Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 154 757 013
Aktuella positioner 46
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Momentous Wealth Management, Inc. har redovisat 46 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 154 757 013 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Momentous Wealth Management, Inc.s största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , and Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) . Momentous Wealth Management, Inc.s nya positioner inkluderar Alaska Air Group, Inc. (US:ALK) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,75 21,99 14,2088 0,7838
0,84 30,11 19,4584 0,6191
0,17 6,60 4,2634 0,4768
0,00 2,37 1,5340 0,2958
0,08 3,05 1,9700 0,2257
0,01 1,74 1,1260 0,2226
0,00 0,23 0,1482 0,1482
0,64 14,15 9,1441 0,1074
0,00 0,34 0,2196 0,0626
0,02 0,82 0,5321 0,0540
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,71 0,4586 −1,2755
0,01 2,57 1,6611 −0,3666
0,00 0,71 0,4589 −0,1198
0,33 25,44 16,4367 −0,1084
0,01 0,68 0,4369 −0,1064
0,00 0,69 0,4470 −0,1005
0,00 0,73 0,4709 −0,0943
0,20 6,32 4,0824 −0,0633
0,40 16,93 10,9381 −0,0564
0,00 0,25 0,1597 −0,0388
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-13 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,84 4,15 30,11 13,15 19,4584 0,6191
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0,33 8,62 25,44 8,83 16,4367 −0,1084
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,75 3,43 21,99 15,95 14,2088 0,7838
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,40 8,47 16,93 8,99 10,9381 −0,0564
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,64 −0,79 14,15 10,86 9,1441 0,1074
DFSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF 0,16 7,88 8,26 9,84 5,3382 0,0137
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,17 12,53 6,60 23,33 4,2634 0,4768
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,20 6,31 6,32 7,87 4,0824 −0,0633
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,08 9,53 3,05 23,70 1,9700 0,2257
AAPL / Apple Inc. 0,01 −2,84 2,57 −10,27 1,6611 −0,3666
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 2,42 2,37 35,73 1,5340 0,2958
CVBF / CVB Financial Corp. 0,12 −0,02 2,32 7,20 1,5021 −0,0332
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −6,33 1,74 36,52 1,1260 0,2226
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,02 7,88 0,82 21,93 0,5321 0,0540
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −3,40 0,80 11,45 0,5161 0,0085
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −11,04 0,74 13,91 0,4765 0,0183
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 −8,77 0,4709 −0,0943
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −4,76 0,71 −13,10 0,4589 −0,1198
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −74,79 0,71 −71,05 0,4586 −1,2755
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −14,55 0,69 −10,61 0,4470 −0,1005
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −2,80 0,68 −11,86 0,4369 −0,1064
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −2,64 0,63 10,47 0,4094 0,0037
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −0,07 0,53 14,07 0,3406 0,0130
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −1,57 0,51 16,48 0,3290 0,0192
V / Visa Inc. 0,00 2,31 0,43 3,66 0,2749 −0,0157
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,15 0,40 7,01 0,2571 −0,0057
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −2,71 0,34 −2,84 0,2215 −0,0278
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −6,94 0,34 53,39 0,2196 0,0626
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −16,61 0,32 19,70 0,2085 0,0178
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −15,46 0,30 3,75 0,1964 −0,0112
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −0,19 0,29 1,40 0,1875 −0,0150
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −0,23 0,27 0,74 0,1754 −0,0154
VTHR / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,26 10,78 0,1662 0,0015
WMT / Walmart Inc. 0,00 −1,51 0,25 9,48 0,1647 0,0002
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,25 5,86 0,1639 −0,0058
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 −19,56 0,25 −9,78 0,1611 −0,0349
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −0,52 0,25 −11,79 0,1597 −0,0388
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 0,23 0,1482 0,1482
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,84 0,22 2,29 0,1444 −0,0103
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,01 −3,49 0,22 6,22 0,1438 −0,0043
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −6,83 0,22 −14,29 0,1401 −0,0387
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −5,85 0,21 −3,72 0,1344 −0,0181
RUM / Rumble Inc. 0,01 0,00 0,13 26,26 0,0813 0,0112
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −23,98 0,08 −5,62 0,0543 −0,0089
ABSI / Absci Corporation 0,03 −12,25 0,07 −9,88 0,0476 −0,0104
POWW / Outdoor Holding Company 0,01 0,00 0,02 −5,88 0,0104 −0,0019
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000