Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 269 518 120
Aktuella positioner 42
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Monumental Financial Group Inc. har redovisat 42 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 269 518 120 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Monumental Financial Group Inc.s största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (US:FDIS) , and iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (US:IBDV) . Monumental Financial Group Inc.s nya positioner inkluderar Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 5,56 2,0641 2,0641
0,97 21,47 7,9656 1,7536
0,92 21,33 7,9139 1,6459
0,55 14,03 5,2044 1,1373
0,13 3,08 1,1426 0,8430
0,25 21,69 8,0485 0,3922
0,04 8,99 3,3345 0,3095
0,09 4,80 1,7795 0,3008
0,12 9,03 3,3507 0,2637
0,00 0,29 0,1071 0,1071
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,13 6,57 2,4394 −2,0097
0,17 29,68 11,0120 −0,9692
0,01 1,08 0,3994 −0,9663
0,06 12,92 4,7935 −0,6507
0,05 31,52 11,6958 −0,5272
0,19 14,58 5,4085 −0,4252
0,10 5,85 2,1711 −0,4239
0,06 2,37 0,8792 −0,2527
0,00 1,80 0,6693 −0,2522
0,00 0,22 0,0804 −0,2414
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-10-21 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,06 9,80 32,13 15,73 11,9206 −0,1847
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,05 10,55 31,52 12,46 11,6958 −0,5272
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,17 2,88 29,68 8,02 11,0120 −0,9692
FDIS / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF 0,25 13,17 21,69 23,55 8,0485 0,3922
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF 0,97 44,52 21,47 50,71 7,9656 1,7536
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 0,92 45,75 21,33 48,40 7,9139 1,6459
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,19 6,21 14,58 8,96 5,4085 −0,4252
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,55 45,91 14,03 50,40 5,2044 1,1373
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,06 1,55 12,92 3,48 4,7935 −0,6507
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,12 20,21 9,03 27,56 3,3507 0,2637
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,04 20,39 8,99 29,55 3,3345 0,3095
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,13 −35,50 6,57 −35,56 2,4394 −2,0097
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,10 −5,23 5,85 −1,68 2,1711 −0,4239
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,07 5,56 2,0641 2,0641
FUTY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Utilities Index ETF 0,09 19,98 4,80 41,47 1,7795 0,3008
IBHH / iShares Trust - iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF 0,13 335,34 3,08 348,18 1,1426 0,8430
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,06 −14,08 2,37 −8,71 0,8792 −0,2527
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −12,77 1,80 −14,67 0,6693 −0,2522
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −14,21 1,40 −14,29 0,5209 −0,1933
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −9,32 1,30 −12,71 0,4817 −0,1668
V / Visa Inc. 0,00 −11,31 1,18 −7,07 0,4390 −0,1164
INTU / Intuit Inc. 0,00 −13,32 1,18 −18,12 0,4362 −0,1897
XVV / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF 0,03 −1,86 1,18 3,25 0,4360 −0,0605
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 −14,48 1,10 −7,92 0,4100 −0,1129
AAPL / Apple Inc. 0,00 −10,31 1,09 −0,73 0,4060 −0,0749
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −24,59 1,08 −65,63 0,3994 −0,9663
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −14,45 1,07 0,66 0,3969 −0,0663
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −13,74 1,04 6,02 0,3856 −0,0420
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −16,25 1,03 −6,26 0,3835 −0,0973
A / Agilent Technologies, Inc. 0,01 −14,32 1,03 −1,81 0,3834 −0,0757
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 −14,12 1,01 −13,41 0,3740 −0,1336
MSCI / MSCI Inc. 0,00 −14,34 0,99 3,66 0,3681 −0,0493
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 −13,91 0,97 −2,60 0,3612 −0,0745
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −13,87 0,94 −3,60 0,3477 −0,0765
DE / Deere & Company 0,00 −13,23 0,86 −3,05 0,3190 −0,0678
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 −13,41 0,84 8,40 0,3115 −0,0261
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,01 −13,58 0,73 −12,15 0,2712 −0,0913
EGUS / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF 0,02 0,00 0,64 2,24 0,2372 −0,0356
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,48 −2,62 0,1798 −0,0374
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,46 2,68 0,1709 −0,0248
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,29 0,1071 0,1071
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,00 −71,13 0,22 −70,73 0,0804 −0,2414
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000