Grundläggande statistik
Portföljvärde | $ 226 389 396 |
Aktuella positioner | 144 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Mitchell & Pahl Private Wealth, Llc har redovisat 144 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 226 389 396 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Mitchell & Pahl Private Wealth, Llcs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Apple Inc. (US:AAPL) , Linde plc (US:LIN) , and Waste Management, Inc. (US:WM) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
---|---|---|---|---|
0,02 | 6,77 | 2,9885 | 1,0366 | |
0,02 | 7,82 | 3,4536 | 0,7185 | |
0,00 | 3,26 | 1,4394 | 0,2986 | |
0,02 | 2,86 | 1,2622 | 0,2423 | |
0,01 | 1,39 | 0,6155 | 0,2327 | |
0,02 | 2,70 | 1,1920 | 0,1970 | |
0,01 | 1,82 | 0,8059 | 0,1948 | |
0,03 | 1,73 | 0,7648 | 0,1875 | |
0,01 | 3,00 | 1,3258 | 0,1758 | |
0,00 | 1,45 | 0,6425 | 0,1324 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
---|---|---|---|---|
0,01 | 2,89 | 1,2746 | −0,9013 | |
0,03 | 6,21 | 2,7410 | −0,3325 | |
0,02 | 3,04 | 1,3425 | −0,2168 | |
0,03 | 3,42 | 1,5123 | −0,2163 | |
0,05 | 2,44 | 1,0763 | −0,1792 | |
0,02 | 3,33 | 1,4693 | −0,1613 | |
0,01 | 2,02 | 0,8912 | −0,1556 | |
0,02 | 2,87 | 1,2697 | −0,1554 | |
0,01 | 2,91 | 1,2860 | −0,1374 | |
0,03 | 2,79 | 1,2334 | −0,1156 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-11 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.
Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 0,58 | 7,82 | 33,28 | 3,4536 | 0,7185 | |||
AVGO / Broadcom Inc. | 0,02 | −1,85 | 6,77 | 61,61 | 2,9885 | 1,0366 | |||
AAPL / Apple Inc. | 0,03 | 1,90 | 6,21 | −5,87 | 2,7410 | −0,3325 | |||
LIN / Linde plc | 0,01 | 0,79 | 3,70 | 1,54 | 1,6348 | −0,0641 | |||
WM / Waste Management, Inc. | 0,02 | 0,81 | 3,49 | −0,37 | 1,5398 | −0,0912 | |||
ECL / Ecolab Inc. | 0,01 | 1,07 | 3,45 | 7,41 | 1,5239 | 0,0265 | |||
XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,03 | 1,87 | 3,42 | −7,66 | 1,5123 | −0,2163 | |||
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,02 | 1,72 | 3,33 | −4,89 | 1,4693 | −0,1613 | |||
HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 2,26 | 3,31 | 2,32 | 1,4613 | −0,0463 | |||
MMM / 3M Company | 0,02 | 1,21 | 3,28 | 4,92 | 1,4507 | −0,0086 | |||
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN | 0,00 | 2,79 | 3,26 | 33,20 | 1,4394 | 0,2986 | |||
CMCSA / Comcast Corporation | 0,09 | 2,35 | 3,21 | −0,99 | 1,4164 | −0,0936 | |||
ABBV / AbbVie Inc. | 0,02 | 2,57 | 3,04 | −9,12 | 1,3425 | −0,2168 | |||
TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | 5,31 | 3,00 | 21,70 | 1,3258 | 0,1758 | |||
CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,04 | 2,25 | 2,95 | 14,98 | 1,3025 | 0,1068 | |||
BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 3,53 | 2,93 | 14,78 | 1,2931 | 0,1040 | |||
MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | 1,94 | 2,91 | −4,65 | 1,2860 | −0,1374 | |||
MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,04 | 1,40 | 2,89 | 0,80 | 1,2767 | −0,0602 | |||
UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 3,79 | 2,89 | −38,18 | 1,2746 | −0,9013 | |||
GD / General Dynamics Corporation | 0,01 | 2,02 | 2,88 | 9,14 | 1,2711 | 0,0421 | |||
JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | 2,09 | 2,87 | −5,96 | 1,2697 | −0,1554 | |||
DIS / The Walt Disney Company | 0,02 | 3,96 | 2,86 | 30,64 | 1,2622 | 0,2423 | |||
COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 1,00 | 2,81 | 5,72 | 1,2411 | 0,0020 | |||
WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,03 | 1,38 | 2,79 | −3,09 | 1,2340 | −0,1096 | |||
AFL / Aflac Incorporated | 0,03 | 1,74 | 2,79 | −3,49 | 1,2334 | −0,1156 | |||
APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,01 | 2,75 | 2,73 | −1,76 | 1,2063 | −0,0893 | |||
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 1,44 | 2,73 | 10,13 | 1,2051 | 0,0500 | |||
NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,04 | 2,79 | 2,73 | 0,66 | 1,2048 | −0,0585 | |||
EMR / Emerson Electric Co. | 0,02 | 3,98 | 2,70 | 26,43 | 1,1920 | 0,1970 | |||
T / AT&T Inc. | 0,09 | 2,28 | 2,65 | 4,66 | 1,1700 | −0,0098 | |||
ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | 1,72 | 2,63 | 2,65 | 1,1630 | −0,0325 | |||
SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,01 | 1,66 | 2,63 | −0,04 | 1,1616 | −0,0648 | |||
VZ / Verizon Communications Inc. | 0,06 | 1,97 | 2,46 | −2,73 | 1,0857 | −0,0924 | |||
IP / International Paper Company | 0,05 | 3,07 | 2,44 | −9,54 | 1,0763 | −0,1792 | |||
PSX / Phillips 66 | 0,02 | 5,08 | 2,43 | 1,50 | 1,0738 | −0,0425 | |||
SRE / Sempra | 0,03 | 3,83 | 2,30 | 10,26 | 1,0158 | 0,0434 | |||
USB / U.S. Bancorp | 0,05 | 4,28 | 2,23 | 11,79 | 0,9848 | 0,0549 | |||
RTX / RTX Corporation | 0,02 | −1,55 | 2,22 | 8,55 | 0,9812 | 0,0270 | |||
CB / Chubb Limited | 0,01 | 2,55 | 2,13 | −1,62 | 0,9402 | −0,0684 | |||
ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,01 | 2,95 | 2,09 | 2,66 | 0,9215 | −0,0261 | |||
VLO / Valero Energy Corporation | 0,02 | 5,95 | 2,03 | 7,88 | 0,8950 | 0,0191 | |||
CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 4,98 | 2,02 | −10,16 | 0,8912 | −0,1556 | |||
UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,02 | 6,02 | 1,92 | −2,69 | 0,8474 | −0,0718 | |||
BX / Blackstone Inc. | 0,01 | −1,66 | 1,90 | 5,20 | 0,8409 | −0,0025 | |||
UBS / UBS Group AG | 0,05 | 1,71 | 1,85 | 12,33 | 0,8168 | 0,0492 | |||
AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | 4,69 | 1,85 | −6,20 | 0,8156 | −0,1019 | |||
SYY / Sysco Corporation | 0,02 | 3,67 | 1,83 | 4,64 | 0,8078 | −0,0070 | |||
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 2,01 | 1,82 | 39,24 | 0,8059 | 0,1948 | |||
SBUX / Starbucks Corporation | 0,02 | 6,04 | 1,78 | −0,89 | 0,7854 | −0,0514 | |||
XEL / Xcel Energy Inc. | 0,03 | 3,35 | 1,75 | −0,57 | 0,7715 | −0,0475 | |||
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,03 | 317,87 | 1,73 | 39,82 | 0,7648 | 0,1875 | |||
AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,01 | 3,68 | 1,72 | −2,22 | 0,7598 | −0,0604 | |||
FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | 2,58 | 1,67 | 1,70 | 0,7388 | −0,0281 | |||
DOCU / DocuSign, Inc. | 0,02 | 2,68 | 1,66 | −1,78 | 0,7319 | −0,0543 | |||
PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 6,50 | 1,65 | −6,21 | 0,7269 | −0,0911 | |||
NKE / NIKE, Inc. | 0,02 | 13,39 | 1,63 | 26,95 | 0,7180 | 0,1208 | |||
WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,02 | 2,26 | 1,59 | 5,58 | 0,7027 | 0,0002 | |||
LII / Lennox International Inc. | 0,00 | 3,48 | 1,53 | 5,79 | 0,6776 | 0,0015 | |||
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 1,05 | 1,50 | 14,53 | 0,6617 | 0,0516 | |||
TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 2,40 | 1,45 | 32,91 | 0,6425 | 0,1324 | |||
APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,01 | −2,30 | 1,45 | 1,26 | 0,6416 | −0,0274 | |||
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 2,01 | 1,42 | 7,97 | 0,6288 | 0,0142 | |||
STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,01 | −0,11 | 1,39 | 69,67 | 0,6155 | 0,2327 | |||
TGT / Target Corporation | 0,01 | 9,04 | 1,38 | 3,07 | 0,6079 | −0,0145 | |||
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 3,13 | 1,35 | 8,51 | 0,5970 | 0,0165 | |||
V / Visa Inc. | 0,00 | −0,89 | 1,30 | 0,46 | 0,5743 | −0,0294 | |||
