Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 4 503 752 488 |
| Aktuella positioner | 35 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
MSEQX - Growth Portfolio Class I har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 503 752 488 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MSEQX - Growth Portfolio Class Is största innehav är Cloudflare, Inc. (US:NET) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , Strategy Inc (US:MSTR) , Affirm Holdings, Inc. (US:AFRM) , and Roblox Corporation (US:RBLX) . MSEQX - Growth Portfolio Class Is nya positioner inkluderar QXO, Inc. (US:QXO) , IonQ, Inc. (US:IONQ) , Core & Main, Inc. (US:CNM) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 3,31 | 648,93 | 14,4254 | 3,5414 | |
| 7,05 | 151,90 | 3,3768 | 3,3768 | |
| 2,71 | 116,49 | 2,5896 | 2,5896 | |
| 1,39 | 114,34 | 2,5417 | 2,5417 | |
| 1,14 | 68,55 | 1,5238 | 1,5238 | |
| 4,13 | 285,58 | 6,3483 | 1,4561 | |
| 0,44 | 221,94 | 4,9336 | 1,4238 | |
| 64,33 | 64,33 | 1,4301 | 1,4076 | |
| 0,97 | 216,30 | 4,8082 | 1,2362 | |
| 9,25 | 88,28 | 1,9623 | 0,9935 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,91 | 223,81 | 4,9752 | −2,5150 | |
| 1,84 | 212,70 | 4,7282 | −1,9641 | |
| 0,08 | 219,54 | 4,8803 | −1,4675 | |
| 0,33 | 44,29 | 0,9845 | −1,4485 | |
| 29,69 | 155,59 | 3,4588 | −1,4229 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,1336 | ||
| 0,92 | 290,73 | 6,4629 | −0,4504 | |
| 5,94 | 214,20 | 4,7615 | −0,3308 | |
| 3,58 | 40,40 | 0,8981 | −0,1562 | |
| −2,58 | −2,58 | −0,0574 | −0,0574 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NET / Cloudflare, Inc. | 3,31 | −1,25 | 648,93 | 71,60 | 14,4254 | 3,5414 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,92 | −1,25 | 290,73 | 21,04 | 6,4629 | −0,4504 | |||
| MSTR / Strategy Inc | 0,72 | −1,25 | 289,08 | 38,47 | 6,4261 | 0,4175 | |||
| AFRM / Affirm Holdings, Inc. | 4,13 | 9,81 | 285,58 | 68,01 | 6,3483 | 1,4561 | |||
| RBLX / Roblox Corporation | 2,51 | −16,86 | 264,10 | 50,04 | 5,8709 | 0,8047 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,67 | 10,80 | 233,05 | 46,38 | 5,1806 | 0,5984 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,91 | −36,24 | 223,81 | −14,00 | 4,9752 | −2,5150 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,44 | 25,99 | 221,94 | 82,00 | 4,9336 | 1,4238 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,08 | −25,70 | 219,54 | −0,46 | 4,8803 | −1,4675 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,97 | 13,84 | 216,30 | 74,28 | 4,8082 | 1,2362 | |||
| RPRX / Royalty Pharma plc | 5,94 | 4,60 | 214,20 | 21,07 | 4,7615 | −0,3308 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 1,84 | −24,36 | 212,70 | −8,52 | 4,7282 | −1,9641 | |||
| AUR / Aurora Innovation, Inc. | 29,69 | 17,73 | 155,59 | −8,26 | 3,4588 | −1,4229 | |||
| IOT / Samsara Inc. | 3,85 | 47,68 | 153,31 | 53,26 | 3,4081 | 0,5290 | |||
| QXO / QXO, Inc. | 7,05 | 151,90 | 3,3768 | 3,3768 | |||||
| IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF | 2,17 | −1,25 | 132,98 | 29,13 | 2,9562 | −0,0080 | |||
| IONQ / IonQ, Inc. | 2,71 | 116,49 | 2,5896 | 2,5896 | |||||
| DATABRICKS, INC. SERIES H PREFERRED SHARES / EP (000000000) | 1,39 | 114,34 | 2,5417 | 2,5417 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association | 9,25 | 73,72 | 88,28 | 162,24 | 1,9623 | 0,9935 | |||
| CNM / Core & Main, Inc. | 1,14 | 68,55 | 1,5238 | 1,5238 | |||||
| US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio | 64,33 | 8 135,56 | 64,33 | 8 137,00 | 1,4301 | 1,4076 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,33 | −52,71 | 44,29 | −47,61 | 0,9845 | −1,4485 | |||
| ROIV / Roivant Sciences Ltd. | 3,58 | −1,25 | 40,40 | 10,30 | 0,8981 | −0,1562 | |||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,10 | 25,99 | 35,12 | 156,38 | 0,7807 | 0,3864 | |||
| STRIPE INC SERIES I PREF STOCK / EP (000000000) | 0,64 | 18,92 | 0,4205 | 0,4205 | |||||
| CNHP33544 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) | 2,06 | 0,0459 | 0,0459 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,95 | 0,0212 | 0,0212 | ||||||
| CNHP25303 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) | 0,66 | 0,0147 | 0,0147 | ||||||
| CNHP03441 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) | 0,22 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| CNHP62664 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) | 0,22 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,04 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| MAGIC LEAP CL A COMMON / EC (000000000) | 0,04 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,1336 | ||||
| SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC / STIV (000000000) | Short | −1,08 | −1,08 | −0,0240 | −0,0240 | ||||
| SWAP JP MORGAN BOC / STIV (000000000) | Short | −1,18 | −1,18 | −0,0262 | −0,0262 | ||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC / STIV (000000000) | Short | −2,58 | −2,58 | −0,0574 | −0,0574 |
