Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 7 961 483 |
| Aktuella positioner | 76 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
MSDMX - Sustainable Emerging Markets Portfolio Class R6 har redovisat 76 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 7 961 483 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MSDMX - Sustainable Emerging Markets Portfolio Class R6s största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) , and ICICI Bank Limited (IN:ICICIBANK) . MSDMX - Sustainable Emerging Markets Portfolio Class R6s nya positioner inkluderar PrologisProperty Mexico SA de CV (MX:FIBRAPL14) , Budimex SA (US:BDMXF) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,28 | 0,28 | 3,5738 | 2,1815 | |
| 0,04 | 1,35 | 17,1452 | 1,6807 | |
| 0,01 | 0,10 | 1,2330 | 1,2330 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,6206 | 0,6206 | |
| 0,00 | 0,16 | 2,0867 | 0,4747 | |
| 0,01 | 0,04 | 0,4666 | 0,4666 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,4379 | 0,4379 | |
| 0,00 | 0,09 | 1,1003 | 0,3488 | |
| 0,02 | 0,11 | 1,4210 | 0,3210 | |
| 0,00 | 0,13 | 1,6775 | 0,2835 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,05 | 0,5806 | −0,5631 | |
| 0,01 | 0,45 | 5,7324 | −0,2866 | |
| 0,01 | 0,24 | 3,0344 | −0,2710 | |
| 0,02 | 0,05 | 0,6452 | −0,2613 | |
| 0,01 | 0,09 | 1,1803 | −0,2606 | |
| 0,01 | 0,24 | 3,0351 | −0,2106 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,2106 | ||
| 0,01 | 0,09 | 1,0793 | −0,1946 | |
| 0,01 | 0,13 | 1,6133 | −0,1626 | |
| 0,00 | 0,08 | 0,9644 | −0,1531 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,04 | 0,00 | 1,35 | 29,85 | 17,1452 | 1,6807 | |||
| SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,45 | 11,60 | 5,7324 | −0,2866 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 0,28 | 200,64 | 0,28 | 203,23 | 3,5738 | 2,1815 | |||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 9,63 | 3,0351 | −0,2106 | |||
| ICICIBANK / ICICI Bank Limited | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 7,66 | 3,0344 | −0,2710 | |||
| RELIANCE / Reliance Industries Limited | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 17,99 | 2,8318 | 0,0147 | |||
| M&M / Mahindra & Mahindra Limited | 0,01 | 0,00 | 0,21 | 19,21 | 2,6842 | 0,0552 | |||
| CKHGF / Capitec Bank Holdings Limited | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 17,45 | 2,2220 | 0,0083 | |||
| 105560 / KB Financial Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 51,85 | 2,0867 | 0,4747 | |||
| KTY / Grupa Kety S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 15,44 | 1,9981 | −0,0213 | |||
| 2317 / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 0,03 | 0,00 | 0,14 | 22,22 | 1,8177 | 0,0772 | |||
| MAXHEALT / Max Healthcare Institute Ltd | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 16,52 | 1,7002 | −0,0115 | |||
| MCOVB / Medicover AB | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 41,94 | 1,6775 | 0,2835 | |||
| SBIN / State Bank of India | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 6,72 | 1,6133 | −0,1626 | |||
| RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. | 0,02 | 0,00 | 0,13 | 32,29 | 1,6105 | 0,1807 | |||
| GRASIM / Grasim Industries Limited | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 9,01 | 1,5382 | −0,1156 | |||
| 3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,12 | 14,29 | 1,5257 | −0,0396 | |||
| FG1 / Antofagasta plc | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 14,71 | 1,4832 | −0,0379 | |||
| ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA | 0,02 | 22,46 | 0,11 | 51,35 | 1,4210 | 0,3210 | |||
| 4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 32,53 | 1,4036 | 0,1612 | |||
| 3661 / Alchip Technologies, Limited | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 26,19 | 1,3436 | 0,0925 | |||
| BAJFINANCE / Bajaj Finance Limited | 0,01 | 0,10 | 1,2330 | 1,2330 | |||||
| ZAE000314084 / OUTSURANCE GROUP LTD | 0,02 | 0,00 | 0,09 | 16,05 | 1,1996 | −0,0114 | |||
| GRUMAB / Gruma SAB de CV | 0,01 | 0,00 | 0,09 | −4,12 | 1,1803 | −0,2606 | |||
| D8V / Credicorp Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 20,55 | 1,1244 | 0,0276 | |||
| 6669 / Wiwynn Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 72,00 | 1,1003 | 0,3488 | |||
| WEGE3 / WEG S.A. | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 1,0793 | −0,1946 | |||
| IDFCFIRSTB / IDFC First Bank Limited | 0,10 | 0,00 | 0,08 | 33,33 | 1,0740 | 0,1265 | |||
| INE07Y701011 / ABB Power Products & Systems India Ltd | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 59,62 | 1,0526 | 0,2754 | |||
| INE670K01029 / Macrotech Developers Ltd | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 15,49 | 1,0430 | −0,0112 | |||
| INFY / Infosys Limited | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 2,63 | 0,9926 | −0,1476 | |||