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 1,71 | 1,29 | 16,37 | 0,5686 | 0,0529 | |||
TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,01 | 5,66 | 1,28 | −5,59 | 0,5674 | −0,0670 | |||
BAC / Bank of America Corporation | 0,03 | −2,16 | 1,27 | 11,01 | 0,5610 | 0,0273 | |||
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 1,58 | 1,17 | 4,38 | 0,5160 | −0,0059 | |||
DLB / Dolby Laboratories, Inc. | 0,02 | 5,18 | 1,16 | −2,78 | 0,5105 | −0,0435 | |||
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 4,93 | 1,13 | 26,94 | 0,4977 | 0,0838 | |||
KO / The Coca-Cola Company | 0,02 | −0,80 | 1,10 | −2,05 | 0,4857 | −0,0374 | |||
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 2,74 | 1,09 | 10,70 | 0,4800 | 0,0226 | |||
WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,02 | −5,85 | 1,07 | −1,01 | 0,4745 | −0,0316 | |||
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 3,47 | 1,04 | 6,13 | 0,4590 | 0,0023 | |||
CPRT / Copart, Inc. | 0,02 | 4,31 | 1,02 | −9,62 | 0,4488 | −0,0749 | |||
NDSN / Nordson Corporation | 0,00 | 7,90 | 1,01 | 14,72 | 0,4476 | 0,0356 | |||
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 3,40 | 1,01 | 0,90 | 0,4464 | −0,0205 | |||
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 5,24 | 1,00 | 0,00 | 0,4434 | −0,0243 | |||
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,01 | 3,51 | 0,99 | 2,17 | 0,4370 | −0,0146 | |||
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | −0,23 | 0,95 | −8,36 | 0,4216 | −0,0641 | |||
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 6,24 | 0,95 | 5,56 | 0,4200 | 0,0002 | |||
MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | −1,87 | 0,94 | 0,64 | 0,4170 | −0,0205 | |||
TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,00 | 4,69 | 0,94 | 7,82 | 0,4146 | 0,0085 | |||
POOL / Pool Corporation | 0,00 | 6,67 | 0,93 | −2,32 | 0,4097 | −0,0330 | |||
FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | 5,29 | 0,93 | 3,58 | 0,4090 | −0,0077 | |||
SU / Suncor Energy Inc. | 0,02 | 4,28 | 0,91 | 0,89 | 0,4027 | −0,0187 | |||
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 4,48 | 0,89 | 18,59 | 0,3945 | 0,0431 | |||
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 5,59 | 0,89 | −0,34 | 0,3912 | −0,0230 | |||
EFX / Equifax Inc. | 0,00 | 8,43 | 0,88 | 15,49 | 0,3890 | 0,0334 | |||
TEL / TE Connectivity plc | 0,01 | 0,00 | 0,88 | 19,37 | 0,3867 | 0,0447 | |||
TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | −1,75 | 0,87 | −0,57 | 0,3857 | −0,0238 | |||
PPG / PPG Industries, Inc. | 0,01 | −1,77 | 0,86 | 2,25 | 0,3818 | −0,0126 | |||
TER / Teradyne, Inc. | 0,01 | 13,39 | 0,85 | 23,33 | 0,3763 | 0,0546 | |||
MTDR / Matador Resources Company | 0,02 | 11,00 | 0,85 | 3,68 | 0,3736 | −0,0067 | |||
JCI / Johnson Controls International plc | 0,01 | 0,00 | 0,84 | 31,87 | 0,3711 | 0,0740 | |||
FTS / Fortis Inc. | 0,02 | 4,67 | 0,84 | 9,69 | 0,3703 | 0,0137 | |||
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 5,44 | 0,84 | 2,32 | 0,3701 | −0,0115 | |||
MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | −0,61 | 0,82 | −12,35 | 0,3636 | −0,0742 | |||
TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 4,78 | 0,81 | 17,59 | 0,3577 | 0,0367 | |||
LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 18,49 | 0,81 | 41,98 | 0,3558 | 0,0913 | |||
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company | 0,01 | 14,01 | 0,77 | 36,99 | 0,3420 | 0,0785 | |||
MET / MetLife, Inc. | 0,01 | −1,97 | 0,77 | −1,78 | 0,3408 | −0,0255 | |||
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated | 0,05 | 16,91 | 0,76 | 59,12 | 0,3354 | 0,1128 | |||
