Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 118 471 288
Aktuella positioner 38
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Mittelman Wealth Management har redovisat 38 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 118 471 288 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Mittelman Wealth Managements största innehav är Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund (US:VERSX) . Mittelman Wealth Managements nya positioner inkluderar Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (US:SPXL) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , ProShares Trust - ProShares UltraPro S&P500 (US:UPRO) , and PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (US:MINT) .

Mittelman Wealth Management - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 5,36 4,5235 1,3940
0,07 3,93 3,3178 1,2933
0,17 9,02 7,6119 1,2348
0,01 1,17 0,9849 0,5751
0,01 0,68 0,5731 0,5731
0,00 0,63 0,5351 0,5351
0,01 0,58 0,4928 0,4928
0,01 2,87 2,4198 0,4758
0,01 0,49 0,4124 0,4124
0,11 3,48 2,9416 0,4096
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,20 11,26 9,5026 −2,1388
0,14 18,20 15,3665 −1,7414
0,02 10,96 9,2484 −1,7075
0,14 7,13 6,0149 −0,8404
0,22 10,75 9,0748 −0,7802
0,01 0,73 0,6122 −0,4983
0,09 18,97 16,0152 −0,4236
0,00 0,47 0,3948 −0,3947
0,00 0,30 0,2500 −0,3327
0,01 0,71 0,5958 −0,1318
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-08 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,09 −1,31 18,97 4,12 16,0152 −0,4236
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,14 −7,13 18,20 −4,00 15,3665 −1,7414
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,20 −22,22 11,26 −12,76 9,5026 −2,1388
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 −18,38 10,96 −9,78 9,2484 −1,7075
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,22 −9,94 10,75 −1,58 9,0748 −0,7802
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,17 25,73 9,02 27,57 7,6119 1,2348
IGLB / iShares Trust - iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,14 −6,19 7,13 −6,24 6,0149 −0,8404
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 44,56 5,36 54,53 4,5235 1,3940
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,07 73,86 3,93 75,13 3,3178 1,2933
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,11 13,55 3,48 24,16 2,9416 0,4096
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 22,95 2,87 33,05 2,4198 0,4758
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,02 17,02 1,96 19,61 1,6582 0,1768
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 35,95 1,40 47,16 1,1801 0,3224
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,01 120,97 1,17 156,83 0,9849 0,5751
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,05 79,90 1,01 82,01 0,8542 0,3521
FLIN / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE India ETF 0,02 42,00 0,91 53,65 0,7646 0,2323
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 73,84 0,80 92,29 0,6742 0,2996
HOLX / Hologic, Inc. 0,01 −44,14 0,73 −41,06 0,6122 −0,4983
GXC / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P China ETF 0,01 −14,04 0,71 −12,53 0,5958 −0,1318
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 0,68 0,5731 0,5731
SPXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares 0,00 0,63 0,5351 0,5351
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 0,58 0,4928 0,4928
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 9,55 0,57 59,78 0,4833 0,1598
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,01 0,70 0,53 15,54 0,4461 0,0330
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0,00 −12,40 0,49 1,03 0,4139 −0,0243
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 0,49 0,4124 0,4124
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 −46,71 0,47 −46,63 0,3948 −0,3947
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,00 −12,54 0,46 −2,56 0,3860 −0,0378
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −2,03 0,42 8,31 0,3521 0,0041
UPRO / ProShares Trust - ProShares UltraPro S&P500 0,00 0,40 0,3354 0,3354
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 −20,80 0,36 −20,84 0,3020 −0,1051
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,30 0,2534 0,2534
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −58,49 0,30 −54,11 0,2500 −0,3327
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −24,42 0,28 −2,11 0,2348 −0,0215
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −20,29 0,25 −15,70 0,2092 −0,0560
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −30,96 0,24 −22,36 0,2054 −0,0774
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,00 0,21 0,1802 0,1802
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,00 −21,43 0,21 −20,90 0,1790 −0,0628
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GE / General Electric Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000