Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 452 888 361
Aktuella positioner 69
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Moller Financial Services har redovisat 69 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 452 888 361 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Moller Financial Servicess största innehav är FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (US:GUNR) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (US:FNDA) , Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) . Moller Financial Servicess nya positioner inkluderar J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (MX:SPLG) , .

Moller Financial Services - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 32,07 7,0820 0,7248
1,28 36,76 8,1171 0,5708
0,10 2,29 0,5054 0,3587
0,42 19,57 4,3223 0,2823
0,14 11,22 2,4779 0,2036
0,13 11,09 2,4490 0,2010
0,04 5,25 1,1602 0,1224
0,26 14,87 3,2845 0,0978
0,11 4,57 1,0099 0,0972
0,01 0,35 0,0762 0,0762
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,36 17,69 3,9064 −0,5806
1,12 44,81 9,8954 −0,3978
0,68 34,11 7,5310 −0,3616
0,22 19,27 4,2543 −0,3301
0,01 0,80 0,1770 −0,1638
0,09 7,62 1,6832 −0,1489
0,08 24,06 5,3121 −0,1230
0,11 6,80 1,5005 −0,1207
0,07 7,49 1,6541 −0,1074
0,04 8,52 1,8807 −0,0731
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-10 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GUNR / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund 1,12 4,17 44,81 7,65 9,8954 −0,3978
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 1,28 15,15 36,76 20,45 8,1171 0,5708
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,68 6,06 34,11 6,85 7,5310 −0,3616
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,14 16,73 32,07 24,75 7,0820 0,7248
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 2,33 25,11 13,08 5,5454 0,0538
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,08 −1,40 24,06 9,44 5,3121 −0,1230
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,87 7,71 21,45 11,96 4,7353 −0,0012
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,42 5,04 19,57 19,81 4,3223 0,2823
VGSN.X / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,22 5,65 19,27 3,92 4,2543 −0,3301
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,36 −1,34 17,69 −2,51 3,9064 −0,5806
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,41 9,97 17,48 10,49 3,8595 −0,0520
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,41 1,72 16,23 12,64 3,5845 0,0208
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,26 2,91 14,87 15,42 3,2845 0,0978
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,27 3,90 13,35 13,54 2,9479 0,0405
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,38 4,29 12,41 11,77 2,7397 −0,0051
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,14 10,53 11,22 22,01 2,4779 0,2036
VPL / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF 0,13 7,56 11,09 22,00 2,4490 0,2010
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,04 −0,35 8,52 7,80 1,8807 −0,0731
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,09 −0,59 7,62 2,87 1,6832 −0,1489
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,07 6,12 7,49 5,17 1,6541 −0,1074
DWM / WisdomTree Trust - WisdomTree International Equity Fund 0,11 −5,17 6,80 3,65 1,5005 −0,1207
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,06 3,32 5,78 13,00 1,2763 0,0115
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,04 7,69 5,25 25,18 1,1602 0,1224
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,11 6,67 4,57 23,90 1,0099 0,0972
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,07 5,25 4,17 11,89 0,9203 −0,0009
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,05 2,78 3,88 3,33 0,8558 −0,0716
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,10 279,71 2,29 285,83 0,5054 0,3587
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,04 −4,59 1,91 8,02 0,4225 −0,0155
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,07 −4,06 1,82 3,64 0,4026 −0,0326
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −3,06 1,68 14,61 0,3708 0,0083
RWR / SPDR Series Trust - SPDR Dow Jones REIT ETF 0,01 −0,82 1,36 −3,49 0,2998 −0,0481
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −2,93 1,29 −9,26 0,2859 −0,0669
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0,08 4,14 1,10 19,48 0,2440 0,0154
PHB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF 0,05 0,04 0,96 2,24 0,2115 −0,0201
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 −2,06 0,95 13,81 0,2095 0,0035
GE / General Electric Company 0,00 1,05 0,94 29,85 0,2086 0,0288
EES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Fund 0,02 0,00 0,94 4,33 0,2075 −0,0152
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 1,56 0,83 −6,40 0,1842 −0,0363
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 −43,75 0,80 −41,87 0,1770 −0,1638
PBW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco WilderHill Clean Energy ETF 0,04 13,44 0,75 43,59 0,1659 0,0365
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 0,07 0,70 5,14 0,1535 −0,0100
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 −0,03 0,51 9,19 0,1129 −0,0029
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,66 0,48 74,37 0,1068 0,0383
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 7,75 0,46 −1,71 0,1014 −0,0141
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −40,57 0,42 −34,37 0,0933 −0,0659
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF 0,01 1,68 0,42 15,98 0,0931 0,0032
BSCR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 0,02 0,00 0,39 0,51 0,0868 −0,0101
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 4,18 0,38 3,87 0,0830 −0,0065
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 0,35 0,0762 0,0762
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 −9,39 0,34 1,51 0,0746 −0,0077
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 9,25 0,31 13,09 0,0689 0,0007
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,40 0,31 −5,78 0,0685 −0,0130
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,31 10,51 0,0675 −0,0009
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,30 0,0665 0,0665
DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 0,01 −0,66 0,30 6,76 0,0664 −0,0031
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,01 −1,55 0,30 6,09 0,0655 −0,0037
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,29 0,0646 0,0646
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 7,35 0,29 −2,69 0,0640 −0,0097
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 0,01 0,00 0,29 −0,69 0,0637 −0,0081
VTSM.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,29 10,47 0,0631 −0,0008
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 −2,46 0,28 8,40 0,0628 −0,0022
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,27 0,0592 0,0592
T / AT&T Inc. 0,01 0,52 0,25 2,85 0,0559 −0,0050
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 −15,13 0,25 0,41 0,0545 −0,0062
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,24 0,0538 0,0538
EPS / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Fund 0,00 0,00 0,24 7,69 0,0527 −0,0020
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 0,22 0,0479 0,0479
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,21 0,0468 0,0468
PSX / Phillips 66 0,00 −16,60 0,21 −19,38 0,0460 −0,0179
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FLTR / VanEck ETF Trust - VanEck IG Floating Rate ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000