Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 124 970 113 |
| Aktuella positioner | 32 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
MSAQX - Asia Opportunity Portfolio Class I har redovisat 32 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 124 970 113 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MSAQX - Asia Opportunity Portfolio Class Is största innehav är Coupang, Inc. (US:CPNG) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCOM) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , and HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,34 | 10,17 | 7,9657 | 1,9028 | |
| 2,02 | 6,23 | 4,8828 | 1,4517 | |
| 0,23 | 5,09 | 3,9886 | 1,1623 | |
| 0,02 | 4,72 | 3,6981 | 1,1102 | |
| 0,19 | 6,88 | 5,3861 | 1,0730 | |
| 0,10 | 4,51 | 3,5362 | 0,4872 | |
| 0,41 | 3,70 | 2,9018 | 0,3803 | |
| 0,03 | 3,15 | 2,4715 | 0,3768 | |
| 1,13 | 5,68 | 4,4461 | 0,2825 | |
| 0,39 | 3,20 | 2,5057 | 0,2549 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 3,92 | 3,0723 | −2,1570 | |
| 1,54 | 2,93 | 2,2973 | −1,9248 | |
| 0,34 | 5,54 | 4,3430 | −1,8683 | |
| 0,21 | 0,21 | 0,1632 | −1,8452 | |
| 0,14 | 8,21 | 6,4356 | −0,8200 | |
| 0,48 | 5,69 | 4,4609 | −0,7008 | |
| 0,09 | 5,94 | 4,6543 | −0,5924 | |
| 0,03 | 4,98 | 3,9008 | −0,5373 | |
| 0,19 | 3,46 | 2,7079 | −0,4808 | |
| 0,03 | 3,07 | 2,4038 | −0,4227 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPNG / Coupang, Inc. | 0,34 | 0,00 | 10,17 | 36,62 | 7,9657 | 1,9028 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,27 | 0,00 | 9,15 | 6,73 | 7,1693 | 0,1843 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 0,00 | 8,21 | −7,77 | 6,4356 | −0,8200 | |||
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,19 | 0,00 | 6,88 | 29,86 | 5,3861 | 1,0730 | |||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 0,28 | −8,10 | 6,43 | 0,66 | 5,0355 | −0,1666 | |||
| ZOMATO / Eternal Limited | 2,02 | 12,87 | 6,23 | 47,99 | 4,8828 | 1,4517 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,09 | −8,53 | 5,94 | −7,76 | 4,6543 | −0,5924 | |||
| YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,48 | −2,83 | 5,69 | −10,13 | 4,4609 | −0,7008 | |||
| GRAB / Grab Holdings Limited | 1,13 | 0,00 | 5,68 | 11,04 | 4,4461 | 0,2825 | |||
| MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,34 | −9,05 | 5,54 | −27,30 | 4,3430 | −1,8683 | |||
| 323410 / KakaoBank Corp. | 0,23 | 0,00 | 5,09 | 46,76 | 3,9886 | 1,1623 | |||
| 600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. | 0,03 | 0,00 | 4,98 | −8,61 | 3,9008 | −0,5373 | |||
| 035420 / NAVER Corporation | 0,02 | 0,00 | 4,72 | 48,61 | 3,6981 | 1,1102 | |||
| 500114 / Titan Company Limited | 0,10 | 0,00 | 4,51 | 20,60 | 3,5362 | 0,4872 | |||
| AXISBANK / Axis Bank Limited | 0,29 | 0,00 | 4,06 | 9,03 | 3,1787 | 0,1472 | |||
| QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | −36,73 | 3,92 | −38,92 | 3,0723 | −2,1570 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,41 | 0,00 | 3,70 | 19,64 | 2,9018 | 0,3803 | |||
| BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 0,00 | 3,46 | −11,70 | 2,7079 | −0,4808 | |||
| 5Y0 / Kuaishou Technology | 0,39 | 0,00 | 3,20 | 15,79 | 2,5057 | 0,2549 | |||
| MMYT / MakeMyTrip Limited | 0,03 | 22,65 | 3,15 | 22,68 | 2,4715 | 0,3768 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 3,07 | −11,56 | 2,4038 | −0,4227 | |||
| HDALF / Haidilao International Holding Ltd. | 1,54 | −33,07 | 2,93 | −43,42 | 2,2973 | −1,9248 | |||
| 1209 / China Resources Mixc Lifestyle Services Limited | 0,37 | 0,00 | 1,81 | 9,84 | 1,4167 | 0,0757 | |||
| 858 / Wuliangye Yibin Co Ltd | 0,10 | 0,00 | 1,70 | −8,39 | 1,3344 | −0,1806 | |||
| 300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | 0,05 | 0,00 | 1,55 | −2,77 | 1,2122 | −0,0839 | |||
| 500850 / The Indian Hotels Company Limited | 0,11 | 0,00 | 0,97 | −3,28 | 0,7637 | −0,0568 | |||
| GR1 / Greentown Service Group Co. Ltd. | 1,26 | 0,00 | 0,71 | 2,17 | 0,5539 | −0,0093 | |||
| Niva Bupa Health Insurance Co Ltd / EC (INE995S01015) | 0,67 | 34,52 | 0,63 | 41,52 | 0,4971 | 0,1315 | |||
| WBTN / WEBTOON Entertainment Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,40 | 18,48 | 0,3170 | 0,0386 | |||
| US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio | 0,21 | −91,55 | 0,21 | −91,56 | 0,1632 | −1,8452 | |||
| MERRILL LYNCH TRI PARTY A REPO / RA (000000000) | 0,04 | 0,0288 | 0,0288 | ||||||
| Citigroup Global Markets Inc / RA (000000000) | 0,02 | 0,0133 | 0,0133 |
