart, Inc.			0,03	0,00	0,0021	0,0003
US654106AM50 / NIKE INC SR UNSECURED 03/50 3.375			0,03	−82,65	0,0021	−0,0083
US037833EE62 / Apple Inc			0,03	−2,86	0,0021	0,0002
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,03	−8,11	0,0021	0,0001
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,03	−8,11	0,0021	0,0001
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,03	−8,11	0,0021	0,0001
US31418CU779 / FANNIE MAE 3.50% 03/01/2048 FNMA			0,03	−2,86	0,0021	0,0002
US49456BAS07 / Kinder Morgan, Inc.			0,03	−5,56	0,0021	0,0002
US149123CJ87 / Caterpillar Inc			0,03	−2,86	0,0021	0,0002
US3138EL6A69 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AL4464 2.50000000			0,03	−10,53	0,0021	0,0000
US36241LUU87 / GINNIE MAE I POOL P#783295 4.50000000			0,03	−5,71	0,0021	0,0002
US254687EH59 / Walt Disney Co/The			0,03	−2,94	0,0021	0,0003
US715638DT64 / Peruvian Government International Bond			0,03	−5,71	0,0021	0,0002
US36179T7J86 / Ginnie Mae II Pool			0,03	−5,71	0,0021	0,0002
US31418CUG76 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA3282 2.50000000			0,03	−5,71	0,0021	0,0002
US12189LBF76 / Burlington Northern Santa Fe LLC			0,03	−5,71	0,0021	0,0002
US29446MAC64 / Equinor ASA			0,03	−5,71	0,0021	0,0002
US36179TQP39 / Ginnie Mae II Pool			0,03	−2,94	0,0020	0,0002
US88579YBK64 / 3M Co			0,03	−5,71	0,0020	0,0002
US92553PAW23 / Viacom Inc			0,03	−5,71	0,0020	0,0001
US24703DBH35 / Dell International LLC / EMC Corp			0,03	−66,67	0,0020	−0,0032
US620076BU23 / Motorola Solutions Inc			0,03	0,00	0,0020	0,0003
US828807DH72 / Simon Property Group LP			0,03	−5,88	0,0020	0,0002
US437076BZ43 / Home Depot Inc/The			0,03	−5,88	0,0020	0,0002
US125523CK49 / Cigna Corp			0,03	−5,88	0,0020	0,0002
US26078JAE01 / DuPont de Nemours Inc			0,03	−3,03	0,0020	0,0002
US015271AZ25 / ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES			0,03	−8,57	0,0020	0,0001
US125523CQ19 / Cigna Corp			0,03	−3,03	0,0020	0,0002
US172967BL44 / Citigroup Inc 6.625% Subordinated Notes 06/15/32			0,03	0,00	0,0020	0,0003
US655844CH91 / Norfolk Southern Corp			0,03	−3,03	0,0020	0,0002
US25179MBD48 / Devon Energy Corp			0,03	0,00	0,0020	0,0003
US89153VAV18 / Total Capital International SA			0,03	−3,03	0,0020	0,0002
US29379VCB71 / Enterprise Products Operating LLC			0,03	−8,82	0,0020	0,0002
US68389XBH70 / Oracle Corp			0,03	−3,12	0,0020	0,0003
US29250NBE40 / Enbridge Inc			0,03	−8,82	0,0020	0,0001
US023135CC87 / Amazon.com Inc			0,03	−6,06	0,0020	0,0002
US20030NCE94 / Comcast Corp			0,03	−6,06	0,0020	0,0002
US210518DN34 / CONSUMERS ENERGY CO 2.65% 08/15/2052			0,03	−6,06	0,0019	0,0002
US45866FAL85 / Intercontinental Exchange Inc			0,03	−6,06	0,0019	0,0002
US927804GF58 / Virginia Electric and Power Co			0,03	−6,06	0,0019	0,0002
US084664CV10 / Berkshire Hathaway Finance Corp			0,03	−3,12	0,0019	0,0002
US36179SUV77 / Ginnie Mae II Pool			0,03	−3,12	0,0019	0,0002
US822582CL48 / Shell International Finance BV			0,03	−3,12	0,0019	0,0002
US10373QBQ29 / BP Capital Markets America Inc			0,03	−3,12	0,0019	0,0002
US79466LAL80 / salesforce.com Inc			0,03	−3,12	0,0019	0,0002
US552676AQ11 / M.d.c. Holdings, Inc. 6.00% 01/15/43			0,03	−14,29	0,0019	0,0000
US009158BA32 / Air Products and Chemicals, Inc.			0,03	−6,25	0,0019	0,0002
US097023BY08 / Boeing Co/The			0,03	−3,23	0,0019	0,0002
US87612EBN58 / Target Corp.			0,03	−6,25	0,0019	0,0002
US438516CA21 / HONEYWELL INTL INC 2.8% 06/01/2050			0,03	−6,25	0,0019	0,0002
US931142EV12 / Walmart Inc			0,03	−3,23	0,0019	0,0002
US254687FM36 / Walt Disney Co/The			0,03	−6,25	0,0019	0,0002
US10373QBS84 / BP Capital Markets America, Inc.			0,03	−6,25	0,0019	0,0002
US037833DW79 / Apple Inc			0,03	−6,25	0,0019	0,0002
US458140BJ82 / Intel Corp			0,03	−6,25	0,0019	0,0002
US713448FG88 / PepsiCo Inc			0,03	−6,25	0,0019	0,0002
US09062XAG88 / Biogen Inc			0,03	−6,25	0,0019	0,0002
US037833EK23 / Apple Inc			0,03	−3,23	0,0019	0,0002
US548661DZ79 / Lowe's Cos Inc			0,03	−6,25	0,0019	0,0002
US92343VFU35 / Verizon Communications 4.862%, due 08/21/2046			0,03	−77,61	0,0019	−0,0052
US29278NAF06 / Energy Transfer Operating LP			0,03	0,00	0,0019	0,0003
US06051GJM24 / Bank of America Corp			0,03	−3,23	0,0019	0,0002
US209111FY40 / Consolidated Edison Co of New York Inc			0,03	−3,23	0,0019	0,0002
MSFT / Microsoft Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,03	−3,23	0,0018	0,0002
MSFT / Microsoft Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,03	−3,23	0,0018	0,0002
MSFT / Microsoft Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,03	−3,23	0,0018	0,0002
MSFT / Microsoft Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,03	−3,23	0,0018	0,0002
US693475BQ72 / PNC Financial Services Group Inc/The			0,03	0,00	0,0018	0,0003
US43371HAA14 / Hoag Memorial Hospital Presbyterian			0,03	−9,37	0,0018	0,0001
US68902VAP22 / OTIS WORLDWIDE CORP			0,03	0,00	0,0018	0,0003
US960413AZ54 / Westlake Chemical Corp			0,03	−9,37	0,0018	0,0001
US171239AJ50 / CHUBB INA HOLDINGS INC			0,03	−6,45	0,0018	0,0002
US437076CK64 / Home Depot Inc/The			0,03	−6,45	0,0018	0,0002
US10373QBN97 / BP Capital Markets America Inc			0,03	−6,45	0,0018	0,0002
US031162CS70 / AMGEN INC 3.375% 02/21/2050			0,03	−3,33	0,0018	0,0002
US3138WKLG89 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AS9326 3.00000000			0,03	−6,45	0,0018	0,0002
US723787AT45 / Pioneer Natural Resources Co			0,03	0,00	0,0018	0,0003
US45866FAQ72 / Intercontinental Exchange Inc			0,03	−3,33	0,0018	0,0002
US2350364X55 / DFW ARPT 3.144% 11/1/2045			0,03	−3,33	0,0018	0,0002
US191216DC18 / Coca-Cola Co/The			0,03	−6,67	0,0018	0,0002
US037833EG11 / Apple Inc			0,03	−6,67	0,0018	0,0002
US91324PEA66 / UNITEDHEALTH GROUP INC 3.125% 05/15/2060			0,03	−33,33	0,0018	−0,0005
US693304BA44 / PECO Energy Co			0,03	−71,13	0,0018	−0,0034
US65334HAG74 / CNOOC Petroleum North America ULC			0,03	−3,45	0,0018	0,0002
US031162CY49 / Amgen Inc			0,03	−53,33	0,0018	−0,0015
US24703TAK25 / CORPORATE BONDS			0,03	−3,45	0,0017	0,0002
US58933YBB02 / Merck & Co Inc			0,03	−6,67	0,0017	0,0002
US907818FC74 / Union Pacific Corp			0,03	−3,45	0,0017	0,0002
US110122DS47 / Bristol-Myers Squibb Co			0,03	−6,67	0,0017	0,0001
US02361DAU46 / AMEREN ILLINOIS CO REGD 3.25000000			0,03	−6,67	0,0017	0,0001
US023135BU94 / Amazon.com Inc			0,03	−6,90	0,0017	0,0002
US907818FW39 / Union Pacific Corp.			0,03	−6,90	0,0017	0,0002
US254687EB89 / Walt Disney Co/The			0,03	0,00	0,0017	0,0002
US931142CM31 / Wal-mart Stores 6.2% Senior Notes 4/15/38			0,03	−3,57	0,0017	0,0002
US097023CQ64 / Boeing Co/The			0,03	−3,57	0,0017	0,0002
US437076CG52 / Home Depot Inc/The			0,03	−6,90	0,0017	0,0001
US361448BN24 / GATX Corp			0,03	0,00	0,0017	0,0002
US59156RAJ77 / Metlife Inc 6.375% Senior Notes 06/15/34			0,03	0,00	0,0017	0,0002
US20825CAQ78 / Conoco Phillips 6.50% Notes 02/01/39			0,03	0,00	0,0017	0,0002
US718172AC39 / Philip Morris International 6.375% Notes 5/16/38			0,03	0,00	0,0017	0,0002
US494550AW68 / Kinder Morgan Energy Partners 6.95% Senior Notes 1/15/38			0,03	−3,70	0,0017	0,0002
US50076QAR74 / Kraft Heinz Foods Co.			0,03	−7,14	0,0017	0,0002
US670346AH87 / Nucor Corp 6.4% Notes 12/1/37			0,03	−3,70	0,0017	0,0002
US031162AW01 / Amgen Inc			0,03	−3,70	0,0017	0,0002
US341099CL11 / Florida Power Corp. 6.4% 1st Mtg 6/15/38			0,03	−3,70	0,0017	0,0002
US58013MEF77 / Mcdonald's Corp 6.3% Mtns 3/1/38			0,03	−3,70	0,0017	0,0002
US00108WAN02 / AEP TEXAS INC 3.45% 05/15/2051			0,03	−7,14	0,0016	0,0001
US91911TAH68 / Vale Overseas 6.875% Notes 11/21/36			0,03	−3,70	0,0016	0,0002
US620076BW88 / MOTOROLA SOLUTIONS INC			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US828807DW40 / Simon Property Group LP			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US92826CAQ50 / Visa Inc			0,03	−3,70	0,0016	0,0002
US88732JAN81 / Time Warner Cable 7.3% Senior Notes 7/1/38			0,03	−90,33	0,0016	−0,0126
US911312AJ59 / United Parcel Service 6.2% Senior Notes 1/15/38			0,03	−3,70	0,0016	0,0002
US00115AAN90 / AEP Transmission Co LLC			0,03	−64,86	0,0016	−0,0023
US84265VAE56 / Southern Copper Corp Notes 6.75% 04/16/40			0,03	−3,70	0,0016	0,0002
US084664BL47 / Berkshire Hathaway 5.75% 01/15/40			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US69120VAU52 / BLUE OWL CREDIT 7.75 1/29			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US69120VAU52 / BLUE OWL CREDIT 7.75 1/29			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US69120VAU52 / BLUE OWL CREDIT 7.75 1/29			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US913017BP39 / United Technologies 6.125% Notes 7/15/38			0,03	0,00	0,0016	0,0002
