Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 63 271 159
Aktuella positioner 11
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MML Series Investment Fund II - MML iShares 60/40 Allocation Fund Service Class I har redovisat 11 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 63 271 159 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MML Series Investment Fund II - MML iShares 60/40 Allocation Fund Service Class Is största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 20,39 32,2350 1,1673
0,11 8,52 13,4773 0,6160
0,01 5,92 9,3614 0,3270
0,02 1,32 2,0931 0,1033
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,19 18,89 29,8606 −1,6082
0,06 3,01 4,7585 −0,2298
0,01 1,17 1,8542 −0,1597
0,03 1,86 2,9456 −0,0765
0,02 0,61 0,9687 −0,0295
0,01 0,30 0,4772 −0,0215
0,02 1,26 1,9948 −0,0042
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,15 8,04 20,39 19,58 32,2350 1,1673
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,19 9,05 18,89 9,36 29,8606 −1,6082
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,11 9,41 8,52 20,75 13,4773 0,6160
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 8,07 5,92 19,42 9,3614 0,3270
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,06 9,12 3,01 9,94 4,7585 −0,2298
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,03 8,53 1,86 12,36 2,9456 −0,0765
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 8,99 1,32 21,15 2,0931 0,1033
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 8,20 1,26 14,95 1,9948 −0,0042
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 9,45 1,17 6,06 1,8542 −0,1597
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,02 9,76 0,61 11,88 0,9687 −0,0295
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,01 7,91 0,30 10,26 0,4772 −0,0215