Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 186 115 321
Aktuella positioner 47
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MACGX - Discovery Portfolio Class A Shares har redovisat 47 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 186 115 321 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MACGX - Discovery Portfolio Class A Sharess största innehav är Cloudflare, Inc. (US:NET) , QXO, Inc. (US:QXO) , Affirm Holdings, Inc. (US:AFRM) , Strategy Inc (US:MSTR) , and Roblox Corporation (US:RBLX) .

MACGX - Discovery Portfolio Class A Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,41 60,66 4,9638 4,7048
0,82 59,33 4,8546 3,8332
0,76 148,34 12,1379 2,6966
0,34 27,66 2,2631 2,2631
3,56 76,65 6,2715 2,1849
0,57 43,29 3,5422 1,9104
1,11 76,41 6,2524 1,4279
2,48 23,66 1,9361 0,9721
0,67 70,61 5,7778 0,7928
1,02 40,62 3,3242 0,5343
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,27 11,57 0,9470 −2,7097
7,97 41,75 3,4166 −2,1831
0,14 6,64 0,5436 −1,7249
6,78 15,59 1,2755 −1,4627
1,30 43,61 3,5682 −1,0997
0,07 6,02 0,4929 −0,9940
1,63 11,29 0,9234 −0,5114
1,59 57,43 4,6990 −0,3423
1,40 15,78 1,2912 −0,2714
0,58 0,58 0,0476 −0,2631
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NET / Cloudflare, Inc. 0,76 −4,33 148,34 66,26 12,1379 2,6966
QXO / QXO, Inc. 3,56 24,75 76,65 98,46 6,2715 2,1849
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 1,11 9,54 76,41 67,60 6,2524 1,4279
MSTR / Strategy Inc 0,18 −4,33 70,96 34,16 5,8062 0,2094
RBLX / Roblox Corporation 0,67 −16,95 70,61 49,89 5,7778 0,7928
CNM / Core & Main, Inc. 1,01 −0,49 61,20 24,31 5,0078 −0,2018
IONQ / IonQ, Inc. 1,41 1 173,35 60,66 2 380,05 4,9638 4,7048
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,82 367,21 59,33 514,67 4,8546 3,8332
RPRX / Royalty Pharma plc 1,59 4,15 57,43 20,54 4,6990 −0,3423
SNOW / Snowflake Inc. 0,20 −15,32 43,75 29,64 3,5798 0,0088
GLBE / Global-E Online Ltd. 1,30 5,07 43,61 −1,14 3,5682 −1,0997
IL0011974909 / Oddity Tech Ltd 0,57 60,91 43,29 180,73 3,5422 1,9104
CVNA / Carvana Co. 0,13 −23,70 42,74 22,96 3,4975 −0,1808
AUR / Aurora Innovation, Inc. 7,97 1,27 41,75 −21,10 3,4166 −2,1831
IOT / Samsara Inc. 1,02 48,47 40,62 54,09 3,3242 0,5343
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,49 27,27 37,23 20,14 3,0460 −0,2329
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,53 −4,33 32,75 25,11 2,6796 −0,0903
LB / LandBridge Company LLC 0,43 26,00 29,16 18,37 2,3863 −0,2209
DATABRICKS, INC. SERIES H PREFERRED SHARES / EP (000000000) 0,34 27,66 2,2631 2,2631
FNMA / Federal National Mortgage Association 2,48 72,06 23,66 159,74 1,9361 0,9721
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 1,40 −4,33 15,78 6,86 1,2912 −0,2714
AGL / agilon health, inc. 6,78 13,41 15,59 −39,76 1,2755 −1,4627
HQY / HealthEquity, Inc. 0,11 1,55 11,94 20,38 0,9767 −0,0725
CHWY / Chewy, Inc. 0,27 −74,45 11,57 −66,51 0,9470 −2,7097
PTON / Peloton Interactive, Inc. 1,63 −24,21 11,29 −16,77 0,9234 −0,5114
SYM / Symbotic Inc. 0,21 −4,33 8,21 83,91 0,6715 0,1993
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,14 −76,21 6,64 −69,02 0,5436 −1,7249
DXCM / DexCom, Inc. 0,07 −66,46 6,02 −57,13 0,4929 −0,9940
TOST / Toast, Inc. 0,07 −1,69 3,03 31,27 0,2480 0,0037
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0,21 −2,21 2,90 7,92 0,2375 −0,0471
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,01 −2,22 2,89 18,09 0,2367 −0,0225
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −2,22 2,42 −8,94 0,1984 −0,0833
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 0,58 −80,17 0,58 −80,18 0,0476 −0,2631
CNHP33544 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,56 0,0455 0,0455
PROK / ProKidney Corp. 0,73 0,00 0,43 −32,40 0,0355 −0,0325
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,25 0,0205 0,0205
CNHP25303 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,18 0,0144 0,0144
MERRILL LYNCH TRI PARTY A REPO / RA (000000000) 0,10 0,0084 0,0084
CNHP62664 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,05 0,0045 0,0045
CNHP03441 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,05 0,0045 0,0045
Citigroup Global Markets Inc / RA (000000000) 0,05 0,0039 0,0039
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0008 0,0008
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC / STIV (000000000) Short −0,33 −0,33 −0,0270 −0,0270
SWAP JP MORGAN BOC / STIV (000000000) Short −0,34 −0,34 −0,0278 −0,0278
SWAP GOLDMAN SACHS BOC / STIV (000000000) Short −0,66 −0,66 −0,0540 −0,0540
CANTOR EQUITY PARTNERS INC / DE (000000000) 1,08 −0,92 −0,0751 −0,0751