KGC / Kinross Gold Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,03	0,00	0,0016	0,0002
KGC / Kinross Gold Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US00817YAF51 / Aetna Inc (new) 6.625% Senior Notes 06/15/36			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US871829BL07 / Sysco Corp			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US832696AZ12 / J M Smucker Co/The			0,03	−3,70	0,0016	0,0002
US10112RBH66 / BOSTON PROPERTIES LP SR UNSEC 6.5% 01-15-34			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US59562VAM90 / Midamerican Energy Holdings 6.125% 04/01/36			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US68268NAC74 / Oneok Partners 6.65% Notes 10/1/36			0,03	−3,70	0,0016	0,0002
US04686JAB70 / Athene Holding Ltd			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US20602DAB73 / CONCENTRIX CORP 6.6 8/28			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US91913YAL48 / Valero Energy 6.625% Notes 6/15/37			0,03	−3,70	0,0016	0,0002
US50076QAN60 / Kraft Heinz Foods Co			0,03	−3,70	0,0016	0,0002
US202795HK91 / Commonwealth Edison 5.9% Bonds 3/15/36			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US02079KAG22 / Alphabet Inc			0,03	−7,14	0,0016	0,0001
US26442CAE49 / Duke Energy Carolinas 6.05% 1st Mtg 4/15/38			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US260543DH36 / Dow Chemical Co/The			0,03	−3,70	0,0016	0,0001
US931142DB66 / Wal-mart Stores, Inc. 5.625% Senior Notes 04/15/41			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US59156RAM07 / Metlife Inc 5.7% Senior Notes 06/15/2035			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US69120VAP67 / BLUE OWL CREDIT INCOME CORP			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US26444HAN17 / DUKE ENERGY FLORIDA LLC			0,03	−3,85	0,0016	0,0002
US038222AG04 / Applied Materials Inc.			0,03	−3,85	0,0016	0,0002
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - Preferred Security			0,03	−3,85	0,0016	0,0002
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - Preferred Security			0,03	−3,85	0,0016	0,0002
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - Preferred Security			0,03	−3,85	0,0016	0,0002
US759351AR05 / Reinsurance Group of America Inc			0,03	−3,85	0,0016	0,0002
US341081EV58 / Florida Power & Light 5.65% Due 2/1/37			0,03	−3,85	0,0016	0,0002
US573874AP91 / Marvell Technology Inc			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US31418DA852 / Fannie Mae Pool			0,03	−7,41	0,0016	0,0002
US718172DE67 / Philip Morris International, Inc.			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US04010LBE20 / Ares Capital Corp.			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US927804FB53 / Virginia Electric & Power 6% Srnts 5/15/37			0,03	−3,85	0,0016	0,0002
US00914AAT97 / AIR LEASE CORPORATION			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US747525BT99 / QUALCOMM INCORPORATED			0,03	−3,85	0,0016	0,0002
US21036PBH01 / Constellation Brands, Inc.			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US46124HAF38 / Intuit, Inc.			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US055451BD93 / BHP Billiton Finance USA Ltd.			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US74432QAQ82 / Prudential Financial 5.7% Mtns 12/14/36			0,03	−3,85	0,0016	0,0002
US03938LAS34 / Arcelormittal 6.75% Senior Notes 03/01/41			0,03	−3,85	0,0016	0,0002
FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited - Preferred Stock			0,03	−3,85	0,0016	0,0002
FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited - Preferred Stock			0,03	−3,85	0,0016	0,0002
FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited - Preferred Stock			0,03	−3,85	0,0016	0,0002
US595112CB74 / Micron Technology Inc			0,03	−3,85	0,0016	0,0002
US828807DU83 / Simon Property Group LP			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US25389JAV89 / Digital Realty Trust LP			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US337738BG22 / Fiserv Inc			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US695156AX75 / PACKAGING CORP OF AMERICA			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US89788MAP77 / Truist Financial Corp			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US337738BD90 / Fiserv Inc			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US91324PAR38 / Unitedhealth Group 5.8% Notes 3/15/36			0,03	−3,85	0,0016	0,0002
US595112CA91 / Micron Technology Inc			0,03	0,00	0,0016	0,0002
NFG / National Fuel Gas Company			0,03		0,0016	0,0016
US29452EAC57 / Equitable Holdings, Inc.			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US09261HAC16 / Blackstone Private Credit Fund			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US09261HAC16 / Blackstone Private Credit Fund			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US09261HAC16 / Blackstone Private Credit Fund			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US21871XAS80 / Corebridge Financial Inc			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US10922NAG88 / Brighthouse Financial Inc			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US444859BV38 / Humana Inc			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US21871XAP42 / Corebridge Financial Inc			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US444859BY76 / HUMANA INC			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US124857AK99 / CBS Corp.			0,03	−7,41	0,0016	0,0001
US74340XCG43 / Prologis LP			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US56585AAF93 / Marathon Petroleum Corp 6.50% 03/01/41			0,03	−3,85	0,0016	0,0002
A1VB34 / AvalonBay Communities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,03	0,00	0,0016	0,0002
A1VB34 / AvalonBay Communities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,03	0,00	0,0016	0,0002
A1VB34 / AvalonBay Communities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,03	0,00	0,0016	0,0002
ARCC / Ares Capital Corporation			0,03	0,00	0,0016	0,0002
ARCC / Ares Capital Corporation			0,03	0,00	0,0016	0,0002
ARCC / Ares Capital Corporation			0,03	0,00	0,0016	0,0002
ARCC / Ares Capital Corporation			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US74460WAG24 / PUBLIC STORAGE 5.1% 08/01/2033			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US74251VAT98 / Principal Financial Group Inc			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US294429AW53 / EQUIFAX INC			0,03	0,00	0,0016	0,0002
GBDC / Golub Capital BDC, Inc.			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US020002BK68 / Allstate Corp/The			0,03	0,00	0,0016	0,0002
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note			0,03	0,00	0,0016	0,0002
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note			0,03	0,00	0,0016	0,0002
GATX / GATX Corporation			0,03	0,00	0,0016	0,0002
GATX / GATX Corporation			0,03	0,00	0,0016	0,0002
GATX / GATX Corporation			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US88732JAU25 / Time Warner Cable Inc 6.75% 06/15/39			0,03	0,00	0,0016	0,0002
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,03	0,00	0,0016	0,0002
M1PC34 / Marathon Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,03		0,0016	0,0016
M1PC34 / Marathon Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,03		0,0016	0,0016
M1PC34 / Marathon Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,03		0,0016	0,0016
US126117AX87 / CNA Financial Corp			0,03	0,00	0,0016	0,0002
US743315BB84 / Progressive Corp/The			0,03	0,00	0,0015	0,0002
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security			0,03	0,00	0,0015	0,0002
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security			0,03	0,00	0,0015	0,0002
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security			0,03	0,00	0,0015	0,0002
US040555DG61 / Arizona Public Service Co.			0,03	0,00	0,0015	0,0002
GOLDMAN SACHS BANK USA REGD V/R 5.41400000 / DBT (US38151LAG59)			0,03	0,00	0,0015	0,0002
GOLDMAN SACHS BANK USA REGD V/R 5.41400000 / DBT (US38151LAG59)			0,03	0,00	0,0015	0,0002
GOLDMAN SACHS BANK USA REGD V/R 5.41400000 / DBT (US38151LAG59)			0,03	0,00	0,0015	0,0002
BERRY GLOBAL INC REGD 5.65000000 / DBT (US08576PAQ46)			0,03	0,00	0,0015	0,0002
BERRY GLOBAL INC REGD 5.65000000 / DBT (US08576PAQ46)			0,03	0,00	0,0015	0,0002
BERRY GLOBAL INC REGD 5.65000000 / DBT (US08576PAQ46)			0,03	0,00	0,0015	0,0002
