Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 103 059
Aktuella positioner 54
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Montchanin Asset Management, Llc har redovisat 54 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 103 059 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Montchanin Asset Management, Llcs största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Montchanin Asset Management, Llcs nya positioner inkluderar FS KKR Capital Corp. (US:FSK) , General Electric Company (US:GE) , Charles River Laboratories International, Inc. (US:CRL) , DURECT Corporation (US:DRRX) , and Stewart Information Services Corporation (US:STC) .

Montchanin Asset Management, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,29 0,01 7,5801 1,5423
0,08 0,02 19,1085 0,9849
0,03 0,01 6,1208 0,7446
0,03 0,01 6,2324 0,5585
0,02 0,00 1,1595 0,4343
0,11 0,00 3,2739 0,4227
0,17 0,00 3,0623 0,3448
0,00 0,00 0,5405 0,3193
0,01 0,00 1,9387 0,3104
0,01 0,00 1,6476 0,2801
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,00 3,8298 −1,0653
0,01 0,00 0,9529 −0,7123
0,00 0,00 0,2047 −0,5869
0,00 0,00 0,0000 −0,5409
0,02 0,01 8,3244 −0,4402
0,00 0,00 0,0000 −0,4230
0,01 0,00 1,1935 −0,4054
0,02 0,00 0,6559 −0,3697
0,00 0,00 0,0000 −0,3142
0,03 0,00 4,6585 −0,3085
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-02-20 för rapporteringsperioden 2024-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,08 −6,83 0,02 0,00 19,1085 0,9849
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 −7,92 0,01 −11,11 8,3244 −0,4402
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,29 −3,88 0,01 16,67 7,5801 1,5423
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 −8,42 0,01 0,00 6,2324 0,5585
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 −4,88 0,01 20,00 6,1208 0,7446
CTAS / Cintas Corporation 0,03 0,38 0,00 −20,00 4,6585 −0,3085
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,00 4,5304 0,0481
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 −14,18 0,00 −40,00 3,8298 −1,0653
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,11 1,22 0,00 0,00 3,2739 0,4227
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,17 5,95 0,00 50,00 3,0623 0,3448
HON / Honeywell International Inc. 0,01 −12,36 0,00 0,00 2,4093 0,0207
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −0,94 0,00 0,00 1,9387 0,3104
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −1,57 0,00 −50,00 1,9038 −0,2802
CVX / Chevron Corporation 0,01 −0,21 0,00 0,00 1,6806 0,0541
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 −14,83 0,00 0,00 1,6476 0,2801
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,00 1,3439 −0,1481
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 −3,69 0,00 0,00 1,1935 −0,4054
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,02 −25,47 0,00 1,1595 0,4343
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,1159 −0,1181
XYLD / Global X Funds - Global X S&P 500 Covered Call ETF 0,03 −20,04 0,00 0,00 1,0868 −0,1923
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,02 2,56 0,00 1,0314 0,1551
CTVA / Corteva, Inc. 0,02 0,00 0,00 −100,00 0,9558 0,0195
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −50,87 0,00 −100,00 0,9529 −0,7123
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,00 0,8869 0,0520
Dow Chemical Company / (260543103) 0,02 0,00 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,00 0,8287 −0,0459
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,00 0,7811 −0,0750
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 0,00 0,7763 −0,0061
Viper Energy Partners LP / Unit Holder (92763M105) 0,02 0,00 0,0000
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0,01 39,84 0,00 −100,00 0,6812 −0,2533
DVN / Devon Energy Corporation 0,02 −27,43 0,00 −100,00 0,6559 −0,3697
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,6501 0,1331
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 0,00 0,5841 0,0036
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,00 0,00 0,5841 0,0109
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −8,26 0,00 0,5492 −0,0867
POWL / Powell Industries, Inc. 0,00 132,87 0,00 0,5405 0,3193
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,5181 0,0251
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,00 0,5162 0,0739
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,00 0,4570 −0,0378
CIWV / Citizens Financial Corp. 0,01 13,30 0,00 0,4522 0,0965
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 19,95 0,00 0,4502 −0,0151
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,00 0,4231 −0,0405
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,00 0,3765 0,0171
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,2940 −0,0064
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,01 0,00 0,2736 0,2736
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,2513 0,2513
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 0,00 0,2503 0,2503
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,00 0,2494 0,0374
DRRX / DURECT Corporation 0,31 0,00 0,0000
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 −55,60 0,00 0,2183 −0,2424
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −79,18 0,00 0,2047 −0,5869
LIN / Linde plc 0,00 −16,67 0,00 0,2028 −0,0608
STC / Stewart Information Services Corporation 0,00 0,00 0,1999 0,1999
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,1950 0,1950
BA / The Boeing Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,1917
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,1954
EQT / EQT Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,4230
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,2866
SPXU / ProShares Trust - ProShares UltraPro Short S&P500 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,3142
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,5409
GD / General Dynamics Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,1963