Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 341 475 061
Aktuella positioner 65
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MSSGX - Inception Portfolio CLASS I har redovisat 65 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 341 475 061 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MSSGX - Inception Portfolio CLASS Is största innehav är Cloudflare, Inc. (US:NET) , Oddity Tech Ltd (IL:IL0011974909) , dMY Technology Group, Inc. III Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-f (US:DMYI.U) , Global-E Online Ltd. (US:GLBE) , and LandBridge Company LLC (US:LB) . MSSGX - Inception Portfolio CLASS Is nya positioner inkluderar The Cheesecake Factory Incorporated (US:CAKE) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,24 47,75 14,0357 4,9838
0,47 20,39 5,9952 3,2327
0,10 6,31 1,8552 1,8552
0,23 7,72 2,2702 1,7765
1,18 5,13 1,5085 1,5085
0,04 17,21 5,0594 1,2262
0,38 5,66 1,6627 1,1461
0,30 22,97 6,7507 1,0395
0,05 7,60 2,2336 0,9929
3,27 3,37 0,9898 0,9898
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,13 6,08 1,7858 −6,0434
0,00 0,00 −4,7831
0,06 1,75 0,5133 −4,6661
0,19 1,91 0,5603 −4,3599
5,20 11,97 3,5180 −3,9046
0,01 2,00 0,5885 −2,5866
2,59 13,57 3,9896 −1,7488
0,54 18,19 5,3462 −1,0224
0,04 1,67 0,4909 −1,0080
0,26 17,48 5,1390 −0,9920
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NET / Cloudflare, Inc. 0,24 −1,12 47,75 71,83 14,0357 4,9838
IL0011974909 / Oddity Tech Ltd 0,30 −24,92 22,97 30,99 6,7507 1,0395
DMYI.U / dMY Technology Group, Inc. III Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-f 0,47 23,52 20,39 140,50 5,9952 3,2327
GLBE / Global-E Online Ltd. 0,54 −1,12 18,19 −6,97 5,3462 −1,0224
LB / LandBridge Company LLC 0,26 −1,12 17,48 −7,11 5,1390 −0,9920
MSTR / Strategy Inc 0,04 4,30 17,21 46,26 5,0594 1,2262
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 1,47 −2,52 16,52 8,88 4,8551 −0,0862
AUR / Aurora Innovation, Inc. 2,59 −1,12 13,57 −22,96 3,9896 −1,7488
PTON / Peloton Interactive, Inc. 1,87 −16,32 13,00 −8,11 3,8218 −0,7874
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,21 −1,12 12,85 29,30 3,7778 0,5400
CNM / Core & Main, Inc. 0,20 −14,54 12,01 6,76 3,5318 −0,1341
AGL / agilon health, inc. 5,20 −1,12 11,97 −47,48 3,5180 −3,9046
SMLR / Semler Scientific, Inc. 0,22 64,34 8,70 75,89 2,5583 0,9463
BUR / Burford Capital Limited 0,58 −1,12 8,24 6,74 2,4223 −0,0925
MP / MP Materials Corp. 0,23 273,87 7,72 409,77 2,2702 1,7765
SHAK / Shake Shack Inc. 0,05 −11,34 7,60 135,31 2,2336 0,9929
ABUS / Arbutus Biopharma Corporation 2,10 −1,12 6,50 −12,46 1,9103 −0,5078
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,10 6,31 1,8552 1,8552
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,13 −80,59 6,08 −74,72 1,7858 −6,0434
SG / Sweetgreen, Inc. 0,38 499,69 5,66 256,85 1,6627 1,1461
W / Wayfair Inc. 0,11 36,86 5,40 118,49 1,5873 0,7823
LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP / EP (000000000) 1,18 5,13 1,5085 1,5085
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,07 22,08 5,04 15,23 1,4810 0,0568
