Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 256 195 000
Aktuella positioner 70
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Mohican Financial Management, LLC har redovisat 70 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 256 195 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Mohican Financial Management, LLCs största innehav är Varex Imaging Corp (US:US92214XAB29) , GRANITE CONSTRUCTION INC CONV 2.75% 11/01/2024 (US:US387328AB37) , American Airlines Group Inc (US:US02376RAF91) , Helix Energy Solutions Group Inc (US:US42330PAK30) , and Workiva Inc (US:US98139AAB17) . Mohican Financial Management, LLCs nya positioner inkluderar Varex Imaging Corp (US:US92214XAB29) , Jazz Pharmaceuticals plc (US:JAZZ) , CONV. NOTE (US:US18915MAB37) , CONV. NOTE (US:US131193AE46) , and CONV. NOTE (US:US753422AD66) .

Mohican Financial Management, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
6,00 8,95 3,4919 3,4919
2,00 5,62 2,1921 2,1921
2,67 5,41 2,1109 2,1109
2,75 4,61 1,7975 1,7975
1,00 4,37 1,7073 1,7073
3,00 4,07 1,5890 1,5890
3,50 4,04 1,5785 1,5785
1,50 3,19 1,2455 1,2455
1,45 2,82 1,1011 1,1011
2,50 2,77 1,0800 1,0800
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,00 3,35 1,3076 −1,6261
1,50 2,37 0,9231 −1,5481
4,70 6,20 2,4200 −1,5132
0,00 0,00 −1,3834
3,88 5,29 2,0648 −1,3780
0,00 0,00 −1,3379
5,69 8,33 3,2499 −1,2744
5,00 7,92 3,0922 −1,2405
3,00 4,73 1,8455 −1,2226
3,00 4,28 1,6714 −1,1733
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-07-28 för rapporteringsperioden 2021-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US92214XAB29 / Varex Imaging Corp 6,00 8,95 3,4919 3,4919
US387328AB37 / GRANITE CONSTRUCTION INC CONV 2.75% 11/01/2024 5,69 13,80 8,33 19,52 3,2499 −1,2744
US02376RAF91 / American Airlines Group Inc 5,00 28,80 7,92 18,75 3,0922 −1,2405
US42330PAK30 / Helix Energy Solutions Group Inc 5,63 25,04 7,02 35,06 2,7409 −0,6357
US98139AAB17 / Workiva Inc 4,50 0,00 6,94 17,73 2,7104 −1,1202
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 4,84 6,52 0,0000
US74736LAD10 / CONV. NOTE 4,70 0,49 6,20 2,38 2,4200 −1,5132
US18915MAB37 / CONV. NOTE 2,00 5,62 2,1921 2,1921
US131193AE46 / CONV. NOTE 2,67 5,41 2,1109 2,1109
US60937PAD87 / CONV. NOTE 3,00 0,00 5,38 24,44 2,1004 −0,7080
SGH / SMART Global Holdings, Inc. 3,88 −3,12 5,29 −0,21 2,0648 −1,3780
US71639TAB26 / PetIQ Inc 3,30 4,97 0,0000
US207410AF81 / CONV. NOTE 3,00 0,00 4,88 4,01 1,9040 −1,1420
US48242WAB28 / KBR INC CONV 2.5% 11/01/2023 3,00 0,00 4,73 0,08 1,8455 −1,2226
US40171VAA89 / Guidewire Software Inc Bond 3,98 99,00 4,65 106,31 1,8135 0,3508
US453204AA78 / Impinj Inc 2,85 90,00 4,61 71,31 1,7994 0,0517
US753422AD66 / CONV. NOTE 2,75 4,61 1,7975 1,7975
US01988PAF53 / Allscripts Healthcare Solutions Inc 3,09 23,56 4,59 39,33 1,7936 −0,3484
US45667GAE35 / Infinera Corp. 3,00 20,00 4,59 25,52 1,7912 −0,5833
US607525AB88 / Model N, Inc. 3,50 4,47 0,0000
US45867GAB77 / IDCC 2 06/01/24 4,00 0,00 4,44 5,24 1,7327 −1,0068
US413160AD48 / Harmonic, Inc. 3,75 87,50 4,42 96,09 1,7245 0,2612
US55024UAD19 / CONV. NOTE 4,00 100,00 4,38 88,06 1,7096 0,1970
US02553EAB20 / CONV. NOTE 1,00 4,37 1,7073 1,7073
US302941AP45 / Fti Consulting Inc Bond 3,00 0,00 4,28 −2,24 1,6714 −1,1733
US98986TAB44 / Zynga Inc 3,00 50,00 4,18 53,83 1,6308 −0,1332