US92940PAD69 / WRKCO INC COMPANY GUAR 03/29 4.9			0,03	0,00	0,0015	0,0002
US88732JAJ79 / Time Warner Cable 6.55% Guaranteed Notes 5/1/37			0,03	−66,22	0,0015	−0,0024
US40434LAM72 / HP Inc			0,03	0,00	0,0015	0,0002
NFLX / Netflix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,03	0,00	0,0015	0,0002
NFLX / Netflix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,03	0,00	0,0015	0,0002
NFLX / Netflix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,03	0,00	0,0015	0,0002
US761713BA36 / Reynolds American Inc			0,03	0,00	0,0015	0,0002
US11271LAD47 / Brookfield Finance Inc			0,03	0,00	0,0015	0,0002
WISCONSIN POWER & LIGHT REGD 5.37500000 / DBT (US976826BS59)			0,03	0,00	0,0015	0,0002
WISCONSIN POWER & LIGHT REGD 5.37500000 / DBT (US976826BS59)			0,03	0,00	0,0015	0,0002
WISCONSIN POWER & LIGHT REGD 5.37500000 / DBT (US976826BS59)			0,03	0,00	0,0015	0,0002
WISCONSIN POWER & LIGHT REGD 5.37500000 / DBT (US976826BS59)			0,03	0,00	0,0015	0,0002
US681936BK50 / Omega Healthcare Investors Inc			0,03	4,17	0,0015	0,0002
US361448BL67 / GATX CORP			0,03	0,00	0,0015	0,0002
US69351UBA07 / PPL Electric Utilities Corp			0,03	0,00	0,0015	0,0002
US361448BE25 / GATX Corp.			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US86359LPF03 / Structured Asset Mortgage Investments II Trust, Series 2005-AR5, Class A3			0,02	−25,00	0,0015	−0,0002
REGENCY CENTERS LP REGD 5.25000000 / DBT (US75884RBB87)			0,02	−4,00	0,0015	0,0002
REGENCY CENTERS LP REGD 5.25000000 / DBT (US75884RBB87)			0,02	−4,00	0,0015	0,0002
REGENCY CENTERS LP REGD 5.25000000 / DBT (US75884RBB87)			0,02	−4,00	0,0015	0,0002
US20826FBF27 / CONOCOPHILLIPS COMPANY REGD 5.05000000			0,02	−4,00	0,0015	0,0002
US750236AW16 / RADIAN GROUP INC			0,02	0,00	0,0015	0,0002
PYPL / PayPal Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,02	−4,00	0,0015	0,0002
PYPL / PayPal Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,02	−4,00	0,0015	0,0002
PYPL / PayPal Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,02	−4,00	0,0015	0,0002
AMERICAN HOMES 4 RENT REGD 5.50000000 / DBT (US02666TAG22)			0,02	−4,00	0,0015	0,0002
E1MN34 / Eastman Chemical Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,02	−4,00	0,0015	0,0002
E1MN34 / Eastman Chemical Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,02	−4,00	0,0015	0,0002
E1MN34 / Eastman Chemical Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,02	−4,00	0,0015	0,0002
BRIXMOR OPERATING PART REGD 5.50000000 / DBT (US11120VAM54)			0,02	−4,00	0,0015	0,0002
BRIXMOR OPERATING PART REGD 5.50000000 / DBT (US11120VAM54)			0,02	−4,00	0,0015	0,0002
BRIXMOR OPERATING PART REGD 5.50000000 / DBT (US11120VAM54)			0,02	−4,00	0,0015	0,0002
US695114CD86 / PacifiCorp			0,02	−4,00	0,0015	0,0002
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,02	−4,00	0,0015	0,0002
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,02	−4,00	0,0015	0,0002
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,02	−4,00	0,0015	0,0002
US970648AG61 / Willis North America, Inc.			0,02	0,00	0,0015	0,0002
MID-AMERICA APARTMENTS REGD 5.00000000 / DBT (US59523UAV98)			0,02	0,00	0,0015	0,0002
MID-AMERICA APARTMENTS REGD 5.00000000 / DBT (US59523UAV98)			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US74340XCH26 / Prologis LP			0,02	−4,00	0,0015	0,0002
US37045VAL45 / General Motors Co			0,02	−7,69	0,0015	0,0001
US053484AD33 / AVALONBAY COMMUNITIES INC			0,02	−4,00	0,0015	0,0002
GMZB / Ally Financial Inc. - Preferred Stock			0,02	−4,00	0,0015	0,0002
US054561AJ49 / AXA EQUITABLE HOLDINGS I SR UNSECURED 04/28 4.35			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US26884ABK88 / ERP Operating LP			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US115236AB74 / Brown & Brown Inc			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US808513AZ88 / Charles Schwab Corp/The			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US929089AB68 / Voya Financial Inc			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US74432QCC78 / Prudential Financial, Inc.			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US00440EAV92 / Chubb Ina Holdin Bond			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US015271AJ82 / Alexandria Real Estate Equities, Inc.			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US92277GAN79 / Ventas Realty LP			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US69120VAF85 / OWL Rock Core Income Corp			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US337738AR95 / Fiserv, Inc.			0,02	0,00	0,0015	0,0002
A1PD34 / Air Products and Chemicals, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,02	0,00	0,0015	0,0002
A1PD34 / Air Products and Chemicals, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,02	0,00	0,0015	0,0002
ENTERGY LOUISIANA LLC REGD 5.15000000 / DBT (US29364WBP23)			0,02	−4,00	0,0015	0,0002
ENTERGY LOUISIANA LLC REGD 5.15000000 / DBT (US29364WBP23)			0,02	−4,00	0,0015	0,0002
ENTERGY LOUISIANA LLC REGD 5.15000000 / DBT (US29364WBP23)			0,02	−4,00	0,0015	0,0002
US49446RAS85 / Kimco Realty Corp.			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US02666TAA51 / American Homes 4 Rent LP			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US95040QAH74 / Welltower Inc			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US75884RAV50 / Regency Centers LP			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US595112BQ52 / Micron Technology Inc.			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US10112RBA14 / Boston Properties LP			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US92345YAF34 / Verisk Analytics Inc.			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US460146CH42 / Intl Paper Co 6.0% 11/15/41			0,02	−7,69	0,0015	0,0001
US534187BF54 / Lincoln National Corp			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US015271AK55 / Alexandria Real Estate Equities Inc			0,02	0,00	0,0015	0,0002
PPL ELECTRIC UTILITIES REGD 4.85000000 / DBT (US69351UBC62)			0,02	0,00	0,0015	0,0002
PPL ELECTRIC UTILITIES REGD 4.85000000 / DBT (US69351UBC62)			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US015271AG44 / Alexandria Real Estate Equities Inc			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US361448AZ62 / GATX Corp.			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US92277GAM96 / Ventas Realty LP			0,02	0,00	0,0015	0,0002
PROLOGIS LP REGD 5.00000000 / DBT (US74340XCJ81)			0,02	0,00	0,0015	0,0002
PROLOGIS LP REGD 5.00000000 / DBT (US74340XCJ81)			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US127055AM33 / Cabot Corp			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US98138HAG65 / Workday Inc			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US35671DCE31 / Freeport-McMoRan Inc			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US808513BW49 / Charles Schwab Corp/The			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US539830BX60 / Lockheed Martin Corp			0,02	−4,00	0,0015	0,0001
US29717PAR82 / Essex Portfolio LP			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US037833BW97 / Apple Inc			0,02	0,00	0,0015	0,0002
C2PT34 / Camden Property Trust - Depositary Receipt (Common Stock)			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US263534CR89 / EIDP INC SR UNSEC 4.8% 05-15-33			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US06849RAK86 / Barrick North America Finance LLC			0,02	−89,47	0,0015	−0,0106
US22966RAD89 / CubeSmart LP			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US70450YAD58 / PayPal Holdings, Inc.			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US00206RDR03 / AT&T, Inc.			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US74340XBT72 / Prologis LP			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US69121KAE47 / Owl Rock Capital Corp			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US29278NAD57 / Energy Transfer Operating LP			0,02	−4,00	0,0015	0,0002
US26884ABJ16 / ERP Operating LP			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US534187BH11 / Lincoln National Corp			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US428236BR31 / Hewlett-packard Co 6.0% 09/15/2041			0,02	−4,00	0,0015	0,0001
DOW CHEMICAL CO/THE REGD 5.15000000 / DBT (US260543DJ91)			0,02	0,00	0,0015	0,0002
DOW CHEMICAL CO/THE REGD 5.15000000 / DBT (US260543DJ91)			0,02	0,00	0,0015	0,0002
FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited - Preferred Stock			0,02	−4,00	0,0015	0,0001
FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited - Preferred Stock			0,02	−4,00	0,0015	0,0001
FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited - Preferred Stock			0,02	−4,00	0,0015	0,0001
FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited - Preferred Stock			0,02	−4,00	0,0015	0,0001
US571748BV33 / Marsh & McLennan Cos., Inc.			0,02	−4,00	0,0015	0,0001
US29717PAT49 / Essex Portfolio LP			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US06849RAG74 / Barrick Na Finance Llc 5.70% 05/30/41			0,02	−46,67	0,0015	−0,0009
US842400FH15 / Southern California Edison 5.95% 1st Ref Mtg 2/1/38			0,02	−4,00	0,0015	0,0002
US95040QAK04 / WELLTOWER INC SR UNSECURED 02/27 2.7			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US962166BX19 / Weyerhaeuser Co			0,02	0,00	0,0015	0,0002
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US808513BR53 / Charles Schwab Corp/The			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US09261XAB82 / Blackstone Secured Lending Fund			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US04010LBA08 / Ares Capital Corp.			0,02	0,00	0,0015	0,0002
R1OP34 / Roper Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,02	0,00	0,0015	0,0002
R1OP34 / Roper Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,02	0,00	0,0015	0,0002
R1OP34 / Roper Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,02	0,00	0,0015	0,0002
R1OP34 / Roper Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US98138HAH49 / Workday Inc			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US74251VAR33 / Principal Financial Group Inc			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US38173MAB81 / Golub Capital BDC Inc			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US49446RBA68 / Kimco Realty Corp			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US001055BJ00 / SR UNSECURED 04/30 3.6			0,02	4,35	0,0015	0,0002
US74460DAD12 / Public Storage			0,02	4,35	0,0015	0,0002
WILLIS NORTH AMERICA INC REGD 5.90000000 / DBT (US970648AN13)			0,02	−4,00	0,0015	0,0001
WILLIS NORTH AMERICA INC REGD 5.90000000 / DBT (US970648AN13)			0,02	−4,00	0,0015	0,0001
WILLIS NORTH AMERICA INC REGD 5.90000000 / DBT (US970648AN13)			0,02	−4,00	0,0015	0,0001
US23355LAL09 / DXC Technology Co.			0,02	4,35	0,0015	0,0002
US58013MEZ32 / McDonald's Corp			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US055451BF42 / BHP Billiton Finance USA Ltd			0,02	−8,00	0,0015	0,0001
MFCCN / Manulife Financial Corp			0,02	−4,17	0,0015	0,0002
US361448BF99 / GATX Corp			0,02	−4,17	0,0015	0,0002
US04316JAE91 / Arthur J Gallagher & Co			0,02	−8,00	0,0015	0,0001
US05348EBF51 / AvalonBay Communities Inc.			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US31416BN531 / Fannie Mae Pool			0,02	−8,00	0,0015	0,0001
US570535AU83 / Markel Corp			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US126408HU08 / CSX Corp			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US91912EAA38 / Vale Sa 5.625% 09/11/42			0,02	−4,17	0,0015	0,0001
US31418CS625 / Fannie Mae Pool			0,02	−8,00	0,0015	0,0001
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,02	−4,17	0,0015	0,0002
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,02	−4,17	0,0015	0,0002
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,02	−4,17	0,0015	0,0002
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,02	−8,00	0,0015	0,0001
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,02	−8,00	0,0015	0,0001
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,02	−8,00	0,0015	0,0001
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,02	−8,00	0,0015	0,0001
US743315AW31 / Progressive Corp/The			0,02	0,00	0,0015	0,0002
KO / The Coca-Cola Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,02	−4,17	0,0015	0,0001
KO / The Coca-Cola Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,02	−4,17	0,0015	0,0001
KO / The Coca-Cola Company - Depositary Receipt (Common Stock)			0,02	−4,17	0,0015	0,0001
D1VN34 / Devon Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,02	−4,17	0,0015	0,0002
D1VN34 / Devon Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,02	−4,17	0,0015	0,0002
D1VN34 / Devon Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)			0,02	−4,17	0,0015	0,0002
US039482AB02 / Archer-Daniels-Midland Co			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US49427RAK86 / Kilroy Realty LP			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US26884ABL61 / ERP Operating LP			0,02	0,00	0,0015	0,0002
US00206RFW79 / AT&T Inc.			0,02	−4,17	0,0015	0,0002
US58013MFW91 / McDonald's Corp			0,02	−4,17	0,0015	0,0001
US46124HAC07 / Intuit Inc			0,02	0,00	0,0014	0,0002
US26884UAF66 / EPR Properties			0,02	0,00	0,0014	0,0002
US12513GBF54 / CDW LLC / CDW Finance Corp			0,02	0,00	0,0014	0,0002
US571748BT86 / Marsh & McLennan Cos Inc			0,02	−4,17	0,0014	0,0001
US74251VAU61 / Principal Financial Group Inc			0,02	−4,17	0,0014	0,0001
US95040QAJ31 / Welltower, Inc.			0,02	0,00	0,0014	0,0002
US61945CAE30 / Mosaic Co.			0,02	−4,17	0,0014	0,0002
US10112RBB96 / Boston Properties LP			0,02	0,00	0,0014	0,0002
US50155QAK67 / Kyndryl Holdings Inc			0,02	0,00	0,0014	0,0002
CISCO SYSTEMS INC REGD 5.35000000 / DBT (US17275RBV33)			0,02	−4,17	0,0014	0,0001
CISCO SYSTEMS INC REGD 5.35000000 / DBT (US17275RBV33)			0,02	−4,17	0,0014	0,0001
CISCO SYSTEMS INC REGD 5.35000000 / DBT (US17275RBV33)			0,02	−4,17	0,0014	0,0001
US20030NBK63 / Comcast Corp			0,02	−4,17	0,0014	0,0002
US540424AT59 / Loews Corp			0,02	0,00	0,0014	0,0002
US44701QBE17 / Huntsman International LLC			0,02	−4,17	0,0014	0,0002
US776743AG17 / Roper Technologies Inc			0,02	0,00	0,0014	0,0002
US674599DJ13 / Occidental Petroleum Corp			0,02	−8,00	0,0014	0,0001
VFQS / Vodafone Qatar P.Q.S.C.			0,02	−4,17	0,0014	0,0001
VFQS / Vodafone Qatar P.Q.S.C.			0,02	−4,17	0,0014	0,0001
VFQS / Vodafone Qatar P.Q.S.C.			0,02	−4,17	0,0014	0,0001
US74460WAD92 / PUBLIC STORAGE SR UNSEC 1.85% 05-01-28			0,02	0,00	0,0014	0,0002
US3132ADRY66 / Freddie Mac Pool			0,02	−4,17	0,0014	0,0001
US970648AJ01 / Willis North America Inc			0,02	0,00	0,0014	0,0002
US015271BA64 / Alexandria Real Estate Equities Inc			0,02	0,00	0,0014	0,0002
US69351UBB89 / PPL Electric Utilities Corp			0,02	−4,17	0,0014	0,0001
US04686JAC53 / Athene Holding Ltd			0,02	0,00	0,0014	0,0002
SHELL FINANCE US IN REGD SER * 4.12500000 / DBT (US822905AC90)			0,02	0,00	0,0014	0,0002
SHELL FINANCE US IN REGD SER * 4.12500000 / DBT (US822905AC90)			0,02	0,00	0,0014	0,0002
SHELL FINANCE US IN REGD SER * 4.12500000 / DBT (US822905AC90)			0,02	0,00	0,0014	0,0002
US20826FBG00 / ConocoPhillips Co			0,02	−4,17	0,0014	0,0001
US00914AAG76 / Air Lease Corp			0,02	4,55	0,0014	0,0002
US31620MBS44 / Fidelity National Information Services Inc			0,02	4,55	0,0014	0,0002
US92277GAU13 / Ventas Realty LP			0,02	0,00	0,0014	0,0002
US534187BJ76 / Lincoln National Corp.			0,02	0,00	0,0014	0,0002
US035240AG57 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc			0,02	0,00	0,0014	0,0002
K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,02	−4,17	0,0014	0,0001
K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,02	−4,17	0,0014	0,0001
K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,02	−4,17	0,0014	0,0001
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,02	0,00	0,0014	0,0001
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,02	0,00	0,0014	0,0001
US00206RHK14 / AT&T Inc			0,02	0,00	0,0014	0,0002
US35671DBC83 / Freeport-McMoRan Inc. Bond			0,02	−96,04	0,0014	−0,0294
US31620RAJ41 / Fidelity National Financial Inc			0,02	0,00	0,0014	0,0002
US125509BN86 / Cigna Corp 4.375% Senior Notes 12/15/20			0,02	−4,17	0,0014	0,0001
US09261XAG79 / Blackstone Secured Lending Fund			0,02	4,55	0,0014	0,0002
BHPLF / BHP Group Limited			0,02	−85,35	0,0014	−0,0069
US59156RCD89 / MetLife, Inc.			0,02	−4,17	0,0014	0,0001
US20826FBH82 / CONOCOPHILLIPS COMPANY REGD 5.70000000			0,02	−4,17	0,0014	0,0001
US911312BW51 / UNITED PARCEL SERVICE SR UNSECURED 04/50 5.3			0,02	−8,33	0,0014	0,0001
US302491AY14 / FMC CORPORATION			0,02	−8,33	0,0014	0,0001
US95040QAN43 / Welltower Inc			0,02	0,00	0,0014	0,0002
US404119BY43 / HCA Inc			0,02	−4,35	0,0014	0,0002
US74340XCF69 / Prologis LP			0,02	−8,33	0,0014	0,0001
US36179R4G11 / Ginnie Mae II Pool			0,02	−8,33	0,0014	0,0001
US00914AAK88 / Air Lease Corp.			0,02	0,00	0,0014	0,0002
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,02	−8,33	0,0014	0,0001
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,02	−8,33	0,0014	0,0001
