Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 353 699 181
Aktuella positioner 35
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Mokosak Advisory Group, LLC har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 353 699 181 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Mokosak Advisory Group, LLCs största innehav är Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF (US:SCHM) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF (US:SCHA) . Mokosak Advisory Group, LLCs nya positioner inkluderar Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , .

Mokosak Advisory Group, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 28,58 8,0792 1,0677
1,17 34,03 9,6224 0,7902
0,01 0,94 0,2671 0,1990
1,17 29,70 8,3958 0,1893
0,02 4,00 1,1321 0,1305
0,00 0,29 0,0810 0,0810
1,08 30,28 8,5606 0,0595
0,00 1,09 0,3086 0,0233
0,01 0,24 0,0690 0,0057
0,00 0,27 0,0757 0,0040
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,91 80,56 22,7763 −0,7388
1,08 25,17 7,1151 −0,5355
0,23 22,05 6,2347 −0,3775
0,31 59,48 16,8174 −0,2879
0,06 10,92 3,0885 −0,2414
0,03 3,22 0,9107 −0,1175
0,09 7,75 2,1918 −0,1056
0,01 1,37 0,3862 −0,0308
0,01 0,56 0,1592 −0,0238
0,00 0,24 0,0677 −0,0235
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-17 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 2,91 1,60 80,56 5,77 22,7763 −0,7388
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,31 2,56 59,48 7,36 16,8174 −0,2879
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 1,17 1,98 34,03 18,97 9,6224 0,7902
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 1,08 2,71 30,28 9,96 8,5606 0,0595
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 1,17 3,46 29,70 11,72 8,3958 0,1893
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,04 2,90 28,58 25,83 8,0792 1,0677
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 1,08 1,20 25,17 1,55 7,1151 −0,5355
CORP / PIMCO ETF Trust - PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,23 2,39 22,05 2,96 6,2347 −0,3775
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,06 −1,01 10,92 1,29 3,0885 −0,2414
VIOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,09 2,16 7,75 4,18 2,1918 −0,1056
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 −0,79 4,31 7,34 1,2199 −0,0210
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 0,71 4,11 7,62 1,1617 −0,0170
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,02 0,95 4,00 23,43 1,1321 0,1305
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 −4,09 3,22 −3,27 0,9107 −0,1175
AAPL / Apple Inc. 0,01 9,51 1,37 1,19 0,3862 −0,0308
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 0,47 1,09 18,07 0,3086 0,0233
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 193,91 0,94 329,09 0,2671 0,1990
DE / Deere & Company 0,00 −0,26 0,58 8,22 0,1638 −0,0017
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,01 0,90 0,56 −4,90 0,1592 −0,0238
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,47 0,56 12,00 0,1584 0,0038
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 −1,81 0,54 9,98 0,1529 0,0010
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,47 0,41 11,99 0,1164 0,0030
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,01 0,28 0,35 7,93 0,1001 −0,0012
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,35 9,87 0,0977 0,0005
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,30 0,31 8,90 0,0867 −0,0002
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,29 0,0810 0,0810
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,27 15,09 0,0757 0,0040
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 0,66 0,26 −2,65 0,0729 −0,0090
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 1,39 0,26 0,39 0,0725 −0,0063
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,82 0,25 −0,40 0,0696 −0,0067
TCHP / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 0,01 0,00 0,24 19,02 0,0690 0,0057
PSK / SPDR Series Trust - SPDR ICE Preferred Securities ETF 0,01 1,71 0,24 0,00 0,0688 −0,0065
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −9,69 0,24 −18,98 0,0677 −0,0235
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,00 0,45 0,22 5,37 0,0611 −0,0023
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 1,74 0,21 1,98 0,0583 −0,0044