Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 4 125 935 |
| Aktuella positioner | 56 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
MCQIX - Global Concentrated Real Estate Portfolio Class I har redovisat 56 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 125 935 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MCQIX - Global Concentrated Real Estate Portfolio Class Is största innehav är Prologis, Inc. (US:PLD) , AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , Mitsubishi Estate Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MITEY) , Healthpeak Properties, Inc. (US:PEAK) , and Public Storage (US:PSA) . MCQIX - Global Concentrated Real Estate Portfolio Class Is nya positioner inkluderar Welltower Inc. (US:WELL) , Empire State Realty Trust, Inc. (US:ESRT) , Urban Edge Properties (US:UE) , VEREIT Inc (US:VER) , and Gaming and Leisure Properties, Inc. (US:GLPI) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,17 | 4,1369 | 4,0865 | |
| 0,00 | 0,17 | 4,0676 | 3,1227 | |
| 0,00 | 0,12 | 3,0235 | 3,0235 | |
| 0,01 | 0,17 | 4,0586 | 2,8127 | |
| 0,01 | 0,10 | 2,5335 | 2,5335 | |
| 0,00 | 0,12 | 3,0360 | 2,4605 | |
| 0,01 | 0,10 | 2,3751 | 2,3751 | |
| 0,00 | 0,08 | 2,0596 | 2,0596 | |
| 0,00 | 0,08 | 1,9379 | 1,9379 | |
| 0,00 | 0,08 | 1,9471 | 1,8914 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,01 | 0,3148 | −6,0830 | |
| 0,00 | 0,00 | −5,3633 | ||
| 0,00 | 0,00 | −4,1611 | ||
| 0,00 | 0,08 | 1,8790 | −2,9985 | |
| 0,00 | 0,00 | −2,9864 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,7044 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,4721 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,3854 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,2522 | ||
| 0,00 | 0,20 | 4,8775 | −1,1457 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2021-05-27 för rapporteringsperioden 2021-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | −18,63 | 0,20 | −13,42 | 4,8775 | −1,1457 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | 36,18 | 0,17 | 57,27 | 4,2338 | 1,3446 | |||
| MITEY / Mitsubishi Estate Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 58,71 | 0,17 | 72,45 | 4,1419 | 1,5732 | |||
| PEAK / Healthpeak Properties, Inc. | 0,01 | 8 251,56 | 0,17 | 16 800,00 | 4,1369 | 4,0865 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | 330,57 | 0,17 | 361,11 | 4,0676 | 3,1227 | |||
| US9487411038 / Weingarten Realty Investors | 0,01 | 180,37 | 0,17 | 253,19 | 4,0586 | 2,8127 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,00 | 392,47 | 0,12 | 463,64 | 3,0360 | 2,4605 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | 0,12 | 3,0235 | 3,0235 | |||||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | −38,84 | 0,12 | −18,54 | 3,0184 | −0,9355 | |||
| 1997 / Wharf Real Estate Investment Company Limited | 0,02 | 123,29 | 0,12 | 142,00 | 2,9688 | 1,6505 | |||
| DTCWY / Deutsche Wohnen SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 26,89 | 0,12 | 10,48 | 2,8450 | 0,1043 | |||
| ESRT / Empire State Realty Trust, Inc. | 0,01 | 0,10 | 2,5335 | 2,5335 | |||||
| UE / Urban Edge Properties | 0,01 | 0,10 | 2,3751 | 2,3751 | |||||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,01 | 5,21 | 0,10 | 21,79 | 2,3297 | 0,2750 | |||
| VER / VEREIT Inc | 0,00 | 0,08 | 2,0596 | 2,0596 | |||||
| CUBE / CubeSmart | 0,00 | 807,08 | 0,08 | 925,00 | 2,0082 | 1,7980 | |||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,00 | 70,36 | 0,08 | 84,09 | 1,9814 | 0,8273 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,00 | 3 950,00 | 0,08 | 3 850,00 | 1,9471 | 1,8914 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,00 | 0,08 | 1,9379 | 1,9379 | |||||
| RPT / Rithm Property Trust Inc. | 0,01 | 0,08 | 1,8831 | 1,8831 | |||||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | −98,73 | 0,08 | −61,50 | 1,8790 | −2,9985 | |||
| 8951 / Nippon Building Fund Inc. | 0,00 | 30,00 | 0,08 | 33,33 | 1,8638 | 0,3523 | |||
| AOX / alstria office REIT-AG | 0,00 | 0,07 | 1,7595 | 1,7595 | |||||
