Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 55 756 646
Aktuella positioner 276
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MML Series Investment Fund II - MML Equity Rotation Fund Class II har redovisat 276 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 55 756 646 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MML Series Investment Fund II - MML Equity Rotation Fund Class IIs största innehav är Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Walmart Inc. (US:WMT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . MML Series Investment Fund II - MML Equity Rotation Fund Class IIs nya positioner inkluderar Millrose Properties, Inc. (US:MRP) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 3,35 6,0065 1,1306
0,01 0,84 1,5099 0,3785
0,00 2,81 5,0409 0,3685
0,01 1,82 3,2702 0,3559
0,03 2,74 4,9079 0,2045
0,00 0,65 1,1607 0,1893
0,00 0,59 1,0502 0,1700
0,01 0,40 0,7173 0,1464
0,00 0,42 0,7485 0,1317
0,01 0,50 0,8921 0,1239
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 1,74 3,1253 −0,7021
0,01 2,57 4,6054 −0,6426
0,01 2,69 4,8269 −0,5509
0,01 1,41 2,5245 −0,5298
0,01 2,53 4,5325 −0,4958
0,01 1,20 2,1591 −0,4420
0,00 0,64 1,1448 −0,4220
0,00 0,63 1,1330 −0,2616
0,00 0,28 0,4981 −0,1590
0,00 0,19 0,3350 −0,1373
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-05-30 för rapporteringsperioden 2025-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 2,98 3,35 20,98 6,0065 1,1306
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 2,66 2,81 5,96 5,0409 0,3685
WMT / Walmart Inc. 0,03 5,48 2,74 2,47 4,9079 0,2045
AAPL / Apple Inc. 0,01 −0,61 2,69 −11,85 4,8269 −0,5509
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −0,61 2,57 −13,83 4,6054 −0,6426
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −0,59 2,53 −11,45 4,5325 −0,4958
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −0,60 2,18 −2,15 3,9130 −0,0151
V / Visa Inc. 0,01 −0,61 1,82 10,21 3,2702 0,3559
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 −0,62 1,74 −19,79 3,1253 −0,7021
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −0,62 1,41 −18,80 2,5245 −0,5298
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −0,60 1,35 3,44 2,4281 0,1231
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −0,62 1,20 −18,48 2,1591 −0,4420
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −0,62 1,11 1,09 1,9954 0,0553
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 −0,62 0,84 31,15 1,5099 0,3785
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −0,73 0,79 2,88 1,4094 0,0626
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −0,70 0,65 −7,94 1,1645 −0,0778
MCK / McKesson Corporation 0,00 −0,62 0,65 17,42 1,1607 0,1893
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −0,63 0,64 −28,23 1,1448 −0,4220
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −0,59 0,63 −20,33 1,1330 −0,2616
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −0,64 0,62 −6,32 1,1176 −0,0550
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −0,60 0,59 17,23 1,0502 0,1700
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 −0,62 0,53 0,19 0,9514 0,0188
MO / Altria Group, Inc. 0,01 −0,62 0,50 13,99 0,8921 0,1239
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −0,62 0,50 9,96 0,8921 0,0946
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −0,68 0,49 3,78 0,8862 0,0466
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −0,59 0,47 3,96 0,8493 0,0473
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −0,65 0,45 −5,61 0,8142 −0,0341
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 −0,71 0,43 −5,90 0,7731 −0,0343
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −0,59 0,42 6,36 0,7507 0,0574
GE / General Electric Company 0,00 −0,67 0,42 19,14 0,7485 0,1317
T / AT&T Inc. 0,01 −0,63 0,40 23,46 0,7173 0,1464
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −0,64 0,39 17,31 0,7063 0,1152
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −0,71 0,38 14,29 0,6742 0,0937
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −0,62 0,37 14,15 0,6657 0,0919
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −0,57 0,37 20,20 0,6632 0,1210
CTAS / Cintas Corporation 0,00 −0,61 0,33 11,74 0,5984 0,0727
INTU / Intuit Inc. 0,00 −0,56 0,33 −2,97 0,5878 −0,0065
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 −0,45 0,32 20,38 0,5727 0,1050
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −0,73 0,31 −9,80 0,5629 −0,0497
TT / Trane Technologies plc 0,00 −0,54 0,31 −9,33 0,5593 −0,0462
