Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 2 883 435 581 |
| Aktuella positioner | 34 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
MFAIX - International Advantage Portfolio Class I har redovisat 34 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 883 435 581 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MFAIX - International Advantage Portfolio Class Is största innehav är Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , Hermès International Société en commandite par actions (FR:RMS) , DSV A/S (DE:DS81) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , and Moncler S.p.A. (IT:MONC) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,34 | 259,40 | 9,0545 | 1,8094 | |
| 34,43 | 34,43 | 1,2016 | 0,9097 | |
| 0,97 | 232,28 | 8,1079 | 0,8107 | |
| 4,26 | 155,93 | 5,4429 | 0,7637 | |
| 0,13 | 108,13 | 3,7744 | 0,2949 | |
| 3,68 | 50,50 | 1,7628 | 0,2941 | |
| 2,81 | 31,42 | 1,0966 | 0,2269 | |
| 0,00 | 47,35 | 1,6528 | 0,2006 | |
| 0,53 | 141,17 | 4,9278 | 0,1981 | |
| 9,03 | 81,80 | 2,8554 | 0,1917 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −1,4138 | ||
| 2,57 | 146,70 | 5,1208 | −1,0521 | |
| 11,97 | 11,97 | 0,4178 | −0,7838 | |
| 0,09 | 248,59 | 8,6773 | −0,7242 | |
| 0,10 | 51,83 | 1,8090 | −0,5804 | |
| 0,58 | 85,52 | 2,9850 | −0,3991 | |
| 0,25 | 100,48 | 3,5072 | −0,3431 | |
| 0,16 | 43,53 | 1,5193 | −0,2605 | |
| 2,96 | 99,42 | 3,4703 | −0,1595 | |
| 0,87 | 42,01 | 1,4664 | −0,0998 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,34 | 0,00 | 259,40 | 39,51 | 9,0545 | 1,8094 | |||
| RMS / Hermès International Société en commandite par actions | 0,09 | 0,00 | 248,59 | 3,03 | 8,6773 | −0,7242 | |||
| DS81 / DSV A/S | 0,97 | 0,00 | 232,28 | 24,03 | 8,1079 | 0,8107 | |||
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 4,26 | 0,00 | 155,93 | 29,85 | 5,4429 | 0,7637 | |||
| MONC / Moncler S.p.A. | 2,57 | 0,00 | 146,70 | −7,40 | 5,1208 | −1,0521 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,53 | 0,00 | 141,17 | 16,30 | 4,9278 | 0,1981 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,05 | −17,00 | 139,48 | 11,20 | 4,8688 | −0,0189 | |||
| LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,27 | 0,00 | 115,55 | 15,24 | 4,0334 | 0,1265 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,13 | 0,00 | 108,13 | 21,09 | 3,7744 | 0,2949 | |||
| KEY N / Keyence Corporation | 0,25 | 0,00 | 100,48 | 1,68 | 3,5072 | −0,3431 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,96 | 0,00 | 99,42 | 6,73 | 3,4703 | −0,1595 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 1,18 | 0,00 | 93,71 | 13,20 | 3,2712 | 0,0454 | |||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 3,92 | 0,00 | 91,60 | 9,52 | 3,1973 | −0,0616 | |||
| LSE N / London Stock Exchange Group plc | 0,58 | 0,00 | 85,52 | −1,53 | 2,9850 | −0,3991 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 9,03 | 0,00 | 81,80 | 19,66 | 2,8554 | 0,1917 | |||
| STMN / Straumann Holding AG | 0,57 | 0,00 | 74,89 | 8,11 | 2,6140 | −0,0850 | |||
| FWONK / Formula One Group | 0,69 | 0,00 | 71,64 | 16,10 | 2,5008 | 0,0963 | |||
| BN / Brookfield Corporation | 1,08 | 0,00 | 66,98 | 18,01 | 2,3380 | 0,1264 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,46 | 0,00 | 53,59 | 20,93 | 1,8705 | 0,1439 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,00 | 51,83 | −15,48 | 1,8090 | −0,5804 | |||
| NU / Nu Holdings Ltd. | 3,68 | 0,00 | 50,50 | 33,99 | 1,7628 | 0,2941 | |||
| 1N8 / Adyen N.V. | 0,03 | 0,00 | 49,57 | 19,82 | 1,7302 | 0,1182 | |||
| CHLSY / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 47,35 | 27,05 | 1,6528 | 0,2006 | |||
| CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | 0,00 | 46,67 | 8,40 | 1,6289 | −0,0485 | |||
| EL / EssilorLuxottica Société anonyme | 0,16 | 0,00 | 43,53 | −4,71 | 1,5193 | −0,2605 | |||
| SNROF / Sanrio Company, Ltd. | 0,87 | 0,00 | 42,01 | 4,52 | 1,4664 | −0,0998 | |||
| TITAN / Titan Company Limited | 0,92 | 0,00 | 39,52 | 20,60 | 1,3795 | 0,1026 | |||
| US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio | 34,43 | 359,47 | 34,43 | 359,49 | 1,2016 | 0,9097 | |||
| RMV N / Rightmove plc | 3,12 | 0,00 | 33,73 | 21,57 | 1,1772 | 0,0962 | |||
| GOOS / Canada Goose Holdings Inc. | 2,81 | 0,00 | 31,42 | 40,76 | 1,0966 | 0,2269 | |||
| BIRK / Birkenstock Holding plc | 0,63 | 0,00 | 30,96 | 7,26 | 1,0809 | −0,0440 | |||
| US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio | 11,97 | −65,23 | 11,97 | −65,23 | 0,4178 | −0,7838 | |||
| MERRILL LYNCH TRI PARTY A REPO / RA (000000000) | 2,11 | 0,0737 | 0,0737 | ||||||
| Citigroup Global Markets Inc / RA (000000000) | 0,97 | 0,0339 | 0,0339 | ||||||
| BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,4138 |