US26884ABM45 / ERP Operating LP			0,02	0,00	0,0014	0,0002
US075887BG35 / Becton Dickinson and Co			0,02	−4,35	0,0014	0,0001
US04621WAD20 / ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC			0,02	0,00	0,0014	0,0002
US219350BK07 / Corning Inc			0,02	−8,33	0,0014	0,0001
US832696AM09 / JM Smucker Co.			0,02	−4,35	0,0014	0,0002
US02666TAE73 / American Homes 4 Rent LP			0,02	0,00	0,0014	0,0002
US084670BK32 / Berkshire Hathwy Brk4.5% 02/11/43			0,02	−4,35	0,0014	0,0002
US501044DM06 / Kroger Co/The			0,02	−8,33	0,0014	0,0001
US49177JAR32 / Kenvue Inc			0,02	−4,35	0,0014	0,0001
US302635AK33 / FS KKR Capital Corp.			0,02	0,00	0,0014	0,0002
US05348EBG35 / AvalonBay Communities Inc			0,02	0,00	0,0014	0,0002
US84265VAG05 / Southern Copper Corp 5.25% 11/08/42			0,02	−97,11	0,0014	−0,0390
US337738BC18 / FISERV INC 2.650000% 06/01/2030			0,02	0,00	0,0014	0,0002
US084664BU46 / Berkshire Hathaway Fin 4.40% 05/15/42			0,02	−4,35	0,0014	0,0002
US74432QCG82 / Prudential Financial Inc			0,02	0,00	0,0014	0,0002
US717081EC37 / Pfizer Inc.			0,02	0,00	0,0014	0,0002
US95040QAL86 / Welltower Inc			0,02	0,00	0,0014	0,0002
US29379VBC63 / Enterprise Products Operating LLC			0,02	−4,35	0,0014	0,0001
US10112RBD52 / BOSTON PPTYS LTD PARTNERSHIP 3.25% 01/30/2031			0,02	0,00	0,0014	0,0002
US747525BK80 / QUALCOMM Inc			0,02	0,00	0,0014	0,0002
US913017CW70 / United Technologies Corp			0,02	0,00	0,0014	0,0002
US58013MFT62 / McDonald's Corp			0,02	−4,35	0,0014	0,0001
US12527GAE35 / CF Industries Inc			0,02	−4,35	0,0014	0,0001
US361448BJ12 / GATX Corp.			0,02	0,00	0,0014	0,0002
US437076BD31 / Home Depot Inc.			0,02	−4,35	0,0014	0,0001
A1RE34 / Alexandria Real Estate Equities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,02	−8,33	0,0014	0,0001
A1RE34 / Alexandria Real Estate Equities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,02	−8,33	0,0014	0,0001
US59156RBG20 / MetLife Inc.			0,02	−4,35	0,0014	0,0001
US42250PAB94 / Healthpeak Properties Inc			0,02	0,00	0,0014	0,0002
US3620AF4X20 / GINNIE MAE I POOL P#729038 5.00000000			0,02	0,00	0,0014	0,0002
US90265EAR18 / UDR Inc.			0,02	0,00	0,0014	0,0002
US29736RAU41 / ESTEE LAUDER COMPANIES INC			0,02	−8,33	0,0014	0,0001
US931142EB57 / Walmart Inc			0,02	0,00	0,0014	0,0002
US488401AD23 / Kemper Corp			0,02	0,00	0,0014	0,0002
US14040HCG83 / Capital One Financial Corp.			0,02	0,00	0,0014	0,0002
US49446RAZ29 / KIMCO REALTY CORP REGD 3.20000000			0,02	0,00	0,0014	0,0002
US76720AAP12 / Rio Tinto Finance USA PLC			0,02	−4,35	0,0014	0,0001
US21036PBD96 / Constellation Brands Inc			0,02	−4,35	0,0014	0,0001
US126408GW72 / Csx Corp 4.75% Senior Notes 05/30/42			0,02	−4,35	0,0014	0,0001
US76720AAD81 / Rio Tinto Finance (usa) Plc 4.750% 03/22/42			0,02	−4,35	0,0014	0,0001
US747525AK99 / QUALCOMM Inc			0,02	−4,35	0,0014	0,0001
US98978VAH69 / Zoetis Inc			0,02	0,00	0,0014	0,0002
US70450YAM57 / PAYPAL HOLDINGS INC			0,02	−4,35	0,0014	0,0001
US31402RAB50 / Fannie Mae Pool			0,02	−4,35	0,0014	0,0001
US532457CG18 / Eli Lilly & Co			0,02	−4,35	0,0014	0,0001
US260543CE14 / Dow Chemical Co/the 5.25% 11/15/41			0,02	−4,35	0,0014	0,0001
US512807AT55 / Lam Research Corp			0,02	−4,35	0,0014	0,0001
US49456BAW19 / Kinder Morgan, Inc.			0,02	−4,35	0,0014	0,0001
US59156RCC07 / MetLife, Inc.			0,02	−52,17	0,0014	−0,0011
US437076CT73 / Home Depot Inc/The			0,02	−4,35	0,0014	0,0001
DOW CHEMICAL CO/THE REGD 5.60000000 / DBT (US260543DK64)			0,02	−4,35	0,0014	0,0001
DOW CHEMICAL CO/THE REGD 5.60000000 / DBT (US260543DK64)			0,02	−4,35	0,0014	0,0001
DOW CHEMICAL CO/THE REGD 5.60000000 / DBT (US260543DK64)			0,02	−4,35	0,0014	0,0001
DOW CHEMICAL CO/THE REGD 5.60000000 / DBT (US260543DK64)			0,02	−4,35	0,0014	0,0001
US36202FM947 / GINNIE MAE II POOL P#4884 5.00000000			0,02	−4,35	0,0014	0,0001
US037389BB82 / Aon Corp			0,02	4,76	0,0014	0,0002
US808513CA10 / Charles Schwab Corp/The			0,02	4,76	0,0014	0,0002
US74251VAS16 / Principal Financial Group Inc			0,02	4,76	0,0014	0,0002
US532457CH90 / ELI LILLY AND COMPANY			0,02	−8,70	0,0014	0,0001
US89352HAZ29 / TransCanada PipeLines Ltd			0,02	−8,70	0,0014	0,0001
US95040QAP90 / Welltower Inc			0,02	0,00	0,0013	0,0002
US759509AG74 / Reliance Steel & Aluminum Co.			0,02	0,00	0,0013	0,0002
US101137AU14 / Boston Scientific Corp			0,02	−4,55	0,0013	0,0001
US67077MAR97 / Nutrien Ltd 4.900000% 06/01/2043 Bond			0,02	−4,55	0,0013	0,0001
US828807DM67 / Simon Property Group LP			0,02	0,00	0,0013	0,0002
US902494BH59 / Tyson Foods Inc			0,02	−4,55	0,0013	0,0001
US46124HAD89 / Intuit Inc			0,02	0,00	0,0013	0,0002
US3138WEH696 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AS4752 2.50000000			0,02	−8,70	0,0013	0,0001
US98462YAF79 / Yamana Gold Inc			0,02	0,00	0,0013	0,0002
US46817MAL19 / Jackson Financial, Inc.			0,02	0,00	0,0013	0,0002
US49456BAQ41 / Kinder Morgan Inc/DE			0,02	−4,55	0,0013	0,0001
US828807DT11 / Simon Property Group LP			0,02	0,00	0,0013	0,0002
US67077MAU27 / Nutrien Ltd			0,02	−4,55	0,0013	0,0001
US084664CW92 / Berkshire Hathaway Finance Corp			0,02	0,00	0,0013	0,0002
US444859BX93 / Humana Inc			0,02	−4,55	0,0013	0,0001
US115236AC57 / Brown & Brown, Inc.			0,02	0,00	0,0013	0,0002
US278062AJ30 / Eaton Corp			0,02	−4,55	0,0013	0,0001
US52532XAH89 / Leidos Inc			0,02	0,00	0,0013	0,0002
US882508BF00 / Texas Instruments Inc			0,02	−4,55	0,0013	0,0002
US126408HN64 / CSX Corp			0,02	−4,55	0,0013	0,0001
US74460DAJ81 / Public Storage			0,02	0,00	0,0013	0,0002
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,02	−4,55	0,0013	0,0001
US713448DD75 / PepsiCo Inc.			0,02	−4,55	0,0013	0,0001
US171239AG12 / Chubb INA Holdings Inc			0,02	0,00	0,0013	0,0002
US570535AQ71 / Markel Corp			0,02	−4,55	0,0013	0,0001
US58933YAV74 / Merck & Co. Inc.			0,02	0,00	0,0013	0,0002
US44107TBA34 / Host Hotels & Resorts LP			0,02	0,00	0,0013	0,0002
US863667AJ04 / Stryker Corp.			0,02	−4,55	0,0013	0,0001
US31428XAW65 / FedEx Corp.			0,02	−4,55	0,0013	0,0001
US13648TAF49 / Canadian Pacific Railway Co			0,02	−4,55	0,0013	0,0001
US828807DQ71 / SIMON PROPERTY GROUP LP			0,02	0,00	0,0013	0,0002
US046353AM00 / AstraZeneca PLC			0,02	0,00	0,0013	0,0001
US26884ABN28 / ERP Operating LP			0,02	0,00	0,0013	0,0002
US717081EU35 / Pfizer Inc			0,02	0,00	0,0013	0,0001
US776743AL02 / ROPER TECHNOLOGIES INC 1.75% 02/15/2031			0,02	0,00	0,0013	0,0002
US22966RAJ59 / CUBESMART LP			0,02	0,00	0,0013	0,0002
US125523AK66 / Cigna Corp			0,02	−68,18	0,0013	−0,0022
US020002BJ95 / ALLSTATE CORP 1.45% 12/15/2030			0,02	5,00	0,0013	0,0002
US460146CK70 / International Paper Co.			0,02	−4,55	0,0013	0,0001
US3128MJL657 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#G08348 5.00000000			0,02	−4,55	0,0013	0,0001
US37045VAQ32 / General Motors Co			0,02	−4,55	0,0013	0,0001
US136375CV26 / Canadian National Railway Co			0,02	−9,09	0,0013	0,0001
US3138XS5T07 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AW3557 3.00000000			0,02	−13,04	0,0013	0,0001
US001055AY85 / Aflac Inc			0,02	−9,09	0,0013	0,0001
US437076BF88 / Home Depot Inc.			0,02	−9,09	0,0013	0,0001
US13648TAD90 / CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO			0,02	−4,76	0,0013	0,0001
US92277GAQ01 / Ventas Realty LP			0,02	−9,09	0,0013	0,0001
US046353AU26 / AstraZeneca PLC			0,02	−4,76	0,0013	0,0001
US92857WBS89 / Vodafone Group PLC			0,02	−4,76	0,0013	0,0001
US055451AR98 / Bhp Billiton Fin Usa Ltd 4.125% 02/24/42			0,02	−4,76	0,0013	0,0001
US437076BA91 / Home Depot Inc. 4.2% 04/01/43			0,02	−4,76	0,0013	0,0001
US075887BX67 / Becton Dickinson and Co			0,02	−9,09	0,0013	0,0001
US244199BF15 / Deere & Company 3.9% 06/09/42			0,02	−4,76	0,0013	0,0001
US37045VAJ98 / General Motors Co			0,02	−4,76	0,0013	0,0001
US046353AG32 / Astrazeneca Plc 4.00% 09/18/42			0,02	−4,76	0,0013	0,0001
US00440EAQ08 / Ace Ina Holdings 4.15% 03/13/43			0,02	−4,76	0,0013	0,0001
US50247VAC37 / LYB International Finance BV			0,02	−9,09	0,0013	0,0001
US038222AM71 / Applied Materials Inc			0,02	−4,76	0,0013	0,0001
US36179UGD81 / Ginnie Mae II Pool			0,02	−4,76	0,0013	0,0001
US31428XCA28 / FedEx Corp			0,02	−4,76	0,0013	0,0001
US718172BL29 / Philip Morris International Inc			0,02	−4,76	0,0013	0,0001
US747525BR34 / QUALCOMM INCORPORATED			0,02	−4,76	0,0013	0,0001
US67066GAG91 / NVIDIA Corp			0,02	−4,76	0,0013	0,0001
US76720AAG13 / Rio Tinto Fin Usa Plc 4.125% 08/21/42			0,02	−4,76	0,0013	0,0001
US126408HV80 / CSX Corp			0,02	−4,76	0,0013	0,0001
US277432AP52 / Eastman Chemical Co			0,02	−4,76	0,0013	0,0001
