Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 275 906 191
Aktuella positioner 57
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Monashee Investment Management LLC har redovisat 57 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 275 906 191 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Monashee Investment Management LLCs största innehav är QXO, Inc. (US:QXO) , Brown & Brown, Inc. (US:BRO) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Core Scientific, Inc. (US:CORZ) , and Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (US:KTOS) . Monashee Investment Management LLCs nya positioner inkluderar QXO, Inc. (US:QXO) , Brown & Brown, Inc. (US:BRO) , Core Scientific, Inc. (US:CORZ) , Galaxy Digital Inc. (US:GLXY) , and ServiceTitan, Inc. (US:TTAN) .

Monashee Investment Management LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,80 17,23 6,2456 6,2456
0,15 16,63 6,0276 6,0276
0,02 15,59 5,6507 5,6507
0,70 11,95 4,3308 4,3308
0,25 11,61 4,2089 4,2089
0,47 10,29 3,7306 3,7306
0,10 10,18 3,6904 3,6904
0,26 11,01 3,9908 3,2749
0,80 8,68 3,1460 3,1460
0,20 8,52 3,0895 3,0895
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,9718
0,00 0,00 −0,6582
0,00 0,00 −0,4035
0,00 0,00 −0,3408
0,00 0,00 −0,1981
2,00 0,56 0,2046 −0,0951
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-11 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
QXO / QXO, Inc. Put 0,80 17,23 6,2456 6,2456
BRO / Brown & Brown, Inc. Put 0,15 16,63 6,0276 6,0276
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 15,59 5,6507 5,6507
CORZ / Core Scientific, Inc. 0,70 11,95 4,3308 4,3308
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,25 11,61 4,2089 4,2089
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,26 45,71 11,01 82,01 3,9908 3,2749
SLDB / Solid Biosciences Inc. 2,17 29,38 10,54 70,30 3,8214 3,0887
GLXY / Galaxy Digital Inc. 0,47 10,29 3,7306 3,7306
TTAN / ServiceTitan, Inc. Put 0,10 10,18 3,6904 3,6904
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 46,83 8,92 75,93 3,2323 2,6324
ACHR / Archer Aviation Inc. 0,80 8,68 3,1460 3,1460
CHWY / Chewy, Inc. 0,20 8,52 3,0895 3,0895
HNGE / Hinge Health, Inc. Put 0,14 7,25 2,6259 2,6259
RIOT / Riot Platforms, Inc. 0,60 6,78 2,4574 2,4574
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,03 5,96 2,1589 2,1589
OMDA / Omada Health, Inc. 0,30 5,49 1,9898 1,9898
CIFR / Cipher Mining Inc. Put 1,10 5,26 1,9057 1,9057
ETOR / eToro Group Ltd. 0,08 5,16 1,8705 1,8705
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,05 5,15 1,8651 1,8651
ADT / ADT Inc. 0,60 4,42 5,09 8,65 1,8432 1,2893
OKLO / Oklo Inc. 0,09 5,04 1,8264 1,8264
CHYM / Chime Financial, Inc. Put 0,14 4,83 1,7511 1,7511
QXO.PRB / QXO, Inc. - Preferred Security 0,07 4,65 1,6851 1,6851
1VERX / Vertex, Inc. 0,13 4,59 1,6649 1,6649
RDW / Redwire Corporation 0,25 4,08 1,4770 1,4770
INSM / Insmed Incorporated 0,04 4,03 1,4590 1,4590
KYMR / Kymera Therapeutics, Inc. 0,09 3,71 1,3444 1,3444
MRX / Marex Group plc 0,09 3,55 1,2875 1,2875
NBIS / Nebius Group N.V. 0,06 3,32 1,2032 1,2032
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. Put 0,14 3,30 1,1970 1,1970
LTM / LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 3,25 1,1784 1,1784
TEM / Tempus AI, Inc. Put 0,05 3,18 1,1515 1,1515
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,33 3,06 1,1084 1,1084
SLDE / Slide Insurance Holdings, Inc. Put 0,14 3,03 1,0991 1,0991
AUR / Aurora Innovation, Inc. Put 0,50 2,62 0,9496 0,9496
CIPHER MINING INC / NOTE 1.750% 5/1 (17253JAA4) 2,58 0,0000
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 0,09 2,58 0,9344 0,9344
VOYG / Voyager Technologies, Inc. Put 0,07 2,55 0,9247 0,9247
SMCI / Super Micro Computer, Inc. Put 0,05 2,45 0,8882 0,8882
RBRK / Rubrik, Inc. Put 0,03 2,24 0,8118 0,8118
KARO / Karooooo Ltd. 0,04 2,20 0,7989 0,7989
CAEP / Cantor Equity Partners III, Inc. 0,20 2,11 0,7648 0,7648
ONDS / Ondas Holdings Inc. 1,00 1,92 0,6959 0,6959
CTRI / Centuri Holdings, Inc. Put 0,08 1,80 0,6507 0,6507
CAI / Caris Life Sciences, Inc. Put 0,07 1,74 0,6295 0,6295
CEPT / Cantor Equity Partners II, Inc. 0,15 1,65 0,5997 0,5997
KRT / Karat Packaging Inc. 0,06 1,55 0,5614 0,5614
AIRS / AirSculpt Technologies, Inc. 0,25 1,19 0,4298 0,4298
AIRO / AIRO Group Holdings, Inc. Put 0,04 1,08 0,3926 0,3926
SITM / SiTime Corporation 0,01 1,07 0,3861 0,3861
SNDK / Sandisk Corporation Put 0,02 1,00 0,3622 0,3622
TATT / TAT Technologies Ltd. 0,03 0,98 0,3535 0,3535
BDSX / Biodesix, Inc. 2,00 −50,62 0,56 −77,73 0,2046 −0,0951
US38341PAA03 / Gossamer Bio Inc 0,53 0,1908 0,1908
CMPX / Compass Therapeutics, Inc. 0,17 −63,18 0,43 −49,59 0,1555 0,0547
JCAP / Jefferson Capital, Inc. 0,01 0,18 0,0669 0,0669
SRZNW / Surrozen, Inc. - Equity Warrant 0,03 0,00 0,0002 0,0002
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PRMB / Primo Brands Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PRCH / Porch Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Preferred Stock 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NEE.PRT / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VIK / Viking Holdings Ltd 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AS / Amer Sports, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MROCL / Microchip Technology Incorporated - Preferred Stock 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9718
BA / The Boeing Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
COMP / Compass, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AAPG.V / Ascentage Pharma Group International - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CRWV / CoreWeave, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6582
AKBA / Akebia Therapeutics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3408
HUMA / Humacyte, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4035
GME / GameStop Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1981
LB / LandBridge Company LLC 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SARO / StandardAero, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ETR / Entergy Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MUX / McEwen Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WAY / Waystar Holding Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ACRS / Aclaris Therapeutics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MLYS / Mineralys Therapeutics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FG / F&G Annuities & Life, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000