Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 1 734 710 |
| Aktuella positioner | 31 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
MSVDX - Vitality Portfolio Class I har redovisat 31 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 734 710 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MSVDX - Vitality Portfolio Class Is största innehav är Eli Lilly and Company (US:LLY) , argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ARGX) , Exact Sciences Corporation (US:EXAS) , Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (US:ALNY) , and Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASND) . MSVDX - Vitality Portfolio Class Is nya positioner inkluderar Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (US:RARE) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,05 | 2,6720 | 1,7067 | |
| 0,00 | 0,03 | 1,4833 | 1,4833 | |
| 0,00 | 0,08 | 4,4121 | 1,2088 | |
| 0,00 | 0,12 | 6,2919 | 1,1708 | |
| 0,00 | 0,11 | 5,8792 | 1,0153 | |
| 0,00 | 0,04 | 2,3226 | 0,9314 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,9947 | 0,7521 | |
| 0,00 | 0,02 | 1,1519 | 0,7202 | |
| 0,01 | 0,03 | 1,6935 | 0,6675 | |
| 0,00 | 0,04 | 2,3689 | 0,6330 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,07 | 3,7274 | −2,3839 | |
| 0,00 | 0,14 | 7,5936 | −1,4216 | |
| 0,00 | 0,08 | 4,0493 | −1,2167 | |
| 0,00 | 0,07 | 3,8605 | −0,8266 | |
| 0,00 | 0,08 | 4,0588 | −0,7841 | |
| 0,01 | 0,02 | 0,9304 | −0,7819 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,9766 | −0,6470 | |
| 0,00 | 0,05 | 2,8355 | −0,5646 | |
| 0,00 | 0,13 | 7,1496 | −0,5203 | |
| 0,00 | 0,05 | 2,9448 | −0,2811 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | −10,84 | 0,14 | −15,57 | 7,5936 | −1,4216 | |||
| ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,13 | −7,04 | 7,1496 | −0,5203 | |||
| EXAS / Exact Sciences Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 22,11 | 6,2919 | 1,1708 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 21,11 | 5,8792 | 1,0153 | |||
| ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 2,40 | 0,09 | 14,29 | 4,7561 | 0,5657 | |||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,00 | 15,47 | 0,08 | 37,29 | 4,4121 | 1,2088 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 2,76 | 0,08 | −16,67 | 4,0588 | −0,7841 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | −16,34 | 0,08 | −22,68 | 4,0493 | −1,2167 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | −25,00 | 0,07 | −18,39 | 3,8605 | −0,8266 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 2,30 | 0,07 | −38,94 | 3,7274 | −2,3839 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 2,49 | 0,06 | −3,03 | 3,4496 | −0,1006 | |||
| DOCS / Doximity, Inc. | 0,00 | 2,17 | 0,06 | 8,62 | 3,4234 | 0,2563 | |||
| US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio | 0,06 | 22,72 | 0,06 | 22,92 | 3,1775 | 0,5906 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | −26,64 | 0,05 | −8,47 | 2,9448 | −0,2811 | |||
| INSP / Inspire Medical Systems, Inc. | 0,00 | 2,27 | 0,05 | −17,46 | 2,8355 | −0,5646 | |||
| SDGR / Schrödinger, Inc. | 0,00 | 2,57 | 0,05 | 4,08 | 2,7634 | 0,1225 | |||
| NTLA / Intellia Therapeutics, Inc. | 0,01 | 109,62 | 0,05 | 188,24 | 2,6720 | 1,7067 | |||
| MXCT / MaxCyte, Inc. | 0,02 | 44,89 | 0,05 | 15,38 | 2,4717 | 0,3373 | |||
| TXG / 10x Genomics, Inc. | 0,00 | 2,79 | 0,04 | 37,50 | 2,3689 | 0,6330 | |||
| NL00150012L7 / NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 0,00 | 88,53 | 0,04 | 72,00 | 2,3226 | 0,9314 | |||
| GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 33,86 | 0,04 | 60,87 | 1,9947 | 0,7521 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,00 | 2,10 | 0,03 | −3,12 | 1,7192 | −0,0022 | |||
| ATAI / Atai Life Sciences N.V. | 0,01 | 2,41 | 0,03 | 63,16 | 1,6935 | 0,6675 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,00 | 2,08 | 0,03 | 27,27 | 1,5148 | 0,2819 | |||
| RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | 0,00 | 0,03 | 1,4833 | 1,4833 | |||||
| ELVN / Enliven Therapeutics, Inc. | 0,00 | 161,52 | 0,02 | 162,50 | 1,1519 | 0,7202 | |||
| BHVN / Biohaven Ltd. | 0,00 | 2,39 | 0,02 | −40,00 | 0,9766 | −0,6470 | |||
| AGL / agilon health, inc. | 0,01 | 2,20 | 0,02 | −45,16 | 0,9304 | −0,7819 | |||
| BEAM / Beam Therapeutics Inc. | 0,00 | 2,48 | 0,02 | −11,11 | 0,8706 | −0,1039 | |||
| MERRILL LYNCH TRI PARTY A REPO / RA (000000000) | 0,01 | 0,5607 | 0,5607 | ||||||
| Citigroup Global Markets Inc / RA (000000000) | 0,00 | 0,2579 | 0,2579 |