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −0,47 0,28 −8,44 0,5061 −0,0372
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −0,85 0,28 −25,74 0,4981 −0,1590
FI / Fiserv, Inc. 0,00 −0,67 0,26 6,97 0,4679 0,0375
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 −0,59 0,25 2,42 0,4562 0,0189
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 −0,39 0,25 −6,64 0,4551 −0,0237
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −0,54 0,25 −18,57 0,4498 −0,0925
RTX / RTX Corporation 0,00 −0,58 0,25 13,70 0,4481 0,0614
LIN / Linde plc 0,00 −0,59 0,23 10,90 0,4199 0,0469
CMI / Cummins Inc. 0,00 −0,41 0,23 −10,55 0,4113 −0,0398
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 −0,64 0,23 12,94 0,4070 0,0523
MCO / Moody's Corporation 0,00 −0,62 0,22 −2,61 0,4032 −0,0019
WM / Waste Management, Inc. 0,00 −0,56 0,21 14,53 0,3681 0,0512
SYK / Stryker Corporation 0,00 −0,57 0,19 2,65 0,3490 0,0155
AON / Aon plc 0,00 −0,62 0,19 10,47 0,3420 0,0378
ANET / Arista Networks Inc 0,00 −0,62 0,19 −30,60 0,3350 −0,1373
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −0,58 0,19 14,91 0,3319 0,0469
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −0,40 0,18 12,27 0,3294 0,0422
ACN / Accenture plc 0,00 −0,51 0,18 −12,20 0,3245 −0,0367
FAST / Fastenal Company 0,00 −0,61 0,18 7,32 0,3159 0,0264
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 −0,62 0,17 9,43 0,3128 0,0318
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 −0,61 0,17 −17,31 0,3089 −0,0577
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −0,61 0,17 3,66 0,3062 0,0159
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 −0,62 0,17 −1,73 0,3058 0,0002
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −0,60 0,16 7,64 0,2783 0,0231
AXP / American Express Company 0,00 −0,53 0,15 −9,52 0,2725 −0,0243
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −0,52 0,15 20,16 0,2684 0,0499
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 −0,60 0,15 7,30 0,2646 0,0226
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 −0,63 0,14 12,60 0,2564 0,0320
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −0,68 0,14 19,66 0,2521 0,0450
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 −0,69 0,14 2,99 0,2492 0,0126
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −0,56 0,14 −0,74 0,2432 0,0030
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 0,13 −7,91 0,2308 −0,0147
PSA / Public Storage 0,00 −0,70 0,13 −0,79 0,2275 0,0024
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,00 0,12 23,23 0,2199 0,0454
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,00 0,12 −7,63 0,2182 −0,0132
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −0,55 0,12 16,67 0,2136 0,0337
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 −0,37 0,12 5,41 0,2106 0,0134
APH / Amphenol Corporation 0,00 −0,61 0,12 −6,40 0,2105 −0,0098
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 −0,63 0,11 20,00 0,2049 0,0366
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −0,56 0,11 −6,72 0,2004 −0,0108
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 −0,51 0,11 7,84 0,1979 0,0179
CRH / CRH plc 0,00 −0,64 0,11 −5,22 0,1963 −0,0078
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,11 1,89 0,1953 0,0086
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 −0,47 0,11 21,84 0,1902 0,0363
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −0,51 0,10 −4,59 0,1875 −0,0057
RMD / ResMed Inc. 0,00 0,00 0,10 −1,89 0,1874 −0,0006
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 −0,58 0,10 2,97 0,1872 0,0091
CVX / Chevron Corporation 0,00 −0,48 0,10 14,44 0,1862 0,0271
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 −0,53 0,10 15,73 0,1855 0,0283
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 −0,57 0,10 −3,85 0,1810 −0,0026
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −0,69 0,10 7,87 0,1723 0,0143
MMM / 3M Company 0,00 −0,46 0,09 13,25 0,1693 0,0225
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −0,59 0,09 −16,07 0,1687 −0,0300
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,09 9,41 0,1684 0,0171
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,09 −6,06 0,1681 −0,0066
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −0,55 0,09 −11,88 0,1612 −0,0184
PCAR / PACCAR Inc 0,00 −0,66 0,09 −7,37 0,1588 −0,0089
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,09 2,35 0,1561 0,0063
SO / The Southern Company 0,00 −0,64 0,09 10,39 0,1536 0,0177