NTR / Nutrien Ltd. | 0,01 | 5,23 | 0,75 | 23,24 | 0,3330 | 0,0482 | |||
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 9,03 | 0,75 | −3,49 | 0,3300 | −0,0306 | |||
PARA / Paramount Global | 0,06 | 10,01 | 0,74 | 18,71 | 0,3254 | 0,0360 | |||
LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 2,12 | 0,74 | 5,76 | 0,3251 | 0,0010 | |||
ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 18,26 | 0,3235 | 0,0348 | |||
UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | −0,66 | 0,73 | −3,18 | 0,3225 | −0,0293 | |||
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,00 | 18,66 | 0,69 | 19,55 | 0,3056 | 0,0359 | |||
COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,01 | 12,00 | 0,69 | −5,47 | 0,3054 | −0,0357 | |||
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. | 0,01 | 13,03 | 0,69 | 12,60 | 0,3041 | 0,0190 | |||
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 5,07 | 0,68 | 1,19 | 0,3017 | −0,0132 | |||
BCE / BCE Inc. | 0,03 | 8,78 | 0,65 | 5,02 | 0,2868 | −0,0014 | |||
CHE / Chemed Corporation | 0,00 | 7,70 | 0,63 | −14,83 | 0,2768 | −0,0660 | |||
AIG / American International Group, Inc. | 0,01 | −3,03 | 0,62 | −4,61 | 0,2746 | −0,0290 | |||
FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,60 | 14,61 | 0,2668 | 0,0209 | |||
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,60 | −8,74 | 0,2631 | −0,0413 | |||
ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | −1,46 | 0,59 | −6,65 | 0,2609 | −0,0341 | |||
AMT / American Tower Corporation | 0,00 | −4,97 | 0,58 | −3,48 | 0,2578 | −0,0241 | |||
EXPO / Exponent, Inc. | 0,01 | 14,26 | 0,57 | 5,34 | 0,2530 | −0,0005 | |||
MTN / Vail Resorts, Inc. | 0,00 | 16,84 | 0,57 | 14,89 | 0,2523 | 0,0202 | |||
AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | −5,15 | 0,56 | 9,36 | 0,2481 | 0,0087 | |||
PII / Polaris Inc. | 0,01 | 21,24 | 0,55 | 20,39 | 0,2429 | 0,0299 | |||
NUE / Nucor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 7,73 | 0,2220 | 0,0043 | |||
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | −1,97 | 0,47 | 3,96 | 0,2093 | −0,0032 | |||
JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 5,64 | 0,45 | 25,00 | 0,1966 | 0,0304 | |||
ENB / Enbridge Inc. | 0,01 | −5,13 | 0,44 | −2,90 | 0,1926 | −0,0169 | |||
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 3,58 | 0,1917 | −0,0040 | |||
KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,42 | 3,20 | 0,1852 | −0,0045 | |||
IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 1,15 | 0,39 | 19,75 | 0,1716 | 0,0206 | |||
BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 22,86 | 0,1711 | 0,0241 | |||
CARR / Carrier Global Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,37 | 15,36 | 0,1628 | 0,0140 | |||
GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,72 | 0,32 | 14,23 | 0,1421 | 0,0110 | |||
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | −3,02 | 0,31 | −0,97 | 0,1359 | −0,0087 | |||
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | −3,55 | 0,28 | 13,60 | 0,1256 | 0,0090 | |||
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −3,63 | 0,28 | −8,64 | 0,1218 | −0,0188 | |||
NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,24 | −2,45 | 0,1058 | −0,0085 | |||
MFC / Manulife Financial Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 2,62 | 0,1039 | −0,0030 | |||
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | −13,59 | 0,23 | −22,41 | 0,0995 | −0,0361 | |||
BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | −2,76 | 0,22 | −26,85 | 0,0966 | −0,0428 | |||
PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | −4,47 | 0,20 | −8,56 | 0,0899 | −0,0139 | |||
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |