Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 156 683 138
Aktuella positioner 37
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MELIX - Emerging Markets Leaders Portfolio Class I har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 156 683 138 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MELIX - Emerging Markets Leaders Portfolio Class Is största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Localiza Rent a Car S.A. (BR:RENT3) , Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. (DE:4FN) , and HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) . MELIX - Emerging Markets Leaders Portfolio Class Is nya positioner inkluderar XP Inc. (US:XP) , Samvardhana Motherson International Limited (IN:MOTHERSON) , Optima bank SA (GR:GRS533003000) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,31 6,17 3,9641 3,9641
2,13 3,84 2,4700 2,4700
0,00 10,72 6,8868 2,0392
1,31 9,75 6,2639 1,4048
0,19 1,82 1,1683 1,1683
0,91 8,37 5,3782 0,8926
0,03 4,84 3,1127 0,8029
0,44 3,42 2,1999 0,7122
0,16 7,13 4,5804 0,6967
0,06 4,91 3,1553 0,6850
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,95 2,95 1,8979 −3,9634
0,00 0,32 0,2066 −2,7920
0,03 0,41 0,2620 −2,3401
0,07 2,24 1,4375 −2,0111
0,01 0,62 0,3996 −1,8718
0,00 0,23 0,1486 −1,8417
0,06 2,78 1,7830 −1,3185
1,27 6,78 4,3592 −0,9758
0,45 7,67 4,9287 −0,6828
0,35 8,21 5,2754 −0,6510
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,33 −18,02 12,14 6,44 7,8008 −0,0523
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 13,63 10,72 52,24 6,8868 2,0392
RENT3 / Localiza Rent a Car S.A. 1,31 9,03 9,75 38,15 6,2639 1,4048
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,91 −2,89 8,37 28,47 5,3782 0,8926
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,35 −12,91 8,21 −4,61 5,2754 −0,6510
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0,45 −12,46 7,67 −5,88 4,9287 −0,6828
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0,33 −4,21 7,63 11,08 4,9041 0,1733
KEI / KEI Industries Limited 0,16 −3,82 7,13 26,38 4,5804 0,6967
VBL / Varun Beverages Limited 1,27 3,25 6,78 −12,44 4,3592 −0,9758
CPNG / Coupang, Inc. 0,21 −6,53 6,17 27,68 3,9661 0,6378
XP / XP Inc. 0,31 6,17 3,9641 3,9641
RADL3 / Raia Drogasil S.A. 1,92 49,82 5,33 24,88 3,4258 0,4866
TITAN / Titan Company Limited 0,12 −0,43 5,26 20,08 3,3771 0,3633
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,67 19,79 5,09 11,39 3,2680 0,1236
DIVISLAB / Divi's Laboratories Limited 0,06 16,09 4,91 36,88 3,1553 0,6850
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −71,20 4,84 −31,10 3,1127 0,8029
AMBUJACEM / Ambuja Cements Limited 0,65 −0,67 4,37 6,76 2,8106 −0,0105
OBEROI / Oberoi Realty Ltd 0,18 −1,66 3,94 14,79 2,5332 0,1687
MOTHERSON / Samvardhana Motherson International Limited 2,13 3,84 2,4700 2,4700
BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units 0,44 20,34 3,42 58,47 2,1999 0,7122
532830 / Astral Limited 0,19 −16,22 3,41 −2,55 2,1902 −0,2175
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 2,95 −65,30 2,95 −65,31 1,8979 −3,9634
WEGE3 / WEG S.A. 0,37 −4,39 2,90 −5,13 1,8648 −0,2414
6409 / Voltronic Power Technology Corp. 0,06 −33,22 2,78 −38,39 1,7830 −1,3185
ZOMATO / Eternal Limited 0,75 30,14 2,30 70,60 1,4771 0,5494
TVSMOTOR / TVS Motor Company Limited 0,07 −63,00 2,24 −55,33 1,4375 −2,0111
522113 / Timken India Limited 0,05 −4,32 1,92 21,84 1,2334 0,1484
AUBANK / AU Small Finance Bank Limited 0,19 1,82 1,1683 1,1683
INE474Q01031 / Global Health Ltd 0,12 −2,45 1,63 −7,35 1,0456 −0,1640
AEE01135A222 / Americana Restaurants International plc 1,03 −4,39 0,63 1,28 0,4074 −0,0240
GLOB / Globant S.A. 0,01 −75,57 0,62 −81,17 0,3996 −1,8718
GRS533003000 / Optima bank SA 0,02 0,48 0,3114 0,3114
M1Z / Nu Holdings Ltd. 0,03 −91,95 0,41 −89,23 0,2620 −2,3401
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −93,01 0,32 −92,63 0,2066 −2,7920
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −93,07 0,23 −92,01 0,1486 −1,8417
LAURUS / Laurus Labs Ltd 0,02 −4,02 0,19 46,83 0,1192 0,0664
511243 / Cholamandalam Investment and Finance Company Limited 0,00 −17,72 0,09 −11,76 0,0580 −0,0124