Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 319 958
Aktuella positioner 30
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MSBWX - American Resilience Portfolio Class C har redovisat 30 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 319 958 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MSBWX - American Resilience Portfolio Class Cs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Visa Inc. (US:V) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and Aon plc (US:AON) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,12 8,6706 2,5266
0,00 0,05 3,7122 2,1402
0,00 0,07 4,9823 1,4855
0,00 0,06 4,2958 1,2727
0,00 0,06 4,5163 0,9947
0,00 0,05 3,4758 0,9591
0,00 0,05 3,8161 0,8398
0,00 0,03 2,2604 0,7918
0,00 0,02 1,7947 0,7329
0,00 0,05 3,8610 0,2212
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,04 2,7189 −0,2918
0,00 0,05 3,4423 −0,2767
0,00 0,05 3,7653 −0,1995
0,00 0,03 1,8529 −0,1659
0,00 0,04 2,7901 −0,1591
0,00 0,03 2,3619 −0,1329
0,00 0,04 2,8480 −0,0412
0,00 0,04 3,1623 −0,0179
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 4,39 0,12 38,82 8,6706 2,5266
V / Visa Inc. 0,00 −3,06 0,08 −2,50 5,7730 0,0119
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 22,54 0,07 41,67 4,9823 1,4855
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 8,79 0,06 24,49 4,5163 0,9947
AON / Aon plc 0,00 11,26 0,06 −1,67 4,3898 0,0639
KO / The Coca-Cola Company 0,00 40,99 0,06 38,10 4,2958 1,2727
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 8,14 0,05 4,00 3,8610 0,2212
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,05 26,83 3,8161 0,8398
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −7,84 0,05 −1,92 3,7894 0,0003
ACN / Accenture plc 0,00 −2,82 0,05 −7,27 3,7653 −0,1995
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 144,36 0,05 138,10 3,7122 2,1402
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 30,43 0,05 34,29 3,4758 0,9591
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −2,96 0,05 −9,80 3,4423 −0,2767
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 2,88 0,05 −2,17 3,3651 0,0240
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −3,45 0,04 −2,27 3,1623 −0,0179
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 24,39 0,04 2,50 3,0291 0,1000
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 −3,61 0,04 −5,00 2,8480 −0,0412
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,04 −7,32 2,7901 −0,1591
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −9,09 0,04 −9,76 2,7189 −0,2918
CME / CME Group Inc. 0,00 −10,69 0,03 −5,88 2,3619 −0,1329
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 53,33 0,03 50,00 2,2604 0,7918
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 0,03 1,95 0,03 3,85 1,9877 0,0767
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 −12,50 0,03 0,00 1,8799 0,0612
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −30,12 0,03 8,70 1,8575 0,1915
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −12,26 0,03 −10,71 1,8529 −0,1659
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 67,90 0,02 71,43 1,7947 0,7329
STE / STERIS plc 0,00 −3,85 0,02 4,35 1,7594 0,0673
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −3,31 0,02 10,53 1,5607 0,1820
EFX / Equifax Inc. 0,00 −2,44 0,02 5,26 1,5197 0,0861
CDW / CDW Corporation 0,00 −3,51 0,02 5,56 1,4388 0,1273
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000