US697435AF27 / CONV. NOTE 3,00 4,07 1,5890 1,5890
US22266LAF31 / CONV. NOTE 3,50 4,04 1,5785 1,5785
US292554AM49 / Encore Capital Group Inc 2,84 0,00 3,88 11,85 1,5137 −0,7380
US45765UAB98 / INSIGHT ENTERPRISES INC CONV 0.75% 02/15/2025 2,50 0,00 3,85 4,78 1,5047 −0,8847
US92336XAA72 / Veoneer Incorporated Bond 3,00 50,00 3,77 42,36 1,4731 −0,2487
US30063PAA30 / Exact Sciences Corp Bond 2,08 0,00 3,68 −5,15 1,4380 −1,0846
US30050BAD38 / Evolent Health Inc 3,80 89,01 3,65 92,46 1,4251 0,1930
US974637AB61 / CONV. NOTE 2,75 0,00 3,60 −5,59 1,4040 −1,0705
US393657AK76 / Greenbrier Companies Inc Bond 3,29 −1,56 3,48 −4,58 1,3576 −1,0098
US377322AB83 / Glaukos Corp. 2,05 3,47 0,0000
US92886TAJ16 / CONV. NOTE 3,05 77,50 3,42 89,96 1,3369 0,1659
US707569AU31 / PENN NATIONAL GAMING INC CONV 2.75% 05/15/2026 1,00 0,00 3,35 −25,84 1,3076 −1,6261
SSRGF / SSR Mining Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,71 −6,87 3,23 −1,22 1,2615 −0,8635
US33938JAB26 / Flexion Therapeutics Bond 3,55 0,00 3,19 −0,03 1,2467 −0,8284
US443573AD20 / CONV. NOTE 1,50 3,19 1,2455 1,2455
US59064RAA77 / Mesa Labs Inc Bond 2,70 0,00 3,11 5,28 1,2131 −0,7041
US873379AA92 / TABULA RASA HEALTHCARE INC 3,00 0,00 3,04 1,61 1,1854 −0,7558
US42225TAB35 / Health Catalyst Inc 1,45 2,82 1,1011 1,1011
US68269GAB32 / CONV. NOTE 2,50 2,77 1,0800 1,0800
US29978AAC80 / Everbridge Inc 2,00 100,00 2,72 113,81 1,0633 0,2358
US483548AF00 / Kaman Corp Bond 2,51 29,35 2,69 26,66 1,0515 −0,3299
US670704AJ40 / NuVasive, Inc. 2,70 35,20 2,69 32,01 1,0480 −0,2730
US29975EAB56 / Eventbrite, Inc. 1,50 2,64 1,0316 1,0316
US69553PAB67 / PagerDuty Inc 2,00 2,60 0,0000
US38341PAA03 / Gossamer Bio Inc 3,00 50,00 2,47 38,21 0,9657 −0,1969
US679295AF24 / CONV. NOTE 2,00 2,47 0,9637 0,9637
US45667GAC78 / Infinera Corporation Bond 2,00 33,33 2,46 37,68 0,9598 −0,2001
US90214JAB70 / 2U INC CONV 2.25% 05/01/2025 1,50 2,45 0,9571 0,9571
US848637AD65 / Splunk Inc Bond 2,00 0,00 2,42 2,37 0,9434 −0,5900
US848577AB85 / SAVE 1 05/15/26 2,50 2,41 0,9423 0,9423
US902104AB41 / Ii-vi Incorp Bond 1,50 −40,02 2,37 −37,84 0,9231 −1,5481
US49926DAB55 / Knowles Corp Bond 1,96 104,60 2,18 92,76 0,8517 0,1165
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,00 0,00 2,02 −3,80 0,7904 −0,5767
US29404KAB26 / Envestnet Inc Bond 1,52 0,00 1,89 2,17 0,7362 −0,4628
US457669AB50 / INSMED INC CONV 0.75% 06/01/2028 1,56 1,76 0,6862 0,6862
US90184LAD47 / Twitter, Inc. Bond 1,70 0,00 1,73 −1,98 0,6760 −0,4716
US31816QAF81 / Fireeye Inc Bond 1,37 7,78 1,55 8,00 0,6058 −0,3275
US761299AB20 / Retrophin Inc Bond 1,75 0,00 1,50 −14,83 0,5851 −0,5580
US848577AA03 / SPIRIT AIRLS INC CONV 4.75% 05/15/2025 0,50 0,00 1,34 −12,60 0,5226 −0,4723
US29415FAB04 / CONV. NOTE 0,50 1,08 0,4223 0,4223
US31816QAD34 / FireEye, Inc. Bond 1,00 0,00 0,99 0,20 0,3880 −0,2563
US163072AA98 / Cheesecake Factory Inc/The 1,00 0,98 0,0000
US90184LAF94 / Twitter Inc Bond 0,66 0,00 0,90 2,73 0,3525 −0,2184
US651718AE80 / Nr 4 12/01/21 Bond 0,50 0,00 0,50 1,22 0,1944 −0,1252
US761330AB54 / CONV. NOTE 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8307
US743424AF06 / CONV. NOTE 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3834
US98954MAH43 / ZILLOW GROUP INC CONV 2.75% 05/15/2025 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3379