Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 101 780 228 |
| Aktuella positioner | 65 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
MSEMX - Emerging Markets Small Cap Portfolio Class I har redovisat 65 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 101 780 228 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MSEMX - Emerging Markets Small Cap Portfolio Class Is största innehav är Happiest Minds Technologies Ltd (IN:HAPPSTMN) , Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:QFIN) , Soop Co., Ltd. (KR:067160) , eCloudvalley Digital Technology Co., Ltd. (TW:6689) , and Grupa Kety S.A. (PL:KTY) . MSEMX - Emerging Markets Small Cap Portfolio Class Is nya positioner inkluderar Grupa Kety S.A. (PL:KTY) , Grid Dynamics Holdings, Inc. (US:GDYN) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 2,83 | 2,8077 | 2,8077 | |
| 2,79 | 2,79 | 2,7670 | 2,6513 | |
| 0,11 | 1,61 | 1,5945 | 1,5945 | |
| 0,04 | 2,53 | 2,5032 | 1,4982 | |
| 0,31 | 2,83 | 2,7992 | 1,2728 | |
| 0,24 | 3,30 | 3,2701 | 1,2619 | |
| 0,04 | 2,44 | 2,4131 | 1,0231 | |
| 0,19 | 3,00 | 2,9737 | 1,0169 | |
| 0,08 | 3,23 | 3,1980 | 0,9651 | |
| 0,03 | 3,16 | 3,1345 | 0,8237 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 0,12 | 0,1158 | −1,4387 | |
| 0,89 | 1,91 | 1,8949 | −0,8117 | |
| 0,26 | 1,87 | 1,8480 | −0,6256 | |
| 0,16 | 0,61 | 0,6026 | −0,5865 | |
| 7,83 | 1,56 | 1,5412 | −0,5468 | |
| 0,39 | 0,40 | 0,3941 | −0,5414 | |
| 0,35 | 1,78 | 1,7603 | −0,4681 | |
| 1,66 | 1,18 | 1,1693 | −0,4116 | |
| 0,16 | 1,79 | 1,7697 | −0,3944 | |
| 0,11 | 0,92 | 0,9075 | −0,3289 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2021-08-25 för rapporteringsperioden 2021-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAPPSTMN / Happiest Minds Technologies Ltd | 0,24 | 0,00 | 3,30 | 82,93 | 3,2701 | 1,2619 | |||
| QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,00 | 3,23 | 60,87 | 3,1980 | 0,9651 | |||
| 067160 / Soop Co., Ltd. | 0,03 | 0,00 | 3,16 | 52,36 | 3,1345 | 0,8237 | |||
| 6689 / eCloudvalley Digital Technology Co., Ltd. | 0,19 | 0,00 | 3,00 | 70,71 | 2,9737 | 1,0169 | |||
| KTY / Grupa Kety S.A. | 0,02 | 2,83 | 2,8077 | 2,8077 | |||||
| AMBP3 / Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. | 0,31 | 0,00 | 2,83 | 106,05 | 2,7992 | 1,2728 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 2,79 | 2 290,09 | 2,79 | 2 306,90 | 2,7670 | 2,6513 | |||
| OZON / Ozon Holdings PLC - ADR | 0,04 | 109,40 | 2,53 | 196,48 | 2,5032 | 1,4982 | |||
| 8454 / momo.com Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,44 | 94,96 | 2,4131 | 1,0231 | |||
