Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 902 631 347
Aktuella positioner 22
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Growth Allocation Fund Initial Class har redovisat 22 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 902 631 347 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Growth Allocation Fund Initial Classs största innehav är MUTUAL FUND (US:US5530977751) , MUTUAL FUND (US:US5530971556) , MUTUAL FUND (US:US5530971978) , MUTUAL FUND (US:US55312G3092) , and MUTUAL FUND (US:US5530972216) . MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Growth Allocation Fund Initial Classs nya positioner inkluderar VIP Emerging Markets Portfolio - Initial Class (US:US9221773248) , Massmutual Premier Funds - MassMutual High Yield Fd USD Cls I (US:MPHZX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
10,11 108,35 12,0113 5,5845
9,27 84,32 9,3472 1,9994
8,31 93,16 10,3272 1,9743
1,03 13,71 1,5203 1,5203
3,31 71,98 7,9797 0,8094
2,99 55,33 6,1333 0,6155
8,03 97,30 10,7861 0,4549
3,70 45,67 5,0628 0,2500
7,46 35,90 3,9801 0,2044
2,75 31,83 3,5280 0,1285
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
12,18 94,18 10,4403 −0,2490
3,56 29,63 3,2843 −0,2062
1,85 15,61 1,7302 −0,1304
2,10 19,70 2,1843 −0,1148
2,37 24,44 2,7089 −0,0934
0,91 8,20 0,9088 −0,0594
1,04 7,70 0,8534 −0,0398
1,03 9,30 1,0306 −0,0287
1,61 7,47 0,8280 −0,0200
0,77 8,11 0,8995 −0,0104
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US5530977751 / MUTUAL FUND 10,11 88,17 108,35 92,12 12,0113 5,5845
US5530971556 / MUTUAL FUND 8,03 −3,39 97,30 7,32 10,7861 0,4549
US5530971978 / MUTUAL FUND 12,18 −3,89 94,18 0,40 10,4403 −0,2490
US55312G3092 / MUTUAL FUND 8,31 25,47 93,16 27,09 10,3272 1,9743
US5530972216 / MUTUAL FUND 9,27 29,33 84,32 30,77 9,3472 1,9994
US5530977421 / MUTUAL FUND 3,31 −3,71 71,98 14,40 7,9797 0,8094
US5530977348 / MUTUAL FUND 2,99 −3,70 55,33 14,26 6,1333 0,6155
US5530971713 / MUTUAL FUND 3,70 −3,71 45,67 8,13 5,0628 0,2500
US5530976928 / MUTUAL FUND 3,44 −3,82 39,66 5,82 4,3966 0,1259
US5530976688 / MUTUAL FUND 7,46 −3,58 35,90 8,36 3,9801 0,2044
US5530976506 / MUTUAL FUND 2,75 −3,47 31,83 6,68 3,5280 0,1285
US5530977181 / MUTUAL FUND 3,56 −3,74 29,63 −3,28 3,2843 −0,2062
US5530977678 / MUTUAL FUND 2,37 −3,62 24,44 −0,63 2,7089 −0,0934
US55312G7549 / MUTUAL FUND 2,10 −3,79 19,70 −2,34 2,1843 −0,1148
US5530972620 / MUTUAL FUND 1,85 −4,07 15,61 −4,42 1,7302 −0,1304
US9221773248 / VIP Emerging Markets Portfolio - Initial Class 1,03 13,71 1,5203 1,5203
US5530976845 / MUTUAL FUND 1,03 −3,86 9,30 0,02 1,0306 −0,0287
US55312G2003 / MUTUAL FUND 0,91 −4,05 8,20 −3,51 0,9088 −0,0594
US5530972059 / MUTUAL FUND 0,77 −4,28 8,11 1,63 0,8995 −0,0104
PIMCO Variable Insurance Trust - Long-Term U.S. Government Portfolio / EC (US6933947102) 1,04 0,60 7,70 −1,79 0,8534 −0,0398
US00900X8847 / INV OPP GB STR INC FD/VA SI 1,61 −3,96 7,47 0,38 0,8280 −0,0200
MPHZX / Massmutual Premier Funds - MassMutual High Yield Fd USD Cls I 0,13 1,08 0,1197 0,1197