Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 57 283 812
Aktuella positioner 106
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Small Company Value Fund Class II har redovisat 106 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 57 283 812 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Small Company Value Fund Class IIs största innehav är Old National Bancorp (US:ONB) , AXIS Capital Holdings Limited (DE:AXV) , The Timken Company (US:TKR) , Webster Financial Corporation (US:WBS) , and F.N.B. Corporation (US:FNB) . MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Small Company Value Fund Class IIs nya positioner inkluderar State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Slide Insurance Holdings, Inc. (DE:ID8) , Nicolet Bankshares, Inc. (US:NIC) , BancFirst Corporation (US:BANF) , and SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) .

MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Small Company Value Fund Class II - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,38 1,38 2,4609 2,4609
0,01 0,87 1,5548 0,6825
0,01 0,29 0,5211 0,5211
0,01 0,26 0,4606 0,4606
0,01 1,07 1,9151 0,4552
0,01 0,21 0,3676 0,3676
0,01 0,63 1,1283 0,3600
0,01 0,71 1,2618 0,3418
0,18 0,3195 0,3195
0,01 0,92 1,6499 0,2985
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 0,27 0,4876 −1,0579
0,00 0,11 0,2056 −0,6652
0,02 1,63 2,9131 −0,5007
0,01 0,36 0,6445 −0,4617
0,03 0,67 1,1919 −0,4127
0,01 0,23 0,4046 −0,3699
0,03 1,26 2,2477 −0,3007
0,07 1,40 2,5010 −0,2771
0,00 0,05 0,0978 −0,2032
0,00 0,13 0,2398 −0,1972
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ONB / Old National Bancorp 0,08 −1,54 1,78 −0,89 3,1830 0,1039
AXV / AXIS Capital Holdings Limited 0,02 −20,97 1,63 −18,15 2,9131 −0,5007
TKR / The Timken Company 0,02 −3,58 1,46 −2,66 2,6171 0,0381
WBS / Webster Financial Corporation 0,03 0,00 1,45 5,92 2,5943 0,2449
FNB / F.N.B. Corporation 0,10 0,03 1,44 8,43 2,5783 0,2977
SSB / SouthState Corporation 0,02 0,35 1,40 −0,57 2,5121 0,0903
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,07 6,39 1,40 −13,66 2,5010 −0,2771
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 1,38 1,38 2,4609 2,4609
EVTC / EVERTEC, Inc. 0,03 −13,71 1,26 −15,36 2,2477 −0,3007
GMS / GMS Inc. 0,01 −28,44 1,20 6,37 2,1528 0,2113
ENOV / Enovis Corporation 0,04 13,01 1,16 −7,27 2,0790 −0,0709
BCO / The Brink's Company 0,01 −7,49 1,16 −4,14 2,0747 −0,0011
UMBF / UMB Financial Corporation 0,01 0,19 1,10 4,25 1,9758 0,1573
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0,04 −2,07 1,08 −1,46 1,9304 0,0524
VC / Visteon Corporation 0,01 4,68 1,07 25,88 1,9151 0,4552
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,01 1,18 1,07 −4,05 1,9069 0,0017
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,04 −1,67 1,01 −7,79 1,8009 −0,0731
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,04 −2,19 1,00 −12,93 1,7948 −0,1830
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,04 2,81 0,99 −3,59 1,7782 0,0092