| CNVRG / Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc. | 4,93 | 0,00 | 2,29 | 20,71 | 2,2702 | 0,1577 | |||
| LVC / LiveChat Software SA | 0,06 | 50,40 | 2,25 | 70,76 | 2,2334 | 0,7643 | |||
| BOAS3 / Boa Vista Servicos SA | 0,93 | 0,00 | 2,05 | 8,05 | 2,0345 | −0,0802 | |||
| EXTRA / United Electronics Co | 0,06 | 0,00 | 2,05 | 26,69 | 2,0276 | 0,2296 | |||
| 234340 / Hecto Financial Co., Ltd. | 0,06 | 0,00 | 1,93 | 7,81 | 1,9145 | −0,0806 | |||
| 6561 / Chief Telecom Inc. | 0,18 | 0,00 | 1,93 | −2,77 | 1,9123 | −0,2967 | |||
| SAWAD.F / Srisawad Corp PCL | 0,89 | 0,00 | 1,91 | −21,38 | 1,8949 | −0,8117 | |||
| 8CN / China New Higher Education Group Limited | 2,79 | 0,00 | 1,91 | 23,02 | 1,8913 | 0,1646 | |||
| 511196 / Can Fin Homes Limited | 0,26 | 0,00 | 1,87 | −16,07 | 1,8480 | −0,6256 | |||
| 9914 / Merida Industry Co., Ltd. | 0,16 | 0,00 | 1,79 | −8,13 | 1,7697 | −0,3944 | |||
| NIH / Network International Holdings plc | 0,35 | 0,00 | 1,78 | −11,29 | 1,7603 | −0,4681 | |||
| TCP / Nutun Limited | 0,66 | 0,00 | 1,76 | 26,33 | 1,7404 | 0,1928 | |||
| TOTS3 / TOTVS S.A. | 0,23 | 0,00 | 1,74 | 47,33 | 1,7215 | 0,4087 | |||
| 053580 / WebCash Corporation | 0,05 | 100,00 | 1,74 | 0,81 | 1,7202 | −0,1969 | |||
| EFID / Edita Food Industries Company (S.A.E) | 3,29 | 0,00 | 1,71 | −2,85 | 1,6915 | −0,2637 | |||
| A253450 / Studio Dragon Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,69 | −3,65 | 1,6741 | −0,2769 | |||
| 8341 / Sunny Friend Environmental Technology Co., Ltd. | 0,22 | 0,00 | 1,65 | −5,50 | 1,6354 | −0,3077 | |||
| AFYA / Afya Limited | 0,06 | 0,00 | 1,62 | 38,68 | 1,6098 | 0,3060 | |||
| GDYN / Grid Dynamics Holdings, Inc. | 0,11 | 1,61 | 1,5945 | 1,5945 | |||||
| 5274 / ASPEED Technology Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,59 | 19,32 | 1,5725 | 0,0924 | |||
| 1458 / Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited | 1,31 | 0,00 | 1,57 | 14,48 | 1,5516 | 0,0299 | |||
| BTPS / PT Bank BTPN Syariah Tbk | 7,83 | 0,00 | 1,56 | −17,11 | 1,5412 | −0,5468 | |||
| 5904 / POYA International Co., Ltd. | 0,08 | 0,00 | 1,51 | −6,67 | 1,4963 | −0,3049 | |||
| KAP / National Atomic Company Kazatomprom JSC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | −19,60 | 1,45 | −5,23 | 1,4370 | −0,2658 | |||
| 5289 / Innodisk Corporation | 0,21 | 0,00 | 1,44 | 14,78 | 1,4246 | 0,0303 | |||
| 093320 / KINX, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,43 | −8,38 | 1,4192 | −0,3204 | |||
| 089600 / kt nasmedia Co., Ltd. | 0,04 | 0,00 | 1,42 | 0,85 | 1,4038 | −0,1594 | |||
| TCIEXP / TCI Express Limited | 0,07 | 0,00 | 1,40 | 49,57 | 1,3874 | 0,3451 | |||