US59156RBD98 / MetLife, Inc.			0,02	−4,76	0,0013	0,0001
US58013MFH25 / McDonald's Corp			0,02	−4,76	0,0013	0,0001
US00817YAP34 / Aetna Inc.			0,02	−4,76	0,0013	0,0001
US87612EBA38 / Target Corp 4.00% 07/01/42			0,02	−4,76	0,0013	0,0001
US126408HA44 / CSX Corp.			0,02	−4,76	0,0013	0,0001
US21871XAK54 / Corebridge Financial Inc			0,02	−4,76	0,0013	0,0001
US369550BJ68 / GENERAL DYNAMICS CORP COMPANY GUAR 04/50 4.25			0,02	−71,83	0,0013	−0,0025
US20030NBT72 / Comcast Corp.			0,02	0,00	0,0013	0,0002
AUD/USD FWD 20250630 STAR USD / DFE (N/A)			0,02		0,0013	0,0013
AUD/USD FWD 20250630 STAR USD / DFE (N/A)			0,02		0,0013	0,0013
AUD/USD FWD 20250630 STAR USD / DFE (N/A)			0,02		0,0013	0,0013
AUD/USD FWD 20250630 STAR USD / DFE (N/A)			0,02		0,0013	0,0013
US36188MQP76 / GINNIE MAE I POOL P#AP1362 4.00000000			0,02	−4,76	0,0013	0,0001
US87612BBN10 / CORP. NOTE			0,02	0,00	0,0013	0,0002
US718172AW92 / Philip Morris International Inc. 4.125% Notes Due 2043			0,02	0,00	0,0013	0,0001
US31428XBE58 / FedEx Corp			0,02	−4,76	0,0013	0,0001
US209111FF50 / Consolidated Edison Co. of New York Inc.			0,02	−4,76	0,0013	0,0001
US91412GHA67 / UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES			0,02	−9,09	0,0012	0,0001
US816851BH17 / Sempra Energy			0,02	0,00	0,0012	0,0002
US3138MK2E56 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AQ4372 2.50000000			0,02	−9,09	0,0012	0,0000
US871829BH94 / Sysco Corp			0,02	−4,76	0,0012	0,0001
US743315AT02 / Progressive Corp.			0,02	−4,76	0,0012	0,0001
US501044DG38 / Kroger Co/The			0,02	−4,76	0,0012	0,0001
US012653AF81 / ALBEMARLE CORP			0,02	−4,76	0,0012	0,0001
US855244AS84 / Starbucks Corp			0,02	−4,76	0,0012	0,0001
US45866FAH73 / Intercontinental Exchange, Inc.			0,02	−4,76	0,0012	0,0001
US172967HB08 / Citigroup Inc			0,02	0,00	0,0012	0,0002
US59156RBN70 / MetLife Inc.			0,02	−5,00	0,0012	0,0001
US84756NAG43 / Spectra Energy Partners, L.P.			0,02	−5,00	0,0012	0,0001
US36241KAL26 / Ginnie Mae I Pool			0,02	−5,00	0,0012	0,0001
US855244AU31 / Starbucks Corp.			0,02	−9,52	0,0012	0,0001
US690742AH44 / Owens Corning			0,02	−5,00	0,0012	0,0001
US036752AU73 / Anthem, Inc.			0,02	−86,13	0,0012	−0,0061
US713448FN30 / PepsiCo, Inc.			0,02	−5,00	0,0012	0,0001
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,02	−9,52	0,0012	0,0001
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,02	−9,52	0,0012	0,0001
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)			0,02	−9,52	0,0012	0,0001
US260543CL56 / Dow Chemical Co.			0,02	−9,52	0,0012	0,0001
US020002BC43 / Allstate Corp. (The)			0,02	−5,00	0,0012	0,0001
US718172AU37 / Philip Morris International Inc. 3.875% 08/21/42			0,02	−5,00	0,0012	0,0001
US260543CV39 / Dow Chemical Co/The			0,02	−9,52	0,0012	0,0001
US573284AU07 / Martin Marietta Materials Inc.			0,02	−5,00	0,0012	0,0001
US911312BQ83 / United Parcel Service Inc.			0,02	−5,00	0,0012	0,0001
US29379VBQ59 / Enterprise Products Operating LLC			0,02	−5,00	0,0012	0,0001
US10112RBF01 / Boston Properties LP			0,02	0,00	0,0012	0,0002
US532457BT48 / Eli Lilly & Co			0,02	−5,00	0,0012	0,0001
US278865BA78 / Ecolab Inc.			0,02	−5,00	0,0012	0,0001
US015271AV11 / Alexandria Real Estate Equities, Inc.			0,02	0,00	0,0012	0,0001
US21871XAM11 / Corebridge Financial Inc			0,02	−5,00	0,0012	0,0001
US29364WBB37 / Entergy Louisiana LLC			0,02	−5,00	0,0012	0,0001
US460146CS07 / International Paper Co			0,02	−5,00	0,0012	0,0001
US74005PBD50 / Praxair Inc. 3.55% 11/07/42			0,02	−5,00	0,0012	0,0001
US589331AS67 / Merck & Co Inc 3.6% 09/15/42			0,02	−5,00	0,0012	0,0001
US98978VAM54 / Zoetis Inc.			0,02	−5,00	0,0012	0,0001
US62854AAP93 / Mylan NV			0,02	−5,00	0,0012	0,0001
US654106AE35 / NIKE, Inc.			0,02	−5,00	0,0012	0,0001
US532457BU11 / Eli Lilly & Co			0,02	−5,00	0,0012	0,0001
US037833DD98 / Apple Inc			0,02	−5,00	0,0012	0,0001
US91324PDL31 / UnitedHealth Group Inc			0,02	−64,15	0,0012	−0,0016
US654106AL77 / NIKE INC SR UNSECURED 03/40 3.25			0,02	−81,00	0,0012	−0,0041
US88579YBD22 / 3M Co.			0,02	−5,00	0,0012	0,0001
US36179RBX61 / Ginnie Mae II Pool			0,02	−83,33	0,0012	−0,0049
US49427RAR30 / KILROY REALTY 2.65 11/33			0,02	0,00	0,0012	0,0001
US219350BF12 / Corning Inc			0,02	−5,00	0,0012	0,0001
US701094AP92 / Parker-Hannifin Corp			0,02	−5,00	0,0012	0,0001
US023135CK04 / Amazon.com, Inc.			0,02	−5,00	0,0012	0,0001
US31428XBN57 / FedEx Corp			0,02	−5,00	0,0012	0,0001
US92343VCV45 / Verizon Communications Inc			0,02	0,00	0,0012	0,0001
US92826CAJ18 / Visa Inc			0,02	0,00	0,0012	0,0001
US743315AX14 / SR UNSECURED 03/50 3.95			0,02	0,00	0,0012	0,0001
US26442EAK64 / Duke Energy Ohio Inc			0,02	−10,00	0,0012	0,0001
US548661EJ29 / Lowe's Cos Inc			0,02	−10,00	0,0012	0,0001
US126408HC00 / CSX Corp.			0,02	−10,00	0,0012	0,0001
US931142DW04 / Walmart Inc.			0,02	−5,26	0,0012	0,0001
US244199BK00 / Deere & Co			0,02	−85,25	0,0012	−0,0053
US682680BC64 / ONEOK Inc			0,02	−10,00	0,0012	0,0001
US126408HF31 / CSX Corp			0,02	−5,26	0,0012	0,0001
US29736RAK68 / Estee Lauder Cos Inc/The			0,02	−10,00	0,0012	0,0001
US548661EF07 / Lowe's Cos., Inc.			0,02	−5,26	0,0012	0,0001
US097023CE35 / Boeing Co/The			0,02	−5,26	0,0012	0,0001
US406216BJ98 / Halliburton Co. COM			0,02	−5,26	0,0012	0,0001
US459506AE19 / International Flavors & Fragrances Inc.			0,02	−84,62	0,0012	−0,0051
US438516BS48 / Honeywell International Inc.			0,02	−5,26	0,0012	0,0001
US742718FK01 / PROCTER + GAMBLE CO/THE SR UNSECURED 03/50 3.6			0,02	−5,26	0,0012	0,0001
US31428XAU00 / FedEx Corp			0,02	−10,00	0,0012	0,0000
US26444HAF82 / Duke Energy Florida LLC			0,02	−5,26	0,0011	0,0001
US744320BA94 / Prudential Financial Inc			0,02	−5,26	0,0011	0,0001
US126408HG14 / CSX Corp			0,02	−5,26	0,0011	0,0001
US136375CP57 / Canadian National Railway Co			0,02	−5,26	0,0011	0,0001
US57636QAL86 / Mastercard Inc			0,02	−5,26	0,0011	0,0001
US539830BS75 / Lockheed Martin Corp.			0,02	−97,19	0,0011	−0,0328
US126408HS51 / CSX Corp			0,02	−5,26	0,0011	0,0001
US92826CAK80 / VISA INC 2.7 4/40			0,02	0,00	0,0011	0,0001
US020002BG56 / Allstate Corp/The			0,02	−5,26	0,0011	0,0001
US78409VBL71 / S&P Global Inc			0,02	−5,26	0,0011	0,0001
US74432QCJ22 / Prudential Financial Inc			0,02	−5,26	0,0011	0,0001
US36179MG614 / Ginnie Mae II Pool			0,02	−5,26	0,0011	0,0001
US501044DF54 / Kroger Co.			0,02	−5,26	0,0011	0,0001
US713448EU81 / PEPSICO INC SR UNSECURED 03/50 3.625			0,02	−5,26	0,0011	0,0001
US501044DN88 / Kroger Co/The			0,02	−5,26	0,0011	0,0001
US87612EBF25 / Target Corp			0,02	−5,26	0,0011	0,0001
US713448EV64 / PEPSICO INC SR UNSECURED 03/60 3.875			0,02	−5,26	0,0011	0,0001
US962166CB89 / Weyerhaeuser Co			0,02	−5,26	0,0011	0,0001
US67077MAX65 / Nutrien Ltd			0,02	−5,26	0,0011	0,0001
US91529YAR71 / Unum Group			0,02	−5,26	0,0011	0,0001
US78409VBM54 / S&P Global Inc			0,02	−5,26	0,0011	0,0001
US670346AW54 / Nucor Corp			0,02	−5,26	0,0011	0,0001
US29446MAH51 / Equinor ASA			0,02	−5,26	0,0011	0,0001
US125523BK57 / Cigna Corp			0,02	0,00	0,0011	0,0001
US743315BA02 / Progressive Corp/The			0,02	−5,26	0,0011	0,0001
US256677AH84 / Dollar General Corp			0,02	0,00	0,0011	0,0001
US824348BK17 / Sherwin-Williams Co/The			0,02	−5,26	0,0011	0,0001
US828807DJ39 / Simon Property Group LP			0,02	−5,56	0,0011	0,0001
US075887CK38 / Becton Dickinson and Co			0,02	−10,53	0,0011	0,0001
US49271VAK61 / Keurig Dr Pepper Inc			0,02	−10,53	0,0011	0,0001
US50249AAA16 / LYB International Finance III LLC			0,02	−10,53	0,0011	0,0001
US855244AM15 / Starbucks Corp			0,02	−5,56	0,0011	0,0001
US31620MBU99 / Fidelity National Information Services Inc			0,02	−5,56	0,0011	0,0001
US369550BQ02 / General Dynamics Corp			0,02	−5,56	0,0011	0,0001
US009158AZ91 / Air Products and Chemicals Inc			0,02	−5,56	0,0011	0,0001
US032654AW53 / Analog Devices, Inc.			0,02	−5,56	0,0011	0,0001
US88579YBP51 / 3M Co			0,02	−5,56	0,0011	0,0001
US45866FAP99 / INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 2.65% 09/15/2040			0,02	−5,56	0,0011	0,0001
US03939AAA51 / Arch Capital Group Ltd			0,02	−5,56	0,0011	0,0001
US20826FAV85 / ConocoPhillips Co			0,02	−5,56	0,0011	0,0001
US91324PDY51 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2.75% 05/15/2040			0,02	−5,56	0,0011	0,0001
US976826BN62 / Wisconsin Power & Light Co			0,02	−5,56	0,0011	0,0001
US3128MMXV05 / Freddie Mac Gold Pool			0,02	−5,56	0,0011	0,0001
US136375CK60 / Canadian National Railway Co			0,02	−5,56	0,0011	0,0001
US444859BL55 / Humana Inc.			0,02	−5,56	0,0011	0,0001
US278642AZ62 / eBay Inc			0,02	−5,56	0,0011	0,0001
