Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 550 509
Aktuella positioner 54
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Milliman Variable Insurance Trust - Milliman - Capital Group Hedged U.S. Income and Growth Fund Class 3 har redovisat 54 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 550 509 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Milliman Variable Insurance Trust - Milliman - Capital Group Hedged U.S. Income and Growth Fund Class 3s största innehav är Broadcom Inc. (US:AVGO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , and Marsh & McLennan Companies, Inc. (US:MMC) . Milliman Variable Insurance Trust - Milliman - Capital Group Hedged U.S. Income and Growth Fund Class 3s nya positioner inkluderar Amgen Inc. (US:AMGN) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,32 8,9842 2,8713
0,00 0,07 2,0119 2,0119
0,00 0,07 2,0562 1,5101
0,00 0,21 5,8039 1,4163
0,00 0,10 2,6680 1,4083
0,00 0,28 7,7100 0,8465
0,00 0,13 3,6358 0,5443
0,00 0,06 1,5917 0,3968
0,00 0,09 2,5232 0,3851
0,00 0,12 3,2144 0,3398
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,15 −4,2139 −4,2139
0,00 0,08 2,3438 −1,4565
0,00 0,07 2,0425 −0,6541
0,00 0,04 1,0517 −0,5436
0,00 0,08 2,2296 −0,2817
0,00 0,12 3,2302 −0,2760
0,00 0,11 2,9854 −0,2317
0,00 0,03 0,9450 −0,2175
0,00 0,02 0,5817 −0,1904
0,00 0,05 1,3772 −0,1598
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −7,97 0,32 51,42 8,9842 2,8713
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −12,60 0,28 15,97 7,7100 0,8465
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 18,85 0,21 36,18 5,8039 1,4163
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 28,46 0,13 21,50 3,6358 0,5443
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 6,01 0,12 −4,96 3,2302 −0,2760
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −2,46 0,12 16,16 3,2144 0,3398
AAPL / Apple Inc. 0,00 3,58 0,11 −4,50 2,9854 −0,2317
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 84,02 0,10 120,93 2,6680 1,4083
GE / General Electric Company 0,00 −5,39 0,09 21,62 2,5232 0,3851
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −10,61 0,09 14,47 2,4324 0,2418
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 6,75 0,08 −36,64 2,3438 −1,4565
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −19,68 0,08 −9,20 2,2296 −0,2817
WELL / Welltower Inc. 0,00 9,62 0,08 9,86 2,2025 0,1380
RTX / RTX Corporation 0,00 −2,53 0,08 6,85 2,1981 0,0890
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 3,43 0,08 0,00 2,1341 −0,0652
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 166,29 0,07 305,56 2,0562 1,5101
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −11,86 0,07 −21,51 2,0425 −0,6541
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,07 2,0119 2,0119
ABT / Abbott Laboratories 0,00 3,15 0,07 5,97 1,9905 0,0502
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 1,44 0,07 −1,41 1,9689 −0,0803
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −5,63 0,07 4,48 1,9634 0,0285
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 1,58 0,06 1,59 1,7959 −0,0463
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 16,17 0,06 8,62 1,7837 0,1027
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −1,16 0,06 −1,59 1,7408 −0,0743
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 −2,74 0,06 1,67 1,7289 −0,0179
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 1,39 0,06 −4,69 1,7070 −0,1540
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 −0,32 0,06 −3,17 1,7054 −0,1204
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 −9,90 0,06 36,59 1,5917 0,3968
SO / The Southern Company 0,00 8,33 0,05 8,16 1,5003 0,0707
CVS / CVS Health Corporation 0,00 1,36 0,05 4,08 1,4314 0,0015
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −1,85 0,05 8,70 1,4209 0,0835
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 −15,47 0,05 −1,96 1,4007 −0,0840
LIN / Linde plc 0,00 3,92 0,05 4,26 1,3890 0,0214
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 −2,02 0,05 −7,55 1,3772 −0,1598
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 −15,53 0,04 34,38 1,2259 0,2912
BX / Blackstone Inc. 0,00 −12,34 0,04 −6,82 1,1572 −0,1146
SRE / Sempra 0,00 0,18 0,04 7,89 1,1512 0,0355
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −5,58 0,04 21,21 1,1248 0,1512
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −1,39 0,04 −7,14 1,0927 −0,1302
CSX / CSX Corporation 0,00 −4,40 0,04 5,56 1,0681 0,0292
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −42,26 0,04 −32,73 1,0517 −0,5436
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 3,06 0,04 12,12 1,0351 0,0616
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 2,42 0,04 −7,69 1,0206 −0,1128
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 2,53 0,04 0,00 1,0006 −0,0127
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,74 0,03 21,43 0,9598 0,1401
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 −5,45 0,03 −17,50 0,9450 −0,2175
DHR / Danaher Corporation 0,00 −5,00 0,03 −8,33 0,9434 −0,1191
BA / The Boeing Company 0,00 −3,68 0,03 17,39 0,7666 0,0987
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 0,03 −10,00 0,7604 −0,1163
HAL / Halliburton Company 0,00 −3,31 0,02 −23,08 0,5817 −0,1904
TGT / Target Corporation 0,00 −4,00 0,02 −11,11 0,4629 −0,0630
IG05 250811P09500000 / DE (N/A) 0,01 0,1602 0,1602
IG05 250811P08000000 / DE (N/A) −0,00 −0,0344 −0,0344
IG05 250811C10330000 / DE (N/A) −0,15 −4,2139 −4,2139