Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 230 494 106
Aktuella positioner 34
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Miller/howard High Income Equity Fund har redovisat 34 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 230 494 106 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Miller/howard High Income Equity Funds största innehav är Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , TC Energy Corporation (US:TRP) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , and Texas Instruments Incorporated (US:TXN) . Miller/howard High Income Equity Funds nya positioner inkluderar EPR Properties (US:EPR) , GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) , Hess Corporation (US:HES) , Paychex, Inc. (US:PAYX) , and Hess Midstream LP (US:HESM) .

Miller/howard High Income Equity Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
41,22 41,22 17,9372 6,2411
0,14 6,35 2,7642 2,7642
0,12 6,30 2,7410 2,7410
0,15 5,51 2,3996 2,3996
0,04 5,38 2,3409 2,3409
0,04 5,02 2,1828 2,1828
0,14 4,71 2,0507 2,0507
0,04 4,60 2,0037 2,0037
0,25 7,17 3,1181 1,1849
0,04 1,10 0,4779 0,4779
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 1,36 0,5922 −3,2103
0,10 3,49 1,5201 −2,1902
0,03 2,06 0,8965 −1,7832
0,20 2,95 1,2855 −1,2242
0,10 6,42 2,7926 −0,5522
0,15 3,17 1,3800 −0,4902
0,12 6,21 2,7019 −0,2750
0,25 7,24 3,1485 −0,2363
0,03 4,14 1,8026 −0,2293
0,04 8,23 3,5807 −0,1053
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-12-30 för rapporteringsperioden 2024-10-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 41,22 57,37 41,22 57,37 17,9372 6,2411
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,75 0,00 12,37 1,29 5,3824 −0,0703
TRP / TC Energy Corporation 0,22 0,00 10,23 9,67 4,4529 0,2864
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,22 0,00 9,95 3,74 4,3301 0,0469
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,04 0,00 8,23 −0,33 3,5807 −0,1053
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,20 0,00 7,56 4,99 3,2892 0,0744
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,25 0,00 7,24 −4,55 3,1485 −0,2363
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,25 66,67 7,17 65,51 3,1181 1,1849
POR / Portland General Electric Company 0,15 0,00 7,11 0,04 3,0941 −0,0795
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,17 25,00 6,60 15,26 2,8734 0,3152
C / Citigroup Inc. 0,10 −9,91 6,42 −11,22 2,7926 −0,5522
EPR / EPR Properties 0,14 6,35 2,7642 2,7642
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,12 6,30 2,7410 2,7410
CMS / CMS Energy Corporation 0,09 0,00 6,26 7,41 2,7264 0,1221
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,12 3,09 6,21 −1,74 2,7019 −0,2750
OGE / OGE Energy Corp. 0,15 0,00 6,00 3,15 2,6104 0,0135
O / Realty Income Corporation 0,10 0,95 5,94 4,36 2,5837 0,0432
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,30 0,00 5,82 19,53 2,5328 0,3585
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 5,51 2,3996 2,3996
HES / Hess Corporation 0,04 5,38 2,3409 2,3409
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,05 0,00 5,35 6,51 2,3293 0,0852
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,10 0,00 5,13 0,31 2,2342 −0,0512
PAYX / Paychex, Inc. 0,04 5,02 2,1828 2,1828
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 0,00 4,87 −1,38 2,1187 −0,0858
HESM / Hess Midstream LP 0,14 4,71 2,0507 2,0507
AM / Antero Midstream Corporation 0,33 0,00 4,67 0,06 2,0324 −0,0517
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 4,60 2,0037 2,0037
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,03 0,00 4,14 −8,97 1,8026 −0,2293
ORI / Old Republic International Corporation 0,10 −58,33 3,49 −57,96 1,5201 −2,1902
ARCC / Ares Capital Corporation 0,15 −25,00 3,17 −24,28 1,3800 −0,4902
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,20 −47,37 2,95 −47,44 1,2855 −1,2242
EIX / Edison International 0,03 −66,67 2,06 −65,67 0,8965 −1,7832
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,04 −83,33 1,36 −84,03 0,5922 −3,2103
SOBO / South Bow Corporation 0,04 1,10 0,4779 0,4779