Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 821 941 546
Aktuella positioner 35
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MIOIX - International Opportunity Portfolio Class I har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 821 941 546 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MIOIX - International Opportunity Portfolio Class Is största innehav är MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , DSV A/S (DE:DS81) , Coupang, Inc. (US:CPNG) , and Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) . MIOIX - International Opportunity Portfolio Class Is nya positioner inkluderar MakeMyTrip Limited (US:MMYT) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 57,40 6,9995 1,3099
0,02 60,19 7,3399 1,1277
0,07 7,04 0,8582 0,8582
1,35 40,58 4,9489 0,8415
1,17 25,87 3,1553 0,7835
2,45 33,67 4,1059 0,6312
0,21 50,78 6,1921 0,5315
0,88 32,14 3,9199 0,4991
0,14 36,91 4,5009 0,3490
4,09 12,61 1,5376 0,2078
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
10,28 10,28 1,2535 −1,3234
1,43 23,04 2,8101 −1,1756
0,44 25,09 3,0596 −0,6866
0,42 24,34 2,9686 −0,6809
0,14 21,12 2,5761 −0,6250
0,92 31,06 3,7882 −0,4813
0,02 11,38 1,3872 −0,4739
0,01 34,13 4,1620 −0,4184
0,07 13,10 1,5971 −0,3855
1,17 27,30 3,3288 −0,3643
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,02 −2,72 60,19 30,33 7,3399 1,1277
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,07 −2,73 57,40 35,70 6,9995 1,3099
DS81 / DSV A/S 0,21 −2,72 50,78 20,66 6,1921 0,5315
CPNG / Coupang, Inc. 1,35 −2,72 40,58 32,90 4,9489 0,8415
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 2,81 36,91 19,57 4,5009 0,3490
SNROF / Sanrio Company, Ltd. 0,72 −2,71 34,67 1,68 4,2274 −0,3585
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,01 −2,72 34,13 0,23 4,1620 −0,4184
M1Z / Nu Holdings Ltd. 2,45 −2,72 33,67 30,34 4,1059 0,6312
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,88 −2,66 32,14 26,40 3,9199 0,4991
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,92 −8,30 31,06 −2,13 3,7882 −0,4813
HDFCB / HDFC Bank Ltd 1,17 −9,22 27,30 −0,58 3,3288 −0,3643
323410 / KakaoBank Corp. 1,17 0,00 25,87 46,74 3,1553 0,7835
MONC / Moncler S.p.A. 0,44 −2,72 25,09 −9,91 3,0596 −0,6866
SHOP / Shopify Inc. 0,21 −2,72 24,71 17,65 3,0132 0,1880
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 −2,72 24,34 −10,28 2,9686 −0,6809
3690 / Meituan 1,43 −2,72 23,04 −22,23 2,8101 −1,1756
ASML / ASML Holding N.V. 0,03 −2,72 21,98 17,80 2,6800 0,1704
LSE N / London Stock Exchange Group plc 0,14 −9,85 21,12 −11,23 2,5761 −0,6250
FWONK / Formula One Group 0,19 −2,72 19,41 12,94 2,3669 0,0553
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 0,77 −2,72 16,87 19,33 2,0574 0,1557
TITAN / Titan Company Limited 0,35 −2,72 15,05 17,32 1,8349 0,1097
KEY N / Keyence Corporation 0,04 −2,62 14,87 −0,98 1,8138 −0,2067
GRAB / Grab Holdings Limited 2,88 −2,72 14,47 8,02 1,7651 −0,0373
CH1134540470 / On Holding AG 0,25 −2,72 13,20 15,29 1,6100 0,0696
NNND / Tencent Holdings Limited 0,20 −2,72 13,15 −1,89 1,6038 −0,1994
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,07 −2,78 13,10 −11,15 1,5971 −0,3855
OR / L'Oréal S.A. 0,03 −2,72 13,07 12,12 1,5944 0,0257
1N8 / Adyen N.V. 0,01 −2,73 12,64 16,55 1,5417 0,0826
ZOMATO / Eternal Limited 4,09 −2,72 12,61 27,55 1,5376 0,2078
AXISBANK / Axis Bank Limited 0,85 −2,72 11,95 6,07 1,4577 −0,0582
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,02 −2,72 11,38 −17,78 1,3872 −0,4739
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 10,28 −46,34 10,28 −46,34 1,2535 −1,3234
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −2,72 9,08 −13,97 1,1075 −0,3125
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,11 −2,72 8,78 10,13 1,0702 −0,0018
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,07 7,04 0,8582 0,8582