Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 119 054 000
Aktuella positioner 73
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Millie Capital Management, Llc har redovisat 73 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 119 054 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Millie Capital Management, Llcs största innehav är Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (US:XLY) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF (US:KRE) , and iShares Trust - iShares International Developed Real Estate ETF (US:IFGL) . Millie Capital Management, Llcs nya positioner inkluderar Aptiv PLC (US:APTV) , Delphi Technologies PLC (US:) , Biogen Inc. (US:BIIB) , STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:STM) , and Devon Energy Corporation (US:DVN) .

Millie Capital Management, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,13 7,36 6,1812 6,1812
0,05 5,07 4,2603 4,2603
0,08 4,65 3,9083 3,9083
0,14 4,22 3,5421 3,5421
0,06 4,05 3,4043 3,4043
0,05 3,86 3,2447 3,2447
0,02 3,61 3,0348 3,0348
0,07 3,55 2,9818 2,9818
0,02 3,10 2,6072 2,6072
0,08 3,10 2,6013 2,6013
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 1,56 1,3128 −3,4354
0,03 3,20 2,6895 −0,9867
0,02 0,35 0,2915 −0,6335
0,02 2,03 1,7076 −0,2077
0,04 2,53 2,1226 −0,2026
0,00 0,35 0,2957 −0,1093
0,04 2,78 2,3368 −0,0423
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2018-02-06 för rapporteringsperioden 2017-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,13 0,19 7,36 4,01 6,1812 6,1812
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 −1,18 5,42 13,47 4,5484 0,6525
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,05 −1,09 5,07 8,38 4,2603 4,2603
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,08 −1,39 4,65 2,24 3,9083 3,9083
IFGL / iShares Trust - iShares International Developed Real Estate ETF 0,14 −0,74 4,22 2,11 3,5421 3,5421
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,06 4,10 4,05 8,31 3,4043 3,4043
GLD / SPDR Gold Trust 0,03 −1,58 4,00 0,08 3,3573 0,0966
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,05 −0,28 3,86 −0,41 3,2447 3,2447
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 −1,10 3,61 −0,74 3,0348 3,0348
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,07 −0,87 3,55 0,68 2,9818 2,9818
CELG / Celgene Corp. 0,03 −0,65 3,20 −28,89 2,6895 −0,9867
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,02 −0,85 3,10 8,84 2,6072 2,6072
MU / Micron Technology, Inc. 0,08 −2,52 3,10 1,94 2,6013 2,6013
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,06 −6,26 2,98 −0,34 2,4989 2,4989
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −1,28 2,79 6,72 2,3468 0,2095
AMT / American Tower Corporation 0,02 −1,39 2,79 2,95 2,3468 0,1311
SLB / Schlumberger Limited 0,04 −1,18 2,78 −4,53 2,3368 −0,0423
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −1,10 2,74 6,99 2,3015 0,2107
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,01 −0,67 2,67 13,65 2,2452 2,2452
AAPL / Apple Inc. 0,02 −1,96 2,59 7,64 2,1763 0,2112
19041P105 / CBS Corp. 0,04 −12,78 2,53 −11,27 2,1226 −0,2026
CMCSA / Comcast Corporation 0,06 −3,03 2,31 0,92 1,9420 0,0716
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,01 −13,67 2,30 1,14 1,9302 0,0753
PLD / Prologis, Inc. 0,03 −2,58 2,22 −0,94 1,8672 0,0352
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,03 −2,53 2,10 5,48 1,7622 0,1384
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,07 0,00 2,05 −1,49 1,7219 1,7219
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,02 −16,30 2,03 −13,34 1,7076 −0,2077
HON / Honeywell International Inc. 0,01 −2,18 1,71 5,88 1,4380 0,1179
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,14 −72,06 1,56 −73,13 1,3128 −3,4354
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 −0,23 1,56 7,38 1,3070 0,1240
APTV / Aptiv PLC 0,02 1,51 1,2658 1,2658
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,48 −1,13 1,2465 1,2465
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −1,54 1,33 7,43 1,1180 0,1065
BSCI / Guggenheim BulletShares 2018 Corporate Bond ETF 0,06 −5,78 1,26 −6,17 1,0600 1,0600
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,11 6,24 0,9290 0,9290
BSCJ / Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 0,05 −4,26 0,96 −4,94 0,8080 0,8080
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,03 0,00 0,94 7,89 0,7929 0,7929
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,02 2,15 0,94 6,57 0,7904 0,7904
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 0,87 7,43 0,7282 0,0694
VMGMX / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral 0,01 0,64 0,83 5,48 0,6946 0,6946
JWN / Nordstrom, Inc. 0,02 −37,52 0,82 −37,20 0,6862 0,6862
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 0,00 0,79 5,78 0,6610 0,6610
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,01 0,75 0,6300 0,6300
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,01 −19,57 0,68 −20,09 0,5712 0,5712
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,37 0,56 0,72 0,4679 0,4679
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,56 13,50 0,4662 0,0670
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,54 2,67 0,4527 0,0241
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 0,00 0,47 −4,85 0,3956 0,3956
/ Delphi Technologies PLC 0,01 0,46 0,3864 0,3864
HEWG / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF 0,01 0,00 0,43 0,70 0,3612 0,0126
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 69,67 0,42 75,42 0,3536 0,3536
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 3,85 0,41 9,92 0,3444 0,3444
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,36 0,3024 0,3024
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,02 0,00 0,36 1,12 0,3024 0,3024
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −30,57 0,35 −29,03 0,2957 −0,1093
GE / General Electric Company 0,02 −57,53 0,35 −69,37 0,2915 −0,6335
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,35 9,12 0,2915 0,2915
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,35 11,97 0,2906 0,2906
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,34 0,2814 0,2814
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 0,33 0,2805 0,2805
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,33 1,55 0,2755 0,0118
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,31 1,29 0,2629 0,2629
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,30 −6,79 0,2537 0,2537
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,29 0,2419 0,2419
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,28 6,56 0,2318 0,2318
MDT / Medtronic plc 0,00 −86,76 0,25 −86,23 0,2117 0,2117
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,23 5,45 0,1949 0,1949
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,23 12,44 0,1898 0,0257
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,00 0,21 5,00 0,1764 0,1764
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,00 0,21 0,00 0,1756 0,1756
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0,00 0,00 0,20 0,49 0,1722 0,1722
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −5,54 0,20 1,99 0,1722 0,1722
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,20 0,1705 0,1705
NCR / NCR Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000