XOMA / XOMA Royalty Corporation 0,18 161,10 4,56 230,20 1,3406 0,8906
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 3,90 9,74 3,90 9,73 1,1473 −0,0112
JOBY / Joby Aviation, Inc. 0,35 33,17 3,72 133,44 1,0939 0,5745
INCLUDED HEALTH, INC. / EP (000000000) 3,27 3,37 0,9898 0,9898
MDB / MongoDB, Inc. 0,01 −72,37 2,00 −85,88 0,5885 −2,5866
KVYO / Klaviyo, Inc. 0,06 −57,84 1,92 −65,67 0,5636 −0,8916
GTM / ZoomInfo Technologies Inc. 0,19 −89,52 1,91 −89,91 0,5603 −4,3599
LAB / Standard BioTools Inc. 1,54 −42,59 1,85 −36,20 0,5429 −0,4002
IMVT / Immunovant, Inc. 0,11 173,81 1,81 156,44 0,5330 0,3026
NTLA / Intellia Therapeutics, Inc. 0,19 53,87 1,75 103,14 0,5144 0,2336
APPN / Appian Corporation 0,06 −87,48 1,75 −89,05 0,5133 −4,6661
RH / RH 0,01 901,98 1,72 709,91 0,5049 0,4357
GTLB / GitLab Inc. 0,04 −65,95 1,67 −73,66 0,4909 −1,0080
SOC / Sable Offshore Corp. 0,08 22,20 1,66 5,89 0,4865 −0,0227
VCPL / Victoria PLC 1,61 0,00 1,62 −11,74 0,4775 −0,1220
MXCT / MaxCyte, Inc. 0,74 −22,58 1,61 −38,20 0,4720 −0,3741
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 103,48 1,35 143,94 0,3968 0,2164
ATAI / Atai Life Sciences N.V. 0,51 0,00 1,12 61,06 0,3296 0,1028
1KA / GH Research PLC 0,07 0,00 0,91 10,58 0,2672 −0,0007
TXG / 10x Genomics, Inc. 0,08 0,00 0,91 32,65 0,2666 0,0439
SDGR / Schrödinger, Inc. 0,04 0,00 0,71 1,86 0,2099 −0,0183
MERRILL LYNCH TRI PARTY A REPO / RA (000000000) 0,69 0,2025 0,2025
BEAM / Beam Therapeutics Inc. 0,03 0,00 0,51 −12,89 0,1492 −0,0406
OM / Outset Medical, Inc. 0,03 41,54 0,49 145,77 0,1454 0,0798
RXRX / Recursion Pharmaceuticals, Inc. 0,07 0,00 0,38 −4,31 0,1109 −0,0176
RDFN / Redfin Corporation 0,03 −88,72 0,34 −89,93 0,0988 −0,9852
OPEN / Opendoor Technologies Inc. 0,61 0,00 0,32 −47,83 0,0954 −0,1069
DNA / Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,32 98,14 0,0938 0,0411
Citigroup Global Markets Inc / RA (000000000) 0,32 0,0931 0,0931
BYON / Beyond, Inc. 0,04 0,00 0,26 18,89 0,0760 0,0050
CNHP33544 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,17 0,0503 0,0503
PROK / ProKidney Corp. 0,28 0,00 0,16 −32,37 0,0480 −0,0307
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,08 0,0240 0,0240
CNHP25303 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,06 0,0169 0,0169
CNHP62664 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,02 0,0056 0,0056
CNHP03441 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,02 0,0054 0,0054
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0010 0,0010
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
BHVN / Biohaven Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2009
US83444K1135 / SomaLogic Inc 0,06 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,7831
SWAP JP MORGAN BOC / STIV (000000000) Short −0,10 −0,10 −0,0294 −0,0294
SWAP GOLDMAN SACHS BOC / STIV (000000000) Short −0,12 −0,12 −0,0353 −0,0353
CANTOR EQUITY PARTNERS INC / DE (000000000) 0,31 −0,26 −0,0769 −0,0769
SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC / STIV (000000000) Short −0,28 −0,28 −0,0823 −0,0823