| AL0 / Allegro.eu S.A. | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 20,00 | 0,9908 | 0,0130 | |||
| IZ6 / AVI Limited | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 10,00 | 0,9848 | −0,0663 | |||
| 8210 / Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 1,33 | 0,9644 | −0,1531 | |||
| 4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. | 0,02 | 0,00 | 0,07 | 19,35 | 0,9445 | 0,0202 | |||
| CGPOWER / CG Power and Industrial Solutions Limited | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 7,35 | 0,9312 | −0,0870 | |||
| 2308 / Delta Electronics, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 27,27 | 0,8966 | 0,0758 | |||
| BAJAJ-AUTO / Bajaj Auto Limited | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 6,35 | 0,8503 | −0,0856 | |||
| PIDILITIND / Pidilite Industries Limited | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 8,20 | 0,8390 | −0,0785 | |||
| 500510 / Larsen & Toubro Limited | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 5,08 | 0,7962 | −0,0898 | |||
| INE466L01038 / 360 ONE WAM Ltd | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 27,66 | 0,7646 | 0,0585 | |||
| COMI / Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | 0,04 | 0,00 | 0,06 | 3,51 | 0,7571 | −0,0936 | |||
| N1C / Clicks Group Limited | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 13,73 | 0,7421 | −0,0267 | |||
| 3037 / Unimicron Technology Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 38,10 | 0,7418 | 0,1077 | |||
| INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 1,75 | 0,7394 | −0,1135 | |||
| SHRIRAMFIN / Shriram Finance Limited | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 7,69 | 0,7191 | −0,0609 | |||
| 000660 / SK hynix Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 62,50 | 0,6608 | 0,1820 | |||
| 541729 / HDFC Asset Management Company Limited | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 30,77 | 0,6500 | 0,0619 | |||
| RADL3 / Raia Drogasil S.A. | 0,02 | 0,00 | 0,05 | −18,03 | 0,6452 | −0,2613 | |||
| CMRY / PT Cisarua Mountain Dairy Tbk | 0,17 | 0,00 | 0,05 | 8,70 | 0,6452 | −0,0457 | |||
| 500440 / Hindalco Industries Limited | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 2,04 | 0,6450 | −0,0959 | |||
| NHNCF / NAVER Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 51,52 | 0,6398 | 0,1355 | |||
| CIMB / CIMB Group Holdings Berhad | 0,03 | 0,00 | 0,05 | 2,04 | 0,6376 | −0,0960 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 32,43 | 0,6292 | 0,0792 | |||
| 000270 / Kia Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 13,95 | 0,6274 | −0,0221 | |||
| KONN / Komercní banka, a.s. | 0,00 | 0,05 | 0,6206 | 0,6206 | |||||
| KIMBERA / Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 0,03 | 0,00 | 0,05 | 11,90 | 0,6014 | −0,0281 | |||
| XVALO / Vale S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | −4,17 | 0,5935 | −0,1192 | |||
| MOTHERSON / Samvardhana Motherson International Limited | 0,03 | 0,00 | 0,05 | 18,42 | 0,5822 | 0,0087 | |||
| 7PZ / Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 0,00 | −50,60 | 0,05 | −41,56 | 0,5806 | −0,5631 | |||
| 033780 / KT&G Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 37,50 | 0,5657 | 0,0829 | |||
| INE575P01011 / Star Health & Allied Insurance Co. Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 16,22 | 0,5562 | 0,0059 | |||
| 2454 / MediaTek Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | −2,33 | 0,5430 | −0,0967 | |||
| CHILE / Banco de Chile | 0,26 | 0,00 | 0,04 | 14,71 | 0,4985 | −0,0120 | |||
| FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV | 0,01 | 0,04 | 0,4666 | 0,4666 | |||||
| MMYT / MakeMyTrip Limited | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,4533 | −0,0775 | |||
| UBL / United Breweries Limited | 0,00 | 0,00 | 0,04 | −2,78 | 0,4516 | −0,0908 | |||
| BRIS / Direxion Daily BRIC Bear 3X Shares | 0,22 | 0,00 | 0,03 | 13,33 | 0,4433 | −0,0143 | |||
| INE148O01028 / Delhivery Ltd., Pfd. | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 47,83 | 0,4407 | 0,0971 | |||
| BDMXF / Budimex SA | 0,00 | 0,03 | 0,4379 | 0,4379 | |||||
| AXISBANK / Axis Bank Limited | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 9,68 | 0,4315 | −0,0320 | |||
| 1590 / Airtac International Group | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 16,00 | 0,3773 | 0,0004 | |||
| ISAT / PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk | 0,23 | 0,00 | 0,03 | 45,00 | 0,3735 | 0,0760 | |||
| 352820 / HYBE Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 47,06 | 0,3216 | 0,0569 | |||
| COLPAL / Colgate-Palmolive (India) Limited | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,2967 | −0,0489 | |||
| MAYBAN / Malayan Banking Bhd | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,2481 | −0,0399 | |||
| NU / Nu Holdings Ltd. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2106 |