| QTS / Qts Realty Trust Inc - Class A | 0,00 | 1 714,06 | 0,07 | 2 300,00 | 1,7564 | 1,6532 | |||
| US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio | 0,07 | −29,57 | 0,07 | −29,90 | 1,6711 | −0,8648 | |||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | 0,00 | 0,07 | 1,6324 | 1,6324 | |||||
| MERY / Mercialys SA | 0,01 | 44,37 | 0,06 | 82,35 | 1,5185 | 0,6214 | |||
| SWPFF / Swire Properties Limited | 0,02 | −21,21 | 0,06 | −16,22 | 1,5130 | −0,4159 | |||
| MGR / Mirvac Group - Debt/Equity Composite Units | 0,03 | 0,06 | 1,4650 | 1,4650 | |||||
| DLN / De'Longhi S.p.A. | 0,00 | 8,60 | 0,06 | 15,69 | 1,4389 | 0,0865 | |||
| 8985 / Japan Hotel REIT Investment Corporation | 0,00 | 24,69 | 0,06 | 36,59 | 1,3857 | 0,3002 | |||
| HTA / Healthcare Realty Trust Inc - Class A | 0,00 | 0,06 | 1,3451 | 1,3451 | |||||
| CHZ / China Resources Land Limited | 0,01 | 243,75 | 0,05 | 315,38 | 1,3324 | 0,9799 | |||
| CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,05 | 1,3190 | 1,3190 | |||||
| CONE / CyrusOne Inc | 0,00 | 0,05 | 1,3178 | 1,3178 | |||||
| GPE / GR Silver Mining Ltd. | 0,01 | −20,23 | 0,05 | −18,46 | 1,3024 | −0,4007 | |||
| DXS / DEXUS - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 34,26 | 0,05 | 37,84 | 1,2576 | 0,2771 | |||
| BYD / Boyd Gaming Corporation | 0,00 | 0,05 | 1,1013 | 1,1013 | |||||
| CAOVY / China Overseas Land & Investment Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 1 073,41 | 0,04 | 1 366,67 | 1,0736 | 0,9918 | |||
| HMSO / Hammerson Plc | 0,09 | −47,46 | 0,04 | −25,86 | 1,0684 | −0,4566 | |||
| SMP / St. Modwen Properties plc | 0,01 | 645,86 | 0,04 | 720,00 | 1,0185 | 0,8749 | |||
| MRL / Marlowe plc | 0,00 | −34,94 | 0,04 | −31,03 | 0,9994 | −0,5314 | |||
| 8953 / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation | 0,00 | 0,04 | 0,9963 | 0,9963 | |||||
| 3279 / Activia Properties Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,9623 | 0,9623 | |||||
| 3462 / Nomura Real Estate Master Fund, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,9528 | 0,9528 | |||||
| ICAD / iCAD, Inc. | 0,00 | 1 515,15 | 0,04 | 1 800,00 | 0,9503 | 0,8842 | |||
| PREIT / Parkway Life Real Estate Investment Trust | 0,01 | 0,04 | 0,9097 | 0,9097 | |||||
| AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 0,00 | 0,04 | 0,8893 | 0,8893 | |||||
| LMP / Lee & Man Paper Manufacturing Limited | 0,01 | 0,04 | 0,8826 | 0,8826 | |||||
| CAST / Castellum AB (publ) | 0,00 | 0,04 | 0,8583 | 0,8583 | |||||
| KDCREIT / Keppel DC REIT | 0,02 | 0,03 | 0,8418 | 0,8418 | |||||
| GDS / GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,03 | 0,7079 | 0,7079 | |||||
| HUFVA / Hufvudstaden AB | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −15,79 | 0,4120 | −0,0889 | |||
| MERRILL LYNCH TRI PARTY A REPO / RA (000000000) | 0,01 | −84,09 | 0,3641 | 0,0000 | |||||
| US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio | 0,01 | −94,74 | 0,01 | −95,10 | 0,3148 | −6,0830 | |||
| HSBC TRI PARTY A REPO / RA (000000000) | 0,00 | −96,59 | 0,0866 | 0,0000 | |||||
| VNO / Vornado Realty Trust | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,7044 | ||||
| HCC / Warrior Met Coal, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3863 | ||||
| CTY1S / Citycon Oyj | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3457 | ||||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4171 | ||||
| RIOCF / RioCan Real Estate Investment Trust | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2874 | ||||
| SLG / SL Green Realty Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −5,3633 | ||||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,5007 | ||||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,5963 | ||||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −4,1611 | ||||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,4721 | ||||
| EQR / Equity Residential | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,9864 | ||||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,3854 | ||||
| ECMPA / Eurocommercial Properties N.V. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,2522 |