| INE481N01025 / Home First Finance Co India Ltd | 0,19 | 0,00 | 1,38 | 18,71 | 1,3646 | 0,0738 | |||
| 090850 / Hyundai Ezwel Co.,Ltd. | 0,12 | 0,00 | 1,30 | 29,41 | 1,2866 | 0,1704 | |||
| CHOLAFIN / Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | 0,19 | 0,00 | 1,29 | −9,66 | 1,2783 | −0,3108 | |||
| FWRY / Fawry for Banking Technology and Electronic Payments S.A.E. | 1,07 | 88,17 | 1,29 | 8,42 | 1,2768 | −0,0452 | |||
| LALPATHLAB / Dr. Lal PathLabs Limited | 0,03 | 0,00 | 1,25 | 18,92 | 1,2396 | 0,0687 | |||
| PETZ3 / Pet Center Comércio e Participações S.A. | 0,24 | 0,00 | 1,24 | 47,32 | 1,2284 | 0,2918 | |||
| CIRA / Cairo For Investment And Real Estate Developments-CIRA Education | 1,66 | 0,00 | 1,18 | −16,90 | 1,1693 | −0,4116 | |||
| 11B / 11 bit studios S.A. | 0,01 | 0,00 | 1,17 | −10,35 | 1,1584 | −0,2937 | |||
| WABAG / VA Tech Wabag Limited | 0,24 | 0,00 | 1,14 | 37,20 | 1,1255 | 0,2034 | |||
| BZUN / Baozun Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,00 | 1,10 | 1,66 | 1,0925 | −0,1146 | |||
| INMART / IndiaMart InterMesh Ltd | 0,01 | 0,00 | 1,10 | −11,08 | 1,0900 | −0,2873 | |||
| 9990 / Archosaur Games Inc. | 0,53 | 0,00 | 1,02 | −3,79 | 1,0074 | −0,1683 | |||
| DSKY / Public Joint Stock Company Detsky Mir | 0,48 | 0,00 | 1,00 | 8,86 | 0,9860 | −0,0321 | |||
| 600779 / Sichuan Swellfun Co.,Ltd | 0,05 | −29,54 | 0,99 | 26,34 | 0,9842 | 0,1087 | |||
| 9923 / Yeahka Ltd | 0,16 | 0,00 | 0,98 | −8,61 | 0,9675 | −0,2211 | |||
| 002262 / Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co., LTD | 0,41 | 0,00 | 0,97 | 5,10 | 0,9601 | −0,0668 | |||
| VBL / Varun Beverages Limited | 0,10 | 50,00 | 0,95 | 7,26 | 0,9371 | −0,0435 | |||
| BLSTR / Blue Star Ltd | 0,08 | 0,00 | 0,93 | −14,02 | 0,9175 | −0,2818 | |||
| VSTA / Vasta Platform Limited | 0,11 | 0,00 | 0,92 | −17,64 | 0,9075 | −0,3289 | |||
| MIKA / PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk | 4,70 | 0,00 | 0,91 | 6,70 | 0,9000 | −0,0478 | |||
| NAUKRI / Info Edge (India) Limited | 0,01 | 0,00 | 0,87 | 13,00 | 0,8613 | 0,0049 | |||
| ENJU3 / Enjoei S.A. | 0,37 | 0,00 | 0,76 | 10,67 | 0,7502 | −0,0110 | |||
| BRNGRDACNOR3 / Neogrid Participacoes SA | 0,65 | 0,00 | 0,75 | −15,05 | 0,7444 | −0,2398 | |||
| HUMAN.F / Humanica PCL | 2,56 | 0,00 | 0,74 | −14,20 | 0,7311 | −0,2248 | |||
| MAPA / PT Map Aktif Adiperkasa Tbk | 5,71 | 0,00 | 0,73 | −13,74 | 0,7213 | −0,2186 | |||
| TW0006690001 / Acer Cyber Security Inc | 0,16 | −29,34 | 0,61 | −43,07 | 0,6026 | −0,5865 | |||
| MCB / MCB Bank Limited | 0,39 | −47,83 | 0,40 | −52,74 | 0,3941 | −0,5414 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 0,12 | −91,64 | 0,12 | −91,69 | 0,1158 | −1,4387 |
