Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 9 462 918
Aktuella positioner 37
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MMNCX - Miller Market Neutral Income Fund Class C har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 9 462 918 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MMNCX - Miller Market Neutral Income Fund Class Cs största innehav är United States Treasury Bill (US:US912797JC26) , BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , GRANITE CONSTRUCTION INC CONV 3.75% 05/15/2028 144A (US:US387328AC10) , Merit Medical Systems Inc (US:US589889AA22) , and Amphastar Pharmaceuticals Inc (US:US03209RAA14) . MMNCX - Miller Market Neutral Income Fund Class Cs nya positioner inkluderar United States Treasury Bill (US:US912797JC26) , BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , GRANITE CONSTRUCTION INC CONV 3.75% 05/15/2028 144A (US:US387328AC10) , Merit Medical Systems Inc (US:US589889AA22) , and Amphastar Pharmaceuticals Inc (US:US03209RAA14) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,20 32,1034 32,1034
2,40 24,1313 24,1313
0,53 5,3486 5,3486
0,51 5,0772 5,0772
0,50 5,0356 5,0356
0,49 4,9241 4,9241
0,48 4,7868 4,7868
0,48 4,7784 4,7784
0,47 4,6825 4,6825
0,44 4,3882 4,3882
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,01 −0,31 −3,1249 −3,1249
−0,01 −0,31 −3,0980 −3,0980
−0,00 −0,27 −2,7514 −2,7514
−0,01 −0,27 −2,6786 −2,6786
−0,01 −0,26 −2,6502 −2,6502
−0,00 −0,25 −2,4986 −2,4986
−0,00 −0,23 −2,3010 −2,3010
−0,00 −0,21 −2,0709 −2,0709
−0,02 −0,18 −1,7616 −1,7616
−0,00 −0,10 −1,0120 −1,0120
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-03-01 för rapporteringsperioden 2024-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US912797JC26 / United States Treasury Bill 3,20 32,1034 32,1034
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 2,40 24,1313 24,1313
US387328AC10 / GRANITE CONSTRUCTION INC CONV 3.75% 05/15/2028 144A 0,53 5,3486 5,3486
US589889AA22 / Merit Medical Systems Inc 0,51 5,0772 5,0772
US03209RAA14 / Amphastar Pharmaceuticals Inc 0,50 5,0356 5,0356
US457669AB50 / INSMED INC CONV 0.75% 06/01/2028 0,49 4,9241 4,9241
US343412AH56 / FLUOR CORPORATION 0,48 4,7868 4,7868
US82489TAA25 / SHOCKWAVE MEDICAL INC 0,48 4,7784 4,7784
US007973AD29 / Advanced Energy Industries Inc 0,47 4,6825 4,6825
US682189AT21 / ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 0,44 4,3882 4,3882
US093712AJ60 / BLOOM ENERGY CORPORATION 0,42 4,1667 4,1667
US08265TAD19 / CONV. NOTE 0,35 3,5535 3,5535
US465741AN69 / Itron, Inc. 0,32 3,2326 3,2326
US477839AB04 / CONV. NOTE 0,32 3,1826 3,1826
US472145AD36 / Jazz Investments I Ltd Bond 0,20 1,9605 1,9605
US26441CBX20 / Duke Energy Corp 0,10 1,0028 1,0028
US483548AF00 / Kaman Corp Bond 0,10 0,9970 0,9970
US09061GAH48 / BioMarin Pharmaceutical, Inc. Bond 0,10 0,9891 0,9891
US65341BAE65 / NextEra Energy Partners LP 0,10 0,9778 0,9778
US298736AL30 / Euronet Worldwide Inc 0,10 0,9554 0,9554
US457985AM13 / CONV. NOTE 0,09 0,9466 0,9466
US670704AJ40 / NuVasive, Inc. 0,09 0,9407 0,9407
US695127AF73 / CONV. NOTE 0,09 0,9330 0,9330
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,09 0,9040 0,9040
US925550AB17 / Viavi Solutions Inc Bond 0,02 0,2002 0,2002
JBT / JBT Marel Corporation Short −0,00 −0,06 −0,5949 −0,5949
ITRI / Itron, Inc. Short −0,00 −0,06 −0,6518 −0,6518
BSY / Bentley Systems, Incorporated Short −0,00 −0,10 −1,0120 −1,0120
BE / Bloom Energy Corporation Short −0,02 −0,18 −1,7616 −1,7616
ON / ON Semiconductor Corporation Short −0,00 −0,21 −2,0709 −2,0709
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. Short −0,00 −0,23 −2,3010 −2,3010
SWAV / Shockwave Medical, Inc. Short −0,00 −0,25 −2,4986 −2,4986
FLR / Fluor Corporation Short −0,01 −0,26 −2,6502 −2,6502
AMPH / Amphastar Pharmaceuticals, Inc. Short −0,01 −0,27 −2,6786 −2,6786
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. Short −0,00 −0,27 −2,7514 −2,7514
INSM / Insmed Incorporated Short −0,01 −0,31 −3,0980 −3,0980
GVA / Granite Construction Incorporated Short −0,01 −0,31 −3,1249 −3,1249