Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 138 484 642
Aktuella positioner 71
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Fundamental Growth Fund Class II har redovisat 71 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 138 484 642 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Fundamental Growth Fund Class IIs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Fundamental Growth Fund Class IIs nya positioner inkluderar Keurig Dr Pepper Inc. (AT:KDP) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 11,33 8,1865 2,0318
0,03 12,59 9,0934 2,0120
0,01 2,29 1,6545 1,6545
0,01 4,09 2,9541 1,0715
0,00 1,01 0,7283 0,7283
0,01 1,31 0,9475 0,6901
0,01 2,48 1,7933 0,5726
0,02 0,74 0,5310 0,5310
0,01 4,60 3,3226 0,5136
0,04 1,28 0,9239 0,5123
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 1,18 0,8542 −1,1466
0,04 7,47 5,3951 −1,0064
0,01 0,69 0,4949 −0,6962
0,00 1,60 1,1545 −0,6014
0,01 2,05 1,4807 −0,5979
0,00 1,18 0,8548 −0,5871
0,02 3,32 2,3974 −0,5420
0,00 0,32 0,2347 −0,5330
0,01 0,90 0,6475 −0,4317
0,02 1,55 1,1223 −0,3798
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 4,50 12,59 38,46 9,0934 2,0120
NVDA / NVIDIA Corporation 0,07 −1,61 11,33 43,43 8,1865 2,0318
AAPL / Apple Inc. 0,04 −1,61 7,47 −9,13 5,3951 −1,0064
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 −4,95 7,10 9,60 5,1306 0,0828
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 1,03 4,60 15,14 3,3241 0,2109
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −0,40 4,60 27,57 3,3226 0,5136
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 2,78 4,09 69,21 2,9541 1,0715
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,22 3,81 18,46 2,7494 0,2464
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 −23,35 3,32 −12,06 2,3974 −0,5420
MA / Mastercard Incorporated 0,00 22,14 2,77 25,24 2,0043 0,2783
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,03 −12,48 2,54 2,01 1,8344 −0,1046
GE / General Electric Company 0,01 23,18 2,48 58,49 1,7933 0,5726
WMT / Walmart Inc. 0,02 −2,16 2,40 8,99 1,7341 0,0182
ORCL / Oracle Corporation 0,01 2,29 1,6545 1,6545
T / AT&T Inc. 0,08 −7,53 2,18 −5,39 1,5741 −0,2197
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 −14,61 2,18 9,35 1,5721 0,0217
AIG / American International Group, Inc. 0,02 4,80 2,10 3,19 1,5188 −0,0685
FI / Fiserv, Inc. 0,01 −1,61 2,05 −23,20 1,4807 −0,5979
AXP / American Express Company 0,01 −17,63 2,01 −2,34 1,4490 −0,1510
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −1,56 2,00 27,08 1,4483 0,2197
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,03 −1,61 1,91 5,98 1,3833 −0,0244
MDT / Medtronic plc 0,02 4,53 1,84 1,38 1,3307 −0,0844
PLD / Prologis, Inc. 0,02 −1,61 1,84 −7,49 1,3295 −0,2201
CVX / Chevron Corporation 0,01 −1,62 1,83 −15,79 1,3256 −0,3719
BSX / Boston Scientific Corporation 0,02 −8,04 1,77 −2,10 1,2780 −0,1294
CRH / CRH plc 0,02 5,57 1,74 10,17 1,2604 0,0267
LONN / Lonza Group AG 0,00 −8,44 1,67 6,25 1,2043 −0,0174
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −24,88 1,60 −29,07 1,1545 −0,6014
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 9,05 1,56 8,72 1,1267 0,0092
C / Citigroup Inc. 0,02 −32,81 1,55 −19,45 1,1223 −0,3798
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 −10,01 1,52 11,12 1,0976 0,0319
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 34,43 1,49 24,62 1,0791 0,1456
CVS / CVS Health Corporation 0,02 −10,96 1,48 −9,39 1,0670 −0,2022
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,01 19,21 1,48 14,42 1,0665 0,0610
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 −13,83 1,44 31,38 1,0377 0,1858
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 −12,40 1,38 1,17 0,9967 −0,0653
SU / Suncor Energy Inc. 0,04 −12,47 1,35 −15,32 0,9784 −0,2678
COR / Cencora, Inc. 0,00 −1,62 1,35 6,05 0,9759 −0,0161
AIR / Airbus SE 0,01 234,47 1,31 297,27 0,9475 0,6901
PPL / PPL Corporation 0,04 157,87 1,28 142,05 0,9239 0,5123
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 9,25 1,24 15,03 0,8958 0,0556
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −37,09 1,18 −36,05 0,8548 −0,5871
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −50,78 1,18 −53,97 0,8542 −1,1466
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −13,51 1,14 −0,61 0,8271 −0,0703
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −30,06 1,13 −12,63 0,8194 −0,0590
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −1,54 1,12 19,09 0,8117 0,0766
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,02 −1,61 1,07 −9,67 0,7763 −0,1501
INTU / Intuit Inc. 0,00 1,01 0,7283 0,7283
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 11,55 1,00 4,26 0,7249 −0,0247
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 −68,69 0,95 −39,13 0,6860 −0,2862
AMT / American Tower Corporation 0,00 −10,69 0,93 1,76 0,6695 0,1018
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,01 −19,71 0,90 −35,31 0,6475 −0,4317
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 −14,88 0,84 11,38 0,6089 0,0194
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,01 −14,18 0,76 −27,65 0,5488 −0,2686
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,02 0,74 0,5310 0,5310
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 −63,16 0,69 −55,17 0,4949 −0,6962
VVV / Valvoline Inc. 0,02 −12,72 0,67 −5,07 0,4875 −0,0661
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,00 −1,62 0,64 −4,93 0,4606 −0,0614
ALC / Alcon Inc. 0,01 1,62 0,62 −5,45 0,4510 −0,0636
AEE / Ameren Corporation 0,01 72,25 0,60 64,58 0,4370 0,1510
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −1,65 0,58 −6,42 0,4214 −0,0643
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −36,83 0,57 −22,49 0,4133 −0,1623
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 28,79 0,55 30,81 0,3991 0,0696
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −19,97 0,52 −20,80 0,3745 −0,1355
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 −1,61 0,51 57,36 0,3712 0,1171
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −21,08 0,47 −24,88 0,3404 −0,1488
NTRA / Natera, Inc. 0,00 −8,12 0,37 9,73 0,2692 0,0047
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 −11,25 0,35 6,31 0,2562 −0,0038
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 −67,67 0,32 −67,11 0,2347 −0,5330
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 −69,00 0,26 −52,69 0,1914 −0,2434
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,22 0,1582 0,1582