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 −0,50 0,09 −2,30 0,1534 0,0001
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 0,00 0,08 −7,69 0,1509 −0,0101
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 −0,53 0,08 −7,78 0,1498 −0,0095
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 0,08 −6,90 0,1470 −0,0062
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 0,24 0,08 1,27 0,1448 0,0055
CPRT / Copart, Inc. 0,00 −0,63 0,08 −2,44 0,1443 −0,0003
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,08 19,40 0,1435 0,0251
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,08 −7,14 0,1413 −0,0067
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,08 −2,50 0,1409 −0,0006
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,08 13,43 0,1371 0,0182
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 0,00 0,08 −6,25 0,1356 −0,0064
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,07 4,23 0,1334 0,0067
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,07 −3,90 0,1329 −0,0037
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,07 8,96 0,1309 0,0121
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,07 5,88 0,1308 0,0110
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 0,00 0,07 −18,18 0,1299 −0,0268
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,07 −13,25 0,1293 −0,0179
EBAY / eBay Inc. 0,00 −0,57 0,07 9,23 0,1280 0,0124
KR / The Kroger Co. 0,00 0,29 0,07 11,11 0,1267 0,0146
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,07 1,45 0,1266 0,0047
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,07 0,00 0,1263 0,0013
ROL / Rollins, Inc. 0,00 0,24 0,07 17,24 0,1221 0,0195
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,40 0,07 −9,46 0,1207 −0,0102
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 0,07 −7,14 0,1177 −0,0069
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,06 −1,56 0,1142 0,0004
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,32 0,06 −23,08 0,1084 −0,0304
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 0,27 0,06 −10,77 0,1047 −0,0112
MDT / Medtronic plc 0,00 0,47 0,06 14,00 0,1026 0,0134
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 0,00 0,06 −12,50 0,1011 −0,0126
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 0,00 0,06 3,77 0,0993 0,0044
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 0,44 0,06 3,77 0,0987 0,0052
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,00 0,05 −10,17 0,0964 −0,0083
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,05 −10,17 0,0957 −0,0096
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,05 1,96 0,0941 0,0032
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 0,00 0,05 15,56 0,0937 0,0142
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 0,00 0,05 −3,77 0,0923 −0,0025
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,00 0,00 0,05 −5,56 0,0915 −0,0051
ETR / Entergy Corporation 0,00 0,34 0,05 13,64 0,0909 0,0120
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 0,38 0,05 13,64 0,0903 0,0116
VST / Vistra Corp. 0,00 0,00 0,05 −15,52 0,0891 −0,0136
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,00 0,05 −19,67 0,0884 −0,0196
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,05 17,50 0,0855 0,0150
VLTO / Veralto Corporation 0,00 0,00 0,05 −4,08 0,0854 −0,0023
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,46 0,05 −2,08 0,0848 0,0001
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,00 0,05 9,76 0,0818 0,0082
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,00 0,05 7,14 0,0807 0,0053
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,04 10,00 0,0789 0,0079
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,00 0,04 −12,24 0,0779 −0,0085
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,56 0,04 2,38 0,0777 0,0029
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0757 0,0015
SRE / Sempra 0,00 0,35 0,04 −20,00 0,0734 −0,0149
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 −1,64 0,04 5,26 0,0731 0,0054
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 0,00 0,04 14,29 0,0724 0,0097
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 0,00 0,04 11,11 0,0723 0,0086
K / Kellanova 0,00 0,00 0,04 2,63 0,0711 0,0026
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,00 0,04 18,18 0,0707 0,0121
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,37 0,04 5,56 0,0684 0,0046
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,29 0,04 0,00 0,0684 0,0003
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,30 0,04 5,56 0,0682 0,0040
