Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 14 534 560
Aktuella positioner 8
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SMDFX - Smart Diversification Fund Class I har redovisat 8 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 14 534 560 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SMDFX - Smart Diversification Fund Class Is största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF (US:FXI) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , and iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) . SMDFX - Smart Diversification Fund Class Is nya positioner inkluderar First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust China AlphaDEX Fund (US:FCA) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 2,32 15,9500 11,4100
2,23 2,23 15,3300 9,9100
0,01 4,38 30,1600 6,4800
0,01 2,27 15,6200 3,4500
0,02 0,47 3,2300 3,2300
0,03 1,41 9,6900 1,9100
0,02 0,78 5,4000 0,9500
0,02 0,69 4,7300 0,8600
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −5,6100
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-10-26 för rapporteringsperioden 2023-08-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,00 4,38 7,78 30,1600 6,4800
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF 0,08 181,67 2,32 197,18 15,9500 11,4100
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 0,00 2,27 8,62 15,6200 3,4500
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 2,23 139,53 2,23 139,61 15,3300 9,9100
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,03 0,00 1,41 5,47 9,6900 1,9100
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,02 0,00 0,78 2,62 5,4000 0,9500
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,02 0,00 0,69 3,31 4,7300 0,8600
FCA / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust China AlphaDEX Fund 0,02 0,47 3,2300 3,2300
IAT / iShares Trust - iShares U.S. Regional Banks ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,6100