US23291KAK16 / CORPORATE BONDS			0,02	−5,56	0,0011	0,0001
US494368BV45 / Kimberly-Clark Corp.			0,02	−5,56	0,0011	0,0001
US680223AL88 / Old Republic International Corp			0,02	−5,56	0,0011	0,0001
US13648TAG22 / Canadian Pacific Railway Co			0,02	−5,56	0,0011	0,0001
US31428XCE40 / FEDEX CORP			0,02	−5,56	0,0011	0,0001
US931142EU39 / Walmart Inc			0,02	0,00	0,0011	0,0001
US713448FF06 / PepsiCo Inc			0,02	0,00	0,0011	0,0001
US00217GAC78 / Aptiv PLC / Aptiv Corp			0,02	−5,56	0,0011	0,0001
US253393AG77 / Dick's Sporting Goods, Inc.			0,02	−5,56	0,0011	0,0001
US036752AS28 / Anthem Inc			0,02	−51,43	0,0010	−0,0009
US94974BGQ77 / Wells Fargo & Co			0,02	0,00	0,0010	0,0001
US911312BS40 / United Parcel Service Inc.			0,02	−11,11	0,0010	0,0001
US126408HR78 / CSX Corp.			0,02	−5,88	0,0010	0,0001
US084423AV48 / W R Berkley Corp			0,02	−5,88	0,0010	0,0001
US855244BA67 / Starbucks Corp			0,02	−5,88	0,0010	0,0001
US437076BP60 / Home Depot Inc/The			0,02	−5,88	0,0010	0,0001
US363576AB52 / Arthur J Gallagher & Co			0,02	−5,88	0,0010	0,0001
US747525BJ18 / QUALCOMM Inc			0,02	−5,88	0,0010	0,0001
US94974BGE48 / Wells Fargo & Co			0,02	−5,88	0,0010	0,0001
US299808AH86 / EVEREST REINSURANCE HLDG SR UNSECURED 10/50 3.5			0,02	−5,88	0,0010	0,0001
US040555DB74 / Arizona Public Service Co			0,02	−5,88	0,0010	0,0001
US11271RAB50 / Brookfield Finance LLC			0,02	−5,88	0,0010	0,0001
US824348BM72 / Sherwin-Williams Co/The			0,02	−5,88	0,0010	0,0001
US931142EP44 / Walmart Inc			0,02	−5,88	0,0010	0,0001
US3140Q8J489 / Fannie Mae Pool			0,02	−5,88	0,0010	0,0001
US855244AX79 / Starbucks Corp			0,02	−5,88	0,0010	0,0001
US70450YAJ29 / PayPal Holdings Inc			0,02	−5,88	0,0010	0,0001
US49271VAM28 / Keurig Dr Pepper Inc			0,02	−5,88	0,0010	0,0001
US191216DL17 / Coca-Cola Co. (The)			0,02	−5,88	0,0010	0,0001
US046353AZ13 / AstraZeneca PLC			0,02	−5,88	0,0010	0,0001
US94106BAB71 / Waste Connections Inc			0,02	0,00	0,0010	0,0001
US713448EP96 / PepsiCo Inc			0,02	−6,25	0,0010	0,0001
US863667AZ46 / STRYKER CORP 2.9% 06/15/2050			0,02	−6,25	0,0010	0,0001
US573284AX46 / Martin Marietta Materials Inc			0,02	−6,25	0,0010	0,0001
US57636QAT13 / Mastercard Inc			0,02	−6,25	0,0010	0,0001
US858119BP41 / Steel Dynamics, Inc.			0,02	−11,76	0,0010	0,0001
US29379VCA98 / Enterprise Products Operating LLC			0,02	−6,25	0,0010	0,0001
US036752AM57 / Anthem, Inc.			0,02	−6,25	0,0010	0,0001
US032654AX37 / Analog Devices Inc			0,02	−6,25	0,0010	0,0001
US3129383F85 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#A90798 5.00000000			0,02	−6,25	0,0010	0,0001
US50249AAK97 / LYB International Finance III LLC			0,02	−11,76	0,0010	0,0000
US370334CP78 / General Mills Inc			0,02	−6,25	0,0010	0,0001
US3138W5SK54 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AR7721 2.50000000			0,02	−11,76	0,0010	0,0000
US871829BR76 / Sysco Corp			0,02	−6,25	0,0010	0,0001
US94106BAD38 / Waste Connections Inc			0,02	−6,25	0,0009	0,0001
US071813CV90 / Baxter International Inc			0,02	−6,25	0,0009	0,0001
US291011BM54 / EMERSON ELEC CO SR UNSEC 2.75% 10-15-50			0,02	−6,25	0,0009	0,0001
US29273RBL24 / Energy Transfer Partners LP			0,02	−6,25	0,0009	0,0001
US29736RAM25 / Estee Lauder Cos Inc/The			0,02	−6,25	0,0009	0,0001
US20030NCY58 / Comcast Corp			0,02	0,00	0,0009	0,0001
US3128MS2X73 / FREDDIE MAC GOLD POOL FG H00790			0,02	−44,44	0,0009	−0,0005
US539830BQ10 / Lockheed Martin Corp			0,02	−6,25	0,0009	0,0001
US291011BS25 / Emerson Electric Co			0,02	−6,25	0,0009	0,0001
US695156AW92 / Packaging Corp. of America			0,02	−6,25	0,0009	0,0001
US31418AM705 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA1281 3.00000000			0,02	−11,76	0,0009	0,0000
US235851AW20 / Danaher Corp			0,02	0,00	0,0009	0,0001
US29364WBD92 / Entergy Louisiana LLC			0,02	0,00	0,0009	0,0001
US20030NCK54 / Comcast Corp.			0,01	−6,67	0,0009	0,0001
US299808AJ43 / Everest Reinsurance Holdings, Inc.			0,01	−6,67	0,0009	0,0001
US512807AX67 / LAM RESEARCH CORP 3.125000% 06/15/2060			0,01	−6,67	0,0009	0,0001
US278865BN99 / Ecolab Inc			0,01	−6,67	0,0009	0,0001
US3140FDX845 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BD6102 3.00000000			0,01	−6,67	0,0009	0,0001
US824348BP04 / SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)			0,01	−6,67	0,0009	0,0001
US79466LAM63 / salesforce.com Inc			0,01	−6,67	0,0009	0,0001
US36179UEB44 / Ginnie Mae II Pool			0,01	−92,63	0,0009	−0,0092
US767201AT32 / Rio Tinto Finance USA Ltd			0,01	−6,67	0,0009	0,0001
US670346AU98 / NUCOR CORP 2.979% 12/15/2055			0,01	−6,67	0,0009	0,0001
US235851AV47 / Danaher Corp			0,01	−6,67	0,0009	0,0001
US037833EL06 / Apple, Inc.			0,01	−6,67	0,0009	0,0001
US054561AM77 / AXA EQUITABLE HOLDINGS I SR UNSECURED 04/48 5			0,01	−6,67	0,0009	0,0001
US084664CX75 / Berkshire Hathaway Finance Corp			0,01	−6,67	0,0009	0,0001
US278865BJ87 / Ecolab Inc			0,01	−6,67	0,0009	0,0001
US231021AS53 / Cummins Inc			0,01	−6,67	0,0009	0,0001
US03835VAJ52 / Aptiv PLC			0,01	−6,67	0,0009	0,0001
US68233JCD46 / Oncor Electric Delivery Co LLC			0,01	−6,67	0,0009	0,0001
US960413BA94 / Westlake Chemical Corp			0,01	−6,67	0,0009	0,0001
US31417EUV19 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AB7795 2.50000000			0,01	−12,50	0,0009	0,0000
US3129446X47 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#A96286 4.00000000			0,01	−6,67	0,0009	0,0001
US91911TAK97 / Vale Overseas Limited 6.875% Guaranteed Notes 11/10/39			0,01	−51,85	0,0009	−0,0006
US166756AH97 / Chevron USA Inc			0,01	−7,14	0,0008	0,0001
VIRGINIA ELEC & POWER CO REGD 5.35000000 / DBT (US927804GQ14)			0,01	−7,14	0,0008	0,0001
VIRGINIA ELEC & POWER CO REGD 5.35000000 / DBT (US927804GQ14)			0,01	−7,14	0,0008	0,0001
VIRGINIA ELEC & POWER CO REGD 5.35000000 / DBT (US927804GQ14)			0,01	−7,14	0,0008	0,0001
US046353AX64 / AstraZeneca PLC			0,01	−7,14	0,0008	0,0001
US478160CT90 / JOHNSON and JOHNSON 2.45% 09/01/2060			0,01	−7,14	0,0008	0,0001
US31418CRC00 / FANNIE MAE 3.50% 11/01/2047 FNMA			0,01	0,00	0,0008	0,0001
US278865BG49 / Ecolab Inc			0,01	0,00	0,0008	0,0001
US3138YK5Y54 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AY6262 3.00000000			0,01	−14,29	0,0008	0,0001
US31416MX412 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AA4298 4.50000000			0,01	−14,29	0,0008	0,0000
US3138EH3N08 / Fannie Mae Pool			0,01	−7,69	0,0008	0,0001
US36179T4P73 / Ginnie Mae II Pool			0,01	−7,69	0,0008	0,0001
US3128MJ3K43 / Freddie Mac Gold Pool			0,01	0,00	0,0008	0,0001
US78409VAR50 / S&P Global Inc			0,01	0,00	0,0008	0,0001
US36202FX928 / Ginnie Mae II Pool			0,01	0,00	0,0008	0,0001
US00206RKB77 / AT&T INC 3.850000% 06/01/2060			0,01	0,00	0,0008	0,0001
US05949AHR41 / Banc of America Mortgage Trust, Series 2004-F, Class 1A1			0,01	0,00	0,0007	0,0001
US45866FAK03 / Intercontinental Exchange Inc			0,01	0,00	0,0007	0,0001
US36295M6A28 / GINNIE MAE I POOL P#675065 6.50000000			0,01	0,00	0,0007	0,0001
US3138EJX526 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AL2499 4.50000000			0,01	−9,09	0,0007	0,0001
TRANSDIGM INC REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US893647BV82)			0,01	0,00	0,0006	0,0001
TRANSDIGM INC REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US893647BV82)			0,01	0,00	0,0006	0,0001
US36241KSW98 / GINNIE MAE I POOL P#782333 5.50000000			0,01	0,00	0,0006	0,0001
US526057CD41 / Lennar Corp			0,01	0,00	0,0006	0,0001
US70450YAG89 / PayPal Holdings Inc			0,01	11,11	0,0006	0,0001
US78015K7H17 / Royal Bank of Canada			0,01	0,00	0,0006	0,0001
US064159VL70 / Bank of Nova Scotia/The			0,01	0,00	0,0006	0,0001
US845467AR03 / CORP. NOTE			0,01	0,00	0,0006	0,0001
US166756AR79 / Chevron USA Inc			0,01	0,00	0,0006	0,0001
US36296FMZ35 / GINNIE MAE I POOL P#689876 6.50000000			0,01	0,00	0,0006	0,0001
US50077LAD82 / Kraft Heinz Foods Co			0,01	0,00	0,0006	0,0001
US3128MJA429 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#G08026 5.00000000			0,01	−10,00	0,0006	0,0000
US92857WAQ33 / Vodafone Group 6.15% Notes Due 2037			0,01	0,00	0,0006	0,0001
US3140FEPC27 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BD6718 3.00000000			0,01	0,00	0,0006	0,0001
US92343VFE92 / Verizon Communications Inc			0,01	−98,49	0,0006	−0,0310
US36202EXU80 / Ginnie Mae II Pool			0,01	0,00	0,0006	0,0001
US36202FMA11 / Ginnie Mae II Pool			0,01	−11,11	0,0006	0,0001
US00287YBD04 / AbbVie, Inc.			0,01	−11,11	0,0005	0,0000
US31418M4W92 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AD0836 5.50000000			0,01	−20,00	0,0005	−0,0000
