Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 44 363 943
Aktuella positioner 43
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MLMIX - Global Core Portfolio Class I har redovisat 43 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 44 363 943 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MLMIX - Global Core Portfolio Class Is största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Ferrari N.V. (US:RACE) , CRH plc (US:CRH) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) . MLMIX - Global Core Portfolio Class Is nya positioner inkluderar Cboe Global Markets, Inc. (IT:1CBOE) , General Electric Company (US:GE) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , .

MLMIX - Global Core Portfolio Class I - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,16 1,33 3,0039 2,5461
0,02 2,93 6,6056 1,3719
0,00 0,54 1,2289 1,2289
0,00 1,97 4,4384 0,9797
0,00 0,43 0,9787 0,9787
0,00 1,89 4,2641 0,9503
0,01 2,16 4,8797 0,9019
0,00 1,21 2,7397 0,7722
0,11 0,59 1,3237 0,5575
0,01 2,64 5,9592 0,3211
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,13 0,2975 −1,5293
0,08 1,25 2,8319 −1,0937
0,01 1,91 4,3116 −0,7998
0,03 2,46 5,5506 −0,7837
0,00 0,48 1,0890 −0,7033
0,01 1,10 2,4915 −0,6708
0,00 0,15 0,3472 −0,5924
0,01 0,35 0,7980 −0,5791
0,01 1,50 3,3821 −0,5541
0,00 0,08 0,1859 −0,5045
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 2,05 2,93 48,81 6,6056 1,3719
RACE / Ferrari N.V. 0,01 8,62 2,64 24,59 5,9592 0,3211
CRH / CRH plc 0,03 −1,03 2,46 3,28 5,5506 −0,7837
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 1,85 2,45 20,35 5,5401 0,1155
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 13,39 2,29 24,99 5,1720 0,2956
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 5,97 2,16 44,62 4,8797 0,9019
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 14,15 1,97 51,23 4,4384 0,9797
AAPL / Apple Inc. 0,01 7,64 1,91 −0,57 4,3116 −0,7998
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 5,61 1,89 51,73 4,2641 0,9503
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −2,37 1,74 12,58 3,9187 −0,1840
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 6,01 1,69 7,50 3,8177 −0,3687
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 13,59 1,60 14,75 3,6190 −0,0977
PGR / The Progressive Corporation 0,01 7,40 1,50 1,28 3,3821 −0,5541
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 524,34 1,33 673,84 3,0039 2,5461
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −13,00 1,25 −14,98 2,8319 −1,0937
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 −0,40 1,25 6,75 2,8197 −0,2947
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 58,63 1,21 64,28 2,7397 0,7722
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −11,70 1,11 0,63 2,5087 −0,4298
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 7,90 1,11 23,60 2,4954 0,1173
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,01 4,20 1,10 −7,07 2,4915 −0,6708
MA / Mastercard Incorporated 0,00 7,38 0,89 10,14 2,0113 −0,1421
URI / United Rentals, Inc. 0,00 −4,56 0,88 14,84 1,9909 −0,0544
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 1,66 0,80 36,16 1,8108 0,2437
WM / Waste Management, Inc. 0,00 7,31 0,79 6,02 1,7882 −0,1989
CVX / Chevron Corporation 0,00 7,15 0,59 −8,27 1,3271 −0,3784
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 101,79 0,59 103,47 1,3237 0,5575
1CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 0,54 1,2289 1,2289
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 −29,77 0,48 −28,38 1,0890 −0,7033
GE / General Electric Company 0,00 0,43 0,9787 0,9787
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −13,95 0,35 −31,72 0,7980 −0,5791
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,16 0,34 37,75 0,7742 0,1106
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 10,61 0,34 15,65 0,7685 −0,0139
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 64,01 0,31 101,28 0,7090 0,2933
SHOP / Shopify Inc. 0,00 55,98 0,28 88,59 0,6346 0,2381
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 7,72 0,20 19,88 0,4494 0,0052
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 −25,92 0,19 −37,62 0,4287 −0,3784
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 10,16 0,16 11,89 0,3619 −0,0186
MITSY / Mitsui & Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −59,35 0,15 −56,66 0,3472 −0,5924
LIN / Linde plc 0,00 −80,95 0,13 −80,90 0,2975 −1,5293
NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11,14 0,09 23,68 0,2121 0,0091
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,09 0,1927 0,1927
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −66,06 0,08 −68,34 0,1859 −0,5045
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,00 22,42 0,03 36,84 0,0587 0,0061