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 0,00 0,04 18,75 0,0681 0,0117
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,04 −20,00 0,0657 −0,0137
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 0,32 0,04 12,50 0,0656 0,0079
WSO / Watsco, Inc. 0,00 0,00 0,04 9,09 0,0647 0,0055
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,33 0,04 9,38 0,0643 0,0073
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,00 0,04 20,69 0,0641 0,0129
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 0,00 0,03 −2,86 0,0616 −0,0001
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,03 17,24 0,0613 0,0090
LII / Lennox International Inc. 0,00 0,00 0,03 −8,33 0,0603 −0,0040
SEIC / SEI Investments Company 0,00 0,00 0,03 −5,71 0,0601 −0,0026
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,00 0,03 −5,71 0,0595 −0,0022
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,00 0,03 10,00 0,0594 0,0051
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,03 −10,81 0,0592 −0,0065
FLT / Corpay, Inc. 0,00 0,00 0,03 3,23 0,0588 0,0028
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,03 −16,22 0,0572 −0,0086
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 0,00 0,03 −11,43 0,0563 −0,0056
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,03 20,00 0,0553 0,0099
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,03 15,38 0,0551 0,0084
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,00 0,03 −18,92 0,0549 −0,0116
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 0,00 0,03 −6,25 0,0543 −0,0035
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 0,00 0,03 −11,76 0,0543 −0,0063
CR / Crane Company 0,00 0,00 0,03 3,45 0,0538 0,0015
ITT / ITT Inc. 0,00 0,00 0,03 −12,12 0,0537 −0,0046
AEE / Ameren Corporation 0,00 0,00 0,03 11,54 0,0535 0,0068
PPL / PPL Corporation 0,00 0,24 0,03 11,54 0,0532 0,0063
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 0,00 0,03 −25,64 0,0532 −0,0155
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 0,00 0,03 7,41 0,0520 0,0037
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 0,00 0,03 7,69 0,0518 0,0060
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 0,00 0,03 −9,68 0,0517 −0,0039
CNM / Core & Main, Inc. 0,00 0,34 0,03 −3,45 0,0512 −0,0016
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,00 0,03 −9,68 0,0507 −0,0055
AAON / AAON, Inc. 0,00 0,00 0,03 −34,15 0,0497 −0,0238
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,00 0,03 −25,00 0,0490 −0,0146
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,03 −7,14 0,0484 −0,0024
GM / General Motors Company 0,00 0,35 0,03 −13,33 0,0477 −0,0052
IT / Gartner, Inc. 0,00 0,00 0,03 −13,33 0,0467 −0,0062
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,00 0,03 8,70 0,0457 0,0050
AME / AMETEK, Inc. 0,00 0,00 0,03 −3,85 0,0454 −0,0013
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,03 −10,71 0,0451 −0,0049
FFIV / F5, Inc. 0,00 0,00 0,03 8,70 0,0449 0,0032
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,02 −14,29 0,0446 −0,0060
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 0,00 0,02 4,35 0,0445 0,0027
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,02 −14,29 0,0444 −0,0049
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 0,00 0,02 −11,11 0,0439 −0,0036
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,00 0,02 −7,69 0,0437 −0,0027
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 0,00 0,02 −7,69 0,0432 −0,0027
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0431 −0,0003
CSX / CSX Corporation 0,00 0,37 0,02 −8,00 0,0426 −0,0031
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,02 −4,17 0,0419 −0,0011
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 0,00 0,02 −8,00 0,0415 −0,0026
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,02 9,52 0,0413 0,0036
DOV / Dover Corporation 0,00 0,00 0,02 −8,33 0,0406 −0,0020
HUM / Humana Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0394 0,0023
EXC / Exelon Corporation 0,00 0,00 0,02 23,53 0,0392 0,0078
RPM / RPM International Inc. 0,00 0,00 0,02 −8,70 0,0390 −0,0017
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,02 10,53 0,0389 0,0041
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,00 0,00 0,02 −4,55 0,0387 −0,0007
RLI / RLI Corp. 0,00 100,00 0,02 −4,76 0,0374 −0,0003
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,02 25,00 0,0372 0,0086
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 0,02 17,65 0,0366 0,0061
