Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 463 680 530
Aktuella positioner 56
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MSIQX - International Equity Portfolio Class I har redovisat 56 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 463 680 530 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MSIQX - International Equity Portfolio Class Is största innehav är SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LRLCY) , Safran SA (FR:SAF) , Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HLN) , and Halma plc (DE:H11) . MSIQX - International Equity Portfolio Class Is nya positioner inkluderar Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Diploma PLC (GB:DPLML) , InterContinental Hotels Group PLC (GB:IHG) , .

MSIQX - International Equity Portfolio Class I - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,34 12,54 2,6402 2,6402
0,12 8,06 1,6966 1,6966
0,23 6,67 1,4050 1,4050
0,04 4,81 1,0121 1,0121
0,49 8,00 1,6844 0,9065
0,14 11,96 2,5188 0,8589
2,66 13,67 2,8786 0,7098
0,04 14,14 2,9771 0,6321
0,09 9,07 1,9090 0,4203
0,29 12,96 2,7280 0,4075
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,56 3,65 0,7686 −1,0647
0,14 4,99 1,0508 −1,0278
4,24 4,24 0,8920 −0,6631
0,01 6,88 1,4486 −0,4616
0,07 10,20 2,1469 −0,3775
0,81 8,81 1,8542 −0,3684
0,06 5,46 1,1505 −0,3157
0,75 7,52 1,5842 −0,2881
0,06 7,20 1,5156 −0,2769
0,25 4,33 0,9118 −0,2553
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −21,26 19,03 −10,15 4,0079 0,0941
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −21,26 16,46 −9,26 3,4663 0,1145
SAF / Safran SA 0,04 −10,07 14,14 11,39 2,9771 0,6321
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,66 14,43 13,67 16,47 2,8786 0,7098
H11 / Halma plc 0,29 −21,26 12,96 3,14 2,7280 0,4075
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,34 12,54 2,6402 2,6402
KEY N / Keyence Corporation 0,03 −12,68 12,39 −11,21 2,6098 0,0309
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0,14 20,69 11,96 33,15 2,5188 0,8589
CAP / Capgemini SE 0,07 −21,26 11,91 −10,28 2,5075 0,0555
ASML / ASML Holding N.V. 0,01 −21,26 11,84 −4,65 2,4926 0,1989
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −21,26 11,37 −0,35 2,3938 0,2860
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 −21,26 11,29 0,79 2,3778 0,3078
QGEN / Qiagen N.V. 0,23 −21,26 11,05 −4,51 2,3260 0,1887
KNEBV / KONE Oyj 0,16 −33,65 10,68 −20,77 2,2477 −0,2416
AZN / Astrazeneca plc 0,07 −21,26 10,20 −25,38 2,1469 −0,3775
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 −21,29 10,06 −8,87 2,1178 0,0787
T2V1 / Tryg A/S 0,38 −21,26 9,87 −14,44 2,0776 −0,0529
DS81 / DSV A/S 0,04 −21,26 9,76 −2,34 2,0552 0,2087
NDB / Nordea Bank Abp 0,65 −21,20 9,59 −8,59 2,0203 0,0810
EXO / Exor N.V. 0,09 1,22 9,07 12,52 1,9090 0,4203
RMV N / Rightmove plc 0,81 −39,79 8,81 −26,80 1,8542 −0,3684
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,97 −31,08 8,79 −17,53 1,8509 −0,1183
STJPF / St. James's Place plc 0,51 −21,26 8,36 0,93 1,7607 0,2301
UMG / Universal Music Group N.V. 0,25 −21,29 8,26 −7,54 1,7385 0,0888
SMC N / SMC Corporation 0,02 −7,76 8,10 −7,63 1,7053 0,0856
DPLML / Diploma PLC 0,12 8,06 1,6966 1,6966
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,49 −8,41 8,00 −21,15 1,6844 0,9065
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,18 −21,26 7,94 −12,18 1,6719 0,0016
6758 / Sony Group Corporation 0,30 −21,25 7,79 −19,08 1,6413 −0,1384
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,53 11,15 7,79 6,51 1,6411 0,2891
AFO1 / Associated British Foods plc 0,27 −21,26 7,65 −10,26 1,6102 0,0358
HXG / Hexagon AB (publ) 0,75 −21,26 7,52 −25,76 1,5842 −0,2881
LSE N / London Stock Exchange Group plc 0,05 −21,20 7,45 −22,41 1,5694 −0,2055
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,06 −21,26 7,20 −25,82 1,5156 −0,2769
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −21,27 6,88 −33,47 1,4486 −0,4616
RYSD / NatWest Group plc 0,98 −21,26 6,86 −6,35 1,4435 0,0911
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 −21,11 6,80 −24,90 1,4319 −0,2412
AAL / Anglo American plc 0,23 6,67 1,4050 1,4050
CPR / Davide Campari-Milano N.V. 0,94 −33,39 6,31 −23,71 1,3288 −0,1995
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,06 −21,26 5,46 −31,15 1,1505 −0,3157
RI / Pernod Ricard SA 0,05 −21,26 5,34 −20,49 1,1240 −0,1165
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −21,26 5,32 −12,37 1,1192 −0,0015
KBC / KBC Group NV 0,05 −21,28 5,06 −10,86 1,0662 0,0167
SHELL / Shell plc 0,14 −53,72 4,99 −55,64 1,0508 −1,0278
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0,10 −21,35 4,91 −21,32 1,0328 −0,1189
IHG / InterContinental Hotels Group PLC 0,04 4,81 1,0121 1,0121
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,04 −31,47 4,67 −24,64 0,9834 −0,1616
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,13 −21,30 4,66 −19,10 0,9805 −0,0829
NNND / Tencent Holdings Limited 0,07 −21,21 4,62 −20,54 0,9728 −0,1014
MONC / Moncler S.p.A. 0,08 −21,26 4,34 −27,08 0,9145 −0,1860
H2X3 / Hiscox Ltd 0,25 −39,51 4,33 −31,45 0,9118 −0,2553
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 4,24 −49,67 4,24 −49,67 0,8920 −0,6631
2020 / ANTA Sports Products Limited 0,35 −21,26 4,23 −13,34 0,8907 −0,0112
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,06 −21,09 4,17 −20,50 0,8773 −0,0910
RENA / RELX PLC 0,07 −21,26 3,82 −15,34 0,8040 −0,0293
168 / Tsingtao Brewery Company Limited 0,56 −59,51 3,65 −63,22 0,7686 −1,0647
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000