US31418BFE11 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA1964 3.50000000			0,01	−11,11	0,0005	0,0000
US38141GVS01 / Goldman Sachs Group Inc/The			0,01	−11,11	0,0005	0,0001
US31416BRY64 / Fannie Mae Pool			0,01	0,00	0,0005	0,0000
US3128M7TW67 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#G05665 6.00000000			0,01	0,00	0,0005	0,0000
US31418UDJ07 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AD6404 4.50000000			0,01	−11,11	0,0005	0,0000
US36202FMC76 / Ginnie Mae II Pool			0,01	0,00	0,0005	0,0001
US94974BGU89 / Wells Fargo & Co.			0,01	0,00	0,0005	0,0000
US11135FBQ37 / Broadcom Inc			0,01	0,00	0,0005	0,0001
US36241LZN99 / Ginnie Mae II Pool			0,01	0,00	0,0005	0,0001
US25179MAN39 / Devon Energy Corporation 4.75% 05/15/42			0,01	0,00	0,0005	0,0000
US36202FVH62 / Ginnie Mae II Pool			0,01	−12,50	0,0005	0,0000
US36294T4K83 / GINNIE MAE I POOL P#659726 5.00000000			0,01	0,00	0,0005	0,0001
US3128KQ6S09 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#A60881 5.50000000			0,01	0,00	0,0004	0,0001
US38141GYK48 / Goldman Sachs Group, Inc. (The)			0,01	−14,29	0,0004	0,0000
US3128P7LZ40 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#C91244 4.50000000			0,01	−14,29	0,0004	0,0000
US36295DX877 / GINNIE MAE I POOL P#667703 5.50000000			0,01	0,00	0,0004	0,0000
US3620AV6T47 / GINNIE MAE I POOL P#741682 4.00000000			0,01	0,00	0,0004	0,0000
US31410GAM50 / FNMA, Other			0,01	0,00	0,0004	0,0001
US907818FL73 / Union Pacific Corp			0,01	0,00	0,0004	0,0000
US31419AGW18 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AE0212 5.50000000			0,01	−14,29	0,0004	−0,0000
PANAMA / Panama Government International Bond			0,01	0,00	0,0004	0,0000
US2027A0JN00 / Commonwealth Bank of Australia			0,01	0,00	0,0004	0,0000
US3138WMB593 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AT0059 2.50000000			0,01	0,00	0,0004	0,0000
US91282CJN20 / US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28			0,01	0,00	0,0004	0,0001
US36294V7K03 / GINNIE MAE I POOL P#661598 6.00000000			0,01	0,00	0,0004	0,0000
US3136B2ZR67 / FANNIE MAE REMICS SER 2018-57 CL QA 3.50000000			0,01	−54,55	0,0004	−0,0002
US3128M7PB66 / Freddie Mac Gold Pool			0,01	0,00	0,0003	0,0000
US31418CNE02 / Fannie Mae Pool			0,01	0,00	0,0003	0,0000
US36296DLL00 / GINNIE MAE I POOL P#688031 6.50000000			0,01	0,00	0,0003	0,0000
US312945FT09 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#A96478 4.00000000			0,00	0,00	0,0003	0,0000
US312945ZR23 / Freddie Mac Gold Pool			0,00	0,00	0,0003	0,0000
US059165EH95 / Baltimore Gas & Electric Co.			0,00	0,00	0,0003	0,0000
US3128M7PC40 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#G05519 6.00000000			0,00	−25,00	0,0002	0,0000
US31416LH748 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AA2953 5.00000000			0,00	0,00	0,0002	0,0000
US3138A1ME82 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AH0356 3.50000000			0,00	−25,00	0,0002	−0,0000
US416515BB93 / Hartford Financial Services Group Inc.			0,00	0,00	0,0002	0,0000
US31417FZ435 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AB8862 2.50000000			0,00	0,00	0,0002	0,0000
US31418S4V82 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AD5335 5.00000000			0,00	0,00	0,0002	0,0000
US36202FM780 / Ginnie Mae II Pool			0,00	0,00	0,0001	0,0000
US31371NSN65 / FANNIE MAE POOL UMBS P#257125 5.50000000			0,00	0,00	0,0001	−0,0000
US3128LCRX61 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#A78602 6.00000000			0,00	0,00	0,0001	0,0000
US36200M5A78 / GINNIE MAE I POOL P#604841 6.00000000			0,00	0,00	0,0001	0,0000
US3620C0WS39 / Ginnie Mae I Pool			0,00	−50,00	0,0001	0,0000
US31412PW564 / FANNIE MAE POOL UMBS P#931368 4.50000000			0,00	−50,00	0,0001	0,0000
US31418UCL61 / Fannie Mae Pool			0,00	0,00	0,0001	0,0000
US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust			0,00	−99,83	0,0001	−0,0313
US3128M6DV75 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#G04316 6.00000000			0,00	0,00	0,0001	0,0000
US36241KMQ84 / GINNIE MAE I POOL P#782167 6.00000000			0,00	0,00	0,0001	0,0000
US31419DGV73 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AE2911 3.50000000			0,00	−66,67	0,0001	−0,0001
US31416Y3B22 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AB3493 4.50000000			0,00	0,00	0,0001	0,0000
US31371MQE02 / FANNIE MAE POOL UMBS P#256153 5.50000000			0,00	−100,00	0,0000	−0,0000
US3138A7G695 / Fannie Mae Pool			0,00	−100,00	0,0000	−0,0000
US3138A8EL60 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AH6438 3.50000000			0,00		0,0000	−0,0000
US36295XE271 / GINNIE MAE I POOL P#683353 5.00000000			0,00		0,0000	0,0000
US36290UCC80 / GINNIE MAE I POOL P#617567 6.00000000			0,00		0,0000	0,0000
US36292EGD67 / GINNIE MAE I POOL P#646496 6.00000000			0,00		0,0000	0,0000
US31419DGX30 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AE2913 3.50000000			0,00		0,0000	−0,0000
US31371PC812 / FANNIE MAE POOL UMBS P#257595 5.00000000			0,00		0,0000	−0,0000
US31419BKP93 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AE1201 3.50000000			0,00		0,0000	−0,0000
US3138A45M34 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AH3551 3.50000000			0,00		0,0000	−0,0000
US312928CH56 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#A81872 6.00000000			0,00		0,0000	0,0000
US36294PBK84 / GINNIE MAE I POOL P#655342 6.00000000			0,00		0,0000	−0,0000
US31419LZH94 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AE9743 3.50000000			0,00		0,0000	−0,0000
US3138A4E762 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AH2857 3.50000000			0,00		0,0000	−0,0000
US31418U5L48 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AD7150 4.00000000			0,00		0,0000	−0,0000
US31283HJN61 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#G01169 5.50000000			0,00		0,0000	0,0000
US12592RBM07 / COMM 2014-CCRE21 MORTGAGE TRUST SER 2014-CR21 CL C V/R REGD 4.57495800			0,00		0,0000	0,0000
US3128M5R934 / Freddie Mac Gold Pool			0,00		0,0000	0,0000
US524ESC7M62 / LEHMAN BRTH HLD 12/17 6.75			0,00		0,0000	0,0000
US3140XFPU97 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FS0434 2.50000000	0,00	−100,00	0,00	−100,00		−0,0034
US36241LL796 / Ginnie Mae II Pool	0,00	−100,00	0,00	−100,00		−0,0006
US3133KYV717 / FHLG 20YR 2% 12/01/2041#RB5138	0,00	−100,00	0,00	−100,00		−0,0139
JPY/USD FWD 20250630 STAR USD / DFE (N/A)			−0,03		−0,0017	−0,0017
JPY/USD FWD 20250630 STAR USD / DFE (N/A)			−0,03		−0,0017	−0,0017
JPY/USD FWD 20250630 STAR USD / DFE (N/A)			−0,03		−0,0017	−0,0017
BRL/USD FWD 20250630 STAR USD / DFE (N/A)			−0,03		−0,0017	−0,0017
BRL/USD FWD 20250630 STAR USD / DFE (N/A)			−0,03		−0,0017	−0,0017
BRL/USD FWD 20250630 STAR USD / DFE (N/A)			−0,03		−0,0017	−0,0017
USD/ZAR FWD 20250630 STAR USD / DFE (N/A)			−0,03		−0,0019	−0,0019
USD/ZAR FWD 20250630 STAR USD / DFE (N/A)			−0,03		−0,0019	−0,0019
GBP/USD FWD 20250630 STAR USD / DFE (N/A)			−0,47		−0,0289	−0,0289
GBP/USD FWD 20250630 STAR USD / DFE (N/A)			−0,47		−0,0289	−0,0289
GBP/USD FWD 20250630 STAR USD / DFE (N/A)			−0,47		−0,0289	−0,0289
EUR/USD FWD 20250630 STAR USD / DFE (N/A)			−1,28		−0,0785	−0,0785
EUR/USD FWD 20250630 STAR USD / DFE (N/A)			−1,28		−0,0785	−0,0785
EUR/USD FWD 20250630 STAR USD / DFE (N/A)			−1,28		−0,0785	−0,0785
EUR/USD FWD 20250630 STAR USD / DFE (N/A)			−1,28		−0,0785	−0,0785
FUTURE CONTRACT ON EURO-BOBL FUTURE JUN25 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A)			−3,65		−0,2246	−0,2246
FUTURE CONTRACT ON EURO-BOBL FUTURE JUN25 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A)			−3,65		−0,2246	−0,2246
FUTURE CONTRACT ON EURO-BOBL FUTURE JUN25 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A)			−3,65		−0,2246	−0,2246
FUTURE CONTRACT ON EURO-BUND FUTURE JUN25 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A)			−8,05		−0,4947	−0,4947
FUTURE CONTRACT ON EURO-BUND FUTURE JUN25 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A)			−8,05		−0,4947	−0,4947
FUTURE CONTRACT ON EURO-BUND FUTURE JUN25 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A)			−8,05		−0,4947	−0,4947
FUTURE CONTRACT ON EURO-BUND FUTURE JUN25 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A)			−8,05		−0,4947	−0,4947
FUTURE CONTRACT ON US 10YR ULTRA FUT SEP25 0.00000000 / DIR (N/A)			−22,73		−1,3978	−1,3978
FUTURE CONTRACT ON US 10YR ULTRA FUT SEP25 0.00000000 / DIR (N/A)			−22,73		−1,3978	−1,3978
FUTURE CONTRACT ON US 10YR ULTRA FUT SEP25 0.00000000 / DIR (N/A)			−22,73		−1,3978	−1,3978