Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 42 293 507
Aktuella positioner 38
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MCPIX - Miller Convertible Plus Fund Class I har redovisat 38 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 42 293 507 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MCPIX - Miller Convertible Plus Fund Class Is största innehav är CONV. NOTE (US:US516544AB96) , UBS 0 09/25/2026 (CH:US90279WFN92) , FLUOR CORPORATION (US:US343412AH56) , GBX 2 7/8 04/15/28 (US:US393657AM33) , and CONVERTIBLE ZERO (US:US90353TAJ97) . MCPIX - Miller Convertible Plus Fund Class Is nya positioner inkluderar CONV. NOTE (US:US516544AB96) , UBS 0 09/25/2026 (CH:US90279WFN92) , FLUOR CORPORATION (US:US343412AH56) , GBX 2 7/8 04/15/28 (US:US393657AM33) , and CONVERTIBLE ZERO (US:US90353TAJ97) .

MCPIX - Miller Convertible Plus Fund Class I - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,32 3,1458 3,1458
1,25 2,9837 2,9837
1,21 2,8834 2,8834
1,20 2,8485 2,8485
1,17 2,7827 2,7827
0,97 2,3177 2,3177
0,84 1,9884 1,9884
0,76 1,8099 1,8099
0,71 1,6842 1,6842
1,41 3,3641 1,5030
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,85 2,0193 −0,3431
0,95 2,2603 −0,3364
1,24 2,9488 −0,3074
1,15 2,7330 −0,1765
1,13 2,6875 −0,1581
1,18 2,7998 −0,1377
1,27 3,0202 −0,0651
1,20 2,8566 −0,0098
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-06-07 för rapporteringsperioden 2024-04-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US516544AB96 / CONV. NOTE 1,41 36,39 3,3641 1,5030
US90279WFN92 / UBS 0 09/25/2026 1,39 −14,61 3,2974 0,3845
US343412AH56 / FLUOR CORPORATION 1,36 −14,35 3,2410 0,3877
US393657AM33 / GBX 2 7/8 04/15/28 1,35 −12,23 3,2112 0,4504
L2IV34 / LivaNova PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,32 3,1458 3,1458
US90353TAJ97 / CONVERTIBLE ZERO 1,31 −6,45 3,1060 0,6008
US45784PAK75 / CONV. NOTE 1,29 −3,66 3,0683 0,6645
US465741AN69 / Itron, Inc. 1,27 2,42 3,0251 0,7955
US252131AL12 / Dexcom Inc 1,27 −21,28 3,0220 0,1269
US00971TAL52 / CONV. NOTE 1,27 −26,14 3,0202 −0,0651
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,25 2,9837 2,9837
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,24 3,08 2,9503 0,7919
US007973AD29 / Advanced Energy Industries Inc 1,24 −31,66 2,9488 −0,3074
US46333XAH17 / CONV. NOTE 1,23 −21,46 2,9362 0,1175
US844741BG22 / Southwest Airlines Co 1,23 19,47 2,9206 1,0754
US393222AK07 / GREEN PLAINS INC 1,22 −48,76 2,9105 1,0981
O2NS34 / ON Semiconductor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,21 2,8834 2,8834
US928298AQ11 / Vishay Intertechnology Inc 1,20 −14,82 2,8599 0,3283
US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. into Bristol Myers Squibb Co. 1,20 −24,81 2,8566 −0,0098
G1PI34 / Global Payments Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,20 2,8485 2,8485
US48133MDL19 / JPM 0 09/24/25 1,18 −28,12 2,7998 −0,1377
US83406F1104 / SoFi Technologies, Inc. 1,17 2,7827 2,7827
MS 2 1/2 11/06/26 / DBT (US61775MVX19) 1,15 −29,14 2,7330 −0,1765
US477839AB04 / CONV. NOTE 1,13 −28,77 2,6875 −0,1581
US09709VCZ76 / BAC 0 12/18/25 1,08 7,49 2,5630 0,7632
US387328AC10 / GRANITE CONSTRUCTION INC CONV 3.75% 05/15/2028 144A 1,07 −17,82 2,5476 0,2097
US852234AF05 / CONV. NOTE 0,99 −17,84 2,3569 0,1919
US03209RAA14 / Amphastar Pharmaceuticals Inc 0,97 2,3177 2,3177
US686688AB85 / Ormat Technologies, Inc. 2.500%, Due 07/15/2027 0,95 −34,37 2,2603 −0,3364
US90276BZH94 / UBS 0 05/25/28 0,93 −21,29 2,2090 0,0910
US48130UWQ48 / JPM 0 06/29/28 0,92 −6,02 2,1929 0,4332
US06741WZK97 / BACR 0 03/02/26 0,86 −38,06 2,0580 0,1804
US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO 0,85 −35,51 2,0193 −0,3431
F2IV34 / Five9, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,84 1,9884 1,9884
PPL 2 7/8 03/15/28 / DBT (US69352PAS20) 0,76 1,8099 1,8099
SMCI / Super Micro Computer, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 1,6842 1,6842
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0,70 88,20 1,6719 1,0018
US803607AD25 / CONV. NOTE 0,57 1,60 1,3655 0,3522