Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 229 379 089 |
| Aktuella positioner | 35 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
MPAIX - Advantage Portfolio Class I har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 229 379 089 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MPAIX - Advantage Portfolio Class Is största innehav är Cloudflare, Inc. (US:NET) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio (US:US61747C5250) , Strategy Inc (US:MSTR) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , and Tesla, Inc. (US:TSLA) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 15,13 | 15,13 | 6,6051 | 5,4034 | |
| 0,16 | 31,23 | 13,6301 | 3,2074 | |
| 0,46 | 4,44 | 1,9361 | 0,9643 | |
| 0,13 | 13,16 | 5,7441 | 0,7496 | |
| 0,01 | 1,77 | 0,7736 | 0,4145 | |
| 0,03 | 13,89 | 6,0636 | 0,3174 | |
| 0,10 | 0,0443 | 0,0443 | ||
| 0,05 | 0,0210 | 0,0210 | ||
| 0,03 | 0,0152 | 0,0152 | ||
| 0,01 | 0,0042 | 0,0042 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −3,5028 | ||
| 0,11 | 7,92 | 3,4545 | −1,8479 | |
| 0,05 | 13,22 | 5,7703 | −1,5726 | |
| 0,01 | 3,16 | 1,3810 | −1,3786 | |
| 0,02 | 3,08 | 1,3423 | −1,2897 | |
| 0,02 | 3,37 | 1,4699 | −1,2113 | |
| 0,04 | 2,97 | 1,2954 | −1,1516 | |
| 0,01 | 3,33 | 1,4531 | −1,1282 | |
| 0,00 | 7,78 | 3,3969 | −0,6579 | |
| 0,11 | 12,48 | 5,4447 | −0,5382 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,16 | −5,47 | 31,23 | 64,28 | 13,6301 | 3,2074 | |||
| US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio | 15,13 | 590,50 | 15,13 | 590,73 | 6,6051 | 5,4034 | |||
| MSTR / Strategy Inc | 0,03 | −5,47 | 13,89 | 32,57 | 6,0636 | 0,3174 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,01 | −9,64 | 13,74 | 21,05 | 5,9977 | −0,2261 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,04 | −5,47 | 13,60 | 15,88 | 5,9348 | −0,4992 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,05 | −26,81 | 13,22 | −1,28 | 5,7703 | −1,5726 | |||
| RBLX / Roblox Corporation | 0,13 | −19,95 | 13,16 | 44,48 | 5,7441 | 0,7496 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,11 | −5,47 | 12,48 | 14,32 | 5,4447 | −0,5382 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,02 | −14,52 | 10,90 | 23,48 | 4,7557 | −0,0825 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,05 | −20,67 | 10,79 | 21,46 | 4,7082 | −0,1613 | |||
| RPRX / Royalty Pharma plc | 0,30 | −0,16 | 10,64 | 15,55 | 4,6446 | −0,4048 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,11 | 24,86 | 7,92 | −23,52 | 3,4545 | −1,8479 | |||
| 1N8 / Adyen N.V. | 0,00 | −12,17 | 7,78 | 5,25 | 3,3969 | −0,6579 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,06 | 6,78 | 7,52 | 18,30 | 3,2818 | −0,2032 | |||
| IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF | 0,10 | −5,47 | 6,27 | 23,62 | 2,7345 | −0,0444 | |||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,10 | −3,23 | 5,85 | 20,90 | 2,5527 | −0,1000 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,03 | 11,10 | 5,63 | 18,16 | 2,4559 | −0,1550 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 2,04 | 5,56 | 23,43 | 2,4283 | −0,0435 | |||
| FNMA / Federal National Mortgage Association | 0,46 | 65,81 | 4,44 | 150,34 | 1,9361 | 0,9643 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,02 | −32,20 | 3,37 | −31,15 | 1,4699 | −1,2113 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | −27,39 | 3,33 | −29,29 | 1,4531 | −1,1282 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −25,62 | 3,16 | −37,13 | 1,3810 | −1,3786 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,02 | −33,52 | 3,08 | −35,94 | 1,3423 | −1,2897 | |||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,04 | −29,55 | 2,97 | −33,50 | 1,2954 | −1,1516 | |||
| ROIV / Roivant Sciences Ltd. | 0,18 | −5,47 | 2,07 | 5,56 | 0,9042 | −0,1716 | |||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,01 | 33,01 | 1,77 | 170,95 | 0,7736 | 0,4145 | |||
| CNHP33544 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) | 0,10 | 0,0443 | 0,0443 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,05 | 0,0210 | 0,0210 | ||||||
| CNHP25303 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0152 | 0,0152 | ||||||
| CNHP62664 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| CNHP03441 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,5028 | ||||
| SWAP JP MORGAN BOC / STIV (000000000) | Short | −0,06 | −0,06 | −0,0262 | −0,0262 | ||||
| SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC / STIV (000000000) | Short | −0,26 | −0,26 | −0,1135 | −0,1135 |