ATR / AptarGroup, Inc. 0,00 0,00 0,02 −4,76 0,0364 −0,0015
NI / NiSource Inc. 0,00 0,00 0,02 11,11 0,0362 0,0036
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,00 0,02 11,76 0,0355 0,0039
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0355 0,0004
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,00 0,00 0,02 −5,26 0,0338 0,0002
GGG / Graco Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0334 0,0003
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,00 0,02 −18,18 0,0331 −0,0057
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,02 5,88 0,0326 0,0017
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 0,00 0,02 28,57 0,0323 0,0062
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,02 13,33 0,0319 0,0052
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,00 0,02 −15,00 0,0305 −0,0049
IP / International Paper Company 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0305 0,0003
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,02 23,08 0,0303 0,0058
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 0,00 0,02 6,67 0,0303 0,0027
AYI / Acuity Inc. 0,00 0,00 0,02 −11,11 0,0302 −0,0027
PNR / Pentair plc 0,00 0,00 0,02 −15,79 0,0301 −0,0039
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 0,00 0,02 −5,88 0,0299 −0,0012
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0298 0,0004
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 0,00 0,02 −11,11 0,0294 −0,0027
EQR / Equity Residential 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0289 0,0004
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 0,00 0,02 −6,25 0,0287 −0,0001
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 0,00 0,02 −21,05 0,0285 −0,0059
NYT / The New York Times Company 0,00 0,00 0,02 −6,25 0,0282 −0,0009
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0281 0,0007
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,00 0,02 −11,76 0,0281 −0,0029
LUV / Southwest Airlines Co. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0279 0,0005
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,02 15,38 0,0277 0,0036
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 0,00 0,02 7,14 0,0276 0,0026
WWD / Woodward, Inc. 0,00 0,00 0,02 15,38 0,0275 0,0029
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,02 −11,76 0,0273 −0,0028
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 0,00 0,02 15,38 0,0272 0,0034
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0270 0,0004
EXEL / Exelixis, Inc. 0,00 0,00 0,01 7,69 0,0267 0,0031
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,00 0,00 0,01 7,69 0,0266 0,0022
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,01 −17,65 0,0266 −0,0034
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0257 0,0006
SN / SharkNinja, Inc. 0,00 0,00 0,01 −18,75 0,0248 −0,0036
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0248 0,0004
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 0,00 0,01 −7,14 0,0247 0,0000
EVR / Evercore Inc. 0,00 0,00 0,01 −27,78 0,0240 −0,0087
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0239 −0,0005
LEN / Lennar Corporation 0,00 0,00 0,01 −13,33 0,0239 −0,0040
EIX / Edison International 0,00 0,00 0,01 −23,53 0,0236 −0,0078
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0229 0,0003
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,00 0,01 −7,69 0,0228 −0,0011
ALLE / Allegion plc 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0227 0,0004
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,00 0,01 −7,69 0,0227 −0,0008
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,00 0,01 −20,00 0,0225 −0,0055
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 0,00 0,01 9,09 0,0222 0,0026
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,00 0,01 −15,38 0,0211 −0,0034
OC / Owens Corning 0,00 0,00 0,01 −15,38 0,0207 −0,0036
US6389959106 / Prime Portfolio 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0207 −0,0001
CACI / CACI International Inc 0,00 0,00 0,01 −8,33 0,0204 −0,0017
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,00 0,01 −16,67 0,0192 −0,0021
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 0,00 0,01 −37,50 0,0186 −0,0099
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0181 −0,0012
ARD / Ardagh Group S.A. - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0035 0,0001
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,00 0,00 0,0028 0,0028
US361ESC0496 / ESC GCI LIBERTY INC SR 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000