Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 20 729 586
Aktuella positioner 38
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MFMIX - Frontier Markets Portfolio Class I har redovisat 38 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 20 729 586 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MFMIX - Frontier Markets Portfolio Class Is största innehav är FPT Corporation (VN:FPT) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , National Atomic Company Kazatomprom JSC - Depositary Receipt (Common Stock) (GB:KAP) , Nova Ljubljanska Banka d.d. - Depositary Receipt (Common Stock) (GB:NLB) , and Century Pacific Food, Inc. (PH:CNPF) .

MFMIX - Frontier Markets Portfolio Class I - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,72 0,72 3,4594 2,4373
0,00 1,28 6,1372 1,0807
0,02 0,89 4,2682 0,7158
8,76 0,76 3,6772 0,6948
3,21 0,62 2,9951 0,5842
0,51 0,60 2,8948 0,4862
2,26 0,55 2,6461 0,3638
0,04 0,16 0,7657 0,3137
0,02 0,88 4,2370 0,2094
0,00 0,53 2,5662 0,2071
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,30 1,34 6,4659 −1,0391
0,27 0,59 2,8225 −0,7594
0,02 0,25 1,1867 −0,5882
1,90 0,72 3,4668 −0,4542
0,22 0,69 3,3127 −0,4405
0,00 0,42 2,0272 −0,4203
0,17 0,39 1,8664 −0,3359
0,03 0,62 2,9806 −0,3218
0,16 0,59 2,8582 −0,2218
0,18 0,43 2,0531 −0,2125
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FPT / FPT Corporation 0,30 0,00 1,34 −4,95 6,4659 −1,0391
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 1,28 33,93 6,1372 1,0807
KAP / National Atomic Company Kazatomprom JSC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,89 32,78 4,2682 0,7158
NLB / Nova Ljubljanska Banka d.d. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,88 16,09 4,2370 0,2094
CNPF / Century Pacific Food, Inc. 1,23 0,00 0,88 11,88 4,2154 0,0545
HEAL / PT Medikaloka Hermina Tbk 8,76 0,00 0,76 36,19 3,6772 0,6948
SYS / Systems Limited 1,90 400,00 0,72 −2,44 3,4668 −0,4542
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,72 273,62 0,72 273,96 3,4594 2,4373
CBKD / Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 0,00 0,72 11,15 3,4560 0,0202
PNJ / Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company 0,22 0,00 0,69 −2,55 3,3127 −0,4405
MWG / Mobile World Investment Corporation 0,25 0,00 0,64 8,72 3,0614 −0,0497
SQUARE / Square Pharmaceuticals Ltd 0,37 15,30 0,64 8,73 3,0594 −0,0429
SAFCOM / Safaricom PLC 3,21 0,00 0,62 37,31 2,9951 0,5842
HSBK / Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,62 −0,32 2,9806 −0,3218
MEBL / Meezan Bank Limited 0,51 0,00 0,60 32,67 2,8948 0,4862
EMAAR / Emaar Properties PJSC 0,16 0,00 0,59 2,42 2,8582 −0,2218
VCB / Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam 0,27 0,00 0,59 −13,06 2,8225 −0,7594
BMP / Binh Minh Plastics Joint Stock Company 0,11 0,00 0,59 14,93 2,8169 0,1099
FWRY / Fawry for Banking Technology and Electronic Payments S.A.E. 2,26 0,00 0,55 27,97 2,6461 0,3638
BAP / Credicorp Ltd. 0,00 0,00 0,53 20,05 2,5662 0,2071
GTCO / Guaranty Trust Holding Company Plc 9,17 0,00 0,49 17,72 2,3353 0,1460
MAPA / PT Map Aktif Adiperkasa Tbk 11,43 0,00 0,46 1,10 2,2159 −0,2008
CMRY / PT Cisarua Mountain Dairy Tbk 1,51 0,00 0,45 9,42 2,1838 −0,0201
BPI / Bank of the Philippine Islands 0,18 0,00 0,43 0,00 2,0531 −0,2125
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,42 −8,48 2,0272 −0,4203
VNM / Vietnam Dairy Products Joint Stock Company 0,17 0,00 0,39 −6,52 1,8664 −0,3359
BDOUF / BDO Unibank, Inc. 0,14 0,69 0,38 1,88 1,8302 −0,1519
BRAC / BRAC Bank Ltd 0,91 12,50 0,38 11,28 1,8079 0,0150
AMRT / PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 2,25 0,00 0,33 19,06 1,5958 0,1155
SMSM / PT Selamat Sempurna Tbk 2,45 0,00 0,29 14,80 1,3856 0,0526
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 0,00 0,28 4,46 1,3562 −0,0732
SKC2 / Standard Bank Group Limited 0,02 0,00 0,27 −1,85 1,2783 −0,1576
P4Q / Perseus Mining Limited 0,12 0,00 0,26 7,76 1,2740 −0,0284
GDYN / Grid Dynamics Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,25 −26,35 1,1867 −0,5882
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 0,03 0,00 0,23 17,44 1,1057 0,0654
VIST / Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,23 2,70 1,1001 −0,0825
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 0,95 0,20 9,14 0,9814 −0,0099
JMIA / Jumia Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,16 87,06 0,7657 0,3137