Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 691 553 389
Aktuella positioner 10
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MML Series Investment Fund II - MML Blend Fund Initial Class har redovisat 10 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 691 553 389 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MML Series Investment Fund II - MML Blend Fund Initial Classs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) . MML Series Investment Fund II - MML Blend Fund Initial Classs nya positioner inkluderar State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , .

MML Series Investment Fund II - MML Blend Fund Initial Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
8,59 8,59 1,2578 1,2578
1,55 209,51 30,6964 0,9460
0,31 191,09 27,9978 0,9026
1,02 0,1499 0,1499
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,06 104,67 15,3354 −0,8295
2,27 104,79 15,3532 −0,8157
0,50 26,43 3,8720 −0,1573
0,33 26,25 3,8457 −0,1186
0,05 5,71 0,8368 −0,0154
0,22 13,49 1,9769 −0,0043
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 1,55 −3,61 209,51 6,68 30,6964 0,9460
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,31 −3,31 191,09 6,84 27,9978 0,9026
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 2,27 −2,14 104,79 −1,82 15,3532 −0,8157
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 1,06 −2,19 104,67 −1,91 15,3354 −0,8295
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,50 −2,08 26,43 −0,64 3,8720 −0,1573
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,33 −1,89 26,25 0,30 3,8457 −0,1186
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,22 −2,94 13,49 3,17 1,9769 −0,0043
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 8,59 8,59 1,2578 1,2578
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,05 −2,86 5,71 1,53 0,8368 −0,0154
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 1,02 0,1499 0,1499