Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 100 011 181
Aktuella positioner 11
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Mirabaud Asset Management (France) SAS har redovisat 11 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 100 011 181 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Mirabaud Asset Management (France) SASs största innehav är CONV. NOTE (US:US40637HAF64) , Dropbox, Inc. (US:US26210CAD65) , CONV. NOTE (US:US596278AB74) , Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LI) , and CONV. NOTE (US:US531229AQ58) . Mirabaud Asset Management (France) SASs nya positioner inkluderar CONV. NOTE (US:US40637HAF64) , Dropbox, Inc. (US:US26210CAD65) , CONV. NOTE (US:US596278AB74) , Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LI) , and CONV. NOTE (US:US531229AQ58) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
5,95 5,9541 2,2483
5,84 5,8350 1,9613
5,80 5,8005 1,4665
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
5,56 5,5622 −6,5058
8,22 8,2230 −2,0431
8,94 8,9379 −1,0893
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-07 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC / NOTE 3.000% 3/0 (65339KCY4) 17,30 0,0000
GLOBAL PMTS INC / NOTE 1.500% 3/0 (37940XAU6) 16,72 0,0000
COINBASE GLOBAL INC / NOTE 0.250% 4/0 (19260QAF4) 11,27 0,0000
US40637HAF64 / CONV. NOTE 8,94 3,53 8,9379 −1,0893
AMERICAN WTR CAP CORP / NOTE 3.625% 6/1 (03040WBE4) 8,25 0,0000
US26210CAD65 / Dropbox, Inc. 8,22 −63,97 8,2230 −2,0431
RIVIAN AUTOMOTIVE INC / NOTE 4.625% 3/1 (76954AAB9) 6,15 0,0000
US596278AB74 / CONV. NOTE 5,95 −14,64 5,9541 2,2483
LI / Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,84 19,30 5,8350 1,9613
US531229AQ58 / CONV. NOTE 5,80 6,01 5,8005 1,4665
US682189AS48 / CONVERTIBLE ZERO 5,56 −63,50 5,5622 −6,5058