Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 4 261 933
Aktuella positioner 82
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EMIPX - Emerging Markets Breakout Nations Portfolio Class I har redovisat 82 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 261 933 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EMIPX - Emerging Markets Breakout Nations Portfolio Class Is största innehav är Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Reliance Industries Limited (IN:RELIANCE) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , Bharti Airtel Limited (IN:BHARTIARTL) , and PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBCRY) . EMIPX - Emerging Markets Breakout Nations Portfolio Class Is nya positioner inkluderar Reliance Industries Limited (IN:RELIANCE) , Bharti Airtel Limited (IN:BHARTIARTL) , Maruti Suzuki India Limited (IN:MARUTI) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,22 5,0057 5,0057
0,02 0,15 3,5241 3,5241
0,00 0,11 2,6208 2,6208
0,03 0,10 2,3693 1,8814
0,01 0,07 1,7347 1,7347
0,00 0,07 1,7164 1,7164
0,00 0,07 1,5222 1,5222
0,00 0,06 1,3555 1,3555
0,00 0,06 1,3288 1,3288
0,00 0,05 1,2432 1,2432
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 0,06 1,2799 −12,8834
0,00 0,00 −5,4234
0,00 0,28 6,3935 −2,2800
0,00 0,00 −1,5576
0,00 0,00 −0,9401
0,01 0,04 0,9076 −0,7547
0,01 0,04 0,9481 −0,7168
0,00 0,11 2,6054 −0,6897
0,04 0,09 2,1304 −0,3495
0,00 0,03 0,7663 −0,3087
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-08-27 för rapporteringsperioden 2020-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −32,81 0,28 −12,97 6,3935 −2,2800
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,01 0,22 5,0057 5,0057
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,17 11,04 3,9841 −0,2605
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0,02 0,15 3,5241 3,5241
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,15 19,05 3,4820 0,0171
MARUTI / Maruti Suzuki India Limited 0,00 0,11 2,6208 2,6208
BAP / Credicorp Ltd. 0,00 0,00 0,11 −6,67 2,6054 −0,6897
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 35,33 0,11 47,95 2,5202 0,5068
CIBEY / Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 404,11 0,10 385,71 2,3693 1,8814
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,04 0,00 0,09 1,11 2,1304 −0,3495
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,00 100,00 0,08 167,74 1,9275 1,0753
MCB / MCB Bank Limited 0,08 0,00 0,08 8,11 1,8614 −0,1699
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,07 1,7347 1,7347
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 0,07 1,7164 1,7164
APOLLOHOSP / Apollo Hospitals Enterprise Limited 0,00 0,07 1,5222 1,5222
TAL / TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 27,66 1,4074 0,1121
PAGS / PagSeguro Digital Ltd. 0,00 0,06 1,3555 1,3555
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,06 1,3288 1,3288
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,02 0,00 0,06 26,67 1,3269 0,0853
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 20,83 0,06 147,83 1,3267 0,6837
GLOB / Globant S.A. 0,00 0,00 0,06 71,88 1,2935 0,3971
LREN3 / Lojas Renner S.A. 0,01 0,00 0,06 19,57 1,2838 0,0091
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,06 −89,32 0,06 −89,34 1,2799 −12,8834
PJXB / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 0,01 31,23 0,05 28,57 1,2574 0,2641
NVTK / Novatek PJSC 0,00 0,05 1,2432 1,2432
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,00 0,05 15,91 1,2035 −0,0185
HAPV3 / Hapvida Participações e Investimentos S.A. 0,00 0,00 0,05 41,67 1,1996 0,1878
RAIL3 / Rumo S.A. 0,01 0,05 1,1899 1,1899
LZRFF / Localiza Rent A Car SA 0,01 0,05 1,1388 1,1388
LPP / LPP SA 0,00 0,00 0,05 23,68 1,0977 0,0286
EICHERMOT / Eicher Motors Limited 0,00 0,05 1,0931 1,0931
TKGBY / Turkiye Garanti Bankasi A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,05 0,00 1,0893 −0,1910
JRONF / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 0,00 0,00 0,05 −4,17 1,0854 −0,2374
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 21,05 1,0697 0,0191
