Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 155 027 108
Aktuella positioner 84
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Fundamental Value Fund Class II har redovisat 84 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 155 027 108 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Fundamental Value Fund Class IIs största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Fundamental Value Fund Class IIs nya positioner inkluderar Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , The Coca-Cola Company (US:KO) , Apollo Global Management, Inc. (US:APO) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , and NRG Energy, Inc. (US:NRG) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 2,79 1,8008 1,8008
0,01 1,65 1,0668 1,0668
0,02 1,85 1,1941 0,9955
3,12 2,0168 0,9480
0,01 1,96 1,2654 0,9174
0,00 1,16 0,7481 0,7481
0,01 1,12 0,7241 0,7241
0,18 2,33 1,5050 0,7157
0,01 1,11 0,7146 0,7146
0,04 2,59 1,6698 0,6735
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 2,00 1,2942 −1,1294
0,03 6,23 4,0231 −0,8984
0,01 0,63 0,4096 −0,7191
0,00 0,27 0,1757 −0,6078
0,01 1,78 1,1501 −0,5867
0,02 3,61 2,3331 −0,5134
0,01 0,82 0,5316 −0,4484
0,01 0,85 0,5473 −0,4422
0,06 1,25 0,8090 −0,3933
0,01 2,88 1,8563 −0,3508
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-05-29 för rapporteringsperioden 2025-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 −23,25 6,23 −21,45 4,0231 −0,8984
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 5,32 4,38 24,16 2,8304 0,6404
PM / Philip Morris International Inc. 0,03 −11,94 4,25 16,12 2,7439 0,4739
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 18,09 4,12 22,27 2,6623 0,5701
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 −3,59 3,61 −21,25 2,3331 −0,5134
COR / Cencora, Inc. 0,01 −3,59 3,25 19,35 2,0955 0,4081
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 3,12 81,36 2,0168 0,9480
SYY / Sysco Corporation 0,04 −3,60 2,96 −5,40 1,9122 −0,0297
MCK / McKesson Corporation 0,00 −3,59 2,89 13,86 1,8675 0,2914
HON / Honeywell International Inc. 0,01 −13,79 2,88 −19,17 1,8563 −0,3508
KO / The Coca-Cola Company 0,04 2,79 1,8008 1,8008
USFD / US Foods Holding Corp. 0,04 12,53 2,76 9,18 1,7817 0,2139
CRH / CRH plc 0,03 −3,60 2,60 −8,35 1,6791 −0,0810
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,04 33,32 2,59 61,02 1,6698 0,6735
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,02 2,15 2,57 −0,31 1,6618 0,0601
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −3,58 2,57 14,79 1,6592 0,2707
COP / ConocoPhillips 0,02 3,26 2,44 9,34 1,5734 0,1909
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 −19,56 2,43 −19,42 1,5702 −0,3018
SLB / Schlumberger Limited 0,06 −3,60 2,37 5,09 1,5333 0,1316
KGC / Kinross Gold Corporation 0,18 34,69 2,33 83,18 1,5050 0,7157
AON / Aon plc 0,01 −3,60 2,30 7,08 1,4849 0,1530
AXP / American Express Company 0,01 −9,26 2,29 −17,75 1,4816 −0,2489
KVUE / Kenvue Inc. 0,10 −3,60 2,29 8,24 1,4765 0,1663
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 −3,60 2,27 −2,74 1,4674 0,0181
CPAY / Corpay, Inc. 0,01 −3,60 2,26 −0,66 1,4610 0,0479
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 −3,60 2,24 −1,50 1,4466 0,0359
PPL / PPL Corporation 0,06 23,49 2,22 37,42 1,4324 0,4305
FE / FirstEnergy Corp. 0,05 15,44 2,20 17,25 1,4178 0,2564
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,03 −17,31 2,10 −23,57 1,3590 −0,3489
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 17,74 2,10 22,96 1,3558 0,2964
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,14 −3,60 2,09 −11,09 1,3520 −0,1086
ORCL / Oracle Corporation 0,01 −38,84 2,00 −48,69 1,2942 −1,1294
ALL / The Allstate Corporation 0,01 81,04 1,96 243,68 1,2654 0,9174
MS / Morgan Stanley 0,02 −13,97 1,92 −20,20 1,2428 −0,2530
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,05 −3,60 1,90 10,09 1,2259 0,1558
MDT / Medtronic plc 0,02 413,52 1,85 477,81 1,1941 0,9955
ABT / Abbott Laboratories 0,01 −24,26 1,83 −11,19 1,1842 −0,0969
DFS / Discover Financial Services 0,01 −35,43 1,78 −36,37 1,1501 −0,5867
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 8,48 1,69 15,22 1,0900 0,2088
GD / General Dynamics Corporation 0,01 −3,61 1,67 −0,24 1,0809 0,0394
FLEX / Flex Ltd. 0,05 −12,60 1,66 −24,67 1,0706 −0,2953
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,01 1,65 1,0668 1,0668
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 36,22 1,65 34,73 1,0622 0,3045
MU / Micron Technology, Inc. 0,02 −18,98 1,64 −16,35 1,0573 −0,1572
DIS / The Walt Disney Company 0,02 5,71 1,63 −6,26 1,0531 −0,0268
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 20,33 1,63 34,99 1,0512 0,3030
OMC / Omnicom Group Inc. 0,02 7,57 1,60 3,70 1,0306 0,0752
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 −19,84 1,58 −3,13 1,0199 0,0081
DELL / Dell Technologies Inc. 0,02 31,49 1,55 3,95 1,0019 0,0763
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 −14,15 1,54 −24,06 0,9949 −0,2638
J / Jacobs Solutions Inc. 0,01 −3,59 1,51 −12,80 0,9722 −0,0988
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,01 −3,59 1,41 −10,11 0,9072 −0,0625
AN / AutoNation, Inc. 0,01 −3,61 1,38 −8,06 0,8916 −0,0406
FTV / Fortive Corporation 0,02 −17,58 1,33 −19,58 0,8570 −0,1670
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,01 −26,51 1,29 −29,73 0,8307 −0,3047
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 20,14 1,29 7,26 0,8305 0,0862
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −23,10 1,26 −27,57 0,8147 −0,2657
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,06 −24,96 1,25 −35,40 0,8090 −0,3933
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −3,60 1,18 −8,00 0,7647 −0,0342
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 1,16 0,7481 0,7481
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,02 3,61 1,13 −12,58 0,7273 −0,0717
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 1,12 0,7241 0,7241
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 1,11 0,7146 0,7146
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 −3,63 1,10 17,16 0,7102 0,1280
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,08 −22,77 1,09 −29,13 0,7042 −0,2500
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,01 −3,60 1,08 9,25 0,6946 0,0836
SW / Smurfit Westrock Plc 0,02 −15,29 1,06 −29,18 0,6868 −0,2444
TRMB / Trimble Inc. 0,02 −3,59 1,04 −10,43 0,6713 −0,0488
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 32,00 1,01 20,72 0,6510 0,1328
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −3,57 1,00 −10,52 0,6425 −0,0479
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,03 −25,06 0,99 −25,23 0,6375 −0,1817
URI / United Rentals, Inc. 0,00 −3,86 0,98 −14,51 0,6357 −0,0784
TECK / Teck Resources Limited 0,03 −29,37 0,98 −36,49 0,6328 −0,3249
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 −26,25 0,92 −14,66 0,5945 −0,0746
CB / Chubb Limited 0,00 −19,14 0,91 −11,55 0,5882 −0,0513
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,01 −25,27 0,85 −46,90 0,5473 −0,4422
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,01 −44,36 0,82 −47,88 0,5316 −0,4484
KBR / KBR, Inc. 0,02 7,81 0,81 −7,31 0,5241 −0,0191
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,01 0,81 0,5206 0,5206
NRG / NRG Energy, Inc. 0,01 0,77 0,4987 0,4987
ALLE / Allegion plc 0,01 −3,59 0,77 −3,76 0,4957 0,0009
CNC / Centene Corporation 0,01 −60,74 0,63 −68,35 0,4096 −0,7191
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 −37,79 0,47 −45,62 0,3010 −0,2309
LEN / Lennar Corporation 0,00 −74,40 0,27 −78,45 0,1757 −0,6078