Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 957 633 664
Aktuella positioner 22
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Moderate Allocation Fund Initial Class har redovisat 22 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 957 633 664 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Moderate Allocation Fund Initial Classs största innehav är MUTUAL FUND (US:US55312G3092) , MUTUAL FUND (US:US5530972216) , MUTUAL FUND (US:US5530977751) , MUTUAL FUND (US:US5530971556) , and MUTUAL FUND (US:US5530971978) . MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Moderate Allocation Fund Initial Classs nya positioner inkluderar VIP Emerging Markets Portfolio - Initial Class (US:US9221773248) , Massmutual Premier Funds - MassMutual High Yield Fd USD Cls I (US:MPHZX) , .

MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Moderate Allocation Fund Initial Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
8,68 93,10 9,7288 4,5826
15,83 144,03 15,0509 3,3795
14,27 159,96 16,7159 3,3581
0,83 10,97 1,1458 1,1458
2,80 60,94 6,3684 0,7013
2,48 45,96 4,8028 0,5197
6,85 82,97 8,6699 0,4626
3,18 39,25 4,1018 0,2443
6,45 31,05 3,2444 0,2021
0,23 1,87 0,1958 0,1958
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,54 33,30 3,4795 −0,1435
3,07 25,56 2,6706 −0,1362
10,48 81,05 8,4694 −0,1126
1,51 12,69 1,3265 −0,0910
1,58 14,12 1,4756 −0,0796
1,98 20,39 2,1311 −0,0515
1,49 11,06 1,1558 −0,0219
2,78 12,87 1,3451 −0,0174
0,89 8,04 0,8401 −0,0140
0,66 6,98 0,7291 −0,0022
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US55312G3092 / MUTUAL FUND 14,27 23,62 159,96 25,23 16,7159 3,3581
US5530972216 / MUTUAL FUND 15,83 27,63 144,03 29,04 15,0509 3,3795
US5530977751 / MUTUAL FUND 8,68 85,29 93,10 89,18 9,7288 4,5826
US5530971556 / MUTUAL FUND 6,85 −4,84 82,97 5,71 8,6699 0,4626
US5530971978 / MUTUAL FUND 10,48 −5,46 81,05 −1,24 8,4694 −0,1126
US5530977421 / MUTUAL FUND 2,80 −5,35 60,94 12,45 6,3684 0,7013
US5530977348 / MUTUAL FUND 2,48 −5,43 45,96 12,21 4,8028 0,5197
US5530971713 / MUTUAL FUND 3,18 −5,24 39,25 6,41 4,1018 0,2443
US5530976928 / MUTUAL FUND 2,93 −5,44 33,81 4,04 3,5329 0,1350
US55312G7549 / MUTUAL FUND 3,54 −5,33 33,30 −3,90 3,4795 −0,1435
US5530976688 / MUTUAL FUND 6,45 −5,04 31,05 6,72 3,2444 0,2021
US5530976506 / MUTUAL FUND 2,39 −4,87 27,68 5,14 2,8929 0,1394
US5530977181 / MUTUAL FUND 3,07 −5,24 25,56 −4,78 2,6706 −0,1362
US5530977678 / MUTUAL FUND 1,98 −5,23 20,39 −2,29 2,1311 −0,0515
US55312G2003 / MUTUAL FUND 1,58 −5,58 14,12 −5,05 1,4756 −0,0796
US00900X8847 / INV OPP GB STR INC FD/VA SI 2,78 −5,47 12,87 −1,21 1,3451 −0,0174
US5530972620 / MUTUAL FUND 1,51 −6,02 12,69 −6,36 1,3265 −0,0910
PIMCO Variable Insurance Trust - Long-Term U.S. Government Portfolio / EC (US6933947102) 1,49 0,60 11,06 −1,79 1,1558 −0,0219
US9221773248 / VIP Emerging Markets Portfolio - Initial Class 0,83 10,97 1,1458 1,1458
US5530976845 / MUTUAL FUND 0,89 −5,38 8,04 −1,57 0,8401 −0,0140
US5530972059 / MUTUAL FUND 0,66 −6,02 6,98 −0,23 0,7291 −0,0022
MPHZX / Massmutual Premier Funds - MassMutual High Yield Fd USD Cls I 0,23 1,87 0,1958 0,1958