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,04 −10,06 0,98 12,54 1,7514 0,2583
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,01 8,52 0,92 17,15 1,6499 0,2985
ACLS / Axcelis Technologies, Inc. 0,01 21,85 0,87 70,87 1,5548 0,6825
ABCB / Ameris Bancorp 0,01 −1,65 0,80 10,47 1,4362 0,1899
CRGY / Crescent Energy Company 0,09 16,01 0,80 −11,15 1,4263 −0,1149
CHRD / Chord Energy Corporation 0,01 1,40 0,79 −12,84 1,4211 −0,1435
IBOC / International Bancshares Corporation 0,01 15,22 0,76 21,54 1,3543 0,2862
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,01 0,00 0,72 −11,29 1,2949 −0,1055
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,01 17,50 0,72 −12,99 1,2841 −0,1310
PR / Permian Resources Corporation 0,05 2,16 0,71 0,42 1,2716 0,0575
SNEX / StoneX Group Inc. 0,01 10,25 0,71 31,53 1,2618 0,3418
BPOP / Popular, Inc. 0,01 −18,69 0,69 −2,95 1,2351 0,0139
TNET / TriNet Group, Inc. 0,01 14,59 0,67 5,84 1,2017 0,1119
KFY / Korn Ferry 0,01 16,19 0,67 25,47 1,2006 0,2838
EPC / Edgewell Personal Care Company 0,03 −5,02 0,67 −28,69 1,1919 −0,4127
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,04 11,80 0,66 −13,46 1,1752 −0,1259
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,01 −6,71 0,63 10,86 1,1327 0,1527
BLBD / Blue Bird Corporation 0,01 5,64 0,63 40,94 1,1283 0,3600
BC / Brunswick Corporation 0,01 3,82 0,61 6,45 1,0948 0,1088
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,02 11,08 0,58 16,37 1,0450 0,1849
AX / Axos Financial, Inc. 0,01 3,97 0,57 22,58 1,0217 0,2220
SKY / Champion Homes, Inc. 0,01 49,79 0,56 −1,05 1,0087 0,0311
EPR / EPR Properties 0,01 −5,82 0,56 4,30 0,9988 0,0802
FBP / First BanCorp. 0,03 −6,57 0,55 1,48 0,9836 0,0542
NGVT / Ingevity Corporation 0,01 −3,89 0,54 4,62 0,9745 0,0809
MTX / Minerals Technologies Inc. 0,01 7,53 0,50 −6,89 0,8953 −0,0266
HZO / MarineMax, Inc. 0,02 0,00 0,50 16,98 0,8890 0,1598
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,01 5,84 0,49 8,35 0,8830 0,1007
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,02 38,58 0,48 39,48 0,8667 0,2695
LOOMIS / Loomis AB (publ) 0,01 −10,55 0,45 −7,29 0,7980 −0,0271
INGM / Ingram Micro Holding Corporation 0,02 0,00 0,42 17,70 0,7499 0,1376
MTH / Meritage Homes Corporation 0,01 0,00 0,42 −5,43 0,7480 −0,0113
CHX / ChampionX Corporation 0,02 −4,38 0,42 −20,27 0,7463 −0,1518
NVST / Envista Holdings Corporation 0,02 0,74 0,40 14,00 0,7144 0,1136
HLMN / Hillman Solutions Corp. 0,06 42,77 0,40 16,13 0,7089 0,1226
EMBC / Embecta Corp. 0,04 15,00 0,38 −12,56 0,6863 −0,0669
AGS / The Hour Glass Limited 0,02 −1,23 0,38 2,96 0,6863 0,0473
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,00 15,62 0,38 26,16 0,6819 0,1635
FLOC / Flowco Holdings Inc. 0,02 16,81 0,38 −18,88 0,6766 −0,1236
DXPE / DXP Enterprises, Inc. 0,00 5,48 0,37 12,42 0,6647 0,0974
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,02 1,25 0,36 17,59 0,6469 0,1196
AVT / Avnet, Inc. 0,01 −49,37 0,36 −44,10 0,6445 −0,4617
MHO / M/I Homes, Inc. 0,00 8,44 0,36 6,51 0,6442 0,0639
