Grundläggande statistik
Portföljvärde | $ 14 534 560 |
Aktuella positioner | 8 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
SMDFX - Smart Diversification Fund Class I har redovisat 8 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 14 534 560 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SMDFX - Smart Diversification Fund Class Is största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF (US:FXI) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , and iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) . SMDFX - Smart Diversification Fund Class Is nya positioner inkluderar First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust China AlphaDEX Fund (US:FCA) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
---|---|---|---|---|
0,08 | 2,32 | 15,9500 | 11,4100 | |
2,23 | 2,23 | 15,3300 | 9,9100 | |
0,01 | 4,38 | 30,1600 | 6,4800 | |
0,01 | 2,27 | 15,6200 | 3,4500 | |
0,02 | 0,47 | 3,2300 | 3,2300 | |
0,03 | 1,41 | 9,6900 | 1,9100 | |
0,02 | 0,78 | 5,4000 | 0,9500 | |
0,02 | 0,69 | 4,7300 | 0,8600 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
---|---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | −5,6100 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2023-10-26 för rapporteringsperioden 2023-08-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.
Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,01 | 0,00 | 4,38 | 7,78 | 30,1600 | 6,4800 | |||
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF | 0,08 | 181,67 | 2,32 | 197,18 | 15,9500 | 11,4100 | |||
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,01 | 0,00 | 2,27 | 8,62 | 15,6200 | 3,4500 | |||
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD | 2,23 | 139,53 | 2,23 | 139,61 | 15,3300 | 9,9100 | |||
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF | 0,03 | 0,00 | 1,41 | 5,47 | 9,6900 | 1,9100 | |||
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,02 | 0,00 | 0,78 | 2,62 | 5,4000 | 0,9500 | |||
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0,02 | 0,00 | 0,69 | 3,31 | 4,7300 | 0,8600 | |||
FCA / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust China AlphaDEX Fund | 0,02 | 0,47 | 3,2300 | 3,2300 | |||||
IAT / iShares Trust - iShares U.S. Regional Banks ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −5,6100 |