Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 2 639 880 173 |
| Aktuella positioner | 34 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
MSFAX - Global Franchise Portfolio Class I har redovisat 34 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 639 880 173 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MSFAX - Global Franchise Portfolio Class Is största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Visa Inc. (US:V) , L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LRLCY) , and Aon plc (US:AON) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,52 | 257,01 | 9,5366 | 2,3531 | |
| 0,41 | 64,56 | 2,3956 | 1,5949 | |
| 0,55 | 96,96 | 3,5976 | 1,3500 | |
| 0,70 | 212,71 | 7,8927 | 1,0167 | |
| 15,62 | 80,29 | 2,9791 | 0,9452 | |
| 0,02 | 97,63 | 3,6226 | 0,7684 | |
| 0,29 | 126,23 | 4,6839 | 0,4619 | |
| 1,41 | 99,42 | 3,6892 | 0,3828 | |
| 0,09 | 38,44 | 1,4263 | 0,3782 | |
| 0,15 | 79,70 | 2,9574 | 0,3116 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,45 | 60,74 | 2,2538 | −0,4310 | |
| 0,25 | 79,73 | 2,9583 | −0,3559 | |
| 0,08 | 41,79 | 1,5507 | −0,3553 | |
| 0,50 | 79,53 | 2,9509 | −0,3281 | |
| 0,31 | 93,29 | 3,4616 | −0,2924 | |
| 0,01 | 38,28 | 1,4206 | −0,2903 | |
| 0,17 | 68,87 | 2,5556 | −0,2541 | |
| 44,96 | 44,96 | 1,6682 | −0,2429 | |
| 0,24 | 64,91 | 2,4084 | −0,1947 | |
| 0,32 | 112,69 | 4,1815 | −0,1659 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,52 | −0,49 | 257,01 | 31,86 | 9,5366 | 2,3531 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,70 | −0,09 | 212,71 | 14,01 | 7,8927 | 1,0167 | |||
| V / Visa Inc. | 0,48 | −4,40 | 171,84 | −3,15 | 6,3762 | −0,1629 | |||
| LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,29 | −4,38 | 126,23 | 10,19 | 4,6839 | 0,4619 | |||
| AON / Aon plc | 0,32 | 6,87 | 112,69 | −4,47 | 4,1815 | −0,1659 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 1,41 | 12,19 | 99,42 | 10,83 | 3,6892 | 0,3828 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,02 | 0,32 | 97,63 | 26,07 | 3,6226 | 0,7684 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,55 | 39,51 | 96,96 | 58,99 | 3,5976 | 1,3500 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,31 | −4,38 | 93,29 | −8,41 | 3,4616 | −0,2924 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,15 | 4,04 | 83,77 | 0,02 | 3,1084 | 0,0217 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,46 | −10,47 | 83,50 | −4,78 | 3,0985 | −0,1335 | |||
| HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 15,62 | 42,95 | 80,29 | 45,49 | 2,9791 | 0,9452 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,25 | −4,38 | 79,73 | −11,34 | 2,9583 | −0,3559 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,15 | 6,98 | 79,70 | 11,02 | 2,9574 | 0,3116 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,50 | −4,38 | 79,53 | −10,61 | 2,9509 | −0,3281 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,24 | −4,38 | 73,76 | −3,48 | 2,7368 | −0,0795 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,17 | 10,87 | 68,87 | −9,66 | 2,5556 | −0,2541 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,24 | −11,55 | 64,91 | −8,10 | 2,4084 | −0,1947 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,41 | 213,73 | 64,56 | 197,16 | 2,3956 | 1,5949 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,45 | −18,68 | 60,74 | −16,62 | 2,2538 | −0,4310 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,56 | 6,07 | 55,80 | 1,77 | 2,0707 | 0,0497 | |||
| US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio | 44,96 | −13,30 | 44,96 | −13,30 | 1,6682 | −0,2429 | |||
| EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,81 | −4,38 | 41,95 | 6,41 | 1,5565 | 0,1037 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | −4,38 | 41,79 | −19,19 | 1,5507 | −0,3553 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,17 | −4,38 | 41,56 | −4,16 | 1,5422 | −0,0560 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,21 | −4,38 | 38,63 | 9,72 | 1,4335 | 0,1357 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,18 | −29,44 | 38,52 | 10,34 | 1,4292 | 0,1427 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,09 | 37,39 | 38,44 | 35,16 | 1,4263 | 0,3782 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,01 | −15,29 | 38,28 | −17,53 | 1,4206 | −0,2903 | |||
| STE / STERIS plc | 0,16 | −4,38 | 37,65 | 1,35 | 1,3969 | 0,0278 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,19 | −4,38 | 33,77 | 6,56 | 1,2532 | 0,0850 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,18 | 15,56 | 31,73 | 14,02 | 1,1774 | 0,1517 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,12 | −4,38 | 30,25 | 1,82 | 1,1226 | 0,0276 | |||
| RENA / RELX PLC | 0,36 | −4,38 | 19,71 | 2,81 | 0,7312 | 0,0247 |