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,01 0,00 0,36 24,31 0,6414 0,1455
CVBF / CVB Financial Corp. 0,02 −30,96 0,34 −26,02 0,6163 −0,1823
SAIC / Science Applications International Corporation 0,00 0,20 0,34 0,30 0,6081 0,0277
TPB / Turning Point Brands, Inc. 0,00 −23,54 0,33 −2,63 0,5966 0,0094
MNR / Mach Natural Resources LP 0,02 0,00 0,32 −7,16 0,5806 −0,0191
UMH / UMH Properties, Inc. 0,02 −2,73 0,32 −12,74 0,5653 −0,0555
CPRI / Capri Holdings Limited 0,02 −6,45 0,31 −16,27 0,5632 −0,0805
KLC / KinderCare Learning Companies, Inc. 0,03 19,04 0,31 3,67 0,5572 0,0420
AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Preferred Security 0,01 0,29 0,5211 0,5211
FIHL / Fidelis Insurance Holdings Limited 0,02 −20,23 0,28 −18,53 0,4967 −0,0869
TTAM / Titan America SA 0,02 0,00 0,27 −7,77 0,4898 −0,0192
CODI / Compass Diversified 0,04 −10,03 0,27 −69,78 0,4876 −1,0579
MRX / Marex Group plc 0,01 0,26 0,4606 0,4606
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,01 −0,14 0,25 21,63 0,4528 0,0941
AMRK / A-Mark Precious Metals, Inc. 0,01 0,00 0,25 −12,80 0,4526 −0,0440
SPNT / SiriusPoint Ltd. 0,01 60,78 0,25 90,15 0,4507 0,2227
RPAY / Repay Holdings Corporation 0,05 21,76 0,25 5,58 0,4410 0,0396
FRME / First Merchants Corporation 0,01 0,00 0,25 −5,38 0,4408 −0,0056
TGLS / Tecnoglass Inc. 0,00 −29,39 0,24 −23,64 0,4280 −0,1097
NVEE / NV5 Global, Inc. 0,01 −58,18 0,23 −49,89 0,4046 −0,3699
ONEW / OneWater Marine Inc. 0,02 0,00 0,22 −17,23 0,3955 −0,0629
ID8 / Slide Insurance Holdings, Inc. 0,01 0,21 0,3676 0,3676
TITN / Titan Machinery Inc. 0,01 −11,92 0,20 2,55 0,3598 0,0228
EVC / Entravision Communications Corporation 0,08 −3,26 0,18 6,98 0,3302 0,0339
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,18 0,3195 0,3195
TXO / TXO Partners, L.P. 0,01 29,09 0,17 1,16 0,3127 0,0167
DLX / Deluxe Corporation 0,01 −29,04 0,16 −28,70 0,2946 −0,1011
INR / Infinity Natural Resources, Inc. 0,01 10,89 0,16 8,05 0,2899 0,0331
NIC / Nicolet Bankshares, Inc. 0,00 0,15 0,2671 0,2671
BANF / BancFirst Corporation 0,00 0,14 0,2508 0,2508
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,00 −46,92 0,13 −47,64 0,2398 −0,1972
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,00 0,12 0,2082 0,2082
CABO / Cable One, Inc. 0,00 −55,68 0,11 −77,51 0,2056 −0,6652
PAL / Proficient Auto Logistics, Inc. 0,01 0,00 0,10 −13,39 0,1740 −0,0184
IBEX / IBEX Limited 0,00 −35,55 0,08 −22,94 0,1512 −0,0371
THRY / Thryv Holdings, Inc. 0,01 −23,43 0,08 −69,35 0,1377 −0,1260
ACEL / Accel Entertainment, Inc. 0,00 −71,18 0,06 −66,27 0,1036 −0,1870
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,00 −67,46 0,05 −69,14 0,0978 −0,2032
DRTTF / DIRTT Environmental Solutions Ltd. 0,08 0,00 0,05 −15,79 0,0866 −0,0115
TSQ / Townsquare Media, Inc. 0,01 0,00 0,05 −4,17 0,0839 0,0011
BOW / Bowhead Specialty Holdings Inc. 0,00 −9,25 0,05 −16,36 0,0830 −0,0120
LXFR / Luxfer Holdings PLC 0,00 0,00 0,03 3,13 0,0595 0,0039
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) −0,01 −0,0174 −0,0174