Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 5 445 817
Aktuella positioner 77
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MSHPX - Permanence Portfolio Class IS har redovisat 77 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 445 817 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MSHPX - Permanence Portfolio Class ISs största innehav är Cloudflare, Inc. (US:NET) , QXO, Inc. (US:QXO) , Royalty Pharma plc (US:RPRX) , Core & Main, Inc. (US:CNM) , and Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) . MSHPX - Permanence Portfolio Class ISs nya positioner inkluderar MP Materials Corp. (US:MP) , Shake Shack Inc. (US:SHAK) , Sweetgreen, Inc. (US:SG) , The Cheesecake Factory Incorporated (US:CAKE) , and Sable Offshore Corp. (US:SOC) .

MSHPX - Permanence Portfolio Class IS - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,38 6,8295 4,0133
0,00 0,76 13,8286 2,5352
0,00 0,26 4,7198 1,6211
0,00 0,08 1,4302 1,4302
0,00 0,08 1,3783 1,3783
0,00 0,09 1,6687 1,1424
0,00 0,06 1,1107 1,1107
0,00 0,06 1,0988 1,0988
0,01 0,11 1,9353 1,0219
0,00 0,06 1,1571 0,9436
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,07 1,1882 −5,6065
0,00 0,01 0,0994 −2,4093
0,00 0,19 3,4505 −2,2529
0,00 0,18 3,1879 −1,6673
0,00 0,18 3,2493 −1,5380
0,00 0,19 3,4082 −1,4635
0,00 0,13 2,4055 −0,8783
0,00 0,26 4,7796 −0,8634
0,00 0,05 0,9228 −0,5743
0,00 0,27 4,9658 −0,5418
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 −16,88 0,76 44,40 13,8286 2,5352
QXO / QXO, Inc. 0,02 79,82 0,38 187,02 6,8295 4,0133
RPRX / Royalty Pharma plc 0,01 0,00 0,32 15,88 5,8342 −0,1120
CNM / Core & Main, Inc. 0,00 0,00 0,29 25,11 5,3429 0,2977
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,00 0,27 6,23 4,9658 −0,5418
LB / LandBridge Company LLC 0,00 6,36 0,26 0,00 4,7796 −0,8634
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,88 0,26 23,11 4,7426 0,2019
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 65,20 0,26 80,56 4,7198 1,6211
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 13,22 0,24 6,82 4,2760 −0,4438
AMT / American Tower Corporation 0,00 −29,74 0,19 −28,57 3,4505 −2,2529
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −15,26 0,19 −17,62 3,4082 −1,4635
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 −5,26 0,18 −20,18 3,2493 −1,5380
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,00 0,18 30,88 3,2490 0,3180
DHR / Danaher Corporation 0,00 −19,62 0,18 −22,57 3,1879 −1,6673
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −25,06 0,13 −13,73 2,4055 −0,8783
FNMA / Federal National Mortgage Association 0,01 65,58 0,11 152,38 1,9353 1,0219
IL0011974909 / Oddity Tech Ltd 0,00 103,00 0,09 279,17 1,6687 1,1424
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 0,09 9,72 0,09 10,39 1,5435 −0,1160
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 12,39 0,08 14,49 1,4435 −0,0496
MP / MP Materials Corp. 0,00 0,08 1,4302 1,4302
SHAK / Shake Shack Inc. 0,00 0,08 1,3783 1,3783
CCJ / Cameco Corporation 0,00 0,00 0,07 81,08 1,2276 0,4246
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,00 −84,16 0,07 −79,50 1,1882 −5,6065
DIS / The Walt Disney Company 0,00 408,91 0,06 600,00 1,1571 0,9436
SG / Sweetgreen, Inc. 0,00 0,06 1,1107 1,1107
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,00 0,06 1,0988 1,0988
SCI / Service Corporation International 0,00 1 101,85 0,05 1 200,00 0,9590 0,8663
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 13,22 0,05 10,64 0,9527 −0,0582
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 356,08 0,05 325,00 0,9290 0,6682
PCOR / Procore Technologies, Inc. 0,00 −29,84 0,05 −27,54 0,9228 −0,5743
VCPL / Victoria PLC 0,04 0,00 0,04 −10,00 0,6537 −0,2200
SOC / Sable Offshore Corp. 0,00 0,03 0,4864 0,4864
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 628,57 0,02 566,67 0,3754 0,3008
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,00 0,02 25,00 0,2823 0,0145
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 0,00 0,01 30,00 0,2373 0,0045
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,2290 −0,0464
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 3,33 0,01 10,00 0,2063 −0,0291
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −57,14 0,01 −57,69 0,2022 −0,3694
VLTO / Veralto Corporation 0,00 0,00 0,01 10,00 0,2016 −0,0280
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1341 −0,0211
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,01 50,00 0,1215 0,0217
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,00 0,01 20,00 0,1104 −0,0081
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,00 0,01 66,67 0,1052 0,0264
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,00 0,00 0,01 25,00 0,1033 0,0039
HSY / The Hershey Company 0,00 −95,18 0,01 −95,73 0,0994 −2,4093
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0983 0,0060
ROL / Rollins, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0953 −0,0124
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0929 −0,0102
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0888 −0,0067
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 0,00 0,00 −20,00 0,0886 −0,0287
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,00 −20,00 0,0882 −0,0232
FAST / Fastenal Company 0,00 100,00 0,00 0,00 0,0869 −0,0077
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −60,87 0,00 −63,64 0,0861 −0,1641
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0861 −0,0135
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0850 −0,0075
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0839 0,0022
MSCI / MSCI Inc. 0,00 −57,89 0,00 −60,00 0,0838 −0,1463
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0823 −0,0187
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0814 −0,0189
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0797 −0,0022
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −62,50 0,00 −66,67 0,0796 −0,1880
APPF / AppFolio, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0794 −0,0100
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0748 −0,0149
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0745 0,0010
WSO / Watsco, Inc. 0,00 0,00 0,00 −25,00 0,0722 −0,0258
CPRT / Copart, Inc. 0,00 0,00 0,00 −25,00 0,0668 −0,0241
IT / Gartner, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0660 −0,0149
POOL / Pool Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0635 −0,0183
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0623 −0,0153
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0575 −0,0276
CNHP33544 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0455 0,0455
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0209 0,0209
CNHP25303 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0160 0,0160
CNHP03441 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0050 0,0050
CNHP62664 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0041 0,0041
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0009 0,0009
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000