Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 218 112 074
Aktuella positioner 68
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Mills Wealth Advisors LLC har redovisat 68 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 218 112 074 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Mills Wealth Advisors LLCs största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) , Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (US:VCRM) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) . Mills Wealth Advisors LLCs nya positioner inkluderar Range Resources Corporation (US:RRC) , Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short Duration Bond ETF (US:VSDB) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , EA Series Trust - Freedom 100 Emerging Markets ETF (US:FRDM) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,45 16,09 7,3789 1,7343
0,92 32,82 15,0476 1,6220
0,02 2,16 0,9911 0,9911
0,09 4,27 1,9585 0,9382
0,39 30,09 13,7954 0,7833
0,44 13,76 6,3081 0,5857
0,31 9,34 4,2812 0,4092
0,09 4,23 1,9374 0,3566
0,06 4,70 2,1535 0,3519
0,04 2,03 0,9309 0,3184
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 3,33 1,5273 −2,2373
0,08 4,12 1,8905 −1,6225
0,07 3,73 1,7085 −1,3989
0,06 3,16 1,4504 −0,9526
0,01 0,82 0,3749 −0,6716
0,08 4,36 1,9974 −0,5222
0,04 1,71 0,7827 −0,5101
0,03 1,28 0,5868 −0,2365
0,04 2,69 1,2346 −0,2350
0,02 0,82 0,3778 −0,2076
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,92 19,51 32,82 29,84 15,0476 1,6220
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0,39 22,58 30,09 22,82 13,7954 0,7833
VCRM / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 0,29 17,89 21,18 16,82 9,7106 0,0817
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,45 41,13 16,09 51,44 7,3789 1,7343
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,44 14,06 13,76 27,70 6,3081 0,5857
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,35 9,54 10,46 19,92 4,7954 0,1627
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,31 14,19 9,34 28,08 4,2812 0,4092
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,06 37,73 4,70 38,47 2,1535 0,3519
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,14 6,80 4,62 20,69 2,1163 0,0851
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,15 15,78 4,52 28,36 2,0710 0,2020
VSDM / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF 0,06 5,33 4,50 5,85 2,0644 −0,1948
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,08 −12,37 4,36 −8,18 1,9974 −0,5222
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,09 120,11 4,27 122,45 1,9585 0,9382
JOE / The St. Joe Company 0,09 39,74 4,23 41,97 1,9374 0,3566
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,08 −37,72 4,12 −37,66 1,8905 −1,6225
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,07 −36,40 3,73 −36,31 1,7085 −1,3989
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,07 −52,66 3,33 −53,01 1,5273 −2,2373
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,10 27,41 3,17 29,30 1,4550 0,1513
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,06 −25,67 3,16 −30,08 1,4504 −0,9526
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,04 −8,07 2,69 −2,68 1,2346 −0,2350
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,02 2,16 0,9911 0,9911
DEXC / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF 0,04 53,82 2,03 76,06 0,9309 0,3184
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,04 −29,65 1,71 −29,87 0,7827 −0,5101
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,55 1,69 10,56 0,7732 −0,0372
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,02 9,84 1,46 43,47 0,6703 0,1290
DEHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF 0,05 20,60 1,39 33,91 0,6357 0,0857
TEI / Templeton Emerging Markets Income Fund 0,23 −21,50 1,36 −12,47 0,6215 −0,2009
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,03 −17,82 1,28 −17,48 0,5868 −0,2365
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,01 −0,19 1,21 29,80 0,5555 0,0600
FPAG / Investment Managers Series Trust III - FPA Global Equity ETF 0,03 35,22 1,09 53,10 0,4984 0,1212
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,02 23,59 1,03 31,84 0,4710 0,0569
AVEE / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF 0,02 2,96 1,02 18,08 0,4676 0,0090
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,03 4,57 1,02 14,54 0,4661 −0,0050
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,02 −4,40 0,98 4,05 0,4482 −0,0509
VBIL / Vanguard Institutional Index Fund - 0-3 Months Treasury Bill ETF 0,01 1,72 0,95 1,93 0,4353 −0,0597
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,02 −25,27 0,82 −25,32 0,3778 −0,2076
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,01 −58,51 0,82 −58,53 0,3749 −0,6716
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 2,62 0,69 13,51 0,3161 −0,0068
MVPA / Advisor Managed Portfolios - Miller Value Partners Appreciation Etf Fund 0,02 −17,06 0,68 −8,59 0,3126 −0,0834
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,01 −20,03 0,62 −20,03 0,2838 −0,1272
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0,01 24,77 0,61 36,75 0,2816 0,0428
RRC / Range Resources Corporation 0,01 0,52 0,2369 0,2369
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 5,42 0,51 39,51 0,2351 0,0401
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,41 0,49 7,21 0,2253 −0,0180
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,46 −4,93 0,2126 −0,0463
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 0,00 0,46 5,03 0,2109 −0,0215
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,08 0,43 −9,19 0,1950 −0,0540
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,12 0,40 −8,78 0,1815 −0,0487
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 1,64 0,34 5,52 0,1580 −0,0156
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −1,18 0,34 −7,80 0,1577 −0,0399
T / AT&T Inc. 0,01 0,05 0,32 2,27 0,1448 −0,0190
VSDB / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short Duration Bond ETF 0,00 0,31 0,1420 0,1420
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,29 0,1338 0,1338
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −5,91 0,29 7,06 0,1321 −0,0111
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 2,19 0,27 2,25 0,1256 −0,0167
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,01 −0,40 0,26 12,45 0,1205 −0,0036
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 16,25 0,26 28,50 0,1182 0,0117
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0,01 −4,14 0,25 25,00 0,1151 0,0088
MDT / Medtronic plc 0,00 −0,11 0,25 −3,16 0,1125 −0,0221
JOF / Japan Smaller Capitalization Fund, Inc. 0,02 9,09 0,24 25,13 0,1098 0,0083
AAPL / Apple Inc. 0,00 2,95 0,23 −4,58 0,1050 −0,0229
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,22 0,1025 0,1025
FRDM / EA Series Trust - Freedom 100 Emerging Markets ETF 0,01 0,21 0,0978 0,0978
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 −29,16 0,21 −18,75 0,0956 −0,0408
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,20 0,0926 0,0926
BINV / The 2023 ETF Series Trust - Brandes International ETF 0,01 0,20 0,0922 0,0922
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,20 0,0919 0,0919
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,01 0,20 0,0919 0,0919
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000