Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 4 115 028 |
| Aktuella positioner | 56 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
MGKQX - Global Permanence Portfolio Class IS har redovisat 56 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 115 028 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MGKQX - Global Permanence Portfolio Class ISs största innehav är Cloudflare, Inc. (US:NET) , Babcock International Group PLC (GB:BAB) , Royalty Pharma plc (US:RPRX) , QXO, Inc. (US:QXO) , and Eurofins Scientific SE (FR:ERF) . MGKQX - Global Permanence Portfolio Class ISs nya positioner inkluderar Oddity Tech Ltd (IL:IL0011974909) , MP Materials Corp. (US:MP) , Sable Offshore Corp. (US:SOC) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,27 | 6,3452 | 4,6854 | |
| 0,00 | 0,57 | 13,6016 | 2,9845 | |
| 0,02 | 0,28 | 6,5869 | 1,6462 | |
| 0,00 | 0,07 | 1,6257 | 1,6257 | |
| 0,10 | 0,10 | 2,3165 | 1,5961 | |
| 0,00 | 0,19 | 4,5629 | 1,4090 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,3784 | 1,3784 | |
| 0,00 | 0,20 | 4,8980 | 1,1475 | |
| 0,01 | 0,08 | 1,8976 | 0,9189 | |
| 0,01 | 0,27 | 6,5745 | 0,8052 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,05 | 1,1625 | −3,4852 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0923 | −1,5533 | |
| 0,00 | 0,10 | 2,4175 | −1,5158 | |
| 0,00 | 0,12 | 2,9743 | −1,5120 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,5012 | ||
| 0,00 | 0,09 | 2,1937 | −1,4367 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,4285 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,0986 | −1,3966 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,8122 | −0,6450 | |
| 0,01 | 0,04 | 0,8783 | −0,5903 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,00 | −13,14 | 0,57 | 51,06 | 13,6016 | 2,9845 | |||
| BAB / Babcock International Group PLC | 0,02 | −6,14 | 0,28 | 57,14 | 6,5869 | 1,6462 | |||
| RPRX / Royalty Pharma plc | 0,01 | 16,01 | 0,27 | 34,31 | 6,5745 | 0,8052 | |||
| QXO / QXO, Inc. | 0,01 | 183,14 | 0,27 | 356,90 | 6,3452 | 4,6854 | |||
| ERF / Eurofins Scientific SE | 0,00 | −5,96 | 0,21 | 25,75 | 5,0351 | 0,3133 | |||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,00 | 23,17 | 0,20 | 54,55 | 4,8980 | 1,1475 | |||
| LB / LandBridge Company LLC | 0,00 | 42,16 | 0,20 | 34,25 | 4,6955 | 0,5529 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −0,82 | 0,19 | 19,88 | 4,6416 | 0,0823 | |||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,00 | 56,73 | 0,19 | 71,17 | 4,5629 | 1,4090 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,00 | 4,60 | 0,19 | 11,83 | 4,5295 | −0,2499 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,00 | 39,53 | 0,18 | 17,95 | 4,4219 | 0,0036 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | −1,28 | 0,14 | 5,22 | 3,3900 | −0,4140 | |||
| IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF | 0,00 | −4,50 | 0,13 | 24,53 | 3,1702 | 0,1791 | |||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,00 | −17,25 | 0,12 | −22,01 | 2,9743 | −1,5120 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | −28,71 | 0,10 | −27,34 | 2,4175 | −1,5158 | |||
| US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio | 0,10 | 278,86 | 0,10 | 284,00 | 2,3165 | 1,5961 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | −26,11 | 0,09 | −28,91 | 2,1937 | −1,4367 | |||
| FNMA / Federal National Mortgage Association | 0,01 | 51,33 | 0,08 | 132,35 | 1,8976 | 0,9189 | |||
| IL0011974909 / Oddity Tech Ltd | 0,00 | 0,07 | 1,6257 | 1,6257 | |||||
| CDI / CANDOVER INVESTMENTS | 0,00 | 44,44 | 0,06 | 26,09 | 1,4032 | 0,0929 | |||
| MP / MP Materials Corp. | 0,00 | 0,06 | 1,3784 | 1,3784 | |||||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,00 | −4,55 | 0,05 | 75,00 | 1,1939 | 0,3768 | |||
| CELH / Celsius Holdings, Inc. | 0,00 | −77,37 | 0,05 | −70,73 | 1,1625 | −3,4852 | |||
| AIR / Airbus SE | 0,00 | −38,34 | 0,04 | −27,27 | 0,9663 | −0,5879 | |||
| VCPL / Victoria PLC | 0,04 | −5,96 | 0,04 | −17,78 | 0,8959 | −0,3758 | |||
| DKOB / Domino's Pizza Group plc | 0,01 | −26,72 | 0,04 | −30,77 | 0,8783 | −0,5903 | |||
| RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −12,35 | 0,03 | −8,11 | 0,8302 | −0,2195 | |||
| BIRK / Birkenstock Holding plc | 0,00 | −38,78 | 0,03 | −35,29 | 0,8122 | −0,6450 | |||
| ALSEA / Alsea, S.A.B. de C.V. | 0,01 | −4,60 | 0,02 | 22,22 | 0,5410 | 0,0182 | |||
| SOC / Sable Offshore Corp. | 0,00 | 0,02 | 0,4845 | 0,4845 | |||||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −4,41 | 0,01 | 0,00 | 0,2386 | −0,0163 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,00 | −5,00 | 0,01 | 0,00 | 0,1836 | −0,0362 | |||
| RMS / Hermès International Société en commandite par actions | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,1298 | −0,0186 | |||
| TOITF / Topicus.com Inc. | 0,00 | −4,65 | 0,01 | 25,00 | 0,1229 | 0,0040 | |||
| UMG / Universal Music Group N.V. | 0,00 | −4,70 | 0,00 | 0,00 | 0,1103 | −0,0058 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,1057 | −0,0029 | |||
| EL / EssilorLuxottica Société anonyme | 0,00 | −91,85 | 0,00 | −92,45 | 0,0986 | −1,3966 | |||
| BC / Brunello Cucinelli S.p.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0959 | −0,0110 | |||
| OR / L'Oréal S.A. | 0,00 | −94,27 | 0,00 | −94,83 | 0,0923 | −1,5533 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −25,00 | 0,0902 | −0,0291 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0898 | −0,0152 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0894 | −0,0207 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | −56,25 | 0,00 | −62,50 | 0,0883 | −0,1409 | |||
| CNSWF / Constellation Software Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0878 | −0,0015 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | −57,14 | 0,00 | −57,14 | 0,0828 | −0,1404 | |||
| FSV / FirstService Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0794 | −0,0095 | |||
| XVALO / Vale S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0793 | −0,0165 | |||
| RGP / Resources Connection, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0526 | −0,0041 | |||
| TPL / Texas Pacific Land Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0506 | −0,0242 | |||
| CNHP33544 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0460 | 0,0460 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0232 | 0,0232 | ||||||
| CNHP25303 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0161 | 0,0161 | ||||||
| CNHP03441 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| CNHP62664 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0048 | 0,0048 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,4285 | ||||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,5012 |
