Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 118 806 400
Aktuella positioner 13
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MML Series Investment Fund II - MML iShares 80/20 Allocation Fund Service Class I har redovisat 13 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 118 806 400 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MML Series Investment Fund II - MML iShares 80/20 Allocation Fund Service Class Is största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) . MML Series Investment Fund II - MML iShares 80/20 Allocation Fund Service Class Is nya positioner inkluderar State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,19 1,19 1,0162 1,0162
0,40 53,51 45,5380 0,4798
0,23 17,85 15,1892 0,3623
0,32 0,2758 0,2758
0,10 5,98 5,0916 0,1216
0,02 9,51 8,0976 0,0730
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 13,71 11,6644 −0,3130
0,11 5,55 4,7207 −0,2632
0,05 3,37 2,8643 −0,1551
0,07 4,56 3,8825 −0,1119
0,01 1,06 0,9009 −0,1052
0,02 1,09 0,9281 −0,0683
0,03 1,11 0,9422 −0,0551
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,40 5,73 53,51 17,02 45,5380 0,4798
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,23 7,47 17,85 18,62 15,1892 0,3623
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,14 12,45 13,71 12,76 11,6644 −0,3130
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 5,74 9,51 16,84 8,0976 0,0730
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,10 6,65 5,98 18,62 5,0916 0,1216
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,11 8,86 5,55 9,67 4,7207 −0,2632
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,07 5,89 4,56 12,53 3,8825 −0,1119
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,05 6,13 3,37 9,86 2,8643 −0,1551
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 1,19 1,19 1,0162 1,0162
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,03 7,35 1,11 9,39 0,9422 −0,0551
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,02 5,53 1,09 7,81 0,9281 −0,0683
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 6,95 1,06 3,73 0,9009 −0,1052
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,32 0,2758 0,2758