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,05 25,00 1,0668 0,0614
LUKOY / PJSC LUKOIL - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,05 1,0625 1,0625
AKBNK / Akbank T.A.S. 0,05 0,00 0,05 4,65 1,0580 −0,1226
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,04 1,0439 1,0439
JMHLY / Jardine Matheson Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 0,04 43,33 1,0038 0,1701
PETR4 / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 0,01 −5,04 0,04 44,83 0,9933 0,1745
LTOUF / Larsen & Toubro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,10 0,04 20,00 0,9922 0,0057
1347 / Hua Hong Semiconductor Limited 0,01 71,43 0,04 250,00 0,9761 0,6310
CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −26,44 0,04 −33,33 0,9481 −0,7168
NBIS / Nebius Group N.V. 0,00 0,04 0,9436 0,9436
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 0,01 −38,74 0,04 −35,00 0,9076 −0,7547
2319 / China Mengniu Dairy Company Limited 0,01 0,04 0,8898 0,8898
SPL / Santander Bank Polska S.A. 0,00 0,00 0,04 5,71 0,8713 −0,0904
PAK / Global X Funds - Global X MSCI Pakistan ETF 0,00 −75,00 0,04 15,63 0,8710 −0,0219
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 0,17 0,00 0,04 9,09 0,8559 −0,0611
1093 / CSPC Pharmaceutical Group Limited 0,02 20,00 0,04 16,13 0,8438 −0,0192
JFC / Jollibee Foods Corporation 0,01 0,00 0,03 36,00 0,8117 0,1046
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 0,03 0,7953 0,7953
VHM / Vinhomes Joint Stock Company 0,01 0,00 0,03 47,83 0,7909 0,1356
AVST / Avast PLC 0,01 0,03 0,7879 0,7879
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,03 0,7830 0,7830
N1C / Clicks Group Limited 0,00 0,00 0,03 −15,38 0,7663 −0,3087
CKHGY / Capitec Bank Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 38,74 0,03 40,91 0,7392 0,1161
FIVE / X5 Retail Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,03 0,7308 0,7308
MLYBY / Malayan Banking Berhad - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,03 0,00 0,7111 −0,1139
SBER / Sberbank of Russia PJSC 0,00 0,03 0,7011 0,7011
VRE / Vincom Retail Joint Stock Company 0,03 0,00 0,03 33,33 0,6608 0,0821
A035720 / Kakao Corp. 0,00 0,03 0,6561 0,6561
NQL1 / The Bidvest Group Limited 0,00 0,00 0,03 3,70 0,6536 −0,1138
PBK / Public Bank Bhd 0,01 0,00 0,03 4,00 0,6182 −0,0778
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 19,05 0,5886 0,0002
601231 / Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co., Ltd. 0,01 0,00 0,02 41,18 0,5699 0,0911
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,00 0,02 0,5296 0,5296
CRHKY / China Resources Beer (Holdings) Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 22,22 0,5181 0,0209
NLMK / Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel" - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,02 0,5150 0,5150
CIBEY / Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,02 10,53 0,4879 −0,0410
VCB / Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam 0,01 0,02 0,4604 0,4604
PPERY / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,02 28,57 0,4238 0,0138
VJC / VietJet Aviation Joint Stock Company 0,00 0,00 0,02 13,33 0,4176 −0,0158
MSN / Masan Group Corporation 0,01 0,00 0,02 13,33 0,4006 −0,0176
SAB / Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation 0,00 0,00 0,02 30,77 0,3981 0,0385
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,02 0,3738 0,3738
600276 / Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. 0,00 0,01 0,3275 0,3275
NDBKY / Nedbank Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 33,33 0,2856 0,0181
SCS / Saigon Cargo Service Corporation 0,00 0,00 0,01 25,00 0,2384 0,0179
NILSY / PJSC Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel - ADR 0,00 0,01 0,1292 0,1292
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0435 0,0435
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,4234
AHBIF / Anheuser-Busch Inbev SA 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5576
ALI / Ayala Land, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9401
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0141 −0,0141