Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 42 526 817
Aktuella positioner 32
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MDOEX - Developing Opportunity Portfolio Class I har redovisat 32 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 42 526 817 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MDOEX - Developing Opportunity Portfolio Class Is största innehav är MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Coupang, Inc. (US:CPNG) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , and HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) .

MDOEX - Developing Opportunity Portfolio Class I - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 2,74 6,4691 1,8649
0,63 1,94 4,5767 1,2343
0,14 1,94 4,5826 1,0500
0,06 1,24 2,9298 0,9885
0,01 1,50 3,5447 0,9565
0,00 3,58 8,4477 0,7749
0,06 2,19 5,1841 0,7199
0,07 1,47 3,4621 0,4000
0,03 1,23 2,9131 0,2923
0,01 1,01 2,3900 0,2760
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 1,78 4,2141 −1,9517
0,02 0,84 1,9786 −1,9406
0,33 0,63 1,4775 −1,6157
0,11 1,35 3,1912 −0,5525
0,01 1,26 2,9715 −0,5363
0,05 0,89 2,1081 −0,4821
0,01 0,71 1,6709 −0,3792
0,03 1,99 4,7001 −0,2549
0,08 2,61 6,1719 −0,2270
0,02 0,39 0,9296 −0,1697
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −20,09 3,58 7,07 8,4477 0,7749
CPNG / Coupang, Inc. 0,09 0,00 2,74 36,63 6,4691 1,8649
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −12,13 2,61 −6,21 6,1719 −0,2270
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,06 −13,04 2,19 12,92 5,1841 0,7199
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,09 −12,13 2,01 −3,73 4,7545 −0,0491
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,99 −7,75 4,7001 −0,2549
NU / Nu Holdings Ltd. 0,14 −5,86 1,94 26,15 4,5826 1,0500
ZOMATO / Eternal Limited 0,63 1,55 1,94 33,22 4,5767 1,2343
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −16,87 1,78 −33,54 4,2141 −1,9517
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 1,77 −5,31 1,77 −5,29 4,1923 −0,1125
NNND / Tencent Holdings Limited 0,03 −5,65 1,72 −4,87 4,0648 −0,0893
GRAB / Grab Holdings Limited 0,31 −10,38 1,54 −0,45 3,6367 0,0832
035420 / NAVER Corporation 0,01 −10,38 1,50 33,21 3,5447 0,9565
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 0,07 −10,38 1,47 9,98 3,4621 0,4000
AXISBANK / Axis Bank Limited 0,10 −10,38 1,37 −2,28 3,2453 0,0159
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −10,38 1,35 −17,13 3,1912 −0,5525
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,01 −9,87 1,26 −17,63 2,9715 −0,5363
323410 / KakaoBank Corp. 0,06 0,00 1,24 46,75 2,9298 0,9885
TITAN / Titan Company Limited 0,03 −10,38 1,23 8,07 2,9131 0,2923
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,01 9,89 1,01 9,89 2,3900 0,2760
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −10,38 0,89 −20,85 2,1081 −0,4821
QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −49,16 0,84 −50,91 1,9786 −1,9406
5Y0 / Kuaishou Technology 0,09 −10,33 0,73 3,72 1,7146 0,1085
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −10,38 0,71 −20,74 1,6709 −0,3792
HDALF / Haidilao International Holding Ltd. 0,33 −45,06 0,63 −53,57 1,4775 −1,6157
1209 / China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 0,12 −10,38 0,60 −1,65 1,4073 0,0174
AL0 / Allegro.eu S.A. 0,06 −10,38 0,53 6,41 1,2556 0,1077
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0,02 −10,23 0,39 −17,78 0,9296 −0,1697
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,01 −9,65 0,32 −11,99 0,7638 −0,0814
500850 / The Indian Hotels Company Limited 0,04 −10,38 0,32 −13,24 0,7601 −0,0920
Niva Bupa Health Insurance Co Ltd / EC (INE995S01015) 0,21 −10,38 0,20 −5,69 0,4705 −0,0152
WBTN / WEBTOON Entertainment Inc. 0,01 −11,44 0,13 5,00 0,2990 0,0217