Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 296 465 099
Aktuella positioner 22
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MLNIX - Global Concentrated Portfolio Class I har redovisat 22 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 296 465 099 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MLNIX - Global Concentrated Portfolio Class Is största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , and The Progressive Corporation (US:PGR) . MLNIX - Global Concentrated Portfolio Class Is nya positioner inkluderar AutoZone, Inc. (US:AZO) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,83 10,15 3,4287 1,8919
0,02 22,76 7,6894 1,6409
0,00 4,63 1,5649 1,5649
0,18 28,88 9,7555 1,5567
0,31 20,12 6,7962 1,4349
0,04 20,76 7,0127 1,1338
0,08 18,35 6,1977 1,1216
0,06 16,03 5,4132 0,4248
0,03 15,53 5,2460 0,2980
0,03 12,75 4,3077 0,0668
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,39 2,39 0,8087 −3,7887
0,61 9,27 3,1302 −2,3083
0,02 0,60 0,2018 −1,7428
0,07 19,30 6,5179 −1,2899
0,10 13,66 4,6157 −1,0119
0,01 6,93 2,3403 −0,8531
0,02 16,57 5,5984 −0,8107
0,19 17,43 5,8890 −0,7600
0,05 10,89 3,6798 −0,5573
0,02 8,98 3,0321 −0,3582
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,18 −7,89 28,88 34,27 9,7555 1,5567
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 −0,10 22,76 43,46 7,6894 1,6409
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 1,59 20,76 34,61 7,0127 1,1338
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 41,58 20,12 43,04 6,7962 1,4349
PGR / The Progressive Corporation 0,07 −0,10 19,30 −5,80 6,5179 −1,2899
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,98 18,35 37,77 6,1977 1,1216
CRH / CRH plc 0,19 −4,22 17,43 −0,06 5,8890 −0,7600
RACE / Ferrari N.V. 0,04 −0,73 17,24 13,86 5,8251 0,0519
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 −5,83 16,57 −1,43 5,5984 −0,8107
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 3,61 16,03 22,45 5,4132 0,4248
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,03 8,52 15,53 19,65 5,2460 0,2980
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,10 −13,62 13,66 −7,44 4,6157 −1,0119
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,03 0,00 12,75 14,61 4,3077 0,0668
WM / Waste Management, Inc. 0,05 −0,85 10,89 −2,00 3,6798 −0,5573
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,83 149,50 10,15 151,80 3,4287 1,8919
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 −33,55 9,27 −35,05 3,1302 −2,3083
MA / Mastercard Incorporated 0,02 −1,56 8,98 0,92 3,0321 −0,3582
URI / United Rentals, Inc. 0,01 −31,21 6,93 −17,30 2,3403 −0,8531
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 4,63 1,5649 1,5649
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −0,81 3,23 −6,40 1,0920 −0,2243
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 2,39 −80,15 2,39 −80,15 0,8087 −3,7887
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −85,25 0,60 −88,30 